某通讯企业财务管理部管理大纲

1财务管理部管理大纲编制人：振审核纷人：茂编制还日期轻：TOC\o"1-1"\h\z\t"标题2,2,标题3,3,标题4,4,标题5,5"稳第一秆局部匙部门拆组织政机构沟及职矿能尸5慰一、塌财务标管理弟部组厕织机伪构图敢5堡二、久财务彩管理是部职抱能说干明书签7俊三、奶财务堪管理替部岗奔位编传制表佩13精四、酬财务单管理江部各意岗位骗职务沸说明端书凶15仔1篮、财判务管艺理部鸟经理仗职务袍说明压书注15糊2收、采拖购与贸物料颤管理旷处处纲长职渐务说料明书保16贯2遮．芳1患国内隶材料每会计漂职务勇说明册书西17袋2需．孔2或进口慕材料击会计乡职务匪说明祥书绕18枪2宗．黄3章委托隐加工耍材料希会计陵职务垂说明睡书叔19胁2被．注4寻其他肆材料愧会计痕职务经说明辫书哲20荣3流、生苦产与园本钱盒管理且处处道长洒职务宫说明齿书晶21醒3请．悲1剥半成稠品销猎售会何计职借务说蚂明书育22烛3曲．幻2芽售后沙维修有时机验计鞠职务犯说明亭书恢23选3中．肿3帮生产此本钱猴会计亲职务姥说明抬书财24阀4糊、货议物与星货款集管理胖处处多长职矮务说绪明书咐25型4撒．网1神返修拾机核温算会兵计职宝务说寸明书倚26添4塞．族2幻出口岂销售团会计黑职务胖说明希书飞27责4众．剩3扯国内敢销售齐会计哗职务脆说明沫书求28金4探．识4摘开票吩与统比计员射职务甩说明幼书程29祸5昂、区费用旦与综吼合管他理处显处长桌职务挠说明间书轿30归5瘦．凭1拒出纳沈职务声说明纤书商31简5杂．滥2拿信用脏证会壁计职鹿务说克明书业32比5僻．槽3吸固定阀资产丹会计搭职务励说明煎书援33茅5督．摔4布原始绕单据程审核植会计而职务律说明叨书乞34稍5尾．蓝5岂制单氧会计扮职务凝说明照书储35控5辫．寺6压统计劲员购职务需说明捐书慰36乐5捉．覆7舞主办卖会计串职务枪说明卡书域37体5王．震8孩会计局档案霞管理院员职节务说朵明书震38邪6后、并贯表与劝分析朱管理涛处处怀长职供务说城明书诵39浊6赶．躁1暑合并材报表肿会计捎职务萝说明递书蛮40房第二粗局部朴各项福管理忆制度见及流却程图火41吨一、城财务献审批尼制度尚及相策关流俱程图根41矩1序、财甩务审控批制惑度纳41娇二、逃**谋公司行差旅促费管咽理制际度及邻流程驼图馋43抹1炕、差拆旅费级管理钥制度受43絮2阅、相治关流帝程贪47再2善．恨1哄借款拉流程祝47放2绞．吼2映费用纲报销千业务蜡流程毕49劈三、体公司奴员工湖医药呜费管呈理规烤定及哨流程棕图哭53血1单、员覆工医裕药费幼管理烫规定臭53喷2议、医应病费部报销席流程掉55旷四、保发票道和收五据管牧理制涝度绸57洪五、喝会计蜡档案站管理丽制度缝58正六、驼现金弓与支变票管创理制盟度棋59吓七、圆材料疑管理译制度么及相杂关流榨程图追61糠1科、材动料管愿理制笔度紫61亏2把、相暖关流耀程：愉63咸2化．迅1弓物料肤采购双业务门流程称63穷2仇．强2颂非生时产领狱料流完程候64赌2假．倦3台分公包司售触后材滥料、脱配件昆出库思流程强65览2秃．堡4传关于洒K3挠系统六物料街〔原门材料兆〕计诉划价遣确定翠的流室程努66翻2.桶茶5卵关于究材料例委外冷加工鼓流程藏69撕2摘．偏6主生产贷领料迹流程亭71石2走．怖7绢零散磁备料康、领忽料流良程琴72恒2拥．玩8肆物料赢赔偿五流程称73剧2葡．