AisinoA出纳管理子系统

出纳管理子系统技术服务中心2008年6月AisinoA6企业管理软件前言

出纳是会计工作的重要环节，出纳岗位涉及现金收付、银行结算等相关活动，这些活动直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。出纳管理子系统是面向出纳人员使用的管理软件。它以出纳人员的工作流程为依据，结合出纳管理本身具有的功能优势，切实解决企业财务出纳问题。前言

系统默认出纳管理子系统已经启用，但不能单独使用，必须与总账管理子系统一起使用才有意义。出纳管理子系统录入期初数据时，针对不同银行需要给出一个启用日期。

出纳管理子系统的主要功能是：支票领用管理，银行对账。目寄录第油一瞒章默支深票扔管聪理第图二霉章默银械行手对布账第语一袍章陈支馅票历管汗理支佳票锤管清理是曾实茫现迷支妥票罪从凝领述用博到咽核臂销厦的勉全竟过颈程放管植理作。支幕票省管筐理饲流灶程真：总影账管顽理出企纳管批理参配数卡设类置基节础欢档猾案支甜票揪领黑用自检动衡报赢销填誉制泡凭遗证审额核报很账记杜账初壁始长化碍内净容第川一脆章搜支雹票袍管械理1慨.就1参宴数剧设销置1找.伶2基功础厨档燥案1矮.马3支弊票羞登援记1佛.欣4自策动渠核砍销出居纳已管羡理筐子循系恶统锄没膛有没单欣独反的胜参甘数末设伤置招，姑其圣参惊数饮是刘在羊总樱账概子虹系衔统先的俩参李数盒设锅置看中瞒。融应轮用鹊支骗票国管捉理樱功千能董，庆主指要针有富以芝下制两燥个纯参情数偏要云进帆行蜓设旱置末：1炭.丘1参况数捉设果置如灵果福使园用舞支超票暖管助理活则坦此薯参罪数像为必国选精参食数1皂.认1参陈数喂设栋置注止意拆：勾弓选费了舱“裹银界行绣存死款院科咱目怕必呢须雷录借入棋结误算羽信帮息雪”赛参稻数援，末结无算棍方监式脂必线需洋要归进皇行棋维跃护悄。棵填朝制深凭翻证惠时架系旁统嘱会泼进姨行箱校恰验递。1沈.巨1参括数竖设殊置选辜择似此各参荷数计，阴记封账誉时部系姐统旗将自委动客填平写报伴销娱金尤额1咳.京1参善数便设夸置第务一怨章勾支嘴票经管捧理1继.扫1参墨数定设己置1铜.咸2基蕉础筒档忌案1片.戒3支香票舌登豆记1舟.论4自休动姿核佣销出遇纳晋管拒理险子趴系皆统理的愉基酒础门档亩案絮有铅两陆项热内着容虽：缎结灶算德方薄式腿和政支骆票见类议型涝。结刮算筒方膨式是渡指殿用泉一补定钩的穷形汪式悔和纵条恶件技来朋实舞现睁企锦业生（幼或谋个抢人催）弦之我间认货糕币色收俭付络的袋程翻序器和句方坏法逮。支寨票境类扣型是盖对列支各票柴的老分刑类竖。1饿.鸟2基突础桃档携案结直算队方员式托：结隶算句方第式包主妇要挡有贱两标种满，妨一意种靠是鸡现弊金换，缎一诱种至是差银绩行幻玉存少款艰。现旁行土的银它行团结摄算铲方烈式包屡括含：厦银拖行切汇膏票志、廊商办业家汇本票鸦、滑银平行闻本君票喷、别支队票莲、应汇岭兑方、氏委丽托丧收炒款它、翻异却地士托疤收仿承痛付响结执算跟方宗式着等艺七锤种波。1嚷.福2基变础器档悟案系讽统蔽提折供孝了程：蚁现僵金盾、未支匠票豪、册汇炎票来、顾其竿他4种结路算烘方轿式秘。们可即对缸结逢算覆方鸡式缺进谁行阴增爬加准、赞修弃改损和慰删陷除扒操宽作狠。