某有限公司会计电算化管理制度

1会计电算化管理制度一、电算化岗位责任根据财税部门有关电算化管理规章制度及公司的管理核算特点，为稳妥高效地开展会计电算化工作，公司财务部设置以下工作岗位：财务经理对公司电算化开展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用工程进行决策，领导各财务人员高质量、高效率、稳定地开展会计电算化工作。会计主管轨1帮、积罢极配狮合财订务经黄理的干工作吗，制偿订公多司电猫算化萄开展董规划渣及管将理制煮度等删，为厕财务辽经理跟提供刻相关芳决策泡依据婆；尖2、寸根据义公司捞特点戒合理贫设置便电算洪化工纷作岗惩位，殿正确挤分配欠系统喉各级驼操作溉人员革的使向用权咽限，纵组织烘协调漫好各然财务进人员抗开展信各项释具体屈的会揉计电恶算化吨工作份；肿3、喉经常占检查孝各项坚电算游化工谁作的沿执行类情况紫和结碍果，载严格秤执行尸责任聪制对缎各岗捕位人烂员责胶任的辰约束仗条款颠。秃系统菊管理抗1能、参量与制释订公寻司会消计电究算化型开展僚规划县及管肠理制降度；生2、丈执行庭对操霉作人柜员的温管理中和对填计算桥机档坐案管酸理的活职责助；拍3、改对系孟统软忙硬件缘的日躁常运仅行进佩行维镇护，得及时狡排除颗系统拉运行但中出级现的糕各种剂故障校，确画保系算统正量常稳坡定地例运行符。鹊会计虎电算聪化管适理制槽度宏档案滤管理丢音撇稻盟纺枣宰谱宽取低脾代南数盲拉磁停寒还寇盼需同1、赞及时桨备份幅系统雄中各叮种帐叹表数食据，凑并分允类编恢号存李档，狐数据驼备份谣至少上术羡做一川次硬宴盘备薄份和仿两次凯软盘绩备份宫；砖2、姻对打坦印输缎出的驾凭证慢、帐央簿、苏报表络等应靠及时缴装订长存档钳；冬3、朴对系济统软变硬件辨相关绿的光避盘、连磁盘勉、使眉用手晋册等搬资料年进行虑分类她编号灿，搞刊棵唉妥湾善保奔管。惧迟本钱炉、计萌划管呜理景赞渠炮订吵朱胜侧箭且誉虹授录青震鸣贞工系伞主姨寻看配合泉财务旦经理络及会锻计主架管、军系统垮管理填人员跪工作妹，保包证电猫算化容日常应工作勤正常偶进行蹄；禁制订斩财务盯方案阴，管馋理控雀制成画本，买对公办司经竟济活纹动进木行准使确而扩及时剩的财朗务分够析，昆为财捷务经游理决盒策提行供依柄据；悠为会学计主储管提餐供岗概位责短任制尿的考狸核依撑据。撞妇系统惜操作桥根据肾会计协主管堂、系室统管魂理人忆员对默本岗愿位工籍作的费具体侵安排牛、要夹求开五展工页作；累及时翼准确萌地输概入、误打印斧输出级各种惹记帐陈凭证必、帐吵簿、陆会计帐报表墓；兼及时势准确读为领戏导查庄询所锻需的殖各种出财务系数据海；麻正确它使用隐权限落内系腿统中简的各姓种功县能。挣会计牵电算怒化管求理制俯度串粪审慨樱核驰审核摔原始参凭证逝的合券法性余、有貌效性劲以及接是否暴手续润齐全腐；屠审核古系统西操作挠人员息输入承的记筹帐凭衬证，捧确保与系统润记帐膜凭证那的制采作质争量；俱审核俭系统精内总稿帐与乖明细个帐、谷辅助貌帐及用记帐蕉凭证件等是普否试忙算平朱衡；暂审核浑会计呢报表肆是否垫与相前关总农帐金抬额一级致平矩衡。泽伐资金趟管理躺负责岔银行混、现扯金出加纳岗杂、收辰入、娇往来蚀岗的互日常胖管理帜；世负责械流动绕资金灯的日发常核吨算管民理；福负责徐每日唉制印吵收入启日报投表及京现金跌日报衣表；泄负责摆对门篮票、婚发票泰、收排据等雄重要扯票据长的日涛常管紫理。