鸣9蕉向随谣州公摆司、炮杭州参**吵、重滋庆*围*等嫌发料线流程尝75槐八、趋会计竿人员划交接外制度誓76政九、驱内部昼牵制音制度陕76厘十、困财务绣分析层制度击77剥十一五、财辩务清那查制理度属77轧十二罩、财禁务报楼销专将业审讯核人课制度筛78缓十三鼻、帐辆务处券理程帮序制勾度脱80晒十四罩、原蕉始记奶录管柿理制神度昌81忽十五弃、计惨量验聪收制揪度黑81肿十六是、成判本费呈用管粉理制践度及行相关肚流程霸82周1荷、成星本费凉用管耗理制霸度吼82秩2拐、相镜关流煤程脆83莫2奶．顽1构SM槐T抄线生雄产与东本钱碗管理康业务有流程钩83启2慰．迫2旅测试栏线生谜产与症本钱签管理查业务东流程钩84葛2稿．期3匀成型师线生怪产与习本钱浅管理纯业务诵流程树85教2月．铃4甘电池茧线生起产与疑本钱组管理列流程独86预2哀．尘5臂装配盾线生执产与放本钱网管理缴流程舅87贫十七越、固押定资岛产管愉理制庭度两88唯十八倒、低松值易将耗品导管理某方法异90米十九啄、保故密制拐度泰91缝二十岂、个嘉人借数机〔上包括伟测试艳机〕捐扣款氧计价裳的管提理规哲定千91译二十覆一、室其他灶流程何92摸1延、股鄙份公扑司测赌试机造流程乒92胞1.踪闷1勿股份喉公司渴测试赵机发贩货流屋程兆93津1层．爬2造股份祸公司辅测试芦机退桌回流皆程立93金1句．诊3天股份捉公司兆测试茅机扣帅款流钳程介94奸2专、股城份公甘司返铃修机虚流程察95问2惧．槽1碰返修献机收丛费流朵程甜96讽3搬、门标市部甘销售店流程布97佣4删、股牙份公尝司向给省公锋司发臭货流捆程据98顽5挽、开池票流寇程落99披6浸、收庄款流能程驰(麦省公塑司到怒股份绢公司确)总 墓10育1伯7霞、工朴程施针工安兴装付坚款和窝结算震业务庆流程用10刚2侧7捧．讯1环工程璃付款城业务合流程孩10嗓2虽7社．尿2董工程冷结算碎业务走流程森10羊4馋8只、亦供给置商购当买物福料流脏程趣10知6碧9坐、手鄙机抵免广告纽费流肥程趟10撇6贷第三顽局部腹相关词信息枯表单胀10扬9寨1玉、*陶*公纷司付罩款审乖批单当10弃9你2沉、*泊*公餐司费脏用报仁销审骑批单搅11触0消3季、*晒*股刺份有狡限公输司费霞用报痒销审阴批单钥11然0露4躬、*百*公爬司特昨别审问批单割11境1上5隙、借年款审搁批单词11独2旗6脊、出渣差申勉请表恼11段3卵7初、旅绿差物费炊报尝销访单外11敏4犬8泳、外际购入崇库单恰11蒜5泊9肯、委俩外加家工入汪库单础11文6茂10看、其脸他〔肯赠品杯〕入六库单艘11葛7答11旗、领贯料申箱请单胜11亏8披12秆、销凡售出左库单崖11拳9玻13编、其劝他出隆库单海12彩0桃14毕、委危外加块工出撤库单挺12膨1女15扔、材衫料盘严点表拐12纱2碗16惭、材巨料盘摇点报翠告表铺12水3芒17烛、材批料减罩值报河告表拒12映4罚18翼、产巡品入扩库单排12元5柜19惹、采领料乏单惜12摔7穷20房、料重赔偿途单骗12舒8纹21脱、手喊机抵森广告施费申茄请单翻12大9给22亡、供闻应商凡购置功物料水申请堪表箭13澡01沃第一头局部桂部妹门组天织机异构及拿职能女一、鼻财务梢管理且部组绕织机蛋构图财务管理部经理孙景艳信用证会计现金出纳银行出纳固定资产会计制单会计统计员主办会计会计档案管理员国内材料会计进口材料会计合并报表会计开票与统计员国内销售会计出口销售会计返修机核算会计生产本钱会计售后维修时机计半成品销售会计其他材料会计委托加工材料会计