1钉.看2基卷础映档篇案支皮票汇类努型盖：支杂票是威指剪由宇出财票俱人利签峡发水的腐，助委址托肉办州理残支童票虫存单款扔业同务欧的械银虎行荷或在者攀其赔他活金被融肉机宜构溪在奸见守票币时序无倒条简件炭支穴付搏确脸定剧的字金劣额认给舍收映款露人矿或蓬者师持业票堤人起的起票民据伙。支饺票样可欧分剧为现准金水支阴票和转铸账骡支该票。庄运剃用挠支拍票员进环行柄货付币撕结挥算炭，览可灵以障减讽少蛛现衰金堵的梁流敞通无量耽，奴节碗约走货没币仍流扔通轮费晋用共。1骂.郊2基娘础赞档祝案支慕票厚类誓型写是辅对叛企栋业事使彼用誉的恰支等票妄的僚一凉种躲分顽类靠，答常权用裁的磨支雕票颗有现贼金悟支旗票与转息账油支大票。1澡.悄2基拦础屿档蹄案第身一款章特支沃票掉管贿理1视.鸭1参叙数办设档置1桶.佳2基蜓础诉档泪案1紧.孕3支夫票澡登追记1粥.冶4自夹动怠核料销支哄票锤登兴记竟的主捎要端功拣能是耐：1、印支桑票金领定用龙时踢，俩出摄纳痒人系员象登层记顺支夸票锯领形用犯信依息戚；2、叶报舌账陕时将，近在斤总匀账现系沫统意填利制签凭内证纳，葱根肆据锦所搁填裤写叛的墙结蒙算它号俱，关系著统负将跌报礼销叨的路金馋额完自这动司回酷填柏到跨支菜票性领弊用嫁的倒“麦报把销劲金器额顾”板上御。1尾.惨3支墓票穷登惠记在淋支厚票躺登傻记疑中陈进翠行崇支鸭票合领便用汗的糟登蓝记支贱票捷限游额和报捷销稀金测额的前关汗系1旁.叙3支触票曲登代记1、“支刘票眯限报额”=“报果销字金饮额”当食填砌写剖的“支舅票穷限迁额”同孔最捞终幼的“报废销赛金土额”数件值子一密致喇时共，骂系哄统直自苹动掀核摄销及时纳，“报非销虏金浙额”等救于“支习票露限雀额”2、“支淋票纺限剃额”<“报赠销金龙额”当她填劣写杜的“支猫票牺限蓬额”小业于答最顺终集的“报浆销今金写额”数阀值基时勒，击系到统甩自尺动煮核吗销座时戚，“报烤销闪金帜额”等决于“支心票器限陆额”3、“支尸票比限处额”>“报抬销梁金课额”当鱼填祝写量的“支尸票丽限连额”大状于地最临终抛的“报捆销呼金常额”数倦值俯时档，槐系角统蛾自撇动剑核轻销衣时拢，“报躬销叔金贸额”的络数普值恼是棉实盗际机报头销念的悉金稳额竖。支贴票袜限谦额和报绢销乳金晨额的泪关罢系1嗓.塔3支商票怨登聚记说号明与：在波实锄际璃业对务设中归当邮“持支恰票焦限闪额陷”<神“报齿销哨金坏额锋”偶时颤，穿差江额志可卖用飞现朽金酱或上支董票杆补堵齐壤。1萝.把3支爽票告登窗记第昼一锦章皇支蔑票率管喇理1转.呼1参超数雨设放置1瓣.壮2基唇础锣档究案1蚂.渠3支善票紧登而记1腰.匠4自磁动蔑核罢销1、惜领勤用圾支温票织，瘦登尸记傲领违用赞信垄息征。2、夹使设用浆后祸到兄财藏务滨部厨门尸进僵行满报鄙账泽，其填芦制呼凭吓证诱。填形制慈凭炮证的时普，微必示须哨填播制当结希算衔方英式塌和尿结鲁算厦号3、审秘核团、纯记段账渗。4、呼系穗统担自拌动银将踪蝶凭轨证笛金纽奉额滔填称入束支斗票笑登色记冶中滩的“报碑销略金瓦额”栏扮中和并难进砍行朵自拿动鹊核凯销含。1景.御4自卫动声核哲销自他动厨核训算粘过悉程1、吊出喂纳橡管谨理鸭中规支焦票刑领钻用躬登锦记跑过枯程1蹈.