柿会计冻电算逃化管披理制戚度竟二、奸会计宗帐表严的初队始化去每个稍独立板核算凳的会陪计单笑位只杀能在承系统兴内设马立一求套帐绪。新母套帐牢必须摸经财委务部没经理悬、主形管会昆计同域意后始方能旨在电订算化悬系统绞〔以拖下简余称秧“槽系统彻“旋〕内沈设立懂。秩需要凝更多路的管乐理制赞度，冲请到逼设置障会计妈科目德时，苏必须口按照炕现行讨财务悲制度弟规定渣并结台合公潜司实筹际情叼况来呼设置帖各级偿会计绳科目像的名眼称及冬编码兴；同维时应围本着俊利于逆简化魂核算顶、便共于各逃种会锈计报龟表从潜电脑金帐中度自动蹈取数订的原下那么，密合理梨适当州地对允局部叼科目药设置栗辅助歼核算竖功能毙。罚会计丑科目纺一经辛设定给并已序正式犹运用亲于系按统中坝制单枝和记坑帐等嘴功能舌，不三得随段意修终改，拿以避菊免造灶成系覆统数猴据库品的紊箱乱；煎因核菊算需码要而盗需新嫩增的渐会计淡科目掀那么可普在系夺统中炊增设益。个转换幸会计剑年度雾时，翅应于很新会港计年湿度开命始后趁的2院0日仔内完门成年义初转夜帐的图工作画，对隶结转烛后的透年初西余额书试算厚平衡建、对诊帐无洪误后软，新铃会计价年度吵电脑益帐方完可使哑用。都对于免已成撒功结尸转的耻年初航余额普，不服得随至意修搁改，村以避翠免造卧成系秧统数验据库微的紊航乱。疫套帐做初始待化工异作完锣成后悬，应直根据胸现行捉财务春制度深规定页并结农合公孩司实熟际情酬况，涌及时逢在电贿子报笑表系至统中峡编制待?利夺润及秆利润洒分配判表?孤、?陕资产惨负债联表?蒜、?胶财务肢状况抱变动巴表?脾、?剥管理籍费用比明细月表?馒等基教本会发计报滚表以汁及公及司内颂部管锈理需早要而六要求达编报暮的各姑种明察细表谦等，联并设拨定各碎种报置表从商系统命取数绘的公兵式单昼元和烦批处否理命买令等衣。各搅种报个表格崖式及博公式音单元斤、批号处理其命令这等一砍经设丽定，沸不得开随意锈修改瞧。局会计呼电算尺化管遇理制娇度蚂三、厕日常斧帐务袋处理狼经济旨业务烟原始耽凭证他经审晶核后齐应于卧两日司内编便制记寻帐凭援证，他并输嘱入系广统，购填制孟凭证终时，雄应规妇范简牺要填堪写摘痕要。马当日播所有尾原始呢凭证婆都输般入系扁统后闯，审奖核人冷员应滥及时割审核例记帐猾凭证糕，发闹现问铜题应进及时桐修改同，确昌保当狂日输垦入的储凭证校都正艘确无惑误。存记帐君凭证农经审踏核、锁修订弯无误权后，印即应骂打印耗输出胞，并税将打浸印出瓜的已跳审核称凭证级和与更其相腔对应存的原骄始凭羡证装替订，忧以备嗽存档托。迷记帐居凭证炕经审汪核、浆打印死输出于后，隔制单寒人员键应及挺时在证系统把中记杨帐，岗记帐晕凭证迹未打块印出抓之前伤，不叹得记糠帐。吉当日走凭证根都输录入、富审核迎、记乐帐后辩，应女及时案查询乏打印起当日检现金殃收支犯情况膝日报现表，待以便集于及约时掌罪握现羊金收矛支状麻况。刃月末坡所有俊原始他都已矩输入植系统席并已避记帐倘后，械应及礼时运擦用系捏统汇军总功旁能，料对所赢有已洽记帐聪凭证辛进行书汇总滚，并团打印宁输出真汇总机表；宅同时浴运用动对帐枪、试遗算平邻衡等池功能镜，核孙对各但科目酷总帐渗、明棵细帐奉与辅奔助核日算帐反等，贤帐帐厘核对崖无误新后，障即可顶开始冤编制饼当期忘会计利报表紧。亡各种崭根本杠会计茄报表盯应于衫该会捐计期夕后五趴日内钞编制惭完成摇并报锁出。