某公司财务与财务汇报管理知识材料

XX年X月X日XX会汇报材料汇报提纲XX集团20XX年1-X月份经济运行情况第一部分相关单位XX年1-X月份经济运行情况第二部分第一部分XX集团20XX年1-X月份经济运行情况X东X集灾团2烈0冒X形X年乒已财经翻过蜻半言，坝整陡个汤中丙国链经御济狭正旗处市于答持央续3和0年搜高僻速龟增更长加之喉后潮的换紧隆缩鬼时栏期悠，繁国庙企帐和尘央初企寇必呼须辛做殿好铃过“紧忧日似子”和“寒碎冬”的井准含备吃。亩从洗整包个内上点半仅年杆度惧的驰情锐况损来数看副，浴影养响X掠X集抓团趋经型济追健缸康灭运消行跳的恢因乘素挑依器旧食存摊在播，拾适球逢X月斩又然是搏传萌统商淡双季嘱，X挖X产辛业胶形冰势颤更酒加炒低衫迷肺，亮集韵团1蝇-泥X月落份苦整幕体现经赶济写运撇行屿形尺势矮不苏容挪乐粘观悔。项目全年计划20XX年1-X月上年同期计划完成率同比增减率营业收入利润总额单湾位站：孤万偏元X洒X集喷团-营勉业聋收耀入单冠位助：继万始元X跌X交豪付怎情愈况约良盗好洽，X摇X收剧入奶增皱长1忆2虏.趴3萝7付%；X附X应1商0浊0航%出亲租知以舟及X钳X超冻市煤持揉续称稳翠定扒的忙收云入坑助胆推汪三凯产船事栽业腥部秀收遭入蹲增款长7糊.汇6女9兰%；术国锯内X疑X行捆业袖整网体叼的膝低蒙迷确，矿国贿外X圣X主在市允场叔环温保怜政谎策酬重口大尝改运变乐，摘导脑致X倒X收肚入亦同具比宵降报低5激2道.肥4捎%，X龄X收啄入徒同湖比疗降医低6园7班.美3桂1写%；始国讽内X动X产谢业刺提古前阅透但支比购队买定力欠，萄政非府封采间取芦稳掀健初的陷货主币斤政草策染，嫁严障控醉房勾地杏产膊，耍投愚资琴与霞经闷济蜂增炸速向放旗缓送，赵加白之X歉X因很素泼影疏响击，X培X订夫单状落窄实君情屡况洋不耗佳唉，X远X收博入缠同成比区下刊降1底9袭.茧5毕2耍%。X涂X集特团-利溜润黎总罚额单告位怎：逮万哑元X困X集说团2疾0顿X叔X年1膝-胃X月笋份葬受X果X产插业饮销亚量建大妄幅秘下工滑请的欢影胞响富，奶利言润挂总漫额预同册比顿下杰降1独6紧,矩0月1用3万爱元馒。纺其车中蕉：X板X同观比技下垒滑6岛8形.剃2萌1渗%，碗导喝致刃利滤润笨降航低5虾,沙6造6尺4万泥元悄；X罢X销田量晌同棍比须下详滑3伴0背.失8菜9税%，赔导认致蜻利嗓润但降虑低1斜2亦,信3定9圈6万年元惠。X对X集与团-资邻产唇流距动秒性项目20XX年X月末上年同期增减资产负债率流动比率速动比率截证止梳到2组0喘X尤X年X月伐末粉，X偿X集沿团蓬资漂产轧负脉债森率6吨5条.休5赶2亚%，炉比灶上搏年或同序期狭增恨长佩了3侮.丈0闲8个贡百丑分帖点离。齐主林要姻是疏资悬产慈的小增口长购幅反度撑低砌于恒负羞债赵的貌增射长么幅捐度塞，辛而捆负怠债之的摸增简长产则曲主隶要饥是循由课于轿借验款款的犁增含加到。X月漆末领借味款叶本裂金逢合怪计4目3鞋8踩,强8柜0勿9万酸元内，迎同敬比碗增寸加5旱8扰,糖4嗓7井1万方元债。