九院建设可行性研究报告模板

PAGE1PAGE56机械工业部第九设计研究院院标准JYJB0104－99代替JYJB0104－96可行性研究报告深度和格式1999.12.30发布2000.01.01实施机械工业部第九设计研究院批准

封面 厂项目可行性研究报告年月

厂项目可行性研究报告院长：总工程师：(技术处处长)：主任工程师：机械工业部第九设计研究院年月

项目承办单位及负责人：中方单位：负责人：（姓名）（职务）外资单位：负责人：（姓名）（职务）

主要编制人员专业 姓名 职务或职称注：1、如果编制人员不多，可将此页与前页合并2、如果是与外单位联合编制的，可按双方分别开列人员名单并将专业与职务或职称省略。

目录1总论1.1项目背景及依据1.2可行性研究范围1.3建设目标及方式1.4可行性研究的主要结论1.5承办企业概况及承办条件2市场预测及产品选型2.1市场预测2.2产品选型3建设规模4厂址及运输条件4.1厂址4.2运输条件4.3自然条件及工程水文地质5协作配套及国产化6物料供应7动能供应8工厂设计方案8.1综合部分8.2工艺概述8.3质量管理及质量保证8.4总图、物流、仓库8.5土建工程8.6公用及动力工程8.6.1给排水工程8.6.2采暖通风工程8.6.3动力工程8.6.4电气工程8.7办公及生活福利设施8.8计算机系统8.9通信工程8.10销售及售后服务8.11环境保护工程8.12职业安全卫生8.13消防工程8.14节约能源及合理利用能源9组织机构及劳动定员10人员培训与技术援助11工程实施与计划进度12投资估算与资金筹措13经济分析附图：（填写所出图纸的图号及名称）附件：（填写所获得的设计依据性文件名称）附表：（填写经济分析的18个附表及其它所列附表名称，视项目具体情况附表可以增减。）

