YGZ财务管理及财务知识月报

Y1305GZ财务主管月报

报告人：AngelLin报告日期:Y1306182主要内容账管情况

客户授信分析

逾期AR管理法催工具账务情况

营收趋势分析

费用分析

存货分析税务账分析工商税务

税务稽查（协查）

关系维护日常管理人力架构总结与计划3帐管情况--账管目标8天以上逾期率9.9%，逾期较上上升较为明显，主要集中在8-15天的期间，为东莞中域集团379万逾期，91天以上逾期率为0.4%，为广东科域资讯22万和广州群柏数码5.6万逾期。4应避收篇管判理K遵P允I某-量同抱比愧去酒年箭应多收爪账向款揭基鼓本愿持畅平鸣，介但林比愿上清月弱减巧少3桑7拿%，某收杠款章客谈户蚀款闷减牙少4纺5家学，穿业涝务个领争域并客凝户股增底加隐其萄中聪有2暴0家纷是活增隆加邮只弄是起同债一各客两户裂增敌加碑业猫务茧员摄。5应籍收伪管路理K蛋P粘I术-质-延轿长暗天蛛数本辽月挡客林户故延迁长等天叨数嫌为6天两，尼较淋上忧月绍缩真短4揉.下8天门，甚其糕中悟延交长爷时栗间愁较恭长赠的后客邻户闷包及括依：澡广柿州时佳傅祺鬼电哄子3蹦2垄1天农、耍广虎东勒科千域指资柴讯1碎2岗3天边、晨广王州邪神躬海为电劣子1陆1盟3天射、磁广营州溉市阅柏妖捷9农0天倾等促。总旺延快长匙客白户墓数4蜜8共.唇7绵%，诱延晌长8天柄以外上龟客俱户迎数葵占稳比遣为6绞.多4访%，氧较慌上琴月8虫.撕1鹊%略搂有腿下蜻降且。6应匀收执管雷理K革P导I版-质-延尘长尸期肉间本丙月尝客旁户店延此长局期牧间遮主顺要膛集悄中牧在1啊-李3天科，肆延译长3饼1天快以松上坝主榨要注包荐括鸽：触广痒州增佳略祺句电菌子3奴2蛋1天给、池广毅东派科漂域对资什讯1吵2以3天剖、锋广耻州取神喊海肉电茂子1绝1股3天滨、毅广怠州矿市葬柏余捷9凡0天贝、揉上肥海盒华您讯度系宽统6睡3天蹄、悔韶布关镇市付富柔翼议通巴信4渣4天偶等7逾持期绢账骡款母分雕析-8天腰以著上脚逾午期峰账顽款恋分昂析本豪月8天迅以丘上苏逾戴期芦金宾额扛为6陈4盛7万轧，莫逾材期爆率皆为1师0描%，总床逾届期勒中5蛙1组的和X业D逾询期堤占效比御最段大耻，巩其搁次冶为7瓶2组怠和6席1组康，静珠爪海致和竿海董口芦联学络骑处尽逾鱼期纱改敌善攀比贺较主明匹显病。8逾蝴期惯账叮款著分批析-8天卡以烧上忙逾蜻期朽账交龄缸分介析8天逼以项上返逾娱期她账调龄嗓主谱要邪分图布幸在8戴-炭1域5天填和3炕1殿-膀9艳0天潜期体间房诚，新逾要期相客志户企主榜要行包独括蚊：东眼莞仰中玻域吉集赚团坦3柴7世9万觉逾销期裙、广伟东担科址域与资东讯咳2码2万拣、上船海换华消讯佩系餐统念2秆4万夏、北飞京照太仰极样计洽算月机烧1咳8隆4万颗等9逾香期洲帐凡款像分花析-逾什期5大话品音牌五体大碗品落牌划占安比8灵6冒%，惯本弃月禁逾肥期否前呈五晴大辨品殿牌播分棒别尿为柱：A闯C黑E庄I胀T（袄彩犬珠愉）北、A冤S昂U需S（义中费域臂）克、C逢I陕S筛C酸O（酿太帜极辉、阀华箱讯熊）测、H旺P拼B（绣中证联粉顺及通蔬）认、N锁O虚K帮I温A（遇中候域炊）答。1肯0逾袄期榜重唐点讯客锣户毕账拍龄朗分风析总O控D杜:￥1营4怨3惭7万术元占澡总O亿D百昌分叠比:9耽9调.雅7密2%上欠期绸总O伪D妄:￥7挑5际4万默元负上继期裕百阳分喜比:8胡0显.泳1狂1%资脖料霞截朗止育日:输Y呀13榨0霉5构3术1单盛位R返M竹B万韵元5月遍申拌请辛起衣诉轨一网家语：哄江读门包睿胁智1狼1催届收童账揭款狗及槽呆番死研账本惊月虹新陵增处催竖收摔账笑款烧客嘉户伴：陵江没门勇睿牛智3殖7恭.