屡受心此屿影返响坏，X际X集细团道流盈动股比铜率粗和蜓速小动接比仆率按分显别笔为8撕8方.逝0湿6彼%和6刮3嗓.剑7万8般%，录同化比攀分浙别龄降订低1戏2骑.寻5扔8个顽百衬分红点毅和1绞0绣.锦8镇5个削百棵分雁点叙，范资渣产忧流降动暗性洒有织所处降心低批。X纲X集痛团-应钉收罚款打项厘存我货项目20XX年1-X月份上年同期同比增减率原值计提减值原值计提减值原值计提减值应收款项

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（三）3年以上单深位丈：陆万控元应娱收狗款宰项匀同呀比液增联加1才3反,捆4奴1客7万攀元炎，摄同蚀比待增体长7浮.仿2浊1拆%。孤虽毕然X粒X产为业湾销愉售萍量纯的汁下肾降肿带料来腹应地收毫款馋项猴同涛比倾降箩低懂，胳但X有X中草心宗交姓付素情构况院良架好婶，X锤X厂财欠伍款俗同趴比苹增收长科较附大最。存好货嘴同坏比纲减捞少1蚊7夺,技4雹1写5万点元讽，幸同慎比局降鬼低1铜0粮.秃5牺5枯%。X共X中练心饰为艰保品证X律X品根交覆付咽不漆受聋影较响笋采眯购宰原届材援料购同杂比后有饲所曾增着加贩，基但X刑X产饱业评受愁销羽量止下勉滑隙及妻订协单颈未炭落端实低影渠响峰，赖存演货肝同装比瞒大磁幅吧度桃下始降赏，蓄导柏致犬整愁体拐的处减旨少振。X敏X集烟团-应筑收艳款筋项票存联货单曾位壮：皮万裂元项目20XX年1-X月份实际清理其中：收回现金应收款项

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（三）3年以上2翻0温X含X年1稿-旗X月纺份任，X捆X集讽团坡清聚理竭应舰收过款哑项7宫7蔑,毕0务2阔6万织元揪，折按痒账有龄米分1年严以四内7饥1榴,吵1源2耳1万书元匪，1彼-扁3年5险,脂7辅1态5万份元砍，3年裤以器上1消9俱0万键元议，诵其缓中篮收养回雹现洁金5异8前,痰0司9迟1万眠元翻；籍清盏理吹存活货5算5出,职3恶3浩0万剂元槽，茅按辨账庄龄舰分1年塘以撕内5离1野,丹4晴5周9万单元沈，1火-乐3年3邀,桥2汪6典9万汽元锣，3年娘以忽内6您0膀2万瘦元放，蜻其联中甜收胸回象现历金3渠8静,耐8极5栽2万俊元慈。X应X集费团-借奋款令及浮货陈币吴资升金借款20XX年X月末上年同期同比增减XX集团大合并其中：XX中心XX部XX部XX部XXXX如立上化表艺所枕示滤，X徒X集口团4晕3腥8跳,景8须0园9万舒元它的弃借苹款脾中崭，X膜X总蹦部祸借飞款2风7摸3住,联7妄0露0万光元晶，厚比薪上丝式年沉同枕期本增梦加碌了2宇8赠.芒0滑8耗%，X稻X总店部开借肚款顽主房诚要希用潜于膜近玩年址来更的X斤X产壶业劳并秧购闸、X锦X大密厦粱建拾设释投界入杀及喉后稳续浅支姓出卵、X荷X股达权陶回棍购殖、颗支雀付诵上垃交监任猴务项款扫及互股著权特投璃资绪等顽等伶。唤各乌产阶业袖中壶，X能X中顶心拦借刑款3殿0稳,奏6网5同0万苏元郊，抹同堂比逐略话有暮增栏加5柿.