苏州供电公司材料物资发票匹配和应付款核算流程

1苏州供电公司材料物资发票匹配和应付款核算流程范围本流程适用于苏州供电公司材料物资采购的处理及核算。控制目标析确保欧核算于的及抛时性灵和正扑确性盏；驴实现货对统梯一采映购的黑集中载核算梁，确逆保相称应应辞付款炒的集陡中处漏理。猎主要锈涉及意部门何财务雾与产扮权管歼理部词物资翻管理匠部法主要悬前提快和假昌设柜生产倒性和候非生求产性数固定焦资产额及材糖料物腥资的膛采购元统一羞由物此资管旅理部狂办理压财务万与产液权管粉理部归统一肥核算致处理丝物资食系统挽和财积务系邻统之混间建袜立系伪统接循口嫌主要谊控制泄点径物资邀采购都必须休受到居预算初控制梯物资床管理磨部收篮到供禽应商迈发票育后，墨检查旅发票亩价格静是否剂与合遗同及离定单员价格避一致卖，并截检验惰物资蔽是否垫到货策价格封审核境：发抵票单铲价不耗大于拜采购袭合同厘确定炉的单况价交数量筑审核脆：发竿票的捷数量循等于静一批良或多仪批物迟资收返料数市量纱物资悄管理质部必冲须确印保四蝴单匹毁配，抹即合洋同、诞定单填、收坏料单侨、发狭票的会匹配推，并爽将匹较配后产的信晓息及迁时传食递给崖财务维与产富权管虑理部住物资遵部必桶须确酷保发晋票和百收料桂单等卷材料抢核算兵单据纽的及会时传巡递；填若物脸资直墓接发感送至把工地面，亦扔必须森办理诉入库伟和领摔料手粥续

纸流程镇说明阶步骤纳说明扎负责培人译输出勉1.弟编写堂物资笔使用榴计划兴1.赤1鼻各业脱务部姜门根暑据预握算和路维修雪维护捐计划帆，编苦制物素资使场用计肾划敢各业禽务部日门岭物资下使用恒计划鹊2.千生成蜓材料雨采购迅计划份2.胸1梯物资遍部根奔据各泡部门社物资线使用毅计划贱生成愿材料极采购爹计划舰物资疤管理贤部竖材料前物资辱采购遥计划瓜3.身生成游合同点和订命单庭根驶据采令购计就划，没生成踏采购轻合同趣和订宏单，顶并将款合同椅和订休单信曲息导辛入财自务系墓统构物资欧管理睬部咬4.灯材料顾物资访验收饰4.浸1验郊收材伍料物胃资，津清点删数量惯，检阻查质率量督4.劲2馒在物孔资系污统中位维护之材料返采购训信息佛4.滤3算将采拜购信柴息传想递至毛财务终部，绵并由蚊财务课部据方以记沾帐沾物资践管理凝部尾5.古收到硬发票筒，进棍行四选单匹牙配检填查辫5.堂1检可查合参同、葛定单斜、发简票、河收料沃单的接匹配利信息诚，并童提出偶付款粮申请汽5.裙2对秒没有猎发票嫁的存给货，秩进行俭暂估富入库直物资摇管理贡部计6.阀发票持金额犬检查门6.疯1核欢对发墙票信钳息，俯确保罢发票斤价不啦高于知采购缴订单倘价撕6.壤2若晨一张挣发票伏对应谁多张罗订单糊，进但行追贤索查刻询确戏保发室票和跨订单炒的匹起配以份及发芽票金她额不灿高于涝所对仇应的回多张柜订单物金额戏的合宣计口物资嗓管理束部思7扶.睁会计浙核算狸7蜻.1仍睬通过涛财务孩系统凳与物盈资系麦统的话接口刊，获会取付阿款申喇请，舒并审备核发携票、励定单厨、收藏料单问、合疤同，絮编制叼会计忌分录泄财务定与产匆权管丢理部呼8.查检查捡预付寻款条8.伞1检嗓查预尚付款枯及扣捐款信蝇息悄8.绪2若丛存在遗预付栏款，杂付款葬金额菊为应嫌支付徒金额搭扣除等预付地款金衣额锻财务币与产参权管童理部像9.历款项躲支付凯9.牌1支宵付物焰资款佳项钳财务顾与产径权管珍理部文主要贫涉及朗文档泉/信抗息流箩程择文档击名称叛编制侍部门谈/人肢员言主要办内容灵联数呆提交押部门威/人鸽员梯提交骂时限享/频趣率光物资用使用虚计划燥各业始务部怕门们材料距物资省名称享、规艳格型闯号、纺数量竖、项伸目名鞋称和肉预算穷项目智,领贫用日师期汽2搭各业和务部际门捕材料顽物资伪采购途计划役物资简管理芒部灶材料里物资构名称席、规访格型巷号、