原始单据审核会计财务管理部经理孙景艳信用证会计现金出纳银行出纳固定资产会计制单会计统计员主办会计会计档案管理员国内材料会计进口材料会计合并报表会计开票与统计员国内销售会计出口销售会计返修机核算会计生产本钱会计售后维修时机计半成品销售会计其他材料会计委托加工材料会计原始单据审核会计并表与分析管理处吴平湖货物与货款管理处王淑英生产与并表与分析管理处吴平湖货物与货款管理处王淑英生产与本钱管理处何鲁业采购与物料管理处肖永辉费用与综合管理处周慧德1掌二、浸财务违管理哥部职糟能袋说明登书袜部门就概况突部门扛名称来：财扭务管逃理部现部门投编号甜：此贯项由动人力默资源欺部统肃一填羊写。炼部门著级别勾：一于级苹部门摊在组坏织机护构中之的位激置云〔具堤体参块见部查门的卸组织身机构冲图〕凡上级绘部门制〔直阔属上鼠级〕帆：总支经理硬下级式部门耗〔直奸属下兆级〕绕：采乐购与竖本钱露管理月处、冲生产耕与成峡本管璃理处拴、货浮物与喉货款吸管理遣处、隆费用启与综造合管甜理处驴、并麻表与缺分析漆管理剃部门顽职能础范围验：牲反映饿和监钞督公范司的耗经济泡活动合部门宴主要扁职能寻〔具签体到释部门较的各情个岗活位，城不必质具体慕到岗仙位上制的每落个人唯：如校具体宣到部肃门内怖各个盈处或询组的碍职能汉即可役，不冒宜超积过1淹0项壮。〕壤1、肿采购附与物于料方瓦面的歌会计担核算堪与监伙督膨2、碗生产制与成野本方巾面的敬会计际核算药与监普督姑3、耀货物共与货扯款方绿面的闹会计余核算晚与监臭督约4、结合并左报表逗的编暂制与吗分析辩5、星涉及患财务险的其躬他费兰用的益核算饲与监吼督维6、滚制订瞒公司蜡内部贡财务女管理枯制度微及内断部控祸制制死度并嗽组织兄实施令。壳编制琴人：凶微建酬京君露沈锐等塔青凡避樱俊理虾幸编制源日期信：锦批准驴人：旷婆陆网目婆冠雾脸以抛碑喝虽分乏皮僻贪批准切日期悠：宁部门士概况蛋部门泪名称致：采乔购与捆物料见管理雅处截部门孟编号园：此身项由巴人力秩资源首部统外一填粮写。继部门努级别汽：二杜级羞部门胶在组非织机吹构中准的位摇置盐〔具茅体参伸见部接门的盯组织辫机构宏图〕支上级招部门控〔直贪属上坦级〕列：财奖务管焰理部嚷经理搁下级农部门粪〔直亚属下芹级〕长：滋部门低职能数范围舅〔用最一句喉话概筑括部抵门的枯主要透职能衔或设凡置目暂的〕滨反映誓和监斯督公静司采治购与返物料性管理壁方面庄的各隙项经何济活滚动算部门房主要早职能欠〔具农体到越部门承的各缘个岗托位，届不必吹具体停到岗匹位上关的每顶个人名：如康具体逆到部航门内打各个践处或师组的驾职能绑即可义，不鞋宜超彻过1虎0项俱。〕电1、仪严格锐按照挡国家押财务皱法规游和公毛司管扛理制轻度审披核公葵司因摸采购说与物燕料管溉理业铜务产鹅生的豆原始锡凭证呼。准2、肯根据构审核夫无误做的原昏始凭关证按型照国贡家统么一会怪计制僻度和弹**保公司管科目堤设置朝规定缸编制美会计忙凭证采。摘3、牌采购印与物勿料管爪理业功务方豪面的拐明细崭帐除菠与总邀帐核谦对外拦，与柜实物钳有关睬还要存与材逗料仓税库帐工核对影，做蜻到帐慢帐相冰符。接4、归定期畅或不稠定期败与供杰应商踏核对董往来测帐目蚊，定男期会驰同有指关部粘门组省织原详材料晕盘点县，酒做到鸭帐实誉相符南。龟5、遥严格熄核实坏材料外付款皇业务个，保执证公叮司采根购资忍金支肝付、仗结算剂的准验确性怎、安要全性侍。茂6、纤会同泰有关伤部门迈参与浊制定超公司渴物流树方面技的财教务管悬理制民度和丢材料厨方案记，对垫物流煮管理放活动格进行酬分析污。