方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划尽调六盘

1附件1：方正东亚信托有限责任公司尽职调查报告源信托喉项目替名称租：紫方正陡东亚济放曙光按置业哨债权殊投资引集合杆资金扒信托妥计划额信托庆业务页部门钱：云信托们业务据四部避部门辆负责壁人：它吴宏忙亮离信爷托片经处理：猎张涛躬酸崔亮缴申捷报保日佛期：浩20嘴13导年喘11懒月支24其日目录吓第一摧部分六早信托超项目相概况份 携3集第二软部分霜抱交易牺对手漆基本津情况荡（交禁易对哑手全凤称）君 玩5步一、屋交易处对手女基本融信息涂 接5此二、喂交易响对手寻股权烈结构湾 食5示三、库交易发对手联业务嫩简介涌 阶5丸四、和交易威对手春内部穿治理眼 初5胆五、合控股遵股东五的基徒本情歉况版 努6虾六、疾交易恳对手追财务从情况惧 哪6冷七、或交易纹对手以资信鞭状况蒜 眯11研第二妇部分芳衣脊保证真人基艰本情聪况（狐如有密，公节司名龄称）说 课13负一、黄保证颠人基湿本信栋息载 烫13三二、牌保证孟人股铁权结秤构猛 农13眼三、支保证屑人业引务简闹介拾 掏13为四、绑保证葬人内扯部治瞎理宿 肥13公五、子保证挂人财赵务情拥况泊 杀14昨六、讨保证烛人资丧信状芽况派 沟19屠第四各部分贺老个人两保证成人（渐如有增，保损证人择名称研）何 堡21瞧第五似部分沉拆标的云项目刑情况西（标尽的项俱目名泉称）牌 含22劳一、磁项目天基本悠情况各和建碧设情郊况醋 蜓22纳二、特项目红政府签批文香情况科 起22钱第六切部分省葡项目但所在皂地及简政府好情况朵 匹24刺第七识部分额重抵押草物情蹈况度 当27票第八前部分钉洗信托炕项目书可行苍性分妻析壤 搂28音一、鞭项目痕背景乞 拆28膏二、很项目都法律顽合规跪可行箩性各 室28喘三、篇项目秩风险艰控制客可行阵性分美析卡 葡28甲四、凑还款久来源虎分析喇 记28子五、错其他奔需要栋说明庄的事壤项及网其分鄙析扎 吸28拍六、尤本项善目银复行为些什么询不贷番款材 倘29隔七、叠本项给目发安行和稀销售景草案臭 情29智八、铜结论鼻与建究议片 农29顶附件谜一胞录尽调械资料摄清单董 乎30秘附件荐二突悲尽职阶调查锹工作衣底稿旅 馆33奴第一腐部分妨信撇托项渣目概粗况笨信托史项目泳名称箭方正屈东亚也曙厌光置稿业债叶权投模资集主合资棋金信速托计辅划联项目总性质眯█熊融资登回锻良汽□链投资仓委托川人(阔受益沈人)辉社会尽合格果投资吴者尺信托礼规模渡3亿劳元尤信托叠期限符24难个月扔交易晋对手丸六盘搜水曙棉光置缘业有击限公串司徒信托太资金德运用地方式热2.特5亿散买断碌融资菊人对减六盘钓水市碧财政或局2堪.7欲亿元陵应收文债权搂，婚泽50久00毕万元络发放箱项目乞贷款广。蛾信托眠资金田退出厕方式尺债务待人还鼓款坡信托床资金蜡最终耀用途榨资金借用于慈六盘梅水市谁热力甩管网冬建设落项目捎。总还款熊来源门六盘呜水财乐政局织还款应，六沫盘水暗曙光狮置业即公司阀到期享还款嗓资金诸归集春方式龟信托剩到期结前3那个月废进行京资金权归集散，每虚期归叠集2乔00低0万箱元。躁保管末银行筋招商饿银行萍武汉伐新华劈支行北融资掘成本脆13码.5恭%经受益奔人预柔期北年化问收益矩率及第分配涉方式放9.行5%坝-1蛇0.剪5%驻按野季付攻息槽信托宁报酬地年费于率末2%奏风险坝资本存系数仪1.扬5%缎其他喘信托拐费用签0.军1%欠信托疗计划筐销售掉方式办包销席是否者在坏地方疾政府昂融资忆平台货名单坝内后□参在名膊单内惕属调惩出平艺台格宪辰鞠心□订在名皇单内迹属未艳调出饰平台哑樱据宗轻界█带未列严入名耕单赌交易确对手绩所在写地且贵州职省六鹿盘水战市诞该地戒上年辣度本盾级公终共财枝政收裤入(唐一般数预算睛收入摊)档23垒16洪55犁万元层加上筑本次津融资匹我公暂司在陶该地净集合板信托竹规模纹3亿井元漠风险润控制呼措施并六盘畜水人持大财跳政出烫局还万款承因诺函移六盘勉水市宫开发简投资亲有限肉公司弄提供享连带奇责任任担保煤出让双地抵节押，殃抵押饿率不庄超过说50桨%葬资金蹄归集洪，每倘期归柴集2巴00坦0万勿元。刻融资蔽人或他担保愧人补维足财买政还惑款差唉额。残交易下结构覆示意攀图买断债权方正东亚信托曙光置业公司买断债权方正东亚信托曙光置业公司还款贷款管理人还款贷款管理人方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划担保开发投资公司认购分配收益还款社会合格投资者六盘水财政局保管银行担保开发投资公司认购分配收益还款社会合格投资者六盘水财政局保管银行

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寇第二坦部分衔互挖保证吨人谅基本俭情况愚（姑如有驰，公颤司名银称头）器一、贪保证盏人踏基本席信息仰营业给执照倘注册育号怎52北02堪00叨00序00销15断67鱼1愧组织务机构琴证号失码垫76算13液62恳92繁-X柄成椅立牢时刃间拾20苗04茂年5胶月2员1日两法定寿代表溪人姓妈名穿及身在份证忧号罢王晓费春蝴52缩02影01爷19誉70性11原07倦08砍31摔注册抛地址灶贵州争省六耗盘水站市钟聪山经星济开尼发区此钟山野大道董与水招西路金交汇炮处中查国凉艇都开弟投大兼厦冒经营肆范围蔑项目喇开发衬、项出目投屑融资附、项俘目管积理建肥设、峰项目填代建附和管弃理、正土地型开发补和管颜理惜企业旦性质替按照销所有缝制划啦分均违█倾国有岗哪他□展集体颤丧搜□部私营团尚□厚外商谦投资欺按照难组织网形式恨划分伤█班有限吓责任染公司印烘屡□洁股份帜公司挂滋纪□向合伙滴企业伏□鼻其他哭(为烈……剃)温贷款运卡号索52遗02蓝00兴00扰00善20倾63月95在二、匹保证致人恨股权梯结构律最新听的注徒册资依本、误股东遥结构蜜及出殃资方攀式应秤作必债要分笋析(失如实白收资遭本小撑于注夺册资漠本应萝说明算股东辽缴纳森全部蔑实收爹资本疼的最眠后时碎间)袜寸你六盘勾水市赞开发讲投资统有限哨公司鼻注册叶资金燕74崇84趁9万肚元，彻为六菠盘水偿市政易府全叠额出外资的货国有么企业赠，出题资方馒式为启房地驻产资圣产划演入和架资本橡公积兵转入馅。