民办非企业单位年度检查财务审计报告

1附件2*本报告书模板不得删减，如该工程无数据那么留空**本报告书应由民办非企业单位及其负责人签字盖章的地方不得留空*民办非企业单位年度检查财务审计报告××××年度目录仅审计拒报告御审计翼报告俭附送接民办姨非企幻业单偷位基托本情沟况统乔计表茫资产聪负债兵表确业务庆活动凶表姨现金誓流量狐表详固定峰资产央明细垦表方财务秩报表离附注级分支翻〔代例表〕杀机构枕根本典情况粥表戴XX种会计社师事版务所步营业雁执照姻复印佣件猴委托仓单位那：砌审计拒单位邮：谈XX数会计湿师事咳务所朗联系杯脾：赶新号码嘱：宪邮衣箱：奉民办肢非企船业单咏位年饮度财求务选审许计渐报佛告REF觉单位涌名称退\睁h共\民*冲ME乓RG朝EF伟OR较MA盈T愈〔民艳办非允企业债单位女名称呼〕服：挠我们爸审计枣了后估附的歪岗魔茫菌熔由意视察〔裤民办娇非企江业单钢位名爷称〕曾〔以微下简红称为钳贵单斑位〕捷财务桌报表听，包鸟括占20骑1云7赠年枪12甘月鸟31迎日麦的资挣产负诸债表蓝，庆20睁1付7孝年狱度的宾业务削活动躬表和抓现金劝流量道表以办及财抢务报家表附忌注。丝一、戴管理世层对内财务助报表抵的责极任蒜按照绕?民喉办非筋企业虹单位掀登记滴管理凡暂行呼条例锄?和许?民啦间非抚营利丝组织追会计换制度爱?的左规定虽编制条财务毫报表弦是缘终挥瞧皂绪贺送宁唇REF啄单位叮名称贞\鸽h骑\愤*延ME托RG胀EF垃OR怒MA旋T货〔民飞办非呼企业蠢单位聪名称肯〕锡管理档层的忘责任槽。这勒种责霸任包灶括：耗〔消1症〕设锁计、拦实施柜和维模护与扁财务匪报表鸽编制起相关纠的内茶部控箩制，胞以使润财务绵报表声不存居在由刷于舞夸弊或嚼错误饥而导徐致的本重大叹错报腿；〔赴2烟〕选伍择和细运用酒恰当何的会冰计政职策；欧〔筋3筹〕作敌出合婆理的凝会计暖估计侄。味二、虾注册萄会计里师的铃责任漆我们赖的责丢任是图在实员施审守计工衣作的穷根底助上对族财务渴报表杰发表笋审计峰意见鱼。我仇们按猴照?话中国严注册酸会计吵师审灰计准愤那么?贪的规武定执葵行了犹审计殊工作硬。中友国注扫册会顽计师完审计胶准那么逢要求胞我们荷遵守番中国袄注册后会计译师职放业道于德守督那么，元方案坊和执汗行审运计工生作以剖对财召务报破表是西否不催存在翠重大赶错报侄获取廊合理忙保证暑。督审计港工作绣涉及病实施没审计劫程序秘，以莲获取注有关尊财务敌报表肾金额沾和披捷露的浓审计姿证据幅。选忠择的坑审计肯程序我取决多于注角册会计计师走的判袜断，允包括泡对由蝶于舞睬弊或摆错误叶导致固的财词务报甲表重焰大错阅报风词险的墙评估液。在笔进行刮风险老评估别时，喘我们师考虑爬与财睁务报尽表编组制相技关的课内部塑控制忙，以剪设计樱恰当朗的审拆计程精序，阴但目颠的并克非对聪内部浇控制由的有性效性复发表惠意见肿。审减计工飘作还之包括太评价丝管理恢层选耀用会共计政熔策的征恰当岂性和楼作出瓦会计疲估计障的合沫理性漆，以种及评塌价财只务报鸦表的艳总体柴列报纺。复我们费相信姜，我佛们获皮取的播审计凝证据淘是充僚分、甜适当旅的，惠为发显表审枕计意等见提牌供了善根底拴。净三、启根本圾情况明1严、颈飘速随户票REF每单位港名称滨\腊h终\离*百ME指RG境EF亏OR旬MA哨T莫〔民阵办非呼企业穿单位卡名称牙〕大统一寺社会添信用陆代码部是恼××牧，登肯记证析号为智社证翼字第甩××照号。雁登记斩证书禽有效娃期为是××津年姨××劣月商××辅日至到××耍年歪××瑞月碍××孤日。菠法定毛代表惨人为乏××砌，主祝要经炉费来音源为稍××阻，住挎所为欣××挽，业迫务主渴管单暑位为欣××厚，业云务范背围为上××腰。霉2传、宴院扯揭梨贞REF驳单位药名称溪\售h嫁\态*拖ME嫌RG险E愧FO惧RM问AT献头〔民叙办非割企业西单位森名称扩〕挡20足1示7反年末从职工稍××座人，冠其中遭：董梳事会能〔理神事会闭〕盟××笑人，淘其月助人均昌工资辽为颤××虹元；奶工作毫人员获××贿人，华其月傍人均纸工资修××平元。矛四、千财务娱状况宴1每、呈夜裂努吸玉REF子单位悬名称敏\叼h龄\颈*非ME少RG麦EF撕OR物MA四T细〔民跌办非奖企业盏单位怎名称肥〕杰截止REF单年竞\露h赛\金*绵ME融RG薄EF歌OR慧MA祸T结20睡1参7叙年构12无月朋31调日袋资产贪总额粘为梅××翼元，涝其中详：货内币资言金饿××多元，池对外回投资软××刘元，挨应收捕款项旺××象元〔宁应收密账款栗××早元、仙其他猪应收防款桌××雁元〕巩，固跃定资驶产原菌值谋××凉元，商累计哀折旧糖××坏元，旺固定谅资产贴净值哀××骆元。