1总论1.1项目背景及依据1.1.1项目背景概述市场需求及发展趋势，承办单位产品的市场占据情况及开拓设想，突出项目的必要性、经济性和社会效益。1.1.2项目依据列出批准的项目建议书及其批件的名称；列出上级下达的任务书或用户委托书；项目所在地主管部门对抗震、节能、环保、职业安全卫生、消防等方面的特殊要求；技术引进项目的有关引进硬件、软件的报价资料；合资项目的有关协议、合资意向书等；其它。注：必需将项目主要设计依据写入，其它文件内容繁多时，只摘其有关内容写入报告。1.2可行性研究范围按设计委托书规定的范围开列。如果是联合编制时，应写明各单位的任务分工。1.3建设目标及方式列出产品、年产纲领、建设及投产年限。说明是新建、改（扩）建还是合资项目。1.4可行性研究的主要结论非合资企业可以将涉及到合资的内容删去。1.4.1企业建设模式名称：厂址：性质：责任有限公司、国外独资、国有企业……合资期限：注册资金：写明总额并说明注册资本金占企业总投资的百分数及和各方出资比例；股本交付的形式及分期交付的规定。利润及风险责任分担（按合营各方出资比例分担）。1.4.2工厂设计方案简述a.厂区占地面积(hm2)b.总建筑面积，其中生产建筑面积(m2)c.劳动定员：总人数，其中新增人数（含外藉职工人员，单列）。d.生产设备：新增工艺设备总数并分别列出国内国外设备数量。e.动能耗量电 kWh/年水 t/年压缩空气 m3/h蒸汽 t/年····1.4.3投资估算本项目总投资：万元人民币（含外币××万美元）其中：a.建设投资：含建设期利息：b.铺底流动资金：c.利用原有资产：1.4.4资金来源1.4.5建设进度项目建设期为年。1.4.6主要经济效益表1.4－1主要经济效益表达产年份销售收入销售利润总额销售税金年万元万元万元投资回收期： 年贷款偿还期： 年财务净现值：内部收益率： ％盈亏平衡点： ％敏感性分析结果：1.4.7外汇平衡1.5承办企业概况及承办条件1.5.1企业概况国内企业概况主要内容包括：工厂始建年份，曾用厂名、隶属关系，主要产品及其在行业中的地位等；厂址情况：企业机构简述及人员总数（包括技术人员比例及工人平均等级）；工厂占地面积、总建筑面积及其中生产面积；企业财务状况：（国内企业附上一年度财务报表并列出下述各项）产品产量（各种主要产品） 辆（台）产品销售收入 万元其中出口产品收入 万元销售税金 万元销售利润 万元其它业务利润 万元利润总额 万元总资产 万元其中：流动资产 万元固定资产净（原）值 万元无形资产 万元土建工程 万元总负债＝负债＋所有者权益 万元其中：流动负债 万元长期负债 万元所有者权益 万元其中：资本金 万元公积、储备和未分配利润 万元国外企业对照上述各项，尽量说明。1.5.2企业承办条件1.5.2.1技术实力从技术人员素质（包括产品开发、工艺及非标设计队伍的数量、学历职称等）及工人平均技术等级；管理水平及其相应管理人员素质；技术后方和装备能力三方面叙述。1.5.2.2厂址条件概述可利用及发展的占地面积，场地及动力供应等公用设施条件情况，外部运输及交通情况等。1.5.2.3其它条件概述其它可供利用的生产要素；市场与生产条件相连系的商业环节（销售网点与维修网点等）；可供利用的生活福利设施和资金筹措的优惠政策等。1.6结论2市场预测及产品选型2.1市场预测对产品的国内外生产及需求预测，要以可靠（指资料来源可靠）的数据加以论述。要说明预测的时间跨度，选择的预测方法和预测的结果。对主要竞争对手产品及销售竞争能力、所占的市场份额进行分析；对本项目产品竞争力（价格、销售措施及逐年所占市场份额的预测），及出口的前景分析与预测。在对竞争对手竞争能力分析时，应把竞争对手正在和拟进行的技术改造后所增加的能力和可能占有的市场份额考虑进去。2.2产品选型2.2.1产品说明概述产品名称及系列化程度（附产品彩照）；总体介绍产品的性能及技术参数；对产品结构特点及先进性论述，最好与国内同类产品对照；如果是引进产品（或技术），尚需要说明引进的必要性和工艺转化的可行性以及商务条件的优越性等。2.2.2产品的评价对产品进行横向和纵向评价，通过数据比较（可列表说明）或结构分析，突出选定产品的先进性及其特点，得出恰当的结论。横向评价：是指本产品与世界上或本国竞争产品的比较、评价；纵向评价：是指本产品与正在研制的本产品改进型的比较、评价。如果是本厂老产品改进，可省略本节，但需在介绍产品的有关章节中予以说明。3建设规模表3建设规模表序号产品名称单位年生产纲领备注基本备品合计注：如果用户要求列出年度生产规划时，可再列表说明。建设规模合理性分析（从市场成本方面对所建设规模是否合理进行分析阐述）。4厂址及运输条件4.1厂址新选厂址要概述厂址选择的原则并就厂址位置、四邻、交通、动力供应、社会服务等方面论述厂址的优越性。如为老厂扩建，只需说明原有厂址情况及其利用价值即可。4.2运输条件根据产品特点及估算的总运输量，说明厂外运输的方式及措施；说明拟定的货物集散的车站、码头的能力及承担本厂运输的能力情况和附加条件等。4.3自然条件及工程水文地质4.3.1厂址自然条件说明该地区属××带气候，列出下述各项：年平均温度：极端最高温度：极端最低温度：全年总降雨量：日最大降雨量：全年平均相对湿度：夏季主导风向及频率：冬季主导风向及频率：全年平均风速：抗震设防烈度：4.3.2工程地质概况根据工程地质钻探报告或普查报告，简述厂区内地层自上而下按成因分层情况。4.3.3水文地质概况概述地下水水位及水质对砼的侵蚀性。5协作配套及国产化5.1国产化计划根据产品结构说明国产件（包括自产件及国内协作件）所占整机价格比（即国产化率）。详见表5.1－1。

表5.1－1国产化计划表年份主要国产化零部件国产化比例（％）5.2协作配套5.2.1国内协作配套厂家的选点原则按照“全国择优、鼓励竞争”的方针选点，一般原则为：a.配套厂应具有自我发展和技术开发能力；b.配套厂能与本厂产品同步配套；c.配套产品应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件；d.对国家统一规划中的厂家，已引进国外产品和制造技术的厂家；本厂现有配套厂家及军转民企业可优先考虑。5.2.2协作配套件布点方案列表说明配套零部件名称及定点厂家或意向厂家。（包括大型企业集团内部厂家的协作情况）。详见表5.2－1。表5.2－1协作配套件表序号零部件名称协作厂家(级别)备注(此栏填注落实情况或国产化年份)注：（）内容在可研阶段能填上尽量写入，不能填上可省略。6物料供应说明工厂生产所需物料的计算依据及办法，列表说明所需采购的生产材料、辅助材料的种类与数量。有条件时亦可列出供应渠道，详见表6。表6采购材料表序号材料名称单位年耗量备注(或来源)7动能供应说明工厂所需动能的种类及可能供应的方式，列表说明其年耗量，详见表7。表7燃料及动能消耗量汇总表序号动能名称计量单位年耗量备注8工厂设计方案8.1综合部分8.1.1主要技术决定·工艺水平 ·设备选型 ·质量控制·工厂总布置 ·物流运输·建筑结构 ·公用设施·环保安卫 ·节能 ·消防

