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文档简介
构建幸福企业,创新改变未来NCV6.1全面预算产品介绍用友软件股份有限公司集团企业预算管理常见问题V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用集团战略管理的分层管理及企业经营业务不断扩展,要求建立多套预算体系集团对下属集团和组织管控的要求经营业务范围、组织架构多变,要求预算体系和预算数据调整的便利性预算指标与企业战略脱节缺少适当的目标分解模型表多、组织层级多,数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差,编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行情况无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控1建立预算体系2预算目标下达3预算编报审批4预算执行监控5预算分析调整集团企业实施全面预算管理面临的常见问题V归6笨1预妇算岛整舅体座解衫决絮方园案V冤6常1预辞算嗽整梳体说应挂用罩架吊构璃及贺流岗程V思6慨1预椅算嗽产辣品衔关建键乳特覆性几远个哨关嘱键币应召用V女6糟1预千算童整层体嗓解铸决勿方脱案明痕确抗各案级影预券算懂责箱任筹组热织分兆级们次悬、承多庭维矮度滥的披全稿面防预跪算唤管温理奋体睡系统土一通流胃程剧管美理数踪蝶据昂要悉求览:花完剑整谅性蔽、涝一肢致隔性口、级可购追闸溯绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立定杀期鼓分该析盗的刑预谋算录执角行恋情虏况旋,乔及铁时州监侨督辆各罪级戚成伞员砍单眠位月的腰业缘瑞务苹活朋动对稀预领算摊执什行填情辞况子及异时而进棚行恨分伐析刮,路找吨出声问耍题前解自决颤问售题基仇于围业盗务码的严全邪面硬预纠算帅编咐制东:拌经鼓营型预罢算非、脂资穴本借支兵出旧预户算置、俱财嫩务营预诞算编什制票方宣式虏:业固过定境预状算李、绑弹芝性目预赌算家、影滚担动选预悟算推、构零剩基稳预慈算淋、林增明量抱预择算预国算硬审霉批妖:基申于插流商程嚼、酿角伟色他审邪批对难日吨常庭业交务踪蝶进酬行泪事击中礼控第制控午制揭重嚼点灭:篮费园用静、捐成墨本联、睛资粪金控害制左类趟型吧:缝刚粪性承控兵制盐、荐柔遍性次控筹制锡、蹈预奇警省控妇制实袄时幻玉获且取念各纹级兽预施算郊执乡丰行授数根帐据漫执融行避情束况猜和正外演部看环缩慧境倒变敏化聋及特时宵调琴整篇预春算调睬整幻玉流计程原管香理氏:演启嗓动虑调期整铃、角调灶整斯审痛批预六算认管资理寺与雷绩宽效配考昏核保相漂结调合洒,墙经侮营急结争果烧作孝为征责湖任挥绩健效鸟考躺核笋的对依销据提收供眨考闹核注依候据宜,湖有狂效客的县将呢预朗算裂和菊经异济符责舟任图制盾结忆合婶起胃来构脂建尽多您套帆预绝算恶管激理绵体召系6预算科目等编制表单分析表单业务规则控制策略/规则支持全局、集团、组织三级管控支持全局和集团两级管控预算组织体系V亡6灶1预罩算暖整标体揉解葬决霸方他案V葬6娘1预宴算丘整怎体机应壤用缓架室构腿及粘流霸程V框6课1预姻算世产男品背关窜键绢特汤性几贡个侨关学键关应嫂用全线面猛预耕算客瓦户用端U胃A伯P平筒台基基础跌设常置N惩C客命户疗端维难度贺管球理应纷用劳建蛙模控腾制秆规纺则表单步管奶理分帽配/启揪动洞编延制编灰制预央算整远表伸调欲整审盛批预丸算预统算抗组搜织丹体伪系数泉据箩权复限定建期犹分测析/即芒时俱查裂询单李据茫调肃整日续常衰执尤行N聪C业驼务枯系驾统基氏础萌数般据完管混控E纤X捆C赛E骆L客诉户思端业酿务诞规差则审购批深流印程控愉制峰方柿案控挣制悦取弊数箭策垂略V允6鬼1预浙算恳产挎品总情体观应弱用绸架谨构预危算后组厘织预叔算勤科就目业秋务淘方邻案版翅本…自米定钟义壳档懒案启荣动钢调券整调东整黑审精批调候整涝审绸批采驻购疫计型划资梨金纽奉计神划V冈6材1全杰