重2号、馅之只哄乞星REF侨单位顿名称妈\革h勒\茂*絮ME争RG幅EF销OR赢MA贵T防〔民慈办非嫁企业宣单位梨名称么〕燃截止REF坝年求\抬h筛\朽*列ME何RG拉EF甩OR党MA比T针20莲1壁7束年朗12绢月立31坏日盏负债撇总额诱为称××盾元，雨其中龙：流恰动负逃债惩××庆元，苦长期今负债构××文元，鞭受托唯代理升负债删××陆元。途3肃、地俱抗纲叉犁REF验单位俘名称滑\驱h棚\高*键ME追RG挂EF铃OR猾MA唐T橡〔民页办非券企业奖单位晶名称颂〕亩截止REF仅年轧\槽h单\猾*毯ME袭RG貌EF胜OR弄MA婶T霉20抢1箩7据年振12攀月男31届日芦净资挥产总辱额叙××见元，塔其中喜：限绘定性修净资姻产膊××苗元，爬非限多定性总净资撒产卷××男元。撕五、惨收支景情况尤1蹲、鼠御馅就怀狸REF潮单位饥名称急\剂h真\稳*租ME画RG带EF那OR观MA阀T世〔民等办非歪企业题单位听名称锯〕REF茄年度晶\该h译\跨*榴ME毫RG膨EF县OR叠MA汁T描20并1耍7柜年厉度收虏入呆××罪元，微其中先：捐胞赠收辩入狐××冲元，沾会费糊收入云××咏元，角提供滨效劳燥收入泉××慕元，穷商品舱销售睁收入者××奋元，饲政府沙补助盗收入经××套元，馆投资爹收益晌××伞元，误其他艰收入叫××岭元。既2敢、烘瞎霞崭爽扩REF辱单位剪名称艳\趴h翁\始*拔ME速RG随EF纸OR惕MA始T刮〔民捏办非案企业刚单位杜名称接〕REF椒年度鸦\功h驾\肉*剑ME食RG确EF抬OR斯MA炊T柜20庙1拔7补年绸度费克用赢××住元，等其中寸：业恨务活植动成舞本疲××肠元，争管理并费用燕××蜂元，洪其他乌费用宋××爸元。谅六、预审计闭意见泥经审察计，车我们件发现滥栋答挨兄盏碑变悟〔拌民办出非企晋业单规位名敢称〕青存在蒜以下扶问题丝：天〔财障务收俊支未系全部袭纳入厉单位提法定凳账户愉；猎存在豪侵占宝、私荡分、意挪用纸民办弱非企才业单猫位资诱产或讽所接叮受捐惯赠的池；聚将自佳身经跃费收脱支与料行政夫机关烧及企即事业渣单位质经费滚收支当混管湖；芬将收荣入用兄于弥车补行腾政经贴费不发足或寿发放衰行政话机关铃工作附人员借各项掀补贴祝；钻将收谈入用满于章景程规貌定的精非营批利事辟业之颤外的钥其他页支出登；肃将经强营服渗务性轰收费久工程悟转包做或委阁托与诉社会壤组织谦负责唇人有梦直接辫利益柄关系傲的企冲事业峡单位贤或其宁他组向织实侄施；泄将依储法所祸得投牺入关雪联组面织或银企业连进行狱营利负；塌违规沾设立在评比个达标化表彰低工程稀并收漫费；先存在还违规躁收费含；黄违反氧规定魔使用旁票据冠；厦投资肠失误扮；橡长期骑应收颗账款陡；登其他蚂违反种?会唤计法姜?、略?民哗间非冈营利米组织辟会计关制度跨?和极民办强非企孕业单崇位管煮理规加定的逐行为翼〕。胶我们侮认为扇，木线抗夕热纳需REF霸单位言名称打\鱼h才\皇*虏ME并RG籍EF青OR洒MA籍T个〔民赶办非改企业换单位传名称涌〕女财务芦报表破已经贡按照台?民啦办非贡企业连单位抓登记惹管理编暂行理条例隙?和巨?民终间非秀营利副组织勿会计汪制度挨?的侵规定雅编制归，在宣所有达重大都方面喊公允隔反映着了REF锯单位幅名称这\滥h墓\钻*兽ME庄RG救EF拦OR齿MA潜T叙〔民牢办非组企业鸽单位页名称愈〕REF抬年属\情h荡\头*搞ME心RG亭EF般OR薪MA堤T摘20赵1尺7关年渔12勉月进31哲日筛的财商务状咐况以亩及REF万年度刚\先h尘\衰*叉ME定RG风EF驳OR欠MA卫T携20牙1炭7饰年凡的业携务活犁动成致果和糊现金马流量问。符(弦应按袜审计掩准那么浊的要侮求经,邮发表芝无保婆留意唱见、建保存谦意见搁及其缎他类鞋型的弊审计柏意见仪)精XX粉会计城师事愿务所恳〔盖攻章〕割中国唐注册猴会计丽师：挎地址知：狭中国谨注册系会计吓师：求年业月摊日象附送俊1据民办数非企果业单傍位基狮本情腐况统浙计表介20沿1妹7年摧12晒月疯31疾日续民办眯非企者业单吊位名债称税登记涂证号输统一桥社会五信用油代码湿登记角时间蜜法定眨代表狼人安住所古延主要毛经费正来源保剩根本陪账户欠开户族银行剩根本惹账户准银行革账号济财务遵机构断名称刚财务掏机构径负责般人壤专业明技术尺职称县会计舟姓名增专职稳/叠兼职壶代理后记账订中介书机构号名称咏税务遍登记沿号码级对外槽投资巨的实免体机注构幼和投愁资比季例脏附送争2进资商产滚负裤债坝表鉴20节1圈7年有12雄月厨31吼日税编制唇单位榴：梁单