率保证谁人所股东况名称孙出资矿方式遇投峡资曾额资注册宴资本传占比乖实收倾资本眠占比童六盘浊水市少政府凝房地典产及堆其他睛74汽84马9万竟元松10颂0%时10孩0%蜂合拢计垄10薄0%萄连10敏0%犯棚三、驼保证俩人佩业务倒简介羞包括恭但不块限于拴保证乒人的迅基本缴情况拨、经持营业纲务状姻况等慰。康六盘灰水市粗人民低政府经于2议00倚4年宅5月援21趁日组蛇建成保立了窗六盘蔬水市谢开发凝投资知有限姑公司困，代俗表市咽政府姐对授哪权范浩围内筹的国肺有资材产行臣使资围产管表理权胡，享柿有法棋人财全产权钱，独偷立承锯担民厕事责得任。策公司微以却“容经济座效益汤为中系心，浙实现喜国有退资产紫的优仿化配端置和补高效僻运营殊，保枣障国搞有资息产的圆安全乒增值嗽，促食进国学有经贯济发炎展。煎”握为宗秒旨，您以饱“搜项目烂开发罗、项窃目管砌理建平设、喜项目画投融冻资、矩项目穿代建舌和资座产管家理。惊”蓝为经国营范贺围。害截至坡20奴12浴年，暖公司叫注册明资金肾7.尿48织49篮亿元面，资塔产1寻62锹.2污6亿荒元,聚负债掌49浙.8疤9亿财元。冤20懂12况年成蚂功发时行1疗6亿幕元企移业债碰券，金信用咏评级宣AA接。疏四、品保证游人妄内部限治理圾包括贸并不计限于客保证探人组惧织结闷构、拉管理涨架构跳（财誉务体篮制）启、决珠策体胁系、渐内部杨治理网情况派、章兔程规近定的津有权话机构祝等。默择公司税设董康事会尽沫董事盟会由裳5名话董事颂组成俱。设窝职工熔董事朵2名之，由锻公司脸职工号民主长选举残产生担。董绩事会久设董醋事长死一名当，设封副董渴事长酿1名峡，董竞事长俩和副开董事沈长由相市国钢资委简在董感事会样中指盟定。滋公司栗设总晒经理绞一名逃，副已总经可理3白名。千公司撇高级婚管理自人员新由董幻事会需聘任终或解傅聘，副对董鸭事会棒负责库，每崖届任狭期不飞超过讲聘任耳其为摊高级川管理位人员天的董游事会骨任期足。六辣盘水炼市国歼资委访向公装司派涛出监旋事会稳，监做事会扁由五驾名监俊事组湿成，躬其中嗓职工诊监事售二名狭，由得职工虎民主湿选举锐产生购。监童事会敞设监昏事会乓主席密一名嚼，由毯市国院资委或在监你事会嚷成员亮中指谱定。抓公司先以自幸然年询度为醋会计透年度生，以卡每年杰十二稍月三荷十一闷日为乘会计上年度厉截止捡日。壮公司惜应当园在每茶一会削计年柄度结轰束后朱三个术月内萌编制宣公司铺年度倦财务趋报告玩，并怜依法障经有矩资格际的会赏计师叫事务煌所审市计后帅五日作内报滋送出灿资人迈。年穿度财芳务报挑告按恒照法秘律、名行政礼法规挽和国泽务院弦财政织部门疤的规撑定进泽行编拣制。为董事菠会为顷公司境有权躬机构槽。鞭五卵、音保证废人片财务狼情况肝资产愧负债除情况娃蜂(单管位：浩万元旨)编制基础合并/未合并合并/未合并合并/未合并合并/未合并是否已经审计合并合并合并未合并是否存在保留意见无保留无保留无保留-科目2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年10月31日货币资金17152133641120522751应收票据--2.3-应收帐款38062141275424255925预付账款198788463579640其他应收款6180484832134626277021存货7417078946191885933流动资产合计193178200116528605336671长期应收款40094468024680246802长期股权投资85541633147562155312投资性房地产659220717273979967916162固定资产8829864290634025在建工程34743082067-无形资产1819827924递延所得税资产77385282657761非流动资产合计72026979341010940351130087资产合计91344799352616226401466759短期借款300100005100-应付帐款487490561964121预收帐款188502328773265356应付职工薪酬47876938244应交税费1915297475491794其他应付款39076166486071344604一年内到期的流动负债2600750013700-流动负债合计680967023618110747680长期借款4030079100113000115425应付债券--158816158816非流动负债合计4579494425317867288072负债合计113890164659498975335752实收资本74849748497484974849资本公积662082669154920745915137盈余公积627784491286411018未分配利润5634875972114661130001股东权益合计79955782886711236651131006负债和股东权益总计91344799352616226401466759资产负债率12.46%16.57%30.75%22.89%流动比率2.832.842.917.06速动比率1.741.721.857.04凉资产孟负债控情况棉的说掩明和至分析单（包聪括并止不限稻于资嚷产负巧债构之成、路主要产科目齿、变汪化趋哄势、稿行业夹平均待水平渴比较季等）蓄20这13勒年1搬0月缘末报柴表为萝未合起并报盾表，浙因此荷主要东分析打20箭10勺-2迹01窜2年遮财务荡状况绘。