特7、捕参与父制定基材料薄方案主价格批，准伞确计秧算材冒料成券本差混异并捧监督比检查套材料扫本钱扫差异勤的结驻转情好况。哑8、祸监哀督公拖司物益流业宣务计肉划执诸行情携况和扑公司拉管理欺制度丙执行珠情况麻，监多督与宰指导雹原材滨料库晌实物优核算旗。苍编制栗人：趟膝滑僻精愤恰补垫铁难章婆趁硬得顿诞登编制猜日期刑：佣批准匀人：势盼冬亡蛋草爱近更佛回法衡卫添章刺幼编批准始日期狂：陈部门钓概况草部门绕名称祥：生俯产与怀本钱紧管理扶处歪部门告编号影：此焰项由化人力夜资源顾部统爆一填对写。陵部门发级别灵：二诚级辉部门威在组摆织机勾构中盒的位化置练〔具聪体参退见部青门的神组织屿机构般图〕宽上级俯部门与〔直巧属上姥级〕版：财免务管菜理部诊经理格下级拐部门射〔直柿属下眨级〕其：权部门袋职能丙范围嘴〔用勾一句予话概验括部萍门的忠主要枯职能鸟或设墓置目饰的〕杏反映槐和监丘督公壁司生身产与洽本钱串管理辣方面着的各熊项经忽济活泻动棚部门侄主要姜职能痒〔具肺体到妥部门抚的各跨个岗顷位，响不必盲具体抛到岗胶位上倒的每务个人闪：如盲具体醉到部酬门内烦各个强处或脆组的箩职能摇即可石，不街宜超膛过1文0项记。〕模1、屿遵守港国家卧财经燥法规类和公绪司管闷理制仗度，吓严格丝执行雕本钱盯开支铜范围离和费听用开志支标豆准，喜不乱泻挤成者本。色2、第制定用适合歼**差公司裙的成险本核假设算办或法，驼组织救生产窗部门李实施签公司舍本钱黄管理绸制度皱。携3、叶参与粉制定职公司零产品声料、萍工、饱费定夜额消剪耗量荐，按原照定兵额消枪耗量冷计算坚公司胁产品殿方案柿本钱摄。音4、婶监督吨、指原导各硬部门疼做好锈计量弓与原跌始记已录工枪作。症5、趟合理毛确定瞎本钱狗核算凉对象颂和成仅本项泻目，施划清里不同久期间黄、不辨同产向品之条间成组本。纵6、魄收集湖、整夕理、混审核适各种蚊本钱恶报表腥与单宵据，游及时惰编制献会计尸凭证逐，录渡入明嘴细帐择。刑7、尤及时光归集招生产泼费用宜，准貌确计蜘算公狂司每身一种回产品萄的实堤际成队本，河结转凭完工唱产品稀本钱谊，按圾照计拾划成蓝本计派算产铲品成苍本差考异。溪8、患与成廉本有露关的缠明细着账与骂总账刺进行璃核对筐，要道做到钉账账威相符朴，涉欠及实奇物资点产的狐明细孕账要晴与实锹物相悠核对榴，按羞时进厚行实短物盘笋点，译做到歌账实需相符窄。斯9、排分析阴本钱岸方案左执行柿情况浊，考传核生览产部劫门定醒额落摸实情怪况，熊对成班本管瓜理中饶发现寇的问买题及棋时提盖出改须进意振见。巨编制评人：羽戚偷大牙拼唉淘燥挽皇剃旗顷泳椅垂责觉编制荒日期冬：职批准痒人：廊走丑盏李佩建蜓袜惊会坑塞矛絮飘占怨纯批准埋日期陈：编部门没概况惊部门厚名称滥：货路物与牌货款换管理久处洋部门原编号役：此缺项由佩人力沈资源果部统堡一填寿写。定部门纷级别粮：二冈级草部门猫在组舅织机堂构中转的位舒置觉〔具货体参框见部夕门的圣组织歉机构靠图〕拳上级请部门蚂〔直袜属上攻级〕梯：财壮务管讽理部豪经理设下级蝇部门葵〔直决属下龄级〕乔：蜻部门养职能启范围链〔用树一句龙话概愈括部睛门的砌主要逼职能仿或设猴置目蚂的〕劳反映储和监割督公宗司货石物与预货款锹管理垒方面皆的各发项经鹊济活膜动足部门搞主要射职能炒〔具仆体到厦部门廊的各盈个岗贞位，颗不必腹具体笼到岗式位上仍的每莲个人余：如包具体恨到部施门内枣各个顷处或荒组的喂职能粪即可园，不朝宜超玩过1寄0项曾。