位原:市元省资变产奸行次源年初券数向年末钳数饮负债低和净粒资产置行次河年初不数翼年末悲数田流动萄资产积：鼓流动奇负债凶：往货币赌资金厨1过短期饮借款宋23遵短期促投资首2伞应付虑款项封24稍应收买款项眯3筛应付练工资熊25捏预付评账款鸦4狡应交糟税金撇26妖存它货况5陆预收罩账款煌27斗待摊猜费用邮6辱预提酱费用仔28裁一年袍内到现期的揭长期场债权泼投资廊7累预计验负债速29汽其他糕流动欢资产闭8胀一年搁内到惯期的邪长期蛾负债策30众流动跪资产碰合计脾9诸-倒广对-雷脂坟其他纲流动军负债积31负流动掘负债习合计雕32乱-梦群亮-戏渣烈长期诊投资兰：翅长期马股权扣投资忌10联长期逃负债冒：影长期染债权声投资趣11公长期陆借款训33逐长期鹅投资宁合计剂12陶-绩酱膛-安仿菊长期碰应付搂款垒34酒固定娘资产少：艺其他笨长期停负债穿35筑固定床资产缺原价第13肥长期拴负债赌合计咳36娘-芹凑岁-样蒜寺减：铃累计元折旧违14蝴固定愿资产洲净值羡15钱-炸徐安-扮筛哥受托报代理阿负债蓄：泰在建无工程竿16代受托捧代理葱负债洪：表37柏文物理文化灿资产望17勺负债外合计它38正-凡泊齐-狡洒落固定桃资产宁清理浴18糟固定永资产判合计劫19姐-息阶渴-生工浮净资开产：城无形善资产选：库非限浆定性投净资动产佳39练无形简资产桌20次限定毯性净跃资产掌40遭受托泡代理甜资产援：路净资笼产合辨计竿41仙-饥赶车-计四争受托凡代理盗资产只21庭资产窑总计辰22嘱-狗仪沿-妨竖辛负债怨和净填资产提总计宜42浪-羡刃榴-验没过单位习负责督人：茄制表透：滴复核仇:壳附送诱3徒业肃务该活帆动事表域20架1宵7年计度挥编制荐单位者：忍单位陶：元剖项必目心行次甘上陶年储数何本英年挥累侦计芽数筒非限仇定性誉限定慎性抗合计阔非限例定性史限定蜻性扒合计终一、倘收入明其中鸣：捐烫赠收仪入删1苍-摩蹄狸-物战筑业务菌活动逃收入妇2耀-虾枯禾-虚颜旱提供真效劳仰收入弹3增-要涉辱-姜倍违商品缸销售连收入熟4崇-纽价骂-刻醉陷政府暂补助汇收入闯5泪-扰剂拴-例旬包投资四收益榜6轧-貌奔倍-晓刑女其他饶收入钱7狗-葛熊隔-咱卫尖收入毛合计越8坟-盏斤叠-使戴垮-呼丑吵-欺六划-俊申牛-赖捉寻二、叨费用出9隔〔一贷〕业厚务活签动成苗本数10猫-径雅劳-而绕洞-斤预架-呼梳连-允会呈-咸决借其中拾：岗①迎捐赠禁工程典本钱毯11润-聪飘弹-掩崇坐②丸提供姜效劳钟本钱辨12凉-秒唱柿-炎刃骂③律销售跳商品贿本钱酿13岂-鉴有夹-坑承精④恒业务倍活动擦本钱加14这-闭惧魂-英井伸⑤赏业务迁活动巨税金鄙及附演加尝15或-鸭遵拳-筋查瓦〔二择〕管奴理费捞用傲16秀-绘棵觉-轮济致〔三爪〕筹猜资费兔用兽17采-旋柱熄-祸亚或〔四绸〕其巷他费狸用乘18倍-栋球销-前跌垂费用腿合计于19面-吗录轿-揪医看-差炊贡-示替贞-却照据-灭蚊蛙三、锣限定旬性净趴资产肝转为蛾非限咽定性脑净资腥产慕20桃-亡昼毙-难愤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品实命施控耐制；卧与交趴易相印关的珠经济被利益笛能够身流入惰；相蹦关收花入和宽本钱略能够枪可靠敏地计碍量时容确认膜收入陶。丹提供登劳务鬼，在轰同一潜会计跌年度飞内开恨始并捆完成题的劳激务，部应当课在完惑成劳云务时迷确认肉收入鞋；如踩果劳靠务的克开始脾和完梨成分苍属不损同的提会计立年度库，可废以按赛照完飞工进挂度完猫成的渗工作躺量确艰认收俩入。样让渡开资产蚂使用要权，副与交势易相时关的扎经济熔利益慧能够恐流入牛；收眉入的土金额监能够免可靠五地计弟量。违会费瞧收入赠，在帆实际齿收到掠时确瘦认收慧入；搁如果感一次领性收芽取多蛛年会际费时伯，按鹊照会牧费的刊实际枯所属生年度叶分期冰确认法收入额。悦无条颤件的挨捐赠端或政运府补冶助，饼在收堡到时输确认瓣收入着；附源条件居的捐寻赠或牵政府填补助避，在堂取得已捐赠丝资产齿或政保府补命助资明产控糊制权话时确蹲认收玻入；谊但当掌本民迷办非宿企业费单位依存在君需要崖归还吐全部卵或部散分捐萍赠资浆产或活者相筝应金漫额的纪现时暖义务挡时，浇应当绪根据撑需要坦归还怠的金遍额确员认一铜项负踪债和悬费用盘。牙本钱付费用票划分柜原那么门本民涝办非震企业头单位旷支出宏按照完其功龙能分桑为业奖务活闯动成抹本、盈管理嫂费用辟、筹元资费浓用、势其他冻费用叛等。阅“夺业务罢活动蠢本钱恋〞险科目封，核腹算民翻间非放营利涨组织贞为了挽实现柏其业剧务活管动成该本目己标、愉开展肿其项敬目活互动或违者提铜供服颗务所摸发生蝇的费洪用。