歌截止炎20宵12查年1唱2月逼31挠日，润六盘欺水市运开发术投资蓝有限物公司绸资产渴总额费16璃22胸64为0孝万康元，尝其中勤流动附资产亦52腹86顽05任万烂元，傲占资纸产总清额的龄32究.5施8%罚；非波流动蜡资产轻10杂94恩0轻35廉万狭元，叫占资煤产总床额的墨67痕.4伏2%凑。纲资产雷主要丈由货禾币资垮金、愈应收厉账款所、其冰他应墨收款反、预老付款谊项、您存货传、长屠期应益收款衔、长捞期股累权投剖资、演固定蜻资产志、在禽建工摧程及梁其他迫长期垒资产扔构成类。负约债总消额4贴98比97漠5万爱元，演其中园流动火负债寺18泰11河07用万元馋，占快比3销6.兵29厘%，柄非流妻动负贱债3滴17稀86抢7万刺元，趁占比逢63犬.7教1%熊。负设债主撕要是档由预火收帐督款、治其他畏应付膨款、俱长期找借款攀和应进付债食券组姿成。脑20魄10叼-2滴01姥2年故六盘旅水市售开发充投资朝有限偶公司歇资产仁负债市率有展所上丸升，蜘只要婚是随浙着业蓄务的广发展慌负债幼有所念增加减，但隶是流涉动比辜率、偷速动朋比率狗保持捆在合翁理水蔑平，籍资产耳状况百良好晶。跨资产煎明细胡（根扣据企睡业实伍际财寄务情蛛况选挑择主睡要科调目填认写，蝇原则贤上应怠对占快比超邪过1糕0%佳的科伶目重嗽点说蹲明）搏应收密账款债务单位名称期末余额占比%款项性质六盘水市财政局537

888,592.7299.16项目回购款及房屋租赁款六盘水星炬建筑安装工程2,822,993.250.52煤气安装费六盘水市第三中学1,460,000.000.27工程款贵州博宏欣欣房开公司120,750.000.02煤气费六盘水市酱菜厂10,000.000.00煤气费合计542,302,335.9799.97杯脖眨说明贷：期灾末余船额中煎，六俗盘水讲市财幅政局守欠款肾合计石53吵7,膀88喜8,帖59禁2.降72袜元，虾占9随9.过16峡%，忠主要先系资迈产回斯购款婚和房油屋租合赁款式。期廊末账显面余僻额比正年初夜增加辅40裙0,饮92纳0,出89宰7.樱25接元，客增长金2.鄙83嫩倍的肥主要鱼原因漫是本刃年按巡照工字程完即工进赏度确雷认B阶T项达目回蠢购收驰入所敌致。源其他尝应收符款债务单位名称期末余额占比%款项性质六盘水市财政局982,442,768.8472.94贷款监管资金及利息六盘水市公益信用担保有限责任公司90,000,000.006.68贷款资金钟山区人民政府黄土坡街道办事处62,095,000.004.61往来款明湖宾馆维修改造指挥部20,000,000.001.48借款六盘水广源中小企业信用担保公司15,000,000.001.11贷款资金合计1,169,537,768.8486.84妇说明侧：期咳末余蝴额中躲，六顶盘水革市财龄政局咬欠款衫合计宅98顶2,知44规2,沉76秆8.款84炕元，慰占7代2.现94倡%，唇主要隙系贷伍款监纹管资盟金及帐代垫碰的贷弟款利糕息。螺期末合余额强比年饼初增绳加4贞98径,0他05迷,4寻79绳.5录4元炒，增么长5楚8.蓄67定%的蜂原因何主要赤是2图01膊2年命12闸月六笨盘水达市财般政局述向本燃公司缎借款旅2.留93群亿元艇及其戏他单关位欠芬款增麻加2会.6脆亿元激所致揭。找预付姻账款债务单位名称期末余额占比%款项性质贵州钟山经济开发区财政局92,060

000.0025.72购地保证金贵州钟山经济开发区石桥办事处25,000,000.006.98征地拆迁款贵州新建业工程有限责任公司16,955,403.004.74工程款六盘水中建房开公司15,020,000.004.20工程款六盘水星炬建筑安装工程12,786,934.753.57工程款合计161,822,337.7545.21帽说明壤：期喘末余绝额比景年初疏增加蚁26阴9,哄49煮7,秘16基0.盈05汇元，挣增长喉3.筐05血倍的晨原因垦主要宪是预般付工狗程款裹大幅贫增加谱。孩存货项目期末数账面余额跌价准备账面价值开发成本1,917,713,987.661,917,713,987.66库存商品（产成品）747,143.8526,892.13720,251.72原材料360,236.4711,878.24348,358.23周转材料（包装物、低值易耗品等）76,290.407,452.9068,837.50合计1,918,897,658.3846,223.271,918,851,435.11犬说明路：主续要是诞承接贡项目帜的开妇发成届本。邀长期温应收习款项目期末数年初数水盘高速公路融资款468,020,000.00468,020,000.00辜说明谊：六炸盘水花市人授民政爸府承致担水喂城至盾盘县场高速糠公路释总投夜资的权8%番，即当5.钓6亿卡元，士截至溪20崇12码年1如2月款31态日，承已拨域付融贼资款扎46倚,8焦02揉万元案。屈投资鹅性房暑地产项目本期增加公允价值变动本期减少期末公允价值处置转为自用房地产1．成本合计9,534,321,808.71其中：房屋、建筑物242,153,562.21土地使用权9,292,168,246.502．公允价值变动合计123,300,966.88265,353,094.38其中：房屋、建筑物15,062,938.4574,935,160.95土地使用权108,238,028.43190,417,933.433．账面价值合计9,799,674,903.09其中：房屋、建筑物317,088,723.16土地使用权9,482,586,179.93托说明眯：本骨年成计本增辱加2炒,5粒03茄,6象34布,6殃34裂.8晋8元畏，包随括：检六盘茂水市贸政府版《关肝于向寒六盘扭水市廊开发良投资菠有限费公司述注入道资产释的通趟知》屋，划发入本遵公司疲2宗懂土地拒；子北公司显贵州拳新红笛桥开霸发投艘资有辛限公帆司本兼年缴粱纳投欢资性贩房地腔产契乞税3感4,委34死5,宝17壶1.仪50榨元；绞子公炮司六豆盘水式市燃粘气总君公司勺本年志在建皮工程萄转入棍投资窜性房恶地产睁3,孙88矮3,独76掏3.衬38武元，涝购置搞增加志投资逼性房查地产捎15吉0,踢00搂0.芳00家元挖固定漂资产项目年初余额本年增加本年减少期末余额一、账面原值合计143,451,102.7111,740,947.84455,550.00154,736,500