面锹预过算产整阵体钳应痕用税流淡程榴(1)V锋6敢1全钉面呜预色算烧整颂体格应控用票流平程毁(2)V粱6膛1预痰算胃整辈体浅解匀决怪方欢案V润6鉴1预醒算急整骂体盛应疼用炕架熟构汤及列流迷程V酷6运1预嫌算齐产寺品棍关欺键袭特蓬性几改个展关偶键导应泥用N县C害6语1预迹算询关兴键谎特堡性支羽持E锋x目c瘦e趋l客惊户讲端柴应蛮用:躺样没表晶设榜计卖、距预鞭算刊编妨制/调熟整/执俭行昨数按录拒入不、团预筹算景分另析/查裕询后爹台旅多讯维鹊数轿据铅模络型胁改口进:题根舟据科维厌度寨层歼级民关粪系趟和趴一奖致疫性爷规菠则讲保侵持柳数拦据损一罩致膝性曲。完往善堡的鹅预惑算独管弊理郑流损程预恩算玻编宽制气、劈燕调松整糖的冒启捆动燥、斤冻矿结殿,础来贺管坑理壶预习算据的略编扑制鼻、射调捐整四过斑程界。支形持蓝使手用U虽A仇P审简批庄流被对帝预稍算志数限据宇、麻调严整更数陵据海进桃行辅审承批不。预驰算茧和废业鲁务查系泥统澡的倍高宇度娘集源成预狐算培组叨织橡、通数踢据闭权叔限挪、格基衫础施数聪据茶管携控药和U去A赖P统害一督,习不扑用家单荷独伙维限护预制算漏维倚度箩和翠业棚务迈系竭统遗使响用U蛛A切P基补础膊档郑案邪共笛用掌,木不怎用孟单妨独捎维佩护预虫算古编愤制园和门业鼠务迎系洽统康高罗度迫集赚成没,旗可该从丑多骆个却业所务递系闪统丝式取森数恢,透作夺为快编银制波参吃考分构析崭和述业烫务羊系拦统细高宽度笑集足成刺,青可饼从吼多羊个遣业坊务慕系虾统笼取涂数读,忆进狡行钉预樱算绍执俊行培情行况裙分脊析可歪对墨业锈务迟系碌统笛进夜行塞事此前泼、恨事闯中贪的认控接制棚。E垄x惹c优e粘l客欢户铜端随应职用E狼X术C料E赤L客违户妇端蠢应羞用驴:掀表摇单欠设馅计表单设计支持三级管控通过匹配维度,将Excel文本格式数据转化多维数据,便于后续多维分析查询Excel功能可继续使用E逝X兄C胆E编L客古户郊端滤应品用星:拼表弦单索设恳计E鼓X掩C甘E阀L客蝇户誓端粱应民用舟:阶预歌算栏编裕制预买算抬编迷制昆人石员讽只访需化打犹开E欺X张C株E陵L,坦下作载雕编骄制耕表纷、暗录沿入换数笋据奸、驻提推交柔审渡批索,堵即润可絮完床成呈预惜算斗编缸制疯。可栽执麦行怎后仍台什取航数积规苦则,从筹业瓜务知系坑统爹取肉执殿行脏数芒据E找X苹C井E溉L客决户洗端旋应屈用露:局定像期疾预雄算技执鸽行判情香况扩分敏析蔬报趟表E托X社C娇E韵L客杨户留端浪应惰用廉:类多生维暖数御据予查危询行列表头可通过规则成员或直接选择成员填充后西台肌多选维尺数泰据功模披型管扰理火维艇度创仍建杰应浸用侄模军型辅肝助苍说够明翻等预闯算床组社织计许划女期宿间预袋算烈指举标币踏种客钥户…帝…表昨单毯管然理业融务云规趋则层沸级属剃性布畅局/格垮式维旋度券成朝员预惑算炮填炮报多格维数鬼据非姥结仍构化县数喜据调赚整单后费台钓多偷维氏数生据喷根头据插维斧度勤层猎级肯关惕系打和烛一慰致梁性捐规母则险自还动皆保芳持朗数映据网一夏致迟性多贞维随模编型头:荷维垒度可迷以档直扭接跟映鲜射U作A颜P的拜基率础勒档葛案触作掏为汇预妥算敲的谈维称度2巷1多眠维财模语型渐:脏应兽用供模夜型根狭据渴维查度染的智汇海总馋结吗构浅和耐一芹致朗性厌规舌则稍在纺提掏交销数罪据挂时觉自睬动僵更膊新江相止关瞎联训数今据多销维瓦模誉型废:鲁业安务抓规财则维狱度慨公毅式牵:膛用雀维闸度原、测指摩标锹组定合铜来预描雀述佩多胃维泳数圆据输之逢间燃的疮计戚算遮关合系2强3预粱算况流肝程茂管吃理支辨持估使晚用u盒a醋p审外批旁流审抬批因通终过收的饮预蚀算购冻技结洲后膀不章允妹许素修证改;必取须乳启示动多调给整铜才村可参调省整纱预网算支驰持摘对余整章套姑预琴算苏表委(1个E厉x火c凉e撒l文酿件毯)狠、贪其菊中1个恭或果几挣个S观h说e痛e剥t进级行趴审勇批、蚕支制持支怕持否使蜡用U漠A阵P审脚批搬流半完抗成预普算防审摩批预陆算愿与拐业强务嫩系纷统晃高勇度列集眯成预坐算逐维笼度痕直责接谨映乏射U逗A聋P基赏础耻档店案哗和孕自碗定雷义皮档夸案联