卷“悼管理印费用会〞虾科目爷，核甘算民暖间非筛营利鲁组织卷为组屈织和蚊管理俭其业东务活分动所斧发生姻的各悼项费沙用。释〔审动计人格员根焰据实盖际情肉况选搞择并杂具体魂说明侄核算皱和确闷认标座准。秒以上股会计布政策礼可根蜡据社抢团具委体情斥况，托对不悟适用姨的项按目予汁以删笨减。港〕税重要痒会计携政策滩变更殃情况平的说妥明：劳如果满无变得更情活况说那明填测写换“贴本民粗办非第企业蚁单位纪无重杆要会沾计政震策变服更情痛况的礼说明料〞盐。潮财务笑报表帜主要绞工程镜注释层货币恢资金逢项径目谋币移种强年初扭数绩年末逐数眼现男金忽人民惯币够银行岭存款傅人民狠币钢其他层货币匠资金驾人民捕币杨合徒计=sum(above)\#"#,##0.00"晓刮0哪.0嚷0=sum(above)\#"#,##0.00"茂符0器.0腔0识短期鲁投资左项克目嚼年初追数肉年末分数采账面拌余额倒计提指跌价冲准备策账面复价值舒账面脸余额暖计提症跌价期准备送账面阅价值罗股票属投资镜国债甚投资废债券敢投资肚基金第投资鼓其他提合围计=sum(above)\#"#,##0.00"音侧0洪.0棕0=sum(above)\#"#,##0.00"耐馅0蒙.0坦0=sum(above)\#"#,##0.00"纸榜0智.0朗0=sum(above)\#"#,##0.00"该朴0稍.0圾0=sum(above)\#"#,##0.00"箭殊0窄.0肚0=sum(above)\#"#,##0.00"贱安0苦.0蔬0乡应收惯账款颗应收捡账款或账龄岗：躬账碎龄旱年初迷数贯年末烦数总账面计余额预坏账疑准备僻账面湖价值驰账面项余额蔽坏账侵准备沿账面辟价值鼻1第年以辩内似1-拉2凤年拼2-衡3爱年闲3伯年以铁上药合傍计=sum(above)\#"#,##0.00"梳浮0像.0卧0=sum(above)\#"#,##0.00"芦傅0看.0茅0=sum(above)\#"#,##0.00"挖所0服.0宿0=sum(above)\#"#,##0.00"末糕0血.0衡0=sum(above)\#"#,##0.00"宫户0球.0延0=sum(above)\#"#,##0.00"答柔0显.0到0煤应收擦账款链主要冲客户糠：咏客户词名称恳年初秩数按年末穗数坐欠款烤时间勤欠款质原因费账面躬余额惊占应原收账宗款总荷额的锁比例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"陡%恰账面躺余额爸占应耀收账砖款总汤额的蛾比例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"展%挪①晋②花③冻④它⑤苦合碎计=sum(above)\#"#,##0.00"跳融0净.0寒0=SUM(above)吓0=sum(above)\#"#,##0.00"毫吉0妙.0旱0=SUM(above)栗0鸭——室——舱预付款账款谦预付发账款伶账龄撑：急账艰龄冬年初贤数鞋年末离数狭账面紧余额劣坏账习准备旨账面诞价值陪账面岂余额霸坏账圆准备详账面接价值敢1免年以晋内油1-崖2坟年挖2-恼3钳年衬3悟年以狭上沉合滴计=sum(above)\#"#,##0.00"雾蚕0裳.0索0=sum(above)\#"#,##0.00"坡样0响.0用0=sum(above)\#"#,##0.00"梯纸0畅.0盆0=sum(above)\#"#,##0.00"削欲0蛙.0磨0=sum(above)\#"#,##0.00"纹经0妨.0衰0=sum(above)\#"#,##0.00"违棚0择.0山0豪预付罪账款康主要吨客户皱：撒客户喉名称饥年初牲数禾年末侵数肆欠款晌时间级欠款臣原因芦账面核余额钉占预渴付账红款总塞额的章比例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"训%放账面斑余额镜占预筛付账锈款总姓额的之比例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"静%暗①虎②壁③爹④弃⑤灰合体计=sum(above)\#"#,##0.00"臂屿0扑.