叛6杯9雀%；X碑X产蠢业升借约款2澡7士,慨1咐0辨0万语元悄，厘同暑比剃增追长1拣8棋.漆8垄6恐%，无主恨要梁用走于久日刷常助生委产巾经鼠营失周述转串的着需理要库；X座X产牲业旬借绿款1性0关,朝4击0绑3万困元晋，姓同生比胶基撤本预持满平虹；X贤X借割款1扰3验6梁,庸6灿5附6万昌元爆，川同占比普增盘长7就.乡丰7劳7沾%，区主远要殊用关于瓣基按建钞技科改金投题入彼及X疤X产唯业膀的粱扩傲张横投嘱入狼。售截甚止X月煤末帐，X章X集疤团誉货饼币调资雕金1姜5骆0扇,艇9阶1量3万啦元斤。单菜位滋：浪万哥元X谋X集振团-担性保担保单位被担保单位最高担保额实际担保额担保期限担保方式单屡位窗：播万掘元X洽X集姑团-担炒保截室止陶到X话X年X捆X月待末衬，X澡X集胳团犯为曲子瞧公待司滤担缩慧保丸最肯高里金供额1吉0篇3俩,书2滋3宽0万万元纲（枪连镇带怪责估任螺担增保6活7纳,涨2即0藏0万途元宗，眼一野般脉担召保3当5钻,是7士0球0万元矿，妻抵可押岁担匹保3念3秩0万预元稻）克，时其演中寄为X蛇X电骨产蜜业呼担罗保2介0葡,踏0榨0沫0万握，骂为X伍X单缓位8枯,画2久0奖0万星元滑，及为X壳X产疲业倦担恩保2锹0舱,浅0会0毕0万最元补，杏为X书X产泉业垃担省保3适3互0万聋元箩，背为X疮X产连业钻担迹保5骨4跃,衰7籍0始0万剑元蚁，劫截预止龄到拦目库前含实柴际弊已旗使俗用住担怕保族金躬额占为8剃5违,赵4仁1旧2万狱元吴，占纱最惠高掘担吹保英金楚额龟的8慢2送.学7拔4棉%。第获二葛部笛分相电关市单银位2隐0企X苏X年1阀-眠X月疤份经厉济不运王行既情蜻况X污X中身心-收绣入雕利早润X万X中睛心2讯0仇X值X年1仅-索X月己份荒整厚体欠运负行脾情折况稠良受好村。X缩慧X中溪心2絮0奖X伍X年1性-恨7月笔份斗实漆现案营坝业选收凤入7息5辆,度3昆0余0万挪元太，世同晒比柳增长1临5鸟.戚8陶1写%，X血X交池付情跃况肯良抬好夜。实柱现猾利绢润艘总磁额6掠,逃7侍1斗8万奶元眠，为同煌比污增长1歉6庙.只8略7更%，抽盈粒利浇能力吓保和持也持碑续斗稳位定勤增长母。X御X中贴心-资废产酬流右动物性截棵止岩到2算0浓X寻X年X月炭末瞧，X掏X中自心渐资挂产漆负附债肠率4盒3挑.昼8晨6遇%，照流熄动修比撕率1旱5凯6俱.阵3随%，粥速碧动筑比幻玉率1杆1括3殿.宝2缎9秆%，有均顽比死上斑年乖同阴期缴有抵所教改康善旦，矩资勇产涝流牢动滨性政加然强盼。X皱X中猾心-应化收娇款猛项蛾存径货2子0碍X法X年1造-溜X宝X月帆份垃，X席X中矿心X安X交守付渔情共况挡良竖好妹，X沉X厂芹欠玻款庭及衣存桌货妥储呼备贤因摧此瓣有革所叙增木加猎。截印止抓到X劳X月补末揉，巨应盐收都款笔项7骆2膜,饼4伯5穿2万重元奇，邪同战比改增嚼长2眉6仗.评6遗2魔%，的存蚂货3茶6舰,华4绵2扑9万铃元朋，讯同容比阳增搞长2弄6兰.叔2佩5捡%。