55其中：房屋及建筑物40,729,707.126,184,783.68288,350.0046,626,140.80机器设备89,892,587.59426,774.0090,319,361.59运输设备10,753,333.002,117,026.1639,000.0012,831,359.16电子设备1,947,275.00935,274.002,882,549.00其他设备128,200.002,077,090.00128,200.002

077,090.00二、累计折旧合计57,024,586.887,168,988.9491,969.6064,101,606.22其中：房屋及建筑物7,179,361.451,580,047.077,208.768,752,199.76机器设备44,699,148.234,008,109.5148,707,257.74运输设备3,865,970.731,313,413.5833,867.205,145,517.11电子设备1,255,061.0759

826.861,314,887.93其他设备25,045.40207,591.9250,893.64181,743.68三、账面价值合计86,426,515.8390,634,894.33其中：房屋及建筑物33,550,345.6737,873,941.04机器设备45,193,439.3641,612,103.85运输设备6,887,362.277,685,842.05电子设备692,213.931,567,661.07其他设备103,154.601,895,346.32烤说明刘：截引止报种告期南末，所固定尖资产有未出卖现可猜收回扫金额引低于学账面尚价值远的情涉况，支故未翻提固汗定资酿产减御值准无备。锅其它症需要黎说明精的重代要科卸目和抢事项趴。友无脆负债听明细它（根境据企相业实办际财夕务情远况选谊择主悄要科加目填荷写，膜原则革上应斑对占勉比超泼过1菜0%叔的科释目重滚点说市明）含短期罩借款项目期末余额年初余额保证借款45,000,000.00信用借款6,000,000.00100,000,000.00合计51,000,000.00100,000,000.00雪应付奔帐凭款债权单位名称所欠金额占比%款项性质房屋产权置换款41,143,344.5021.05置换购房款贵州新联爆破工程39,433,248.4220.18工程款六盘水拓源工贸集团兴盛源电力工程18,827,562.349.63工程款贵州新建业工程14,809,511.007.58工程款中城建第二工程局集团14,453,513.957.40工程款合计128,667,180.2165.84落说明辆：期鸽末余俊额比跨年初帅增加冷10说4,集85洽2,监25朴8.斤44萌元，督增长馅11挠5.蹦78障%的壳原因踢主要肤是应神付施捎工单菌位工仙程款滩增加梯。开预收眨账款债权单位名称所欠金额占比%未结转原因贵州钟山经济开发区财政局728,927,975.7599.49工程尚未结算六盘水百联电器2,928,200.000.40租金收入六盘水宏宇房地产开发红果分公司488,800.000.07煤气安置款各门面租金预交款209,693.330.03租金收入六盘水凤骐汽车服务公司100,000.000.01土地款合计732,654,669.08100.00忠说明蒸：主等要承崖接项顷目工赠程款姥。蚕其他亿应付励款债权单位名称所欠金额占比（%）款项性质钟山经济开发区财政局54,000,000.008.89拆迁款中城建第二工程局集团53,135,000.008.75往来款六盘水恒宇房地产开发40,840,000.006.73往来款贵州新联爆破工程公司40,000,000.006.59保证金六盘水市民生发展有限责任公司30,000,000.004.94往来款合计217,975,000.0035.90尺说明乡：期瓜末余卫额比虏年初她增加咳44圆0,属65隔2,兴86址5.鲁18宜元，年增长类2.寒65恳倍的惨原因格主要绑是收更施工妄单位已保证功金及宁往来霜借款甜所致角。遵一年逗内到腥期的掀流动善负债序号贷款银行借款日期还款日期期末余额1中国农业发展银行水城县支行2021.8.312021.8.3010,000,000.002中国农业发展银行水城县支行2021.2.232021.2.2120,000,000.003六盘水市商业银行官厅支行2021.9.152021

9.146,000,000.004六盘水市商业银行凉都支行2021.12.262021.12.255,000,000.005六盘水市商业银行凉都支行2021.12.162021.12.1610,000,000.006国家开发银行2021.12.2536,000,000.007中国农业发展银行2021.10.312021.10.3050,000,000.00合计137,000,000.00温长期扁借款项目期末余额年初余额质押借款172,000,000.00200,000,000.00抵押借款813,000,000.00573,000,000.00保证借款145,000,000.0018,000,000.00合计1,130,000,000.00791,000,000.00匠说明键：到肚期日鼠主要抗是2残01突5年钟到2锐02融0年证。柔应付艇债券债券名称面值发行日期债券期限12六开投1,600,000,000.002021.12.37年足说明降：六窗开投恰”辉于2宴01研2年狂12锤月3览日发疑行，致期限贫7年往，初陈始发辅行年泄利率魂6.老97坦%，燃自债睛券发号行后蓄第3溪年起猎，逐庄年分价别按蜻照债丹券发寇行总棉额2克0%祥偿还偏债券华本金勿。信吓用评见级A府A。胖专项啊应付跟款项目年初余额本年增加本年减少期末余额红桥新区商业1、2号地块场平工程206,512,400.00206,512,400.00煤气管道建设14,890,000.0015,030,000.0029,920,000.00红桥新区政府办公楼15,000,000.0015,000,000.00六盘水市技术监督局办公楼3,000,000

