某某轮胎有限公司销售中心ER信息管理系统应付管理核心解决方案

安徽佳通轮胎公司ERP信息管理系统应付管理核心解决方案文档作者:顾问创建日期:10-JAN-2001确认日期:控制编码:GTERP/HF/SD020/FIN/AP001当前版本:2.0审批签字:垫佳通很轮胎降项目培经理艰汉普亡项目解经理AUTOTEXT"PICOracleLogo"洞拷贝欲数量票歇__诱__吓_育文档膜控制符更改黎记录薯日期提作者疑版本托更改青参考释20燥01降/1收/1酬0肠王琪启1.蒙0胳没有朗前面婆的文浅档跑20乱01炮/2筛/2切0袋许瑞医庭婆，医刘平于2.猪0锁讨论阴后修怖改审阅先审阅趣人紫职位跪签字粪王琪罚汉普躺项目银经理利分发庙人员块编码搏姓名肝地点鸦和位帆置件目威悼录TOC\o"1-3"\h\z样文档企控制鄙2缎更改薯记录淡2缺审阅气2像分发谨人员涛2协方案袭概述恶5藏方案忌内容绵5躺背景纪5仿供应荷商管攀理锄7泰业务谱现状聚7运业务冒需求井7胶解决厉方案司7崇发票毛管理围8袭业务膛现状偶8讨业务教需求办8赏解决扭方案漫8收五金邻材料芦成本槽核算愤10丹业务泥现状怕10行业务浮需求惠10屑解决上方案究11放原材耗料成就本核河算铸15每业务焰现状觉15话业务宴需求析15弟解决松方案斤15臂委托占加工秆（帘畅子布订）处盛理库1吓7冻业务惯现状杯17夫业务袭需求喷17睡解决唇方案属18海运费意的处灾理银2话0恰业务宫现状摊20莲业务稼需求堆20骗解决捞方案透20题外购盆胎采福购付地款北2先1准业务旗现状尼21术解决策方案顿21窜其他唤业务泛付款东23淘业务治现状鹅23若业务三需求殖23牲解决鱼方案爪23泊预付陷帐款哀的处伍理肃25趁业务货现状贷25偶业务执需求滚25构解决矛方案哲25救付款北计划咳与审续批高26棒业务框现状电26遍业务旗需求告26雾解决全方案刚26腊付款编管理敬27性业务康现状切27顾业务喇需求叫27处解决苍方案佣27稠来料血加工各进口阿流程型28平业务菠现状返28奖业务犬需求永29驱解决垄方案针29曾采购获退换誉货处离理缠30食业务取现状私30即业务凤需求繁30常解决割方案接30晒已解嫂决和抖未解全决的慨问题别32仗已解钻决的库问题畜32载未解茄决的惊问题婚（佳斥通财查务提换出）乌32腰方案钩概述自方案升内容槽建立榜应付总款管侵理系晚统，抱财务已人员悲在系亡统中阵处理夺各类炎应付帅款业羊务，洒通过危系统名集成咬接口归传至怖总帐歇生成维凭证漫。烂在应灵付帐睁管理值系统剥可以碗对供饲应商拘进行涛管理双，如珠多地继点管垄理、何分类颜管理苹和维它护供能应商翅基本误信息袖。浑在应并付帐伪系统钉可以能对发灰票、涨付款禾进行叮管理签。甘在应锅付帐卸系统碍可以戒处理程以下开业务高：悉库存馆材料赚采购艳付款窝业务栋费用射类易背耗品帖采购页付款起业务建固定倾资产腔采购愁付款水业务泉供应牵商预朝付款润各类懂付款叉业务麦应付搅帐系帝统可度以在昌线查先询供圆应商痕余额想，发诵票的槐已付征款情前况和发付款慨计划什，提膊供应师付款仰帐龄用分析铲。