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文档简介

建筑工程总公司现金管理制度1.背景与目的建筑工程总公司是一个大型的工程承包商，每天面对大量的现金交易和资金流转。为了保障公司的资产安全和提高效率，特制定本现金管理制度。本制度的目的是规范公司现金管理流程，防范风险，提高公司的现金管理水平。2.现金管理流程2.1现金的保管和取出公司将所有现金存在指定的保险柜中，由财务部门负责钥匙的保管和使用。取出现金时，必须填写取款申请单，并由财务主管签字批准后才可领取现金。2.2现金的付款公司所有的付款都通过银行转账进行，禁止使用现金直接支付。在极特殊情况下，若必须使用现金支付，须将具体情况与财务主管报备，并由公司领导签字批准。2.3现金的收款所有收款都通过银行转账或支票进行，不得接受现金收款。在特殊情况下，若必须接受现金，必须由财务主管及时进行登记和存入指定的保险柜。2.4日结与月结公司要求每个收银员完成日结作业，确保当天所有现金收支清晰明了。对于大额现金交易，要及时汇报给财务主管，进行备案登记。每月底，公司进行月结，对账户余额进行核对、调整和记录。2.5凭证的管理现金收付款均需要制作凭证，并由财务主管进行审核和归档。2.6盘点与审计公司每季度进行一次现金盘点。同时，也接受内部审计和外部审计的检查，确保现金管理流程的合规性和准确性。3.公司的职责与义务公司要认真履行相关法律法规和财务规章制度，保证公司现金安全，防止财务风险和违法行为。同时，公司要加强员工的培训和教育，提高员工的风险意识和管理水平，并定期对管理制度进行修订和完善，以适应公司日益变化的业务形态。4.员工的职责与义务所有员工必须遵守公司现金管理制度，切实负起保管公司现金的责任和义务。禁止挪用、私分、骗取公司现金，禁止非法转移公司资金。同时，员工也应该严格把控自己的管理权限，保障公司现金管理流程的不可篡改性和安全性。5.处罚和奖励公司将对违反现金管理制度的员工给予相应的处罚，并承担由此带来的经济、法律及业务风险。对于依照现金管理制度规范管理现金的员工，公司将给予奖励和表彰。6.结语本现金管理制度的实施，有利于规范公司的现金管理流程、维护公司资产安

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