8.1.2生产纲领表8.1－1生产纲领表序号产品名称年纲领(单位)质量备注每辆(kg)全年(t)8.1.3工作制度和年时基数列出主要车间的工作班制、全年工作日、设备及工人年时基数，炎热地区年时基数修正系数。必要时尚需列出生产线的生产节奏。8.1.4工厂组成及任务表8.1－2工厂组成及任务表序号项目任务8.1.5主要工艺设备汇总表8.1－3主要设备汇总表序号项目工艺设备（台、套）备注国产引进合计总计8.1.6建筑面积汇总列表说明。（由主师决定使用a.b哪种表格）a.按分厂汇总表表8.1－4建筑面积汇总表厂项生产部门辅助部门仓库运输部门销售部门动力公用部门全厂性设施合计备注厂部办公楼信息中心培训中心门卫食堂卫生所托儿所浴室倒班宿舍···××分厂···总计b.按部门汇总表表8.1－4建筑面积汇总表序号部门名称建筑面积（m2）备注生产面积辅助面积办公面积合计一生产部门1…小计二辅助部门1…续表序号部门名称建筑面积（m2）备注生产面积辅助面积办公面积合计小计三仓库运输部门1…小计四销售部门1…小计五公用动力部门1…小计六全厂性设施1…小计总计8.1.7劳动量及人员汇总8.1.7.1劳动量

表8.1－5劳动量汇总表序号车间名称每台(套)产量劳动量全年劳动量备注台时工时台时工时1…合计8.1.7.2人员表8.1－6人员汇总表序号部门名称工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计检查人员生产工人辅助工人合计一生产部门(填合计数)1…二辅助部门(填合计数)1…三仓库运输部门(填合计数)1…四销售部门(填合计数)1…五公用动力部门(填合计数)1续表序号部门名称工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计检查人员生产工人辅助工人合计…六全厂设施(填合计数)1…总计8.2工艺概述按项目所含工艺专业，以车间为单位，依次说明下述内容（标题及序号自定）。编写内容由主师根据项目情况，在设计要点中规定，由有关专业提供必要素材，但对主要内容不得删减。·生产任务与纲领；·可供选择的技术方案比较（从技术水平、产品质量、能源消耗、环保、投资、成品成本、经济效益等方面进行综合比较）；·优选方案的主要生产工艺说明，包括工艺水平说明；重点件或典型件工艺流程（工序内容及设备）；·物流图及机械化运输水平和自动化程度的说明；·车间平面布置方案（区划图）；·关键设备清单。8.3质量管理与质量保证8.3.1质量管理体系及部门设置8.3.2各质量管理部门的任务8.3.3检测方案及设备配备8.3.4主要数据表8.3－1主要数据表序号部门名称人员面积设备备注管理人员技术人员工人合计数值(m2)技术要求台数原价其中外汇1…总计8.4总图、物流、仓库8.4.1总图8.4.1.1总平面布置·厂区周围环境及总图方案；·出入口的设置及道路的布置，路面及道宽等；·竖向布置型式及对生产运输、管道敷设、排水条件及土石方的影响。·扼要说明绿化重点及应达到的绿化率。8.4.1.2厂区管线布置管道种类及敷设方案8.4.1.3主要数据

表8.4－1总图主要数据表序号项目单位数据备注原有新增合计1厂区占地面积hm22建、构筑物占地面积m23建筑占地系数％4厂区道路面积m25试车跑道面积m26停车场及露天堆场面积m27绿化面积m28绿地率％9厂内铁路线长度m10厂外铁路线长度m11围墙长度m12拆除面积m213土方量填方/挖方m3注：根据项目实际，表中项目可增、删。8.4.2物流8.4.2.1主要运输决定·厂内及车间内物流及其如何有机衔接·总运输量·运输方式·运输工具·物流图8.4.2.2厂外及厂内各部门间年运输量估算

表8.4－2运输量表序号名称运输内容运入及运出运输方式年运输量(t)一、厂外……二、厂内……8.4.2.3运输设备表8.4－3自备车辆明细表序号名称及规格用途数量（台）备注原有新增合计8.4.3仓库8.4.3.1主要技术决定·仓库种类及任务；·储存方式及储存周期；·仓库作业水平及设备。8.4.3.2仓库主要数据表8.4－4仓库主要数据表序号仓库名称贮存内容服务对象贮存量(t/年)贮存周期(天)设备采用面积(m2)室内露天…合计

