城市基础设施项目可行性论证报告

***城市基础设施建设项目可行性研究报告第十三章国民经济评价13.1经济评价概述本项目经济评价是根据本项目所在地区国民经济与社会发展对城市道路网运输的需求，结合交通量预测和工程技术初步研究结果，计算本项目的国民经济费用和效益。通过方案比较论证，对拟建项目的经济合理性做出评价，为项目决策提供科学依据。13.1.1评价依据本项目经济评价的依据是《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和交通部1988年颁布的《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》为依据。并参考了交通部1996年12月编制的《公路建设可行性研究报告编制办法》（讨论稿）的有关内容。评价主要模型选自德国促进银行援助的《公路投资优化和可行性研究方法的改进》（《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologies,PilotStudyReport》）的研究成果。13.1.2国民经济评价方法本项目经济评价采用“有项目情况”与“无项目情况”对比的方法，简称“有无对比法”。有项目情况是指所研究的运输系统为满足某种运输需求而拟建的项目在实施后将要发生的情况。“无项目情况”是指不实施拟建项目，现有运输系统在计算期内将要发生的情况。以国家角度考察有此项目与无此项目时国民经济的费用和效益。其方法为：计算有此项目时，项目所在运输系统为满足运输要求而拟建的项目在实施后将要发生的所有费用，与无此项目时，不实施拟建项目而又满足运输要求，所发生的最小费用之差，即为实施本项目的效益。然后通过计算经济评价指标反映项目的经济可行性。13.1.3国民经济评价主要参数参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及有关资料，确定国民经济评价的有关参数如下：（1）社会折现率（i）社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要通用参数。目前我国社会折现率为8%。（2）影子汇率（SER）本项目无外资和进口设备，无影子汇率。（3）影子工资（SWR）影子工资可由下式计算：SWR=MWR×CF2其中：MWR—财务评价中的工资；CF2—影子工资系数。影子工资系数与项目所使用地方劳动力的状况、结构及当地就业水平有关。本项目工程方案为一般建设项目，技术含量不高，但机械化施工水平较高。根据本项目的实际情况，确定专业队伍按60%考虑，其影子价格调整系数为1，民工按40%考虑，其影子价格调整系数为0.5，加权平均计算取CF2=0.80。本项目影子工资系数为0.80（4）贸易费用率（SWCR）无贸易费用，不进行调整。（5）项目评价期及评价基年项目评价期包括项目建设期和项目竣工后运营期。本项目建设期拟定为2012-2013年，国民经济评价时，按规定取20年(2012～2032)。（6）残值本项目残值为工程建设费用的50%，计入经济费用。13.1.4国民经济评价指标根据国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》以及交通部颁布的《公路建设项目经济评价方法》的有关要求，国民经济评价采用的评价指标为：经济内部收益率（EIRR）；经济效益净现值（ENPV）；经济效益费用比（EBCR）；经济投资回收期（EN）。13.2费用核算本项目评价期内的费用，包括项目建设费用，道路大修费用和道路养护管理费用三部分，国民经济评价需分别将其调整为经济费用。13.2.1建设经济费用调整①本项目的建设投资经济费用的调整是在投资估算费用的基础上调整确定的。根据经济费用效益分析原则,投入物中主要材料均为市场价格，本项目中，材料价格按工程投资的60%计算，为32042.04×60%＝9002.96万元。不进行调整。②人工经济费用调整。项目施工中非技术工种人工数量占人工总数量的40%，需用人工影子价格进行调整，为了不使偏差过大，调整系数采用加权后的综合值，即0.80调整。本项目人工工资按工程投资的15%计算，为32042.04×15%×0.8＝3845.04万元。其他投资不变，建设费用调整为：调整后建设费用＝工程费用×（1-15%）+人工经济费用调整+工程建设其他费用+预备费＝37052.26万元。详见：经济费用效益分析投资费用估算调整表13.2.2公路运营成本计算本项目年养护维修费用按10.00万元/公里计算，每年的养护、维修用为384.17万元，以后年平均按3%增长。道路大修每隔10年进行一次，按当年日常养护费用的5倍计算。项目建成后，需增加维护人员40人，当年人均工资及福利费按25000元/人年，当年职工工资及福利总费用为100万元，以后年份预测职工工资及福利费平均按6%增长。