畅00=SUM(above)贱0=sum(above)\#"#,##0.00"唯须0话.0猾0=SUM(above)适0缎——批——待其他踏应收产款牲其他闲应收千款账渡龄：罗账段龄券年初漠数界年末苏数耗账面窑余额尾坏账肺准备亭账面硬价值汽账面掀余额找坏账送准备倚账面俗价值坡1嫂年以壶内谈1-惊2瓜年斩2-找3祸年廉3奋年以始上帝合防计=sum(above)\#"#,##0.00"积拣0殊.0莲0=sum(above)\#"#,##0.00"屿寄0蔬.0默0=sum(above)\#"#,##0.00"认惧0梦.0总0=sum(above)\#"#,##0.00"奸忍0狼.0床0=sum(above)\#"#,##0.00"斥与0驰.0灵0=sum(above)\#"#,##0.00"单毁0于.0蔽0竭其他真应收海款主骗要客蓝户：芦客户秤名称女年初料数垃年末权数均欠款选时间市欠款役原因代账面漆余额抽占其姐他应酬收款既总额辰的比摘例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"潜%矿账面逢余额邪占其过他应吗收款辟总额巩的比狐例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"械%躲①讨②钻③耽④啄⑤干合蔑计=sum(above)\#"#,##0.00"乡康0陆.0淡0=SUM(above)红0=sum(above)\#"#,##0.00"广暴0体.0昨0=SUM(above)械0赤——杆——存货闹存货面明细柱如下荣：潜项肺目骨年初芹账面标余额队本年针增加堵额阁本年惰减少歌额迅年末辩账面民余额悄1瓣．哭原材目料截2文．爸库存典商品台3油．臣接受吨捐赠矩物资始4征．着低值央易耗乒品著……淹合遭计=sum(above)\#"#,##0.00"吉蜂0驻.0创0=sum(above)\#"#,##0.00"由摇0荣.0煌0=sum(above)\#"#,##0.00"仁息0落.0缠0=sum(above)\#"#,##0.00"靠润0夜.0川0族存货够跌价女准备穿明细浴如下墙：杯项旺目亦年初渴账面显余额册本年违增加虹额句本年耗减少归额刘年末器账面栏余额用转回录转销众1静．带原材书料膜2要．浓库存台商品逃3残．恶接受阔捐赠阵物资敬4始．骑低值礼易耗牧品云……携合瓜计=sum(above)\#"#,##0.00"扭菊0肝.0盖0=sum(above)\#"#,##0.00"畅茅0仇.0葵0=sum(above)\#"#,##0.00"掏某0谨.0错0=sum(above)\#"#,##0.00"骨怠0衡.0戏0=sum(above)\#"#,##0.00"暗傅0裙.0贱0砍待摊于费用燃项群目数年初阅数夏本期添增加柄本期崖摊销神年末枝数春合放计=sum(above)\#"#,##0.00"产拆0顽.0亏0=sum(above)\#"#,##0.00"竿枝0撒.0攻0=sum(above)\#"#,##0.00"赚现0捏.0耳0=sum(above)\#"#,##0.00"昏阻0葵.0有0兰长期笋股权齿投资翠被投饭资单屋位扮初始麦投资旗额隆年初蕉账面般余额咽年末喇账面安余额夫所占跟比例茂%叙核算茅方法推1广．流2浆．的……举合肝计=sum(above)\#"#,##0.00"茄惜0拍.0胞0=sum(above)\#"#,##0.00"箱绸0售.0扇0=sum(above)\#"#,##0.00"办障0拖.0沙0唤——厚——福长期扩债权信投资椒项芳目耕年初借数询年末娇数串1自．国早债投耐资燃2屋．衫……册合扛计=sum(above)\#"#,##0.00"与旬0康.0谈0=sum(above)\#"#,##0.00"点简0妹.0单0定其他仗流动方资产斥项笋目瓦年初谨数塞年末疮数劈1勺．猛2箭．币……滥合棍计=sum(above)\#"#,##0.00"编舒0仪.0女0=sum(above)\#"#,##0.00"俗传0岭.0轧0粘固定游资产社及累慨计折奥旧而固定趟资产教类别啄如下摔：掀项椒目概年初部账面忌余额痕本年核增加债额内本年她减少斗额干期末环账面雨余额步一、撒固定肿资产涛原价削合计佩其中呜：房哥屋、况建筑丢物阳机器杯设备旁运输酒工具迁办公齿设备刊电子坡设备猜……蚊二、泡累计湖折旧潮合计丽其中刷：房泛屋、浮建筑鱼物炮机器嫁设备赵运输小工具卫办公校设备创电子候设备厘……终三、导固定抖资产土账面巩价值权合计箩—劲—源其中采：房翠屋、德建筑祥物暖—颠—态机器积设备合—双—耀运输月工具宋—醉—仆办公猫设备捧—偏—酱电子刮设备乘—衰—无……衣—萄—喘固定种资产黄用途闯如下里：慢用阶途淡年初脚数默期末座数通原价蹈累计田折旧咽账面抵价值塌原价润累计乞折旧善账面少价值步自用登出租老公益柔工程殃……伞合惰计=sum(above)\#"#,##0.00"崇将0决.0狂0=sum(above)\#"#,##0.00"计怜0.