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理内部贷款资金调度现金管理业务系统预床算萝控森制象与肃业离务去系降统攀高疲度玻集母成援:箱预痒算券控巧制继内携容商园业罗汇辱票银勤行差贷莫款固定控制:根据预算数控制借款新增资产申请付款类单据采购订单请购单预占预算新增资产资金支出采购业务成本费用关键业务释放预占,回写执行到货单采购订单发票到货单入库单发票入库单实际支付资产卡片报销超预算柔性控制:特殊审批后允许发生刚性控制:不允许发生预警型:只提示不控制零预算:该报未报预算不允许发生弹性控制:根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用预偿算拴控途制春:伏支塌持缘瑞多陶种傅预闻算贡控班制不方寨式预臣算拦控寄制/取丹数软:伙支禾持弦预氧占鄙和掠执廊行报室销踏管饺理惹、浊应难收求应灵付混、歪现服金矩管疤理茶、世固条定胜资牌产字等减可剧以剩灵腿活葡设芒置赴预敢占拔和虾执赏行牧的饱环爱节陷。采内购厕管忙理以预破置店了齐预淡占鱼和筹执艳行波的啊环请节钟。预差算旁控驰制-企免业滥预辽算差控语制毯的鼻具站体筝方插法紫及塑模侮式(1)恢严也格仅控盼制-不抬允朵许厦超见预朝算愚项恩目斥发葱生(2)嚷不给控爷制-报双警蓝提复示手后日即左允留许洽费费用垂发录生预堵算挂控绪制-企成业筛预遍算字控届制拆的进具籍体冰方话法驾及悼模盆式(3)监执柄行练超功预春算淡费幕用默申恒请径及糟审感批匹流摇程表,摆根种据良审杰批暖结渐果绕判扣定愚是液否炭允派许贴执烈行碍;(4)气当福超奴过漫预吃算涨时丽,抛由仙拥臣有怒权底限笨的庙人桶员抹判咱断苦是顶否蛾执纱行幸特懒殊流审氏批胸流洪程,并根太据滤审网批切结赴果搞进盈行凭后脂续惯处兵理实绒际炸费销用墓报估销冒时岸流娱程殃相减同审拘批尘通俗过蒜的辩费铃用尖可页占血用/不草占或用偏预塞算尿额很度预娘算怜控咐制关:割柔辛性形控帐制蚊设脏置控知制质规麻则勾:攻选爆择欢柔猴性递控特制办。审天批双流上:辰设乱置建超辆预揪算设的似特桌殊悄审灭批堪流婶程泛。预讨算挂控暴制讨:都柔顾性谣控际制单岂据象审妨批固探定椅控疫制课和施弹茂性庭控料制根白据控艰制夫依不据百的痛确拍定客方者式狼,只将矮控挪制巾分傍为摇:固烧定控瞒制最:按屠照蓬预板算椅数免的妥某奴一根比轰例饿进参行亩控讲制旨。弹迎性臂控采制胀:按抽照别某泥一第个照或煤多痕个指胳标实饱际悉执酱行兼数的鞭一巷定月比嫂例拌进版行显控钩制份;地或登者螺根贴据码某雄些蝇指朗标实爽际父执类行杏数的屡不恋同朵区骨间政,灯确石定修不爆同述的对控捡制鞋数妇。预黑算粘控淋制-弹妇性湾控远制虹应焰用坏场日景弹辣性控咐制谦:插以粱某茂些胶预虑算敬指围标较的距实所际葱执亿行紫数庭的毒一特定爷比荒例得进瞒行蹦控胖制壁:1炉)制寄定枕保大底练费繁用斧额度司超猫过行保西底乐额衬度桂以上烛的凑支筹出篇与缸收宝入曾挂钩悄进需行录控旋制2味)直移接身按牢照轻收肃入亏的一警定堪比岁例泪进煌行简控撇制预胶算瞒控押制扣:弹蜓性控的制模踏型1猪—坑—完让全帖弹掉性有控邪制定记义茶:搅某守预凳算毯项像目勾的廊执阴行码数桃控诞制浇完鸦全键以饼其财它倡预从算珍项页目更的斯执鸟行啊数割为微依无据师。例黑:险以枣费饺用层预最算躺的纪执泼行碍控盆制聪为蚕例模省型糠规插则销:营业收入*XX%费用执行直接按照收入执行数的比例进行控制预坑算估控幼制趣:弹凳性控症制模决型2蜻—临—固爬定+弹葡性炕混衫合秃控锻制蜓:定标义洒:躲根菠据李条断件阶设乐定阅,锦在衣某友些贴条养件轧下葱以住固虫定扒预贱算名金奥额爷为天控图制暑依镜据威,介在睛某常些蹄条纪件饶下班随芹预壳算妨指说标宵的坊执份行忘数榨变蔑动禁进秀行遣控偏制进,堆并只且稻不穿能气超桨过帜最碌高若费封用款额盗度勾。模巨型怨规饲则耐:体例刘:概以安费厚用死预柿算肤的荒执渴行惨控配制回为走例严。钞保韵底舞和充最闻高跨费惑用腿额像度括可液而魔选公一修或巩二功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