肆可以汗在线务查询硬材料蹈、资育产采姓购发鱼生情炕况和稀各类涉费用吊的发啄生情脑况。稿应付析帐系旨统提帅供满甩足财贤务部阀门及令相关资业务档的报栽表需羡求。背景朋佳通叮轮胎挥公司导的应顺付业缴务主记要为途以下筋几点辞：甚化工座材料幼采购拜应付己流程桑帘子某布委轧托佳忽元加亚工流接程跪五金搂材料格采购联应付锦流程脂外购洋胎采塌购和吹应付妹流程喘退货哲管理疯与业骗务处现理流嘴程誉油料快采购寸应付完流程闻设备瓜零部院件加赴工维喜修费族流程被运费龙的处查理催来料犯加工控进口遵流程升预付士帐款判流程纠本解谷决方各案将仆针对隆以上袄部分殊从以慧下几节个方让面进析行阐仆述：溉供应愁商管盟理棉发票股管理茅五金辽材料演采购语付款额原材旺料采捧购付比款姐委托跪加工嫩（帘匪子布池）处冲理度运费素处理煎外购瞒胎采绩购付济款纽其他灵业务西付款棋（包如括低卧值易我耗品酸、固狠定资推产采声购及当其他墨开支投）眯预付愈款管奇理与卖核销饥付款宿计划浸与审个批傲员工衡费用河报销超管理淘付款血管理扩采购述退换眠货处辆理泰供应牲商管锦理量业务校现状光目前译佳通惊轮胎道对于颂供应坊商的叫管理耕以手旁工的珍管理沫方式篮为主脂，主冬要责绩任部疯门是涛采购鼠部。锈供应串商名悟称基蒸本统粒一，院但有负时也顷有可碰能出足现重商复的讲情况刑；粮供应拜商目火前有工编码退和编弹码规梁则；渡供应汤商目深前已对进行傻了分袄类管样理。杂首先椒分国唐内供引应商享和国垫外供转应商株；其版次分胆化工薯材料虽供应家商、晌五金危材料宣供应亏商和辈辅料尝供应涂商。纱财务拔部只肚在提岸请采牲购付岩款时忌，按栏采购读部提灶供的尚供应揭商信石息或急关联淡公司梦信息野支付盗款项刻。在兼供应缸商管卷理工伶作中惹处于般被动屑应用拨的状筝态。桐业务必需求怨有时货订单闻合同砖单位绳、开丝票单盼位、石付款孤单位丘不一辣致，顶给财颤务在景供应鹊商付妄款信辽息管猫理方态面造锋成困英难；棕增加松了财贤务的钉工作通量。产解决熟方案程供应紧商认渐证结摊果在乌采购垃模块游（或夕应付党模块川）录斯入系长统，忧有关轨供应械商统弄一编触码、面发票猛税项真、支富付条肚款、痕允差界、有丘效活兆动时扭间等电信息爹，采钓购与犹财务黎共享尊。财悲务可摘随时耍查询席和统豆计合腿格供妄应商姑名录企、应垂付帐律户、晌已支哈付历危史、躬供应屈商项近的交决易明稿细等易信息虏；哗(盒供应示商编舍码方斥案详熊见采逃购方伴案)涝逐步瓶规范沙开票着付款虏行为捕，消业除不欺正常茎关联以交易回，使柿合同夺单位毫、开杠票单母位、漠付款呀单位笑一致趋。对身于供州应商辈存在泉代理握商或揪子（驾母）码公司姑经常带代收屡款的抬情况匆，可喜通过巩在同京一供下应商刻下，枣设置病多支答付地职点的剂办法帝实现黄。木为便活于供虫应商坝管理中及供衫应商蓬查询役，对涝供应纠商按棚供应刘物料症类别桨分类兔,仰分毁化工俘材料乐供应天商、乏五金承材料技供应猫商和兴辅料午供应蛮商。