哑会计默报表犯报出税之前凤应认篇真与输系统歌有关矮帐簿储、凭晕证进拜行核病对，沾如帐飞表不灰符，悠应及穴时查份找原羽因，炉并进万行相笋应调免整，婚直至串帐表凯一致幻。其薪他辅尘助报弄表那么昂应于机核对堪无误第后在祥该会退计期庄后十咬日内霞编报波完毕早。球经过自层层拌核对教，确贤认帐陷证一轨致、宵帐帐庄一致督、帐礼表一季致后传，且府确认辫当期拾发生地的所时有经倾济业治务已垄全部监反映洪在系离统帐各中，撑那么可阳由财郑务主农管对为当期体会计肥帐结敢帐。疼结帐亚后，纲那么不烛可也治不能柳修改质当期腔会计远数据粘。踩会计抓电算冬化管镰理制赤度哗四、术系统尺各级肢操作反员权卫限分金工钥序溜号灶使用半功能拒权限吃权限只运用叮人员乘备垃弯盟炊注协1年财务晕分工慨1北表中参“弃权限巷使用沙人员膏〞荡数码嘉的代羡表意裳义如丝下：攀1乡—惕会计台主管悄2赞—穷系统打管理吼人员唐3—瑞系统富操作粒人员揪4滥—场资金盘管理例人员起5呈—膛审核扭人员分6驱—去本钱粒管理乘人员土7涉—算档案怒管理挪人员舞上列库岗位划中，祖一名渴工作砌人员引最多理可担肺任三锅个，猫但制恒单、守制表本和审亩核岗处位不重可由舰一人惰兼任袄；出右纳和亲资金塌管理涉不可屯由一山人兼酒任。凳2禾建帐凑、科建目初谦始设习置皱1、奸2、慌3刺3爬期初免余额本管理芝1、绣2、票3值4籍制单厚、汇怨总、卡记帐胞1、刑3做5举凭证情审核慧1、融5忙6逝对帐怨、试贱算平旬衡迷1、权3、毙5警7龄结帐垮、恢勺复记维帐前买状态阵1、怒2害8析自动彼转帐燃定义口、生济成临1、折3拿9鲁查询管、打筝印论1、弱3、共5、狭6孕10摇数据要备份及、恢解复椅1、梳2、怠7栽11玩删除怕以前存年度刚数据元1、追2亚12测重建找帐、丑帐套纹参数统调整泰1、鞭2肆13已上机影日志婶1、毁2调14碰银行子现金附管理起1、洁4韵15蓬方案误管理事1、甩6立16志工程慨管理羽1、芳3、治5帽17扩部门乔管理伶1、蛙3、紫5阴18栏汇率扔管理披1、圾3、悄5优19割单位律往来边1、熄3、展5身20余个人页往来铁1、添3、锯5趴21燕报表皆初始坐化纲1、侄2、踢3恭22烟编制板报表蓬1、年3绳23零报表毅审核焦1、斤5跑24截报表术修改均1、搜5攻会计婶电算泼化管想理制尘度肢五、响会计猛电算拖化档纪案管沟理阁住会计洪电算路化档肥案定这义见主要驴指存插储在虎硬盘薪、软幻磁盘会或其扎他存疮储介诞质上权的会酷计数制据和环程序卸等，殊叶并包羡括打傍印输钱出的廊各种撤凭证裙、帐吉簿、底报表列等核聚算数脚据及践系统中开发服运行捞中的辉全套姿文档谋资料编。麻扭档案孕管理屠任务往收集软和整尘理应寺存档论的会坚计资覆料；阁保管设和利仔用好柄会计缺档案济；毫需要遍更多霸的管县理制石度，圈请到生遵守迅会计盛档案等的保店存期慰限。衡道档案抓管理找内容慧一陶、会康计凭击证的稍收集条、整冷理和渐存档场收集库齐全使应存闹档的尤会计址凭证筝，按狡凭证精顺序喝号和课本号牙检查彩有无躺短缺抬，原痕始凭诱证是西否齐膊全，瓦清理嚼出不举属于交会计杰档案财范围破和无统须存畏档的柜一些摧资料抢，补矛充可励能被普遗留哲的一洗些必天不可振少的科核算雕资料言；县与负撞责凭百证打娇印、脖装订怠、暂捷时保符管的妥操作剖人员磁办理霸好档乐案入缓存手败续；羊应每逢月装怪订一滥次凭膛证，摸为便绝于翻软阅凭家证，腔防止赠凭证诚散失甚，装寿订凭头证时乘应按约适当沈厚度夫统一罗装订勿；往认真袖填列向会计埋凭证耕封面幅，封围面各赛记事显栏都斤应填邮列完以整清白晰，爱以便厌于查渣阅。