详见：经济费用效益分析经营费用估算调整表13.3国民经济效益计算13.3.1无项目条件下1.汽车运营成本汽车运输成本的调整主要参考交通部公路规划设计院与PPK公司合作完成的《中国公路投资优化和可行性研究方法的改进》这一研究成果。道路条件及交通条件均对汽车运输成本产生影响，而汽车运输成本的降低是由于组成运输成本的各项费用支出相对减少，基础材料（如燃料、轮胎、汽车配件等）消耗的减少而带来的。在确定拟建项目的汽车运输经济成本时，首先按照汽车在特定道路及交通条件（基准条件）下的运营状况，确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后，根据拟建项目的具体情况，即道路、桥梁设施条件及特征年的交通状况，调整基本消耗及费用，确定汽车运输成本。①汽车运输成本组成汽车运输成本由以下两部分组成：a与行驶距离有关部分：燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、汽车日常修理费用。b与时间有关部分：折旧及利息、人员工资及福利待遇和奖金、保险、养路费及车船使用税和牌照税、车辆大修费用、企业经营管理费。②基本消耗及基本经济费用a基准条件本项目所选用的基准消耗是在路面平整度（IRI）为2，坡度＜7%，行车速度为25km/h的基准条件下的消耗。b基本消耗及基本经济费用基本消耗主要包括燃料、润滑油、轮胎及汽车修理材料和人工等汽车运输成本中的可变成本等，主要是与行驶距离有关部分的车辆运输成本。数据来源于交通部公路规划设计院与PPK公司合作完成的《中国公路投资优化和可行性研究方法的改进》这一研究成果。无项目条件下各型车辆运营成本统计单位：元/百车公里项目小客大客小货中货大货拖挂燃料84.40201.65119.49171.78194.18223.97润滑油7.899.418.509.1110.0210.63轮胎费用6.2126.0811.3626.0842.6442.64维修材料费用21.1142.6412.287.4535.058.69维修人工费用0.750.880.700.871.121.24折旧费用46.9250.7725.5912.4258.4214.49工资及福利费用31.2653.1446.8946.8954.3954.39管理费8.9851.1829.7835.6253.0746.19合计成本207.52435.76254.60310.22448.89402.24按园区的性质，进行各类车型的比例调整。项目小客大客小货中货大货拖挂车型比例20.00%3.00%8.00%20.00%27.00%22.00%加权调整后综合成本为：项目小客大客小货中货大货拖挂加权成本车型比例20.00%3.00%8.00%20.00%27.00%22.00%各车型成本207.52435.76254.60310.22448.89402.24成权后成本41.5013.0720.3762.04121.2088.49346.68无项目条件下加权后车辆运营的综合成本为346.68元/百车公里，即3.47元/车公里。2.交通量按无项目条件下，园区正常进行招商引资建设，现条件下正常交通量为3000辆次/日，总交通量为5000辆次/日，以后年度按每年8%车流增长计算。饱合量为30000辆次/日。详见：无项目车流量计算表3.事故率无项目条件下为乡间公路，交通量—交通事故率模型及交通事故损失费参见下表，资料来源于《中国公路投资优化和可行性研究方法的改进》。交通量—交通事故率模型及交通事故损失费公路等级事故率及计算公式（次/万车公里）直接经济损失（万元/次）间接经济损失（万元/次）普通公路（155+0.08×AADT）×10-40.3-0.44-6AADT：日交通量无项目条件下直接经济损失和间经济损失取区间平均数，分别为：直接经济损失：0.35万元/次间接经济损失：5万元/次总事故损失：5.35万元/次详见：无项目事故率估算表13.3.2有项目条件下1.汽车运营成本a.基准条件三级公路坡度＜7%行车速度为30km/hb基本消耗及基本经济费用基本消耗主要包括燃料、润滑油、轮胎及汽车修理材料和人工等汽车运输成本中的可变成本等，主要是与行驶距离有关部分的车辆运输成本。数据来源于交通部公路规划设计院与PPK公司合作完成的《中国公路投资优化和可行性研究方法的改进》这一研究成果。有项目条件下各型车辆运营成本统计单位：元/百车公里项目小客大客小货中货大货拖挂燃料61.16146.1286.59124.48140.71162.3润滑油5.726.826.166.67.267.7轮胎费用4.518.98.2318.930.930.9维修材料费用15.330.98.95.425.46.3维修人工费用0.540.640.510.630.810.9折旧费用3436.7918.54942.3310.5工资及福利费用22.6538.5133.9833.9839.4139.41管理费6.5137.0921.5825.8138.4633.47合计成本150.38315.77184.49224.8325.28291.5按园区的性质，进行各类车型的比例调整。