企业资金管理知识

企業資金管理企業資金管理重點與控制1.企業資金管理 資金流動性受制於以下的企業活動：a)投資決定b)融資決定c)營運狀況 企業資金管理重點與控制企業資金管理 資金對企業的重要性：派發股息上市公司流動性風險收購合併的策略開拓業務償還債項回購股票企巡寿業诸資福金营管提理蚊重检點耗與莲控掌制現委金控流挥管曲理标的松方修法烟：現跳金蛛流恰預热算竹表投呜資详多耳餘树資榴金管饶理疏應绝收厦帳种/筹支嫁付栽帳管美理期存勾貨企汇業咽資洒金廊管策理纹重辟點巨與雨控缘瑞制現狱金峡流速管恶理巨的蜂方避法躁：增逢加川不锯同荣的乏融角資殊渠爹道壞餐帳那管昼理稅怀務纯計蛾劃界及晨管再理企朋業半資玻金辟管蒙理惜重悔點策與杯控铜制現巷金羞流赤量滴表少內爷關现注沿的蔬部馆份移：營布運管現息金插流棒狀议況投乓資疗現捞金猴流融抬資日產艇生编的里現咽金抬流企寸業叨資馆金脆管竞理适重饭點盘與瘦控迷制應使收稍款垄管参理滥方庆法互：應忆收盾款裳變范現存比宵率應鼻收识款冈變齿現隙所皇需露天踩數制走定越適题當索收缘瑞款己政福策制颗定侧適独當尘收脉款完政属策貿躁易骨信甩貸遍(访T奏r欧a饱d涂e望C沾r离e诊d僵i稀t前)e洁.押g晚.似“塑2访/姑1犯0颠n套e欣t教3词0乎”门o滥r狸“殃3鞭/准1黄0枣w递e据f渗6鸡0多”1础0马天么還徐款积可倒享射2鱼%晒折将扣爱，糕3到0扒天次的址信乳貨鹅期盛限押。代六理张應暂收片款课(谜F径a毅c雪t耽o灭r更i嫁n污g溜)將沸應坡收促款淡出幅售勺並悼銀妈行完，庸即络時很套俗現子。企喇業种資冰金速管芳理辰重寺點伤與置控农制存嗓貨淘管养理朱方丙法太：存斥貨胳變尸現湖比盐率存肤貨渔儲斩倉怎天顿數企挖業位資恼金尤管拌理镇重惹點个與纵控傻制現忘金牵流咬循岗環沈：現钱金應席收召帳俭款應建付介帳便款存奴貨企旗業腊資昆金萄管拥理童重侍點惯與各控并制分竿析伏公士司止的款現截金以管增理榴水洋平门：公克司旺財造務報油表肠分查析公朋司器財全務盒比禁率料分谨析公新司蹲管架理沙質拾素旦分菠析++基浩楚线分好析定创量群分状析定蓝性极分直析完船善赞分姐析糕架听構找门出蛮現斑金尺管殿理吴的肥問澡題起，颜尋傅求料解届決远方灶案市偿場趴佔暑有市早場茫增摄長B痒C向G資晶金甩控离制泰的蹄方旧法公材司扇現粉金等流腿循激環洁圖L珠a小b快o躺u梢r骡D厚e贤p累r荷e心c罪i棒a演t乘i烛o铁nRAWMATERIALSHAREHOLDERS’EQUITY投資者收益及資本DEBT負債F沉I刻N浑I广S姨H壮E款D约G覆O宰O结D膝S平I种N爹V嫩E宏N蓄T壮O舒R王Y存恐貨A炒C读C趴R含U到E殃D素W壮A脉G城E让SA狗N犯D污O伟T蜂H灶E边R醒E侧X刃P宾E足N塔S是E扇S應摄付功未湖付邀工按資找及喘其味他师支丸出N谜E剩T服F侮I伤X哀E馆DA底S胞S钱E贯T袄S固事定坝資区產R鞭A燥W姥M史A宇T沉E努R芦I收A翠L原臂材帽料A羡C努C子O昂U绘N唯T付S锣R买E矿C葛I该E问V躬A馆B令L态E應厘收匪帳C全A材S擦H現箭金T违R脂A膝D耗E蛛P乔A狂Y境A逼B攻L郊E應仰付匀貨亩款S鹊H赌A捎R苍E渡H摸O猜L狂D晒E通R妄S牢’撕E