责（交饶叉供息应商暖按主燥要提排供产泉品区否分）遮发票役管理秋业务艺现乱状稼佳通临轮胎帝目前谷主要欠的付始款票券证有录以下角几种宰：一筝般采喷购付份款的玩进口豆发票迟、增瓣值税标发票攻、可抄以抵拌扣增醒值税指的运饰费发昨票、窜普通仗发票葵、借放款单绢（预桃付时融使用工）、泡关税药完税困单、薪进口屠环节纪增值待税完楼税单唤等。伶目前哈的票刻据管还理工秀作主神要是车核对肯发票托的真取实性箱、合隶法性纯和准房确性做。询业务滤需求费由于崖发票花号码量（尤降其是丸增值赠税发督票、麦运费雅发票家）、彼订单邀合同炉号、颗入库乒单号寿等票足据号贞码信么息，恳对支续持财惭务查沟询、烦追溯亩及报泛表统手计等巾工作绸具有宗重要栋意义串，应橡当适拾当予混以记赢录。瞧解决轮方案缘对于食发票尾管理至的基寄本原早则分藏以下舱几个短方面切进行淘阐述塘：找发票消确认街的时相间拿由于湖财务话管理诉与审转核制各度中信对于灿债务木的确顶认是抚基于毛发票予层次填上的瑞，因饮此，书真实灰发票怒的录舱入时晶间即雾为债蹄务的仁确认禽时间港。搂债务论形成度与单乡据审雪核要看求疫——票形成屑债务巾的原塑因织入帐村的单堪据审淋核仍与实怎际采什购无杂关的用债务底（无汤定单雨的采彩购）犯应付阵发票彼或内逮部付禾款凭牧证酸实际船物资躬采购灯形成俘的债偶务笼应付带发票愉/阿内部屈付款刻凭证柄、采玉购订呼单颗/坐内部培采购嫩订单握、送返货单紫/振内部敲送货阿单、樱接收搏入库膜单、稠检验滨合格申单急费用脉性采尖购形柔成的收债务醋（有静定单袭的采裙购）玻应付燃发票番/捡内部哄付款绒凭证竟、采抗购订盯单皆/际内部垮采购阅订单行固定托资产毕采购景形成粪的债狮务化应付驾发票近/巩内部杨付款侍凭证磨、采京购订吧单久/找内部驼采购玉订单葬、资复产验势收单独发票傻的编京码方框式时Or贞ac倍le类对于炭发票升的编则码方洽式在驶两个总层次社上进低行，目其一源建立灾在发患票批绝组层弱次；贵其次吉建立以在发母票层侧次；史在发冠票层对次上摆建立页发票言编号径进口声材料嫁的发撞票编聋号：回J+袍发票肠号码业。坝国产途材料刃的发贺票编臭号：霞Z+棵发票照号码杏（增遥值税呢发票璃）、穿Y+健发票涨号码另（运牲费发沫票）芳、垮P+脖发票恼号码蛇（普痕通发娘票）桶。目不同播来源咐与不胶同类膨型的捕发票饥或帐她单，骗在其妻业务给发生撇时的锋票据纠号码厅对于处财务拘管理田而言笨都具式有实平际考变核与城跟踪互意义移的。智因此殖，敢Or脱ac标le限柳可以舰用手荐工编辟号的滋方式弯将实蚊际票截据号辉码录智入系雨统，煮以便驳于跟美踪票获据的柴实际民发生性情况脆。房在发况票批善组层占次上萌建立坐发票质批编雹号秒——碍姓名厨的英顶文缩涨写（滔3位颈）+如年月绕日（敲6位危）。最对于和不同收的录耕入者锯录入迁系统江的应滨付发玩票，种可以屑定义只一定道的编投码规浪则，前便于圆录入目者查塑询自甜已录站入的雁发票鹅。棋为在影一定立周期干内发侄生的舌同一动供应宰商的扮发票剃建立完批组死编号翠方式虏有利吗于建选立供泳应商遮结算盼清单胃与发甘票的反联系王。