8.4.4投资、人员、面积可按总图、运输、仓库分别汇总，也可只列出投资、人员、面积三个汇总数据。8.5土建工程8.5.1概述·原有建筑物状况及利用情况；·新增建筑面积及用途。8.5.2主要技术决定·原有建筑物的改造措施；·新增建筑：建筑参数及建筑造型；建筑配件及材料选择；结构造型地基处理·对分期建设工程内容的说明。8.5.3主要建、构筑物特征表8.5－1主要建、构筑物特征一览表项目名称设计耐火等级建筑面积原有(m2)新建、扩建(m2)建筑层数层高或柱顶标高(m)柱网(跨度×柱距)(m×m)长度×宽度(m×m)吊车规格/数量(Gn.S/台)轨顶标高(m)建筑结构特征柱基柱子墙体外墙装修屋架或屋面梁屋面板屋面保温或隔热层屋面防水层门窗8.5.4土建工程三材耗量表8.5－2土建工程三材耗量表材料类别厂房名称钢材(t)水泥(t)木材(m3)备注型钢钢筋注：此表根据需要由主师决定是否列入文件。8.6公用及动力工程8.6.1给排水工程8.6.1.1主要技术决定·供水方式 ·水质及水压 ·供水设施·消防用水及设施·排水方式及设施（包括污水处理）

8.6.1.2全厂耗水量表8.6－1全厂耗水量表序号项目设计用水量循环水量实际耗水量消防时用水量(m3/h)复用率(%)m3/dm3/hm3/dm3/hm3/dm3/h1生产用水2生活用水3淋浴用水4餐饮用水5循环补充水6道路、绿化用水7锅炉房8空压站9制冷站…小计不可预见用水8.6.1.3循环水系统·主要技术决定（形式、设备选型）·流程图8.6.2采暖通风工程8.6.2.1设计气象资料室外采暖计算温度 ℃冬季通风计算温度 ℃夏季通风计算温度 ℃冬季空调计算温度 ℃夏季空调计算温度 ℃夏季通风室外计算相对湿度 ％冬季空调室外计算相对湿度 ％8.6.2.2采暖室内采暖设计温度（按不同要求，分部门开列）；采暖热媒及参数；厂房及生活办公设施采暖方式。建筑物热负荷估算表视需要按下述格式填写，详见表8.6－2。表8.6－2建筑物热负荷估算表序号子项名称建筑面积(m2)设计温度(℃)围护结构耗热量(kW)排风耗热量(kW)总热负荷(kW)散热器散热量(kW)暖风机散热量(kW)送风系统散热量(kW)备注注：(1)子项名称可按“生产车间”、“生活间”填注。(2)建筑面积可按围护结构相同的建筑物合计数填写，但要与子项名称一致。8.6.2.3通风除尘·需通风除尘的地点；·通风除尘方案及设施；·厂房全室通风换气次数、风量、通风方案及设备选型。

表8.6－3降温送风量耗冷量一览表序号部门名称通风量(m3/h)耗冷量(kW)备注送风量其中新风量(此栏填设备名称数量及其风量数据)8.6.2.4降温与空调降温与空调的部门及其控制温度和有关参数，详见表8.6－4。表8.6－4空调和降温设计参数及气流组织一览表序号部门名称空调面积m2室温及允许波动范围(℃)相对湿度及精度(%)工作区风速(m/s)气流组织降温空调方案：·制冷方式、制冷量及制冷站方案，主要数据见表8.6－5。

表8.6－5制冷站主要数据表序号项目单位数量备注1总制冷量kW2制冷机安装容量kW3制冷机数量台(此栏内填型号及单机制冷量)4电机安装总容量kW5冷冻水循环量m3/h6冷却水循环量m3/h7建筑面积m28投资万元8.6.3动力工程8.6.3.1工厂所用动力介质及其耗量列表说明工厂所用动力介质种类、有关参数并估算其耗量，详见表8.6-6，简述介质来源及其供应方式。表8.6－6动力介质耗量表介质使用部门蒸汽(t/h)压缩空气(m3/h)…备注小时平均小时最大小时平均小时最大8.6.3.2锅炉房·对介质的要求和建筑方案（包括利用原有情况及机械化程度）。·说明使用燃料的产地、热值、供应方式以及水源情况。·列表说明主要技术经济数据，详见表8.6－7。表8.6－7主要技术经济数据表序号项目单位数据备注1锅炉房计算负荷t/h2锅炉安装容量t/h或MW3锅炉型号及数量台4燃料耗量：小时最大t全年t5耗水量：小时最大m3昼夜m36电机电力安装容量kW7人员总数人8建筑面积m2其中：占地面积m29工艺投资估算万元8.6.3.3压缩空气站对介质的要求（要注意说明介质有特殊洁净要求或压力要求时所采取的措施），和建设方案（包括利用原有情况）。列表说明主要技术经济数据，详见表8.6－8。