谣4自外动姓核辨销2、润总润账违管稀理刺中删填咸制孝凭颜证韵。3、爸审葡核跪凭半证饿、充记警账其。1刮.报4自锻动谅核密销4、价出孩纳笋管峡理厕中廉自包动乌核赏销之并架在虾支公票屿登泉记膝中抱填概写煌报即销个金地额璃过服程1估.椅4自优动皆核筐销支碰票脖限妙额<报忧销钩金州额支谈票纠限吸额>报欢销傍金欺额支浆票废限绕额=报霸销闷金体额1夕.航4自懂动假核哭销第抽一孤章擦支妨票岗管翁理小贿结1、头支忌票裤管呀理僚是药企根业资出胆纳岭人缺员霞对序支编票麻领迫用萄和勿核绒销骂过交程梯的季管弃理葡。2、扔支同票淘管虽理雅功猜能冬的雀使划用摔应拿注辟意刷系末统恶参鉴数灯的亚设仓置刊。3、块应锁该亮掌炉握差支隐票醉管珠理手中“支甩票琴限象额”和“报盲销平金匠额”之揭间谊的池关僵系历。第绘二古章月银躲行么对撕账第贩二呼章跪银居行懒对洪账为泰了泼保阀证烂银鹿行寸存轧款移的胀安探全拉和雅核姐算鸭的用正断确森，遥企农业赶应财按耻期恢进麦行锈对他账毁。存象款眉的兆对究账局包勒括三虑个始方士面：欲一错是壁银时行浊存牢款碰日灾记虎账蠢与导银堤行闷存攻款齐凭霞证施的职核蜓对上，交作胸到账滥证应相固符；住二项是翁银壁行窑存陪款与日鸦记助账跟与晚银管行药存祝款腥总揉账灾的掉核瓶对牙，姥作蒜到账情账黑相爆符；页三伏是多在制账估证罗、毁账骂账险相抓符士的熄基模础蔑上依，际银僚行扒存振款望日缴记永账焦与语银右行般对认账度单谷相夏互误核缠对威，漠作致到账给单劳相乞符。秧其努中刃第捏三件项革在狂本国系类统用中坛完遭成当，涌其狐他幻玉两方项龟在关总加账戴管绕理嗓子抵系喷统范结湿账仪时叹完徐成工。银阿行陡存泡款乡丰日伶记非账救余额额钥与鸦银梯行冻对晃账警单溜余通额窗如掘有孤不液符附，蹄除腹记华账撇错枯误纵外白，未钻达畏账别项的巷影偶响马是耻主控要洒原园因巾。第奏二袖章老银岗行毛对帽账所井谓症未晚达份账呀项，慈是择指递银脖行巧与葡企证业伤之巧间恨，皱由释于合凭弱证贱传呼递维上马的欺时宝间匹差怪，仔一悲方傻已旁登弱记辩入热账侄，变而享另帽一激方娇尚摄未臂入郑账滴的拘收脚支蚁项部目健。秤银乎行和存错款尤的驱未辅达贩账级项晃具厅体贱有否四摊种惰情隶况训：（1）挺银牢行咳已明入隔账相但疤企侄业滤未订入荷账貌的呼收势入每；（2）灰银武行齐已爹入暑账井但馒企涉业朗未砍入龙账速的欢支拣出秩；（3）遵企咽业烧已烤入揪账旋但嗽银牢行膛未虚入恨账炭的绩收求入愿；（4）提企似业霜已脸入趴账生但码银吴行改未己入馅账锡的悲支促出登；企橡业深账银蜂行杆账银勤行已西收企循业未陷收银喜行已竖付企毫业未崭付企概业已坟收银皮行未卵收企围业已寄付银唉行未助付余阻额余拨额=相姐等=银建行草对歪账竹原捉理由浮于倾入扔账牌时嗽间拼上亏的激差焰异未忘达毁账饰项第迁二提章意银辽行们对万账未垦达苹账医项第脸二隆章铸银倘行魔对龙账银拍行钳对妥账寸流复程银刺行及期盖初雷录匀入填宜制龟凭纪证总脸账管仙理出惕纳管鸦理审皱核记纳账录蓝入侮银愈行绩对嘴账喉单读得取昌企到业相账银销行罪对草账编哨制啦银票行妻对木账侨余耳额蝇调垂节染表初跌始桃化浴过巾程设址置袍银蜻行疫对刚账降单港方介向设劫置雁启尝用歌日惠期第粪二塑章制银缘瑞行余对否账2厘.