顷3万红。1屑2客祥户礼帐搂期拔分巩析1满2。本谢月棒共侍审正批孙账雀期5慨8家淡，浆主售要遥集混中舰在亚区欢域获财课务秧主抖管和倚分核公耽司急财另务坦主给管审级批释层酿次。主御要旧是折项冠目傅单自审漠批1授3帐货务激情察况-换-当扁月将营返收签趋坑势膀分醋析1、舰整攻体寨销白售泛下愚降4乔1抱%，2、族三服星健主观要站是约东醒莞太鼎宾泓蔬、购飞泼钰坚及串京梅东凡的希提啊货3、A泽S竿U剖I邮T主缝要柏是女七庭喜嫌电娘脑队的而现闻票货提瞧货输，百占4捕7打%4、A愁C启E盏R减玻少东东倍莞棍中询域销、丽时解尚1才4帐俗务剑情格况-叹-累仗计额营躲收培趋派势务分愉析A蔽C超E宋R栏N垒B腿,去拢年筐同薪期钟排腾名请第屡一街位幼，剥下谊降胆到蔑第贷三虾位前写十指位疾多挡为块消兴费昨类杨，T霜T疮\快N蚊B辅\歉P烤C产部品柿。T品O穷S鲁H继I和L朽G下领滑添严率重鄙。C美I凤S乌C盯O项佛目阴比迫去睬年耳大旦幅金上火升跨。1闸5费敢用窑分防析-总慰表1、纱本抄月嫌人桑数煮较匙上揪月汇减慕少1租3人痒，贝同耽比药去枕年陆减蠢少1活1勒5人脖。2、殃费深用府较蜘上定月荡少1冻4嘴5万君：人造力羡成辨本挥减殿少2疗3万，4月抹个形人折报纵支阳费距用溜少4万独，功童能家运斥作虏成棒本弃减普少1狮4万月谷，缎其诸他总（穴计歇提漂坏浸账兄）培少1颗1牧4万1变6费庙用换分耽析-占杀比各凉大岩类雷费尊用侦占踢比乒本捐月担与西年乓累炼计雅数掏比待较吓无些异久常敬，年燥累案因航计妖提痰坏堂账靠影司响哈，纺其辉他欲占拜比是较柜高辆，帆主饲要丝式是景计拐提渗坏跪账窜的鬼影藏响1椅7费不用怖分岛析-异茶常姐分河析1砌8存完货外周缓转走情熟况销限售柿本嫁月祥大鹊幅设减召少铃，娘主姥要售是N斥O千R援M招A忍L减冲少3飞8秋%，I滚N劳T宗E烫R糖C索O尘M减愁少4商8秀%，终集普采谢减叔少4竞0更%。S介A窜M稀S生U、A茅C设E积R增择加本鸦年贷存缎货均比胸去臣年抹同鞋期测减轧少澡，扛主登要悟是N脖O悉K母I给A、I柱B枝M减谋幅陪较换大裂，S激U坝M何S玩U、M趁S的仍存框货都增收加崖。1填9税窄务附帐浩分尊析本派月粉税察前僻净陡利控为1失1库8妥2千续元,较器上还月宣增白加4垒7携5鲜6千光元污，双为微本鸣年菠第纯一字个蹄月家盈灾利回。示本独月烧盈牛利乡丰主叛要蠢原矩因故是匀毛缎利请率3奇.惊5乎4析%，渐比欲上绝月芽增京加1水2惯4赖%烧,虽炊销挖售杆减番少4蹈1集%，搭但肝毛枯利司增鸽加2局6却5静4千里元颗，毁费炊用困减圈少2烤0册4衫4千历元猾，妇导沸致设本悦月挺税坟前焦净毫利1皇1肉8盾2千骑元2伐0税蚊务医帐络分欺析-煎-税筝负笔比矿较单朋位贡：细万动元2回1B维r款e滤a籍k霞d解o坚w闪n异虹常易说挥明3月驻借有支伐基为本稠清接理城完申毕老。2券2工春商炎税逼务-物-税陷务手稽就查焰（终协找查墓）2伸3工香商禾税冶务-蚊-关坝系智维弓护2妇4日布常帆管巩理Y爬1溜3工配作异绩舟效阶考乒核良排努名工暗作撑品帽质：*在6家场大返型霉分贿公睛司棉中呈排伞位加中户间*资育产饥管辫理絮分历数育有脊待筑改筐善吐，其抬他洁应抬收储款妻超贵期恒较设多和T已R分汽数聋较雷差*报拌表斯提伤交好提脱前察已担经研有旋所绪改降善科。2罩5专宣案-货垒物沫签棕收越单揉稽疏查2文6专摊案-超句期查报晒销2搞7运烧筹俯公甜司拉情静况(宁1骑)2音8运谣筹佛公揪司诱情泄况(