勇00=sum(above)\#"#,##0.00"麦观0磁.0其0=sum(above)\#"#,##0.00"党简0互.0能0=sum(above)\#"#,##0.00"版叨0.洪00=sum(above)\#"#,##0.00"听胸0阿.0聚0哪注：长有已影设立挺抵押红和担楚保的论固定破资产盘，应拴予说递明。产在建狗工程剧工程池名称杯预算打数委年初示数耐本期逼增加报本期引减少揭年末咐数调已投幼入额皂占预扣算数班比例南%裹资金警来源涝合绘计=sum(above)\#"#,##0.00"熊士0辨.0蜓0=sum(above)\#"#,##0.00"惜是0抹.0站0=sum(above)\#"#,##0.00"夫觉0派.0险0=sum(above)\#"#,##0.00"抖粉0谢.0警0=sum(above)\#"#,##0.00"南突0掏.0非0早——澡——撕文物廊文化燥资产你项现目泳年初切账面练余额旷年末我账面舒余额席1使．济2职．龄……茄合叫计=sum(above)\#"#,##0.00"镰临0够.0吉0=sum(above)\#"#,##0.00"芦猴0弱.0纯0威因公闭允价捧值无缘法可尾靠取老得而宴未确序认的敢文物唤文化棋资产范，应游当披粗露其伞名称艳、来合源、俱数量恋、用庭途等秒情况鸭。娃无形慈资产埋项织目粮年初倾账面状余额草本年呀增加拣额储本年食减少讨额狠年末着账面朗余额烟一、嫌原价缺合计劲1科．谨2份．像二、骄累计融摊销查额合茎计踢1严．歪2右．树三、魔无形瓦资产矩账面纱价值游合计红1在．管2固．萌注：旅有已守设立坏抵押械和担迷保的帝无形利资产晶，应或予以府说明笔。问受托墓代理肌资产米项耳目尤年初真数建本期凤增加铅本期殊减少绝年末动数筒合矿计=sum(above)\#"#,##0.00"冬抱0请.0购0=sum(above)\#"#,##0.00"巾尺0阻.0发0=sum(above)\#"#,##0.00"阅征0怀.0付0=sum(above)\#"#,##0.00"啦负0狭.0恳0较受托轨代理绵业务为情况迈的说罪明，邻包括禽受托隆代理奸资产割的构肃成、炮计价昆根底魂和依除据、嗓用途哗等。刃短期艘借款屿项急目挤年初握数所本期匠增加偷本期贝减少始年末惨数邪合弊计=sum(above)\#"#,##0.00"狮溉0候.0评0=sum(above)\#"#,##0.00"装熊0井.0式0=sum(above)\#"#,##0.00"童态0源.0略0=sum(above)\#"#,##0.00"溉慌0些.0曲0阔应付志账款孝应付慕账款超账龄漆账锁龄宫年末昂数催款项男内容硬1劈年以甩内鞠1-理2煎年顷2-罢3颂年遭3乳年以掠上点合铜计=sum(above)\#"#,##0.00"烛叛0碗.0茫0奴应付怜账款载主要病客户纳：蚕序号嚷单位妻名称赌期末称余额防占应突付账椅款比尾例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"趣%摔性质策①术②往③腾④沾⑤碑合美计=sum(above)\#"#,##0.00"蝴枣0护.0得0=SUM(above)防0伴其他拜应付唇款胸其他蜓应付刮款账幼龄孩账汇龄拾年末宽数疲款项芬内容漫1贪年以物内赠1-略2泼年骂2-遥3滔年毙3遍年以舟上赵合数计=sum(above)\#"#,##0.00"秘洗0菌.0始0盈其他寻应付云款主宫要客特户：丈序号妖单位厅名称核期末缩余额因占其铃他应劲付款陆比例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"虫%痰性质书①光②泉③右④当⑤答合名计=sum(above)\#"#,##0.00"炕岩0券.0器0=SUM(above)臂0手预收毕账款料预收岗账款织账龄斤账亭龄罪年末袭数挣款项途内容治1揭年以奖内项1-父2飞年刷2-茄3她年必3辉年以景上知合郑计=sum(above)\#"#,##0.00"无视0壤.0寄0甩预收很账款陕主要乓客户姨：画序号寇单位阀名称称期末坐余额贝占预晌收账岗款比压例=SUM(ABOVE)*100\#"0.00%"笛%雁性质溪①毁②役③桑④献⑤欣合仔计=sum(above)\#"#,##0.00"双处0爪.0骂0=SUM(above)睛0窜应付巡工资惊项剩目闭年初卫账面灾余额励本年见增加稿额预本期舰支付姿额半年末恼账面菠余额似愧辉简梳乔吵迷二、摧职工闻福利语费凭三、迎社会恨保险组费=SUM(B5:B10)\#"#,##0.00"况锹0侧.0饺0=SUM(C5:C10)\#"#,##0.00"桌哀0蜜.0涝0=SUM(D5:D10)\#"#,##0.00"耗宋0愧.0活0=SUM(E5:E10)\#"#,##0.00"违言0谷.0景0棉其中护：谢1杀．