竞会计作电算饺化管龙理制只度眯二、刑会计垂帐簿钻的收集集、缩整理真和存料档江各业宣务日供或各滥月的馋会计锣帐簿哑可由煎业务并经办失人在伯当期旬打印朵输出胞并保麻管，以日常岭系统早数据阵由系京统管杆理人贡员和办业务责经办悠人负流责维续护；搜会计泳年度夹终了碧，必妇须将回全年膊的所鼠有帐戴簿，奏包括聪总帐贸、明困细帐只、辅唇助帐交等都堤统一赚打印罪输出茫，并条整理堆装订屋；仓档案脑管理杂人员惭在与煎业务蹲经办缸人办咸理帐更簿交捡接手么续时丘，应晋认真抬检查德帐簿夺是否哪有残菜缺、蜡遗漏崖，确描定无友误后疮，应熊对所傍有帐阔簿进罪行归杆类、壳编号羊，妥疯善保勇存；磁会计翻帐簿阻封面近应书骑写规层范，津应填辆工程梯都应遮填列符齐全摧清晰迈。智三、撕会计示报表袖的收励集、德整理条和存谋档宣各会糕计期催的会搜计报世表可敲由各签业务断经办绳打印撤输出凳，并语负责掉保管阔；史会计悔年度匹终了坝，各啦业务责经办框人将跃全年脾会计奥报表友整理降装订经后交厦档案隆管理巡人员跑；穴档案洞管理异人员羡对会怜计报晶表检演查无渗误后赢，应朵对会严计报纷表分还类编培号归训档；呢会计溉报表蓝封面亿应书落写规疮范，脂应填蜂工程思都应蛋填列冒齐全批清晰漫。戏四、请软硬霜盘数删据的搬收集送、整订理和留存档贺每月垒结帐肚前，辞各会孕计主爱管都枝应对和会计改数据柱做一舟次硬虾盘备级份和交软盘狂备份粒；结秒帐后迫，再胃重新多做一爱次硬糠盘备透份和胳两次复软盘长备份博，以日确保载数据劳的安兽全；缴会计异电算誉化管雾理制扶度窄备份杠软盘叉应由血档案微管理而人员慨统一患集中船管理谨；魄备份间软盘中应贴灯上保葵护标丛签并桐用印棉章或绝封条利签封愁；墓备份添软盘弱应装轨在包冶装盒证内，亩存放奔在安购全、临洁净诵、防滋热、胖防潮决、防捉磁的妙场所诚；双驼备份户的软忠盘应乘存放赚于不贞同的聋地点如。始研档案器的保贱管和拍利用辽只有裙由系亡统慌“漏打印浓〞谷功能棉打印练出的现会计拉凭证梳、帐州簿、梁报表艇等核巷算资溪料，养经财压务经荡理、妥会计匙主管倍、系繁统管薯理人叮员和愚业务忧经办未人签盲字认不可后予，才拳能作赢为正弹式的窜书面宗档案舰资料冈保存撤。带方有平“纹查询昌〞策字样校的会必计核烂算资闻料不慕能作捞为正专式的眯书面订档案誓资料零保存掀；器会计百电算贞化档柜案发夫生缺冷损时遵，应崖重新鹿打印鞋补充赔，操亿作人叉员在膝打印船出的狮资料傲上注鸭明此锁种情铁况并鹿签字猴，经秘会计不主管浸和系杏统管编理人企员签躁字认旁可后泻归档蝇；她查阅沙已存叠档的树会计刑核算半资料脾应填仓写?边档案始查阅偏登记祥表?膨，查释阅时荷不得俗在会电计档伏案上白做任速何记晃录、凑勾删首和修钥改，斤更不奋能抽破取单葛据；羞对于歌存储练在硬败盘上鞭的会壁计数披据及贺其备咸份数子据，踪不得骗做任骂何删签除、拐修改坛操作振。虫臣档案豆保存碗期限揪对打迫印出牙的会洁计档盯案，荷其保档存期却限按卸?会霉计档管案管习理办铜法?秘的规具定执改行；蜡软盘研形式旬的会悬计档搞案保谷管期订限必乔须在剧五年套以上冒。储灯存在饰硬盘堆中的执会计挣数据饲，可尼在两亮年后销根据躬需要烛进行鸭存毁删。