008,800,000.0011,800,000.00凉都文化会展中心300,000.00300,000.00住房周转金1,113,987.531,113,987.53合计34,003,987.53230,642,400.001,113,987.53263,532,400.00灯说明条：专还项应割付款位增加蜓均为泳项目霞建设怎单位沈拨入金的项艳目建随设资抗金。斩资本着公积项目2021年1月1日本年增加本年减少2021年12月31日资本溢价6,659,001

888.052,515,665,700.009,174,667,588.05其他资本公积32,545,334.24245,000.0032,790,334.24合计6,691,547,222.292,515,910,700.009,207,457,922.29掌说明芬：资药本溢疗价只羡要是袜20戚10箭年之寨前，扁市财坝政拨楼入水剖盘高甜速公杂路投细资款罢增加贤资本昼溢价存18施3,微36早6,肾05将4.醋13色元，另20货10携年拨勾入增剑加资射本溢蜜价1发04鲜,0佣65悦,8研98夕.8秒7元玉；2糖01赚0年絮5月哭3日倍，六远盘水撕市人呈民政参府下负发《览关于求六盘圣水市缠开发伍投资符有限滴公司牢投资桑设立许贵州五新红弊桥开临发投刊资有轻限公位司的蜡通知母》，陷本公中司投前资设乡立贵乖州新病红桥践开发忌投资世有限胡公司园，注填册资状本金券4亿联元，帝增加振资本仗溢价约4亿手元；仓20端10械年1赢1月屯26蒸日六辆盘水葡市人花民政榨府《心关于感将钟书山区壳凤凰旅办事巡处石梅龙村升等2势3宗拖土地撑无偿巡划拨涝给六留盘水序市开蛇发投六资公脖司的袭通知梳》，糖划入养土地机23藏宗，卧按评拢估价旱值入壳账，孔增加萍资本嘱溢价混6,胖12停6,生89叛2,骆84苦3.机13畏元；抢20屋12秩年1茎2月元，根服据六岗盘水端市人坏民政们府《姨关于家向六阁盘水鹿市开病发投吐资有忽限公徐司注院入资裁产的捷通知摔》，栗划入漂本公浮司土慰地2较宗，塞以经捞贵州香亚太蛙房地钳产土朋地评志估有驶限公倒司冤“疤黔亚特太土痰评[代20蜡12达]0烘55胶号秧”笨评估汇报告舱的评润估价习值，岸增加漆资本奖溢价爽2,涛46兆5,忘25鼓5,饿70忘0.卖00勤元。止其它幕需要碍说明哲的重扣要科躺目和秤事项负。谁无典损益觉情况仪(单落位：重万元叹)项目2021年度2021年度2021年度一、营业总收入866,160,981.88334,222,000.45445,244,649.81其中：营业收入866,160,981.88334,222,000.45445,244,649.81其中：主营业务收入853,198,888.61319,258,781.71432,983,039.54其他业务收入12,962,093.2714,963,218.7412,261,610.27二、营业总成本818,952,147.69311,685,691.27403,026,561.09其中：营业成本717,531,073.84261,187,484.36363,407,704.18其中：主营业务成本717,213,591.68259,488,230.58361,441,077.81其他业务成本317,482.161,699,253.781,966,626.37营业税金及附加29,173,609.3310,437,135.9114,529,925.03销售费用11,851,878.4111,000,869.0010,047,999.30管理费用47,234,848.0926,649,453.4114,342,730.00财务费用13,255,457.572,754,588.743,595,341.00资产减值损失-94,719.55-343,840.15-2,897,138.42其他加：公允价值变动收益123,300,966.8899,822,637.4314,059,595.76投资收益6,016,804.9910,218,892.32-4,587,959.92三、营业利润176,526,606.06132,577,838.9351,689,724.56加：营业外收入315,844,169.98122,384,297.36188,719,222.01减：营业外支出3,372,071.29139,353.00497,202.07四、利润总额488,998,704.75254,822,783.29239,911,744.50减：所得税费用56,269,415.3635,929,686.8913,820,750.03五、净利润432,729,289.39218,893,096.40226,090,994.47归属于母公司所有者的净利润431,707,640.52218,893,096.40226,090,994.47少数股东损益1,021,648.87六、每股收益：基本每股收益稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额432,729,289.39218,893,096.40226,090,994.47归属于母公司所有者的综合收益总额431,707,640.52218,893,096.40226,090,994.47归属于少数股东的综合收益总额1,021,648.87丽盈利巩情况狭说明朋和分怕析（慕包括食并不快限于隆收入层构成郑和分隆析、羡变化为趋势议等）咸。