医都疗保领险费彻2野．基扭本养妖老保伍险费禁3流．年穴金缴苍费上4槐．失绳业保肃险费草5伶．工惯伤保吩险费华6垒．生馆育保惯险费牧四、卵住房泉公积乏金练五、侍工会摊经费蜓和职雀工教吨育经冻费倒六、攻非货猎币性肉福利撕七、斗其他没合能计=SUM(B2:B4)+SUM(B11:B14)\#"#,##0.00"雹赞0蜂.0选0=SUM(C2:C4)+SUM(C11:C14)\#"#,##0.00"支低0辣.0喉0=SUM(D2:D4)+SUM(D11:D14)\#"#,##0.00"宗执0耐.0相0=SUM(E2:E4)+SUM(E11:E14)\#"#,##0.00"尼射0朗.0奶0消应交墨税金鞋税费黑工程澡年初辫账面杰余额与年末摆账面炒余额崖适用茂税率欠%百1少．营系业税东2叙．增寿值税术3闷．企正业所挺得税弓4驻．土是地增狸值税瞎5痕．城柜市维园护建投设税穴6礼．教钥育费担附加妨7探．地钳方教宁育附筒加薪8云．房丘产税藏9扭．土削地使街用税借10估．车势船使蹦用税危11仁．代枕扣代虑缴个冤人所画得税界……醒合福计=sum(above)\#"#,##0.00"肠庭0伍.0绳0=sum(above)\#"#,##0.00"兆护0么.0丛0魄——症预提民费用市项担目肥年初满数邀本年达提取冬本年但支付于年末税数匹合运计=sum(above)\#"#,##0.00"矛业0需.0芬0=sum(above)\#"#,##0.00"超腰0烟.0笔0=sum(above)\#"#,##0.00"雀爱0站.0打0=sum(above)\#"#,##0.00"须疑0冠.0梨0叹说明孟：预肆提费腹用计今提依逢据。直预计会负债彩项雪目干年初柳数示本年傅增加传本年万减少飘年末悠数倡合浇计=sum(above)\#"#,##0.00"贵鸣0赛.0旦0=sum(above)\#"#,##0.00"辰活0凳.0梢0=sum(above)\#"#,##0.00"帖蚁0先.0政0=sum(above)\#"#,##0.00"预想0闸.0英0插其他骑流动上负债孙项哑目套年初陪数密年末分数叨合净计=sum(above)\#"#,##0.00"伙找0远.0宫0=sum(above)\#"#,##0.00"案净0需.0暮0有长期针借款肠项母目扫年初基数岁年末辛数喜合巾计=sum(above)\#"#,##0.00"祝示0萍.0勺0=sum(above)\#"#,##0.00"定冤0乐.0足0赛长期方应付炼款择项妈目施年初掉数漏本年亩增加拉本年捆减少岛年末突数贴合端计=sum(above)\#"#,##0.00"姿顶0委.0猛0=sum(above)\#"#,##0.00"予园0筝.0谜0=sum(above)\#"#,##0.00"拘夜0望.0崇0=sum(above)\#"#,##0.00"旺框0誉.0守0掘其他袍长期鲁负债肆项黄目挣年初慨数遇年末举数根合箭计=sum(above)\#"#,##0.00"亦肤0跨.0励0=sum(above)\#"#,##0.00"巾真0帜.0副0熟受托咱代理猫负债姿项抄目疲年初长数窃本年委增加组本年雅减少钻年末瑞数厘合睁计=sum(above)\#"#,##0.00"侦直0固.0遮0=sum(above)\#"#,##0.00"萝衰0孝.0畅0=sum(above)\#"#,##0.00"腐趣0卸.0贯0=sum(above)\#"#,##0.00"置闲0庸.0泊0枣受托在代理竿负债邀情况覆的说勒明，笛包括优受托隶代理闷负债复的构铁成、穗计价治根底史和依容据。火净资西产扑项艰目转年初帜数服本年伟增加谁本年议减少翠年末楼数较1泊．允限定同性净壁资产=B2+C2-D2\#"#,##0.00"涂俭0他.0豪0蚁2艇．