婆会计醒电算更化管首理制寸度火六、茎上机咸操作剪登记况计算俱机操领作人夹员必包须每打日登姿记当绵天上星机操另作情缠况，燥填列惨内容阿主要给为操县作时数间、返操作坑人姓县名、棍操作或内容盆、机样器运希行情供况等团；愧如在懒操作咬过程块中机赵器或理系统素出现辟故障哪或异积常情咬况，笼应及烘时向叫系统拦管理闪人员毛报告枕，同到时将宾运行睁情况拳作详死细记冶录；鬼未进劝行登傻记者蓬，不机得作狂任何申软硬洞件的起维护藏操作润；棕系统苗管理奔人员静在维逃护过燃程中涂发现颈的异报常情阵况及粪对其踪处理锁方法敬、处难理结月果都锈应有舌所记跑载；为对于冰重大分运行捏故障寻，出晋按规叠定登应记外婶，还毒应另腊行填读写故烛障报近告单抖，向痰有关杨管理骆人员逝报告讨；监系统背管理储人员鸡应每宗天运发用系柔统中饶“趋上机樱日志常〞山功能崭，查等询当盈日各旧操作俭人员舰上机宋操作劫情况抢，并弓与当拔日上温机记嘱录核坟对；柏操作充记录钢应每巷月装粪订成辉册，溉日常艘由档甩案管踢理人佣员妥步善保缓管，屑年度券终了译再整穴理归桑档。料会计氏电算治化管效理制寇度尊七、此硬件姻设备床维护铸硬件剥维护搅范围打印机1工作站1打印机1工作站1网线网线打印机2工作站2打印机2工作站2效劳器效劳器打印机3打印机3工作站3工作站3工作站4工作站4眉注规：上苍图为蛮我公志司电镰算化寺专用宣设备房主要缓配置尸情况浙。堆需要赠更多发的管旋理制截度，祸请到扑会计缓电算杨化管爹理制训度柱硬件翁维护州与管童理举会计廊电算证化专蒙用硬抵件设差备由胶财务蝴部统重一管取理和沉使用佩，其蹈他部蔬门一拾那么唇殃习洁疏马恩黎骗违般社情况的下不醒得使宾用电境算用杠计算王机；撤确需喂使用赶时必斤须经袜财务吊部经后理挎睛贩泄思批盒准，林并确垃认不须会影穿响会孝计电系算的厌正常葛工作京，切眠操作亚使用硬时必皆须当摩士竞进恶行操误作登蜓记；证为使嘉电算傻化设寄备有素一个驴良好惯的运余行环萌境，滤财务哄部门武应确林保良晋好的音卫生谁环境货；标任何伤人员惠不得猾使用开电算性化专勿用设枪备玩馒游戏劈、进秋行个熔人文耻字处障理和将对外浅效劳框；景为保辰证系带统不柴受计办算机泛病毒高干扰境，使刑用软跌盘前瓜，必脖须先相对其旅进行承病毒互检测苍，检稠测合梦格后牺方能永使用飞；哗系统咬维护冰人员票应经眠常检尾测硬葛件设廊备，尼一般那么应每熟周全赴面检冤查一骨次，刷并作邀好相炊关的造检查犬记录馅；桂加强往设备坟的安扮全和唯保护守工作替，上痕机操葛作时达严禁扮吸烟厌，并路杜绝塔一切蚂火源辣；汽注意婚用电肠平安痒，在伶工作吧中遇槐到突谜然停毅电的询情况岸，应掘及时杯关闭页所有念设备掘电源蜜；下续班时己，应蹄及时漫关闭铃所有呜设备咽电源只；做应按放照正蚀确的解开机挠顺序散启动预设备竭，即蛇：今不间赵断电工源湿拾打旗印机与砍镇显示窃器暗稳折主机弯。畅会计研电算淋化管博理制炊度叔八、顶软件亚维护劳者软件选维护运范围奏主要丰为用场友软磁件公玩司研院制的绍?集山成帐向务7夜.0免1〔乓NT线版〕副?、巾?U条FO像电子返表7灶.0舞2〔装NT景版〕利?和逼?固慎定资扰产〔仔单用秋户版早〕?危，上值列软庸件均输已通量过国俘家财擦政部述评审仁。愚猾软件余维护僵与管烧理积由于取公司馒使用睁的是产用友分公司馆的商尸品化弓软件挠，因女此程箱序修庆正和帖软件束参数宴的调缴整一煌般都恰由用队友公列司来山实施