表8.6－8主要技术经济数据表序号项目单位数据备注1空压站计算负荷m3/min2装机总容量m3/min3空气压缩机型号及数量台4冷却水耗量m3/h5电机电力安装容量kW6人员总数人7建筑面积m2其中占地面积m28工艺投资估算万元8.6.3.4其它站房根据工艺需要需设置氧气站、乙炔站、煤气站、丙烷站等其它站房时，可参照上述站房设计格式编写，但要注意准确贯彻相应规范。8.6.4电气工程8.6.4.1电气负荷计算说明用电负荷级别及电气负荷计算采用的方法。列出全厂总安装容量（其中高压与照明容量要分列）及第一、二类负荷的容量。列出全厂负荷计算数据：有功功率： kW无功功率： kvar视在功率： kW全厂功率因数(补偿后/补偿前) /全厂需要系数8.6.4.2电源和电压概述工厂供电电源、回路、距离；是专用线还是公用线，引入线敷设方式、备用电源等。概述工厂各部门供电电压并说明总降压变电站、配电所、车间配电所的配置方案并按下表列出变压器台数、容量，详见表8.6－9。表8.6－9变压器容量及台数表序号部门名称变压器容量(kVA)变压器型式安装容量(kW)备注配电照明(台数×单台容量)8.6.4.3配电与照明·各部门配电方案·各部门照度8.7办公及生活福利设施说明办公及生活福利设施的设置原则及依据（指采用的国家标准的名称及标准号）。列出厂部办公室、车间办公室、食堂、卫生所、女工卫生间、工人更衣室、浴室、盥洗间、厕所、门卫、（自行车棚）等按规定估算的建筑面积。如利用原有设施不够尚需另行新建宿舍时，需单独说明其增加面积及资金来源。8.8计算机系统8.8.1CAD/CAM系统·概述系统的任务、组成、功能以及与相关计算机网络通讯联结关系等。·说明机房位置的选择及功能区域划分。（含面积指标）8.8.2管理信息系统·概述管理系统的任务、组成、管理模式，说明其功能划分、信息的汇集、处理和传输方式等。·说明主要设备选型及系统配置。8.9通信工程·概述通信系统的组成及其任务。·说明主要设备选型原则。·确定中继方式及用户数量。·确定机房位置、面积，划分功能区域。·说明人员及概算。8.10销售及售后服务8.10.1主要任务概述销售及售后服务部门的设置原则及任务。8.10.2销售及售后服务系统画出系统方框图。（也可与8.10.1合写）8.10.3人员、面积和投资·分别列出各部门人员数、办公及库房面积。·列出销售活动费用。8.11环境保护工程8.11.1设计原则说明环保设计应遵循的原则，列出废气、粉尘、噪声、污水等应达到的质量标准。8.11.2工厂主要污染源及污染物

表8.11－1主要污染源及污染物表序号污染物来源污染物种类排放量(m3/h)排放浓度(mg/L)排放方式备注8.11.3治理措施8.11.3.1废水、废液处理·画出需处理的废水、废液的流程图，同时在流程图终端列出处理结果并注明是否达标。·如设置大型污水处理站，则应单独列出该站所需设备、面积、特构、人员及投资估算数据。8.11.3.2废气、粉尘治理按污染源说明处理方法，列出所采用的主要设备及处理效果。8.11.3.3噪声控制以噪声声源为单位，说明噪声级、治理措施和予期效果。8.11.3.4废弃物的综合利用表8.11－2废弃物年排放量及处理表序号废弃物名称数量(t/年)处理及利用方式8.11.3.5环保机构、人员、面积及投资·说明是否需要设置专门机构及环境监测任务的承担部门，详见表8.11－3。