恩发票童日期冤：以倍发票警上的挎日期均为准犁，发趣票收裳到日盾期以购系统示日期依为准惩。脱五金呀材料殊成本有核算馅业务捷现状昆入库猜时：歪采购领部把悔增值万税发斥票、蚂运费休发票丧（随厅增值鸽税发侵票一莲起到河）及架材料尾入库可单第店二联附对应问后始(洽如果攀需要片检验丰，还们要附匀检验卵报告侄单祸)葱，交井给部哀门主滑管签垦字，碧同时诉将增桶值税斜发票病的内观容和赶入库辟单的盏材料沿实际饥单价吵录入住微机未，然菠后把乖发票腔同入注库单绸一起适交给潮财务侍入帐无；茫财务畅对发隶票和录入库迅单进款行审糕核，相不合叔格退榨回采精购部搜，合发格的浇在收武发存岸数量叫金额蝶台帐晴（E贡XC宝EL宿表）识中录义入入我库数师量，贤按材壤料分航类汇抬总出直计划乡金额此；录佳入各捐类材垂料实叶际金休额，技计算雅各类押材料秩差异反，填股制材足料入涌库凭询证：舒借：腿材料倒—X就X翁伴粪材料概--容XX豆差异州赞春应交尺税金竹--且增值宅税（泄进项廊）杆贷我：应雾付帐的款碰—飞XX刺现金立（或莫银行雨存款额）困借：齐低值土易耗点品千--符XX爽啊虾铺蛙低值撑易耗脏品宴--鲜XX尾差异各波旦应交团税金践--玩增值腔税（责进项双）够灶抽贷返：应唇付帐座款-惭-X带X愿朋养今夸智镜卡您现金净（或飞银行膊存款嗽）栏月末子暂估潜：仆月末六根据悠打印左出的针暂估耀材料汁明细阴表做宏本月仪材料村暂估单入库况，下必月初猎再用瓦红字预冲回婶；速即弓合膨借：宗材料只--和--秃ΧΧ沿阶林如拼尾材漏料-破--渣-差撑异察堤跟何孔然贷常：应乖付帐溉款-刷--桥-暂择估价阿月末晨分配到：诞计算倚差异战率，昏根据案材料订帐本宾计算誉累计惨至分臂配前则各类资材料振差异茂和计疤划价犁（包概括暂票估材码料）佩，求粉出差圈异率波。卷分配瑞，根模据仓坦库送戏交的摔领料梨单的紧使用稳材料醉性质妈（生雀产／非费用卫）及闪使用奖部门宿，录另入收拉发存雪数量热金额瞎台帐敬（窑EX蹲CE羞L表穷），掌计算湾发出玩的各培类材签料计让划金餐额，盆生成扔材料陷收发双存报遗表叙（E慎XC输EL砌表）唯；录鼓入差墨异率娃，计康算材躲料实高际分傻配金咬额，上生成奥材料成分配静表；酸填制辱分配舍凭证干。愤对帐通，分括配前往核对目仓库丽台帐肥和财毫务收授发存炉数量息金额矩台帐膛的各休材料纯收入甜数量产；分观配后良核对胞仓库馒台帐主和财艘务收缝发存赵数量用金额蛛台帐损的各喊材料扛发出圈数量伪。娃业务鼻需求纪存在辫问题治：玉重复弓工作耕量很州大，末财务奏部需劲要人觉工审嘉核采签购单隆、入久库单钥、验麻收单狡、发附票，房才能开进行包处理族。不赴仅量哲大，巾而且笼容易交出错没。崭财务桥无法被实时妄反映蔑到货嘱情况赵，应权计暂孟估只器在月扯末体错现，暴入帐寸不能身做准沉确及耐时。裹解决燕方案块在揭Or域ac睛le剖中，币材料归采购扇核算暴流程瓶如下捞：幻采购隆部采诊购员屈在P歪O模刃块输滋入采挪购订赞单，狡并经覆过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