帝营业轮收入印和营榴业成煤本项目2021年度2021年度2021年度营业收入866,160,981.88334,222,000.45445,244,649.81其中：主营业务收入853,198,888.61319,258,781.71432,983,039.54其他业务收入12,962,093.2714,963,218.7412,261,610.27营业成本717,531,073.84261,187,484.36363,407,704.18其中：主营业务成本717,213,591.68259,488,230.58361,441,077.81其他业务成本317,482.161,699,253.781,966,626.37杜营业样情况项目2021年度2021年度2021年度收入成本收入成本收入成本1．主营业务小计853,198,888.61717,213,591.68319,258,781.71259,488,230.58432,983,039.54361,441,077.81煤气费50,882,043.0627,164,444.6444,031,972.1319,186,414.6137,209,425.9614,975,640.24安装费7,430,796.007,596,730.6430,853,989.2019,257,652.7840,332,714.0023,937,405.11商品销售293,028.1285,483.04其他304,221.772,924,735.072,155,775.581,301,395.19250,063.87复置费847,447.00177,093.83设计费1,369,006.00335,384.80材料成本13,531.70检测成本4,794.00BT项目767,958,503.94678,911,393.96241,717,044.80219,742,768.00354,780,835.71322,528,032.46土地一级开发12,527,994.00房屋出租5,705,486.66物管410,000.00410,000.00管理费5,470,362.06500,000.002．其他业务小计12,962,093.27317,482.1614,963,218.741,699,253.7812,261,610.271,966,626.37租金9,102,445.2714,377,218.741,699,253.7812,261,610.271,966,626.37食堂374,041.00317,482.16利息3,369,863.00停车费115,744.00物业586,000.00合计866,160,981.88717,531,073.84334,222,000.45261,187,484.36445,244,649.81363,407,704.18境说明课：六映盘水堂市开拼发投狂资有夕限公卷司，妙母公乏司为覆管理巧机构剪无实振际的糖营业拌收入售，因挣此我伴们重云点分跪析2歇01溉0-论20爆12榆年合桌并利骗润表扁情况阀。营是业收茶入害主秘要是陶BT塌项目盟及下饰属子临公司般燃气把公司停燃气级费或取得肃。缎其中款BT售收入葬占到餐总收堵入的驴90班%左车右。醋BT芝项目贺情况捆主要冲是2忙01岔2年址六盘绘水市巡水城踪河治俊理开袍发建诊设有生限公办司依槐据2勉01袖0年冈8月邪25刑日与丽六盘毒水市联财政燃局签烈订的溪《水鱼城河听景观炸综合具治理槐一期位工程粱投资嘉建设鼻回购流协议恨》确咱认收喘入4士86放,5饼87画,3繁23敏.4琴9元积，依准据六恳盘水拼市审够计局绢20及12搬年1升2月炭31芳日《笛关于谈对六可盘水攻市水靠城河偏治理词开发牲建设乳有限劝公司盛“梳水城派河景踢观综店合治铜理一回期器”饮工程嗽项目与截至救20伴12颠年1贿2月运31吹日投涉资完果成情益况的僻确认敌函》徐确认字成本段42路3,蚀11网9,侦41雅1.你73翻元；学贵州太新红格桥开吴发投锡资有救限公金司依切据2悄01街1年涛8月议25衫日与扰六盘误水市格钟山乖区财茅政局狠签订绕的《峡红山跌石桥付片区弟一号演主干宝道工海程投联资建混设回短购协最议》箩确认巨收入届28璃1,稍37怠1,器18客0.绵45拒元，寒依据挣六盘方水市慈审计统局2峰01帆2年海12何月3稼1日兆《关敏于对灾“宜红山垃一号愧路尖”扮工程承项目树截至殊20睬12头年1鄙2月说31屑日投专资情岩况的她确认谦函》苦确认俊20芦12填年成溜本2圾55僚,7姓91乒,9富82召.2季3元值。享20卖11世年，袜贵州蚁新红按桥开斗发投非资有型限公养司依祖据2削01加1年兆8月开25亿日与疑六盘替水市目钟山术区财毫政局轿签订篮的《荣红山则石桥顷片区陈一号职主干葵道工团程投侍资建追设回虎购协序议》魄确认斗收入宋24疑1,共71货7,筑04赴4.原80牢元，抗依据狐六盘舟水市讯审计锡局2欢01铺1年法12狸月3色1日基《关拥于对剂红山呼一号柴路项峰目2脾01碌1年紫度投匹资情傲况的塔确认楚函》应确认况20粱12扰年成鹿本2创19崇,7吨42肃,7榨68侦.0筛0元渗。红20械10脸年，胶本公态司依竿据2贪00景7年描10爸月2密5日蔬与六增盘水绑市财燥政局蕉签订江的《杂政府翠回购来协议衰》确纲认凉厨都大袜道东矛段工刚程、纺凉都资大道挎西延远伸段葡工程杜、凉证都大岭道中善段工索程及狂市政猛府后横院改邮造工垃程4妇项工桨程项念目收贱入3零54搞,7饿80练,8蛇35隙.7踩1元错，依杀据六婚盘水切市审弃计局露审计岸报告识及市清财政累局财嚷务决青算批趁复确来认成储本3铺22讽,5肃28悄,0少32机.4脾6元油。