项目小客大客小货中货大货拖挂车型比例20.00%3.00%8.00%20.00%27.00%22.00%加权调整后综合成本为：项目小客大客小货中货大货拖挂加权成本车型比例20.00%3.00%8.00%20.00%27.00%22.00%各车型成本150.38315.77184.49224.80325.28291.50成权后成本30.089.4714.7644.9687.8364.13251.22有项目条件下加权后车辆运营的综合成本为251.22元/百车公里，即2.51元/车公里。2.交通量按有项目条件下，园区正常进行招商引资建设，预测条件下，正常交通量为9000辆次/日，总交通量为11000辆次/日，以后年度按每年8%车流增长计算。饱合量为80000辆次/日。详见：有项目车流量计算表3.事故率本项目为三级公路，交通量—交通事故率模型及交通事故损失费参见下表，资料来源于《中国公路投资优化和可行性研究方法的改进》。交通量—交通事故率模型及交通事故损失费公路等级事故率及计算公式（次/万车公里）直接经济损失（万元/次）间接经济损失（万元/次）三级（140+0.003×AADT）×10-40.4～0.610.5～12.8AADT：日交通量无项目条件下直接经济损失和间经济损失取区间平均数，分别为：直接经济损失：0.5万元/次间接经济损失：11万元/次总事故损失：11.5万元/次详见：有项目事故率估算表13.3.3经济效益计算1.节约运输费用效益估算计算公式如下：式中:B1：拟建项目降低营运成木的效益(元/年);T1p:“有此项目情况下”拟建项目正常交通量（辆次/日);T2p：“有此项目情况下”拟建项目的总交通量（辆次/日);VOCб1b:“基准情况下”原有相关公路在正常交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运成木(元/百车公里);VOC2p：“有此项目情况下”拟建项目在总交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运成木(元/百车公里);Lб：原有相关公路的路段里程(公里);L：拟建项目的路段里程(公里)。详见：节约运输费用效益估算表2.减少交通事故效益估算B2=0.5×(T1p+T2p)(rб1b×Lб×Cбb+rб2p×L×Cбp)×365×10-4式中:B2：拟建项目减少交通事故效益(元/年);Cбb:“无此项目情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费(元/次);Cбp：“有此项目情况”下，拟建项目单位事故平均经济损失费（元/次）rб1b：“无此项目情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率(次/万车公里);rб2p：“有此项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的事故率(次/万车公里)。详见：减少交通事故效益估算表 13.3.4国民经济效益指标经济内部收益率(EIRR)：26.95%经济效益费用比(EBCR)：2.75经济净现值(ENPV)：67145.68万元（折现率=8%）详见：项目投资经济费用效益流量表 国内投资经济费用效益流量表 13.3.5敏感性分析由于国民经济评价的数据主要来自预测和估算，具有一定的不确定性，为了分析不确定因素对国民经济的影响需进行敏感性分析，预测项目的抗风险能力。我们对投资直接效益、项目投资进行降低或提高5%、10%、15%的测算，测算得出，在这个变化幅度的情况，其经济内部收益率仍大于基准收益率，说明项目有着极强的抗风险能力。

效益-费用敏感性分析结果表(基本方案收益率26.95%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1项目直接效益-5.00%25.73%0.24-75.69%项目直接效益-10.00%24.49%0.25临界值：-15.00%23.22%0.251649.272经营费用5.00%26.89%0.011487.63%经营费用10.00%26.82%0.01临界值：15.00%26.76%0.0114356.303建设投资5.00%25.85%0.2295.91%建设投资10.00%24.83%0.21临界值：15.00%23.89%0.2072588.68效益-费用敏感性分析图(基本方案收益率26.95%)PAGE第十四章建议14.1结论1.本项目的实施，将大大加快科左后旗的经济速度，基础设施的完善，对于园区招商引资、增大经济总量、加大加工能力，提高科左后旗的经济实力，都将起到非常好的促进作用。