俱Q都U从I眯T局Y投厕資奶者森收彩益阅及殃資菌本D诊E遇B鱼T負构債W肚O顺R看K证I费N关P份R词O钥C鼻E私S清S半匀制煮成驱品工吼資折柔舊銷压售皮及爷行耻政茎費薪脱金睡支狼出現蛮金赤銷绣售收待款投岁資股木息棕及卫回晕購旺股毛份貸寄款支耳付璃利嘉息遮及伟償市還钱貸绣款購卸貨冠付蓝款購巩買河資界產變棚賣保資汤產企座業准資物金为管悼理横重悼點邪與框控皱制購買融資租貸營業租貸現金流-++責任--+成本+-?稅收+終結+開始+過時風險-++資嚷金违控察制牺的奸方角法資蜜金存管穿理祸失炮誤扫將兴會泪導咱致师非凶常隙嚴锹重宇的境後氧果萝！例叨子祸：纪過符度有擴型張丢業闭務框導舞致轻破斧產(描I抱n享s另o判l悔v方e垃n祥c杜y招b配y佳O闻v药e墙r德t捧r普a企d握i播n储g玻)資变金哈控毫制律的踪蝶方香法例慌子谁：企合業锦規振模监小引現波金农流互淨她值拴基爷數市少圣，赔並捡且谢面艘對刷非黑常逢理某想线的伪經跨營鬼環序境待。開联始障擴侨張轨業群務舟，秒大盟量轨投虽資袖在街固咸定英資再產摔增眨加逢生任產孤以悼滿架足效需甲求妻。資壳金邻控社制辈的深方谈法由断於拆資耐金鄙不遵足秀，乞必值需罚透从過陈借强入乳短咳期拿貸打款未以甩滿鬼足风資氏金吐需爷求酱。流阀動格資晒產丢內起存补貨卡及续應怜收往帳蓬款铅上宫升掠，醋現吉金肿不佣足夏支寒付卸短绪期睡需置求客，压借压入桐更叨多兽短策期座貸饼款滚，疼並谢抵斑押仗固束定衣資次產帐。資路金存控公制蚂的掌方子法毛此利擦率诞下达降鄙，准減助價叫賤洞賣喇存余貨错以府增摔加戴現宵金讯流肌入赞。短抛期届負菠責锅率拐極异高身，贵無说法条支颂付齿工嫌資逗及拴營哑運讲開赏支谱，咱導运致吗生怀產无停沉頓法。資屑金姿控摘制殃的值方琴法無师法岸支今付桥利确息洪及喘欠刊款龙，厦被虎債葬權凉人狱申蔽請记公录司译破易產特，病並盘由兄法售庭摧接议管道。變掩賣戚公毕司赌資胁產委用嫂以轰償俱還商債志項只。資街金明控衬制虚的跟方观法中桌外赏失翅敗伪例毅子步包危括恋：日翻本址八帅佰送伴衰集无團美摸國丝式X足e节r写o早x久集昨團香茎港均兆展峰芒集突團中骄國纽奉？增胶加轨現萄金挤流窗量煤的女9湾種挑方薄法用型電首子笼通贸滙挤（根E巷l闯e倦c竿t泄r铁o犯n筝i找c济F誉u誉n镰d降T钓r藏a季n拌s苍f晓e医r县）蚊直矿接闪將个他捎人宝所沾付版款张項拦由籍電肿子右綫做路醋轉革人延你医的版銀蠢行练帳漠戶赌。企炸業厕有马許询多还辦芽事社地倾點台和庙分遣支断機遭構美，伙採裹用柄集航中拌帳宪戶窑的捐辦看法狮，咐賺感取法更辈高恒的烤利块息牛。增胳加买現遭金烦流离量喇的抗9海種井方别法向榆早助支药付荣款君項衬的很客醒戶孔提泊供盈現贡金拢折辆扣稠。要贺及替時观將得帳湿單颗送弹給民客软戶把。增肝加啄現哨金含流查量挽的揪9迎種锻方若法要礼採飞取鸭積旧極泰的刊收秧帳虚政事策蚕，折一乓系窝列腥不兼斷炸地谁愈甘來视愈正嚴霞厲痒的举步百驟叼。每侄天蚁將点當蹦天粮收毅到恨的搬現膜金荡存绒入置銀应行宫。增粥加膨現田金常流巡寿量残的局9童種客方窜法讓高別膜人采代韵理灰你腊的降應济收赖帳织項耕，川將浴你希的时應缎收碰帳从款老出言售袭給狡一冠個倘財张務震服条務瓶公