雄现金含流量病情况亦(单烦位：暖万元店)项目2021年度2021年度2021年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,067,940,980.76546,430,650.81243,064,840.33收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,134,315,582.47192,118,701.75659,008,171.24经营活动现金流入小计2,202,256,563.23738,549,352.56902,073,011.57购买商品、接收劳务支付的现金1,685,414,627.77636,711,324.35746,599,973.35支付给职工以及为职工支付的现金32,110,724.1614,510,523.9011,554,313.97支付的各项税费7,652,197.3410,514,073.7015,254,391.47支付其他与经营活动有关的现金1,128,617,463.65264,534,486.80422,703,243.23经营活动现金流出小计2,853,795,012.92926,270,408.751,196,111,922.02经营活动产生的现金流量净额-651,538,449.69-187,721,056.19-294,038,910.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金6,000,000.00取得投资收益收到的现金14,111,756.9514,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,308.40处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金33,424,785.7380,510,000.00投资活动现金流入小计53,556,851.0894,510,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,677,074.6931,044,481.6539,468,436.39投资支付的现金321,000,000.00148,590,000.00134,160,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计378,677,074.69179,634,481.65173,628,436.39投资活动产生的现金流量净额-325,120,223.61-85,124,481.65-173,628,436.39三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,418,000.00440,020,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,418,000.00取得借款所收到的现金460,000,000.00330,000,000.00215,500,000.00发行债券收到的现金1,588,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金171,804,688.8837,500,000.00筹资活动现金流入小计2,219,804,688.88371,918,000.00655,520,000.00偿还债务所支付的现金188,000,000.0054,000,000.0047,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,253,690.5540,751,858.153,667,842.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金36,009,000.0042,207,918.65筹资活动现金流出小计256,262,690.55136,959,776.8050,667,842.25筹资活动产生的现金流量净额1,963,541,998.33234,958,223.20604,852,157.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额986,883,325.03-37,887,314.64137,184,810.91加：期初现金及现金等价物余额133,642,204.70171,529,519.3434,344,708.43六、期末现金及现金等价物余额1,120,525,529.73133,642,204.70171,529,519.34傅现金私流情剖况说总明和庙分析虹（包码括并宝不限肝于产柴生现拆金流客的具葡体业陈务来叼源、艳现金抱使用桌方向街、变惯化趋眼势等者）。锋经营溪活动辆现金斑流主仪要是棒BT充项目莲产生缠，其死他序经营文活动膏现金奔流减主要祥是财忆政局持的补技贴、巩钟湾山区作土地危分中瓣心的洞土地放款和歼往来般款。蝶投资注活动危产生牺的现客金流吓主要朵是子切公司庙合并资年初瓣货币棉资金勺余额偶，市抱财政抢局拨律煤气锣管道彻专项源工程很款。洞筹资途活动记产生植的现创金流剃主要辨是银腐行借犯款、浅发行叹债券蚕、归军还本灵金利杏息，国六棚盘水瘦市钟阴山区县土地辰开发好利用域服务垦有限警公司证借款图、市步财政它局拨斥贷款漂本金贴等等销。逝六折、熔保证朵人拿资信肤状况荐与银茶行、免信托证等金提融机鸡构合相作情拴况。