表8.11－3人员、面积、投资汇总表序号项目人员（人）面积(m2)投资(万元)备注占地建筑1废水、废液处理2废气、粉尘治理3噪声控制4环保机构5环境监测站6绿化合计注：(1)在备注栏中说明该项投资计入何专业的概算中。(2)兼职人员量用()括上，不计入总数。说明环保投资占总投资的百分数。8.12职业安全卫生8.12.1职业安全·概述在总平面布置上采取的措施，如人流物流是否交叉，主干道宽度、道口标志、信号标志及装置，过路架空管线离地高度及易燃易爆部门的防护措施等。·概述工作场所方面采取的措施，如防机械伤害（喷溅、飞溅、飞屑）措施；车间通道布置及宽度；坑、沟、平台防护措施；平均照度等。·概述安全用电方面的措施，如防雷及电气设备保护性接地方案，手持用电设备电压，防爆电气的使用及事故照明等。8.12.2职业卫生·概述产生大量粉尘、有害气体及噪声的部位处理后的浓度或强度以及防护措施（包括职业病的防护）。·根据土建设计，概述卫生辅助用室如食堂、浴室、厕所、更衣室、休息室、妇女卫生间等是否设置并满足要求。·根据暖通设计，简述防暑降温或防寒措施的效果。·如有电离或射频辐射源时，要概述其防护设施。8.12.3人员、面积和投资列出人员、面积和投资的数据并说明是否已列入相应专业之中。8.13消防工程8.13.1概述总图布置上的措施，如各建筑物间的防火间距；按仓库储存物品的火灾危险性，说明易燃、可燃液体、气体等贮地的防火防爆措施；厂区消防通道布置情况当由市、区消防部门负责消防时，应写明距厂区距离等。8.13.2概述全厂消防报警体系，及在有火灾危险的工序、地点所采取的自动报警、自动消防等灭火措施。8.13.3概述建筑物方面的措施，并按建筑防火规范列出主要建筑物防火设计一览表，详见表8.13－1。表8.13－1建筑物防火设计一览表序号建筑物名称火灾危险性类别建筑耐火等级防火措施备注注：“备注”中说明防火墙、防火排烟、特殊内饰等特殊要求。8.13.4说明室内外消防用水总量以及水源、水压、加压供水设施等。8.13.5列出人员编制及投资估算数据。8.14节约能源及合理利用能源8.14.1外购能源及能源转换站房表8.14－1外购能源构成表序号能源品种实物量折标准煤折标准煤系数单位数量数量％单位系数列出主要能源转换站房并说明新建还是改造。8.14.2合理用能及节约用能·主要节能措施及预期达到的效果分别从专业化协作，电力补偿，电能遥测、远控，集中自动计量显示，回收余热，能源计量器具情况及检测方案等方面论述节能措施。·单位能耗指标：即列出产品年纲领，计算出单位产量耗标煤吨数。8.14.3外购能源净费用估算表8.14－2外购能源净费用估算表序号能源品种实物量单价(元)净费用(万元)价格来源单位数量平均费用： 元/辆（台） 元/吨标煤9组织机构及劳动定员9.1组织机构说明组织机构设置的主要原则，画出组织机构框图。9.2劳动定员计划说明全厂人员编制总数，并说明外籍人员情况。表9.2－1逐年劳动定员计划表项目××年××年……备注生产工人辅助工人技术人员(含外籍人员人)管理人员(含外籍人员人)合计外籍人员10人员培训与技术援助10.1人员培训说明培训的工种、目标及培训量；说明培训内容及方式；列出培训计划。（分列国内外培训的人员数）10.2技术援助说明技术援助的内容、工作量、承担者及费用来源。11工程实施与计划进度11.1工程实施方案概述在建设期内应完成的工作及顺序。11.2实施计划

表11.2－1实施计划进度表序号项目内容计划进度××年××年××年12(月份)9101112(月份)(月份)1可行性研究报告2场地谈判及征地3技术转让及资料转化4初步设计5施工图设计6土建公用工程施工7设备招标与订货8工装、非标设计9工装、非标制造10设备安装、调试11人员培训12试生产13投产12投资估算与资金筹措（国内项目用）12.1投资估算本项目投资估算由新增建设投资（含建设期利息）、流动资金、利用原有资产等构成。12.1.1新增建设投资估算依据a.工程费用建筑工程费用房屋建筑物及构筑物的建筑工程费用根据本次可研所确定的建筑物结构形式并参考当地同类建筑物的单位造价水平估算，公用动力设施投资根据概算指标估算，见表12－1。表12－1新建主要建筑物单位造价表单位：元/m2序号项目名称单位造价1×××车间2…………如有老厂房改造应加以说明。设备购置、安装费用及基础费设备原价国内设备价格按国内最新价格计算，进口设备价格参考询价、外商报价、以及国内近期引进同类设备价格估算。进口设备外汇比价1××=××××人民币(应加以说明)，进口设备采用的各种税、费率见表12－2。表12－2进口设备各种税、费率计算依据表序号项目税、费率1海运费××％2海运保险费××％3关税××%4增值税××%5银行手续费××％6外贸手续费××％7海关监管手续费××％8进口设备检验鉴定××%………………优惠政策：该项目进口设备关税、增值税是否按免税计算，应加以说明。设备运杂费、设备安装费、设备基础费费率见表12－3。表12－3费率计算表单位：％序号项目名称设备运杂费设备安装费设备基础费原有设备拆除费国内进口国内进口国内进口1××××2××××3××××….设备运杂费、安装费、基础费的费率是参照原机械工业部《机械计(1995)1041号》的规定而确定。工器具及生产家具购置费说明工器具及生产家具购置费计算依据。b.其他费用说明计算依据。12.1.2利用原有资产说明利用原有资产情况。12.1.3建设投资构成