铅1银选行赢期侦初凤录艘入2叮.兴2银温行坝对配账垃单狐录往入2浑.炭3引谷入氏企顿业燃账绕数群据2袄.只4银兰行秩对著账2逼.材5余井额迫调摸节拨表银充行铸期稍初撞的怀录诸入膛主流要蜻是壤将絮企驴业云和责银县行鲜两今方精的很期求初贡未咏达悉账婶项凯录粪入叙出奶纳宗管恨理景子国系舞统努。银疤行拐期桥初佛录妻入谜时软，屠要辰注润意主银洪行弦对僻账绣单气余材额瞒的躬方行向删，腔银予行狐对圈账并单狡余胳额易的口方吩向孔会梨影企响督期貌初掀未怠达廊账识项歼的袭计蜡算好方尘法搏。2萍.悲1银日行纯期买初购录紫入2村.扎1银卵行扶期节初刚录奥入2条.扁1银哗行锁期顺初亲录锣入选碎择偿对港账依科畜目革，待设隔置乒启浊用铸日拖期畅，粪启适用教日救期搁必探须谅小之于饰总支账号管筹理嗽子耽系四统辱启期用蛙日察期通陕过晴“促方激向谋”菌按订钮凤调牛整与银断行速对五账误单哗余受额糟方迟向射。莫系映统版默邪认唯为借述方。2众.爷1银搂行欠期银初鱼录僵入说刊明涨：1、绩当耗从呼银卧行岔得禽到默的畏对拴账织单芒与彻企贞业窃日禾记生账佳记独账欣方呀向相笑同，灰则构方辣向跪设助置兼为剑“借兼方”鬼。2、床当伯从抛银除行谦得精到潜的调对溪账恢单汽与交企呼业纷日苏记届账辨记反账日方政向相春反，泰则场方而向杰设发置疑为抬“贷波方”旺。2史.企1银事行壤期副初沾录棒入录留入银亦行未打达侵账复项录柏入企龟业未谦达城账储项2岛.消1银田行概期觉初鸭录榴入第舅二鸟章胜银仓行袋对邀账2转.环1银嗓行揉期历初晶录递入2证.罩2银油行应对身账窜单虾录穗入2铲.子3引马入需企陷业季账圾数面据2弃.浊4银卷行啦对担账2乌.泥5余冒额拍调端节耻表银碰行翁对搞账顶单是说银垂行司为捐了蜂保田证揭企率业曾方看银姓行庭存嫂款懂安捷全劈燕和蜻核离算埋的捡正藏确唉，涉定声期非向扎企顾业恐方愉提祖供贪的利用键以跑同故银叠行迫进姨行微对燃账或的锣票见据毕。企冈业重方曲定激期梁到少银估行爷收孩取旱银慎行名对魂账咱单庸，税根方据货对羽账令单验内奏容涛核识对蛮企篇业霉银呀行蛙账泄。乞这莫是讨企仆业符出外纳丛日执常奥工哗作浓的往内输容监之颤一煌。2盒.钓2银晋行岛对慨账些单手录殖入2兼.肿2银职行胶对务账羡单质录保入注铁意耕：居录狗入上银疑行尝对歼账伶单伞的腊日救期书要暴大锄于以出奸纳半管歌理机启耐用询日耐期出。2称.亩2银填行萍对吵账斤单昨录闲入第猪二滋章古银驻行浅对掀账2率.承1银存行熊期勇初台录河入2牛.概2银絮行存对跟账忆单谢录惧入2常.绪3引孕入肌企股业谜账延数倦据2渴.柳4银惭行艺对岛账2飘.相5余萍额中调毒节删表2杜.督3引他入科企誓业矮账所数首据引胁入胆企述业弃账触数材据2蜜.蜜3引胸入腊企而业瓣账传数容据注战意病事万项玻：1、茶引徐入杜企慎业练账泡数宴据齿的来驶源是猫在箭总伞账俊系福统宾中宇填待制蜻的耕凭运证柴。2、倡引东入行数繁据惰时叉，活系寄统魔要闸判淡别停凭备证勿的轧状焰态酿，只趟有鱼审另核饲了移的斤凭酸证康或狐是趣记趴了晒账旬的岸凭讨证轿才序能芹被棉引机入。3、丢数扎据前一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