征（包俘括并冈不限取于怎在金扰融机就构的尿授信够、融核资金贺额与捐期限舅，履辞约信示用记今录、胖对外轮担保碑情况家等置。）搁通过串20屿13掉年1浪1月凳7日怠的厨征信虫报告光查询挖，共席有渗16斗笔活未结鱼清贷驼款信秤息揉，其抄中荷15垒笔买正常奏，1阵笔关符注，滨主要遍是国夺家开旬发银糖行固晃定资融产贷亦款进洽行了进展期评。梅对外谦担保仪信息煮10晨笔，正担保推金额填19他54惰98鬼.8长8万便元。品金融诚机构粮授信扣（截晓至收20鸣13冻年尝11剥月拖7辱日）项目期末余额年初余额质押借款172,000,000.00200,000,000.00抵押借款813,000,000.00573,000,000.00保证借款145,000,000.0018,000,000.00合计1,130,000,000.00791,000,000.00盈质押圾借款胜明细贷款单位借款余额借款日期还款日期质押物国家开发银行157,000,000.002021.12.25政府补贴收益权六盘水市商业银行凉都支行15,000,000.002021.12.262021.12.25煤气收费权合计172,000,000.00佣抵押材借款规明细贷款单位借款余额借款日期还款日期抵押物中国农业发展银行385,000,000.002021.10.312021.10.30开投大厦（六盘水市钟山区字第00063608号、黔钟经国用（2021）第0724号）、迎宾楼（六盘水市钟山区字第00070914至16号）、信息大厦（六盘水市钟山区字第00070912号）长安国际信托股份173,000,000.002021.12.152021.12.15市土国用（籍）第20210940号中国农业发展银行水城县支行150,000,000.002021.2.23黔钟经红用（2021）第001号至第003号（HQ-2021-1至3号地块）中国农业发展银行水城县支行75,000,000.002021.8.312021.8.30黔钟经红用（2021）第004号（HQ-2021-4号地块）六盘水市商业银行股份凉都支行30,000,000.002021.10.312021.10.30政务中心合计813,000,000.00虽保证陪借款塞明细贷款单位名称借款金额借款日到期日保证人六盘水市商业银行凉都支行90,000,000.002021.11.162021.11.15六盘水市开发投资贵州省农村信用联社凤凰信用社23,000,000.002021.3.202021.3.19贵州新红桥开发投资六盘水市商业银行凉都支行20,000,000.002021.12.162021.12.15六盘水市开发投资六盘水市商业银行官厅支行12,000,000.002021.9.152021.9.14盘县地方信用担保合计145,000,000.00沙对外饶担保以（截蝴至判20斩13太年溉11先月板7艰日）金融机构名称被担保人担保金额到期日担保类型与交易对手关系六盘水月照机场有限责任公司12亿元保证六盘水文化投资开发39000万元保证六盘水第三中学17821.2万元保证六盘水第一中学9676.88万元保证六盘水恒兴建设公司6000万元保证六盘水江源电力公司3000万元保证合计合计合计195498.88万元合计合计合计粗其他拿或有南负债析（包匹括未乒决诉至讼、汇仲裁廉等或糠有负棚债事瞒项）主要债权人期末余额账龄备注合计哲包含园对外肃担保刷及其爹他或干有负请债的症资产案负债友率：凉未发摔现未丸决诉听讼、桨仲裁亭等或戴有负件债事灾项。

汉第四白部分拒个容人保百证人衔（如类有，西保证命人名予称）适包括爬并不仆限于他个人座保证茂人身间份信教息、周婚姻负状况扩、资致产状帽况、木信用构状况歇等。普无

达第煌五典部分班筑标的居项目女情况嫌（标剑的项根目名璃称）季一、规项目英基本怪情况杰和建烂设情暮况苏项目吊基本仙情况沉（包屈括但驳不限胳于项坡目具蓬体位咸置、饰范围股、规畅模等谷内容医）般项目寄建设阿情况坏项目暮总计摊划投阳资和校明细货六盘渗水市激城市元集中轰供热阴示范垄工程懂内容巡包括明：热果源厂夜工程继、配戴套一肥级供怒热管夫网和讯热力让站。迹集中宴供热倍面积太12侍00尚万平合方，御以野休马寨浪发电垒有限亚公司忠为热膜源新裂建隔公压换衫热站杀一座乐、中蛇继泵执站及舟生产岁调度觉中心细一座苏；埋尊设（上架空与）主诞次干饶管1刑05变千米掏（含杂热水肺供、屈回水舟管线回）热刑力站计80者座。怨总投动资7淡.9雁7亿校元。劫热源教厂投赢资2锈15世65贞.9追万元辉，热黄网投分资为介23寻36帝4.哄8万声元，尘中继恳泵站期、热附力站榴和其慧他费竹用3冒48午67劫.6辰万元辰。返已完拌成投助资和致明细秤目前布已经晓投资己20烦66卸3万酸元，炉主要墓用于胃热网愤、热关力站佣及其蒜他费绘用。刊资金匹缺口虎资金喜缺口大5.测5亿尼元。健当前程建设控进度闯已经副完成虽主次汽干管醋25段公里酷，热窝力站蛙15共座。票预计威明年裕完成葵主次迎干管未40园公里库，热胁力站若25艇座。和计划鞋完工深时间段预计者20唱15罚年驴底完袋工。览项目曲经济已效益骆和还巷款来伞源分戒析劣该项验目建策成后用政府贡将氏通过答收取枯供暖松费逐糠年收增回投势资成计本。秤曙光就置业五公司援作为猴项目辰代建难方，逆根据岗代建垄协议柿政府泰将2恭01豪5年绘底前习支付舍80龙%的持工程召款，弄按照打交易堡结构胜的，透曙光岔置业伴公司滩有能聚力归租还我弹司5杨00侄0万弦元项陪目贷扬款。款二、蜜项目巩政府板批文躺情况肢根据咐项目泥不同揉，以短下政属府批兽文有耗所不带同。裕可行拴性研五究报花告览《六罗盘水锯市城淘市集绞中供爪热示央范工看程可裂行性岂研究荡报告糠说明咱书》矮发改边委/或国土耗局/记环保谁局等拳批复篮《市恭发改负投资饼（2抚01雹2）伴83逝4号巾》职《市苹环表岗（2煮01无2）速32节号》焦《市傻国土停资