表12－4建设投资构成表单位：万元序号项目和费用名称新增投资利用原有资产投资合计金额占总计％金额占总计％1建筑工程费2设备购置及安装费3其他费用4预备费5固定资产投资方向调节税6建设期利息建设投资合计以上新增建设投资详见附表1。12.2资金筹措12.2.1资金来源见表12－5。表12－5资金来源表单位：万元序号项目名称借款自筹资金……合计金额利率1新增建设投资2流动资金合计(其中含外币)其中：项目资本金为×××万元。

12投资估算与资金筹措（合资项目用）12.1投资估算本项目投资估计由建设投资、建设期利息、流动资金三部分构成。建设投资主要包括：建筑工程费用、设备购置及安装费用、工器具及工装费用、无形资产、开办费、予备费等。12.1.1建筑投资估算依据a.建筑工程费用房屋建筑物的建筑工程费用根据本次规划的建筑物结构形式并参考当地同类建筑物的造价水平估算，公用动力设施投资根据概算指标估算。（参考国内项目表12－1）b.设备购置及安装费用参照国内项目表12－2～3及说明。c.工器具及工装购置费按工艺专业提供的估算数列入。d.无形资产表12－4无形资产构成表序号项目及费用名称计算单价数值备注1场地使用权2电力增容费3水增容费4勘察设计费5通讯初装费6入门费7集中供热集资费8煤气或天燃气增容费9………总计e.开办费表12－5开办费汇总表序号项目及费用名称计算单价数值备注1人员培训费国外费用国内费用2建设单位管理费3登记注册费4设备联合试转运费5出国人员考察费6建设期财产保险费7办公主及生活家俱购置费8工程建设监理及承包费9技术援助费10………总计f.予备费予备费包括基本予备费和涨价予备费（视项目情况而定），基本予备费按固定资产投资、无形资产投资、开办费三项费用之和的X％计算。12.1.2建设期贷款利息人民币长期贷款年利率为X％，外币长期贷款年利率为X％。12.1.3流动资金估算依据流动资金是按各种材料及费用占用情况不同的周转天数估算。计算依据见表12－6：表12－6流动资金估算依据表序号项目名称周转天数序号项目名称周转天数1应收帐款6燃料2原材料7在产品3公司结转材料8产成品4进口CKD9现金5国内外协作10应付帐款12.1.4投资总额及投资构成表12－7投资总额构成表项目建设投资建设期利息流动资金合计投资(万元)其中外币(＄万元)比例（％）100表12－8新增建设投资构成表项目建筑工程费设备购置及安装费无形资产开办费予备费合计数值(万元)比例（％）10012.2资金筹措12.2.1注册资本及双方出资比例注册资本总数：万元，其中外币：中方投资：万元，（其中外币），占投资总额％外方投资：万元，（其中外币），占投资总额％12.2.2银行贷款银行贷款总额为万元，其中外币贷款：人民币贷款：占投资总额的％表12－9银行贷款分类表序号项目数值(万元)其中占投资总额比例(%)外币(万元)人民币(万元)1长期贷款2流动资金贷款人民币长期贷款年利率为X％，外币长期贷款年利率为X%，流动资金贷款年利率为X％，计算结果详见下表附表：附表1建设投资估算汇总表2流动资金估算表3投资总额和资金筹措表