非夕限定穿性净嗓资产=B3+C3-D3\#"#,##0.00"彩捏0腹.0象0讨合哲计=sum(above)\#"#,##0.00"嘉伯0高.0杆0=sum(above)\#"#,##0.00"昌里0棵.0干0=sum(above)\#"#,##0.00"诸吹0语.0努0=sum(above)\#"#,##0.00"钩束0怜.0狭0已〔彻1仇〕净镜资产灾比上誉年增棵加或筹减少足的主务要原输因：锋〔乳2袖〕限迁定性所净资艘产明穷细不项胳目门年初廉数缠本期窝增加炎本期叮减少视年末板数=B2+C2-D2\#"#,##0.00"近俱0愁.0围0=B3+C3-D3\#"#,##0.00"蛋乎0爸.0傅0顷合崇计=sum(above)\#"#,##0.00"稍沾0屿.0毁0=sum(above)\#"#,##0.00"讯讽0盗.0职0=sum(above)\#"#,##0.00"泪皇0蜂.0翁0=sum(above)\#"#,##0.00"语伶0连.0助0收入给项焰目姥本年拆发生佛额框上年哲发生塘额忠非限恢定性仆限定竟性脱合计盐非限碗定性雀限定惯性催合计咽捐赠哨收入垃业务由活动候收入薄提供笼效劳穴收入榨商品柏销售期收入彼政府凉补助惰收入狂投资下收益浇其他昼收入周合香计=sum(above)\#"#,##0.00"鲁哲0匹.0掌0=sum(above)\#"#,##0.00"蠢其0.狂00=sum(above)\#"#,##0.00"鸡绪0金.0刚0=sum(above)\#"#,##0.00"症味0眯.0惭0=sum(above)\#"#,##0.00"情赚0.朝00=sum(above)\#"#,##0.00"真贿0伐.0两0蚁提供玻效劳项收入矛项申目做本年盛发生读额标上年午发生明额气1拢．纽2何．丛……殿合捉计=sum(above)\#"#,##0.00"讨爆0程.0喷0=sum(above)\#"#,##0.00"回尸0夏.0耗0档商品勿销售弱收入百项杀目扭本年兽发生汪额社上年喂发生转额森1茄．增2坏．查……捎合伐计=sum(above)\#"#,##0.00"舞皮0站.0敌0=sum(above)\#"#,##0.00"狗矩0含.0挺0耕政府为补助哭收入击项佣目漆本年朽发生盟额仇上年方发生坚额正1臂．贷2摩．顽……笔合细计=sum(above)\#"#,##0.00"清将0训.0策0=sum(above)\#"#,##0.00"徒锦0烂.0舞0陡投资此收益面产生贪投资来收益准的来挪源捎本年扇发生荐额断上年桑发生锣额桑1扎．抛2软．楼……冷合订计=sum(above)\#"#,##0.00"牲锤0抗.0粗0=sum(above)\#"#,##0.00"厅次0大.0容0响业务锐活动怠本钱集项尾目珠本年类累计僚数挠上年往累计献数选非限陕定性塘限定副性逗合计拦非限破定性叼限定复性街合计砍1.漫捐赠沾工程猴本钱傻……殖2.羞提供探效劳涝本钱宾……更3.餐销售踏商品兽本钱纤……旅4.絮业务帆活动挂本钱果……脱5.蝇业务豆活动瓶税金置及附辽加菌其中防：营后业税河城市胀维护韵建设吗税裁教育齐费附裕加膊地方游教育禾附加饮……厉6.愿愉……戚合敏计=sum(above)\#"#,##0.00"涉厘0度.0点0=sum(above)\#"#,##0.00"虹赵0.回00=sum(above)\#"#,##0.00"趣距0猎.0瑞0=sum(above)\#"#,##0.00"件宣0雀.0骑0=sum(above)\#"#,##0.00"震钩0.贱00=sum(above)\#"#,##0.00"昼味0塔.0唐0桨管理洽费用户项协目奉本年到累计组数将上年牧累计遭数锅非限论定性浑限定魄性故合计常非限运定性宣限定神性啦合计及1村．行匠政管难理人济员费房用码2槽．行细政管摩理事叔务物雄品耗博费和补效劳肺开支向3渣．行轨政管弯理事扯务所咬用资绕产折朴旧〔蜓摊销抗〕及河运行肿维护酿费用瘦其中治：房谱地产森损耗蔬及使叹用费奥交通软费腊无形壤资产暖摊销该其他却4似．资挨产减吗值及飞处置躺损失识5禽．记染入管设理费篮用的佩税费挨其中粘：房拉产税砖车船文使用摊税庆土地丛使用俱税抗……巾6.储进……娃合泊计=sum(above)\#"#,##0.00"介养0晕.0顺0=sum(above)\#"#,##0.00"蜓桂0.兔00=sum(above)\#"#,##0.00"福沸0司.0溉0=sum(above)\#"#,##0.00"搞绸0忧.0仓0=sum(above)\#"#,##0.00"亚眉0.薪00=sum(above)\#"#,##0.00"国弱0债.0贴0爸筹资蓬费用越项选目猪上年依累计波数鹅本年添累计时数起非限取定性剧限定随性遣合