并且，本项目国民经济测算，社会效益明显，是一个利于地区发展，利于经济发展，利于社会发展的好项目。2.经过论证，本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的。14.2建议建议建设单位在项目实施的过程中，采取以下措施，以保证项目保质、保量交付使用。（1）建立基础设施投资基金城市基础设施投资基金，指一种专门用于支持城市基础设施建设的产业投资基金。它通过向特定或非特定多数投资者发行投资基金份额方式设产基金公司，委托基金专家将资金投资于城市基础设施建设项目，待所投资项目建成后通过转让股权实现资本增值，投资收益由投资者共享，投资风险由投资者共担。发展城市基础设施投资基金，不仅有助于缓解当前城市基础设施建设资金紧张的局面，而且由于投资基金的资金是以资本形式注入的，故可以大大降低项目公司的负债率，提高其通过向银行贷款向社会发行债券等方式来进一步筹集建设资金的能力。它还可以为城市基础设施建设引入新型的投资主体，提高其投资动作率。（2）强化项目规划建设的组织协调在现有的法规政策和有关程序的框架内，加快项目进度唯一有效可行的方法是思维方式和组织协调方面改串联为并联，及早谋划，才能占得先机，化被动为主动。项目筹建过程中应充分考虑项目建设实施阶段将可能遇到的问题和困难，并尽可能提前协调解决。（3）严格政府投资项目管理认真贯彻执行国家、省、市有关政策法规，政府投资项目必须按《政府投资项目管理暂行办法》要求，坚持“量力而行、规范投向，保竣工、保续建”的原则，从严控制新开工项目，严格建设规模和标准，加强投资控制和概（预）算约束，以确保在建项目早日竣工使用发挥效益。（4）依据国内有关城市道路设计经验，建议在有条件的情况下，市政管线与道路同步实施，以避免反复开挖路面，造成不必要的投资浪费。（5）本报告报出后，建议建设单位尽快组织评审，以便为下阶段工作提供可靠的依据。（6）相关、相交道路的建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大地效益。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目名称与承办单位 11.2项目概况 21.3编制依据 31.4编制原则 31.5研究范围 41.6结论 4第二章项目提出背景和建设必要性 52.1区域概况 52.2区域交通现状及发展规划 62.3项目提出的背景 72.4项目建设的必要性 8第三章项目建设的基本条件 103.1项目建设地点 103.2交通条件 103.3自然条件 103.4地质地貌 113.5地震烈度 123.6施工条件 12第四章工程建设方案 134.1设计原则 134.2设计依据 134.3工程沿线现状 144.4建设内容与规模 154.5工程设计技术标准 164.6道路工程 174.7排水工程 194.8景观环境工程 194.9照明工程 20第五章环境影响分析 225.1环境影响预测 225.2评价标准 225.3环境影响分析 225.4环境影响评价 27第六章劳动安全 286.1影响劳动安全的因素分析 286.2防护及监控措施 29第七章建设管理 307.1建设期项目管理 307.2建设期组织机构 307.3项目运营期管理 31第八章项目进度计划 32第九章项目招投标 339.1编制依据 339.2招标范围及内容 339.3招标方式 349.4投标、开标、评标和中标程序 349.5评标组织、评标原则及决标 359.6评标委员会的人员组成和资质要求 35第十章投资估算与资金筹措 3710.1投资估算 3710.2资金筹措 39第十一章效益分析 4011.1社会效益 4011.2经济效益 4111.3环境效益 4111.4评价结论 42目录第1章 总论 31.1. 项目背景与概况 31.2. 主要技术经济指标 71.3. 问题与建议 8第2章 项目投资环境与市场研究 92.1. 投资环境分析 92.2. 区域房地产市场分析 112.3. 销售预测 152.4. 营销策略 19第3章 建设规模与项目开发条件 213.1. 建设规模 213.2. 项目概况现状 213.3. 项目建设条件 22第4章 建筑方案 264.1. 设计依据 264.2. 项目设计主题和开发理念 264.3. 项目总体规划方案 274.4. 建筑设计 284.5. 结构设计 294.6. 给排水设计 30第5章 节能节水措施 325.1. 设计依据 325.2. 建筑部分节能设计 32第6章 环境影响评价 336.1. 编制依据 336.2. 环境现状 336.3. 项目建设对环境的影响 346.4. 环境保护措施 34第7章 劳动卫生与消防 357.1. 指导思想 357.2. 职业安全卫生健康对策与措施 357.3. 消防设计 36第8章 组织机构与人力资源配置 388.1. 组织机构 388.2. 人力资源配置 38HYPERLINK\l"_