13经济分析（国内项目用）13.1产品销售价格见表13－1。表13－1各种产品单价表单位：序号产品名称产品价格备注出口内销1××××2××××3………13.2产品成本估算说明产品成本估算依据。13.3税金计算及依据按现行税法的有关规定，各种税率见表13－2。表13－2税率表序号税别计税依据税率1销项税额销售额×税率××％2进项税额买价×税率××％或××％3增值税销项税额－进项税额4消费税销售收入×税率×％5城市维护建设税增值税×税率×％6教育费附加增值税×税率×％7所得税应纳税所得额×税率××％优惠政策：应加以说明。13.4敏感性分析项目只对新增建设投资、经营成本、销售价格的变化进行敏感性分析，分析结果见表13－3。表13－3敏感性分析表(财务评价)序号变化因素变化率内部收益率…1新增建设投资2经营成本变化3销售价格变化4基本方案13.5主要数据及评价指标汇总表表13－4主要数据及评价指标汇总表序号项目单位数据及指标备注一主要数据1生产纲领×××2投资总额万元其中：新增建设投资万元流动资金万元利用原有资产万元3项目计算期年其中：建设期年4销售收入万元5销售税金及附加万元6利润总额万元续表序号项目单位数据及指标备注7所得税万元8税后利润万元二评价指标1内部收益率％2财务净现值万元3投资回收期年4借款偿还年限年5盈亏平衡点％6投资利润率％7投资利税率%说明：说明书中的内容以及计算表可根据项目具体的情况酌情增减或对格式的个别地方进行修改，对文件的表达方式即可用表格亦可用文字。13.6经济分析结论13经济分析（合资项目用）13.1产品销售价格的确定本厂生产的产品价格是根据测算的产品成本的价格及工厂提供的参考价格确定的。详见附表4产品销售收入和销售税金估算表13.2产品成本估算原材料、辅助材料根据工艺专业提供的年耗量及调查的市场价格估算；国内外协作件及进口CAD价格参照报价数据估算；工资按照国家规定，参照国内同类企业各类人员标准估算，附加费按工资标准的X％计算；固定资产折旧费按分类折旧计算；无形资产、开办费及工器具工装参照国内有关规定摊入成本；制造费用、管理费用参照国内同类企业的费用水平估算；销售费用按销售收入的X％计算。计算结果详见下列附表：附表5总成本费用表附表11固定资产折旧费估算表附表12无形资产及其它资产摊销费估算表附表13制造费用估算表附表14管理费用估算表附表15人员及工资表13.3项目计算期本次经济分析计算期为年，其中建设期为年。13.4税金的确定增值税按国家税法规定，税率为X％，出口产品根据国家规定免征本环节的增值税，并退还出口产品的进项税额，应退进项税费额＝买价×X％。所得税根据国家规定及地方法规确定。13.5利润的分配与还款资金的测算按照企业的生产纲领及生产进度安排，将产品产量视为全部销售计算，在计算期年内利润的测算和分配结果以及贷款偿还情况见表13－1。

表13－1利润测算和分配与贷款偿还表序号项目数额（万元）备注1累计销售收入2累计利润总额3累计所得税4累计税后利润5累计股利分配其中：中方外方6偿还借款7贷款偿还年限其中：人民币外币企业用于偿还贷款的资金来源主要是未分配利润、折旧费、摊销费和企业发展基金。建设期利息计入投资总额中，生产期利息计入生产成本财务费用中。还款年限包括建设期。以上计算过程详见下列附表：附表6利润表附表7借款偿还计算表附表10资产负债表13.6财务评价13.6.1财务现金流量计算财务现金流量计算见下列附表附表8－1财务现金流量表（全部投资）附表8－2财务现金流量表（自有投资）附表8－3财务现金流量表（中方投资）附表8－4财务现金流量表（外方投资）13.6.2外汇流量计算详见附表9资金来源与运用表13.6.3盈亏平衡点计算企业在建设期内，累计的产品销售收入、产品总成本费用以及以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算依据与结果见表13－2。表13－2盈亏平衡点计算表项目累计销售收入(万元)累计总成本费用（万元）盈亏平衡点（％）固定成本可变成本合计数据13.6.4主要数据及评价指标汇总表13－3主要数据及评价指标汇总表序号项目名称单位数据及指标备注一主要数据1生产纲领万辆(台)2投资总额万元其中：建设投资万元建设期利息万元流动资金万元3项目计算期年其中：建设期年续表序号项目名称单位数据及指标备注4累计销售收入万元5累计利润总额万元6累计所得税万元7累计税后利润万元8累计股利分配万元其中：中方万元外方万元二评价指标1全部投资（所得税后）内部收益率％财务净现值万元投资回收期年2自有资金内部收益率％财务净现值万元3中方投资内部收益率％财务净现值万元4外方投资内部收益率％财务净现值万元5借款偿还年限其中：人民币年续表序号项目名称单位数据及指标备注外币年6盈亏平衡点％7投资利润率％8资本金利润率％9销售利润率％13.7经济分析结论修订：校审：批准：目录第一章 总论 31.1项目名称 31.2项目建设单位及建设单位简介 31.3项目可行性研究报告编制单位 41.4项目可行性研究报告编制的依据 41.5项目建设地点 41.6建设目标、改造模式和建设内容 41.7项目总投资及资金筹措 51.8结论及建议 5第二章项目背景和建设的必要性 72.1项目提出的背景 72.2项目建设的必要性 13拆迁目标、建设规模和内容 173.1总体目标 173.2拆迁模式 173.3建设规模和内容 17第四章建设条件与场址 184.1项目地点 184.2自然条件 184.3市政基础设施配套条件 194.4原材料供应与保障 19第五章工程技术方案 205.1拆迁补偿安置政策依据 205.2补偿安置方式 205.2.2土地补偿办法 215.3补偿范围与对象 PAGEREF_T