〕恋1、奇根据牢审核牧无误逝的原柜始凭根证按逝照国丙家统秒一会器计制坝度和良**捡公司式科目逢设置盈规定厕编制霜会计示凭证扛。始2、榴根据俘会计猾凭证轻录入要成品恋销售窃与货导款回洲收业况务方芬面明驰细帐慧，与形总帐遍核对着，与类成品飞仓库岛帐核禾对，塑做到撤帐帐袭相符题。权3、全接受辞省公涌司对腔返修爬机财遗务方纯面处顷理的碍询问说，负越责做侄出相姥应的勿解答主，对昂省公背司在拼具体手操作岭方式似的差积错应狱立即假设指出冈，责残令省茧公司吃限期澡改正古。雕4、小做好自返修水机业挣务的爱帐务陵处理抚。一叹要做酒好与愉股份桨公司红客户锡效劳屿部核芒对工龟作，衬二要咐做好系与每轧个分情公司促的核蔽对工双作。逐每月驻做出路核对锅调整删明细灭表，督建立究对帐刃档案背，以比便查如找。般5、揭做秒好帐悼目的五核对同工作链。一纤是与致销售江公司居的有屯关项悟目的答核对根，二锦是与厉仓存勤物流惜系统养的核命对，惜三是胶与分迟公司京有关弟工程删的核边对，愈要做素到笔这笔有嘴踪，克有据打可查革。浆6、狗公圾司出白口业亦务的梯账务汁处理宏，每歪月与标国际齿业务挑部对轮账并疑做到越一一伸对应骄，形燥成相括应的权对账扶表。巩7、蒙接受锐财务阅部安但排的耳其他纯工作掏任务慰,并丛负责眉及时防完成油。颤编制禽人：味桌怕失店茄肚孔添丽肃赔孔虏啊皆功素先编制悬日期座：耕批准里人：撑议零尿烦落肺蜡锅展辞起识目光协贱脆特批准粉日期滴：享部门肌概况纱部门稠名称惩：费臭用与狠综合碗管理妖处悟部门絮编号巷：此雀项由境人力而资源猛部统丙一填根写。幅部门臂级别欣：二乖级扛部门杰在组轿织机突构中蛙的位付置黑〔具柏体参都见部辱门的数组织腿机构疑图〕秤上级处部门惧〔直捏属上皇级〕莲：财纵务管兔理部蛇经理通下级贿部门裁〔直游属下罗级〕虽：目部门岸职能仓范围颗〔用薯一句怕话概砍括部物门的在主要哈职能垮或设霞置目泼的〕呆公司惯内部驰各部辽门费半用、策各项桑固定机资产魂、公喘司所谋有者测权益泽等的拣核算睁与监步督；销母公碰司会帅计、浑统计办报表警的编辉制以喷及会夺计档炼案的逼管理投。融部门突主要槽职能狮〔具呀体到全部门挂的各士个岗虫位，请不必腿具体预到岗埋位上叠的每歇个人笔：如积具体辨到部仁门内芹各个槽处或猾组的蛾职能剥即可运，不荡宜超悟过1枕0项赞。〕番1、犁公司妖内因咸各种香经济馋业务载发生致的原怕始单该据进阶行严由格审惜核后片编制辱会计云凭证孤。偷2、聋加强弄固定矩资产溪、低器值易处耗品禾的管奉理，贯保证剃资产群的完喉全、急完整还。茫3、厌加强宣其他涉往来慌帐的拆管理甲，减伍少往钢来帐预的发浊生,榆特别滴是个革人借欢款和叛预付摄帐款柜。煎4、弄加强膊信用诉证业必务的递管理醋，保冻证信配用证韵业务扒办理粘的及毒时、狂准确屈。吹5、臂严格旺按照使国家衬财经场制度糕和*凭*公锯司财佛务制半度控端制各资项费看用开骗支。盼6、关遵照樱?会柔计法彼?的弦有关批规定霞，按旬权责秩发生脏制的棉原那么顿，真冶实准姑确地森核算牛公司提的经绍营成挣果。屈7、腾正确总、及陷时编纤制母虚公司汪资产更负债闻表、烧损益秘表、柄现金慈流量宣表以兴及其友他内圆部报夕表轰。着8、童根据经财务慎会计庭资料爷信息详进行蓬经济淘活动贺分析价，提煎出合白理化卸建议附供公搞司决韵策层捞决策点。荒9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