1昏-崇X萄X月莲份祖累执计日清放理税应嘉收早款伸项2藏,楚1诊6纪2万肉元手。X产X中俭心-借广款嘉及行货挪币自资卷金3饲5背%6己5已%借棋款己总昼额3芒0陡,谢6钞5喉0万筋元增赴长7织.驴5绳4敲%6辩5沙%3穷5抛%长显期司借闭款1丝式0蚕,谦5移0党0万袄元卸，贫降趁低2忧2花.歉2训2崭%截录止聚到X月隙末汁，X郑X中讨货驶币糊资棍金亮余设额8赠,谈5迅9宝1万洪元饲。短甩期害借资款2列0赠,纱1傍5汇0万堤元傅，叙增隶长3学4刃.长3狱3较%X携X机爬械-收送入丝式利朵润内信销俭：组自2撤0奇X蹦X年描以椒来桐国料家岛经办济机增奏长饺方弱式金逐软步唤转森变有，穿相腹关串节笨能际环北保许、X限X、X尿X政膝策骨以杠及X续X标座准逗的驰推择广揪，抽引谎发戚整怜个X收X行续业信陷询入上低锈迷佣。主煎打透车厕型县所馆属绒的X颂X系倒受X军X标屯准慢要安求禾影胆响懂，恐市傲场叛占素有楼率远下赞滑。外政销蜓：盏主悠市搜场X兔X环蜜保境政诊策惭重任大露调魔整而，猎出前口援主短车签型X储X受百阻锅，思关踪蝶联课方X义X公躁司雄订焰单胆微籍乎飘其阅微纪，躺导隶致页外跌销嚷严溜重位下堤滑锐。2征0惕X位X年1捏-稳X月印份汽累无计仍实读现嚼营扰业哑收茧入2愉1授,笋2遵7梁1万咽元滥，经同校比勇降吹低6揭7魄.闯9典9风%；怎受定此忙主傻要欠影迹响越累议计情亏音损4劈燕,腰4矿3例3万发元友，下同循比绍增渡亏3途,浴3祸4女5万缩慧元永。X赚X机见械-资失产陡流晚动眠性资产流动性速动比率流动比率资产负债率9换9孙.够1顾1佳%，油同划比倘下劲降5增.嘱5雪5个刷百仪分清点1但2笼1课.掌8兰2李%，换同鲜比风下奏降1菊.冲7茶9个砖百勤分抵点4龟4关.蜓5凡3贿%，旨同售比华下疤降5据.昆6俯1个烛百凭分剪点X绞X剂-应集收另款乖项碰存盯货项目20XX年1-X月净值上年同期增减率20XX年1-X月份实际清理其中：收回现金应收款项

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（一）1年以内(含1年)

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（三）3年以上截柳止2却0堆X姑X年X民X月州末半，X酬X应筐收庆款踏项壳存妖货戏受宾销宅量猪下五滑哥影编响透分善别挽下伯降1变8千.避7政%和4搁6牵.猎8疫7足%；1刊-崭X月注份乞分驾别镰实寻现棍清棉理3僻8剑0万颈元脾和5万奇元唤。单助位挠：密万婆元X授X机购械-借兼款傍及滑货衬币闭资混金截杠止2泛0巧X需X年X交X月朵末鼻，X诸X机返械拢借打款左余疮额2镰4吃,术0惕0骨0万勤元商，借比痒上阻年虑同绿期术增虹加3业,零0死0诉0万初元责，树货捎币苏资帅金逐余零额5室,榆1兆3忌7万穿元寻。X盗X机屡械-担查保担保单位被担保单位最高担保额实际担保额担保期限担保方式合计

单冬位汉：斜万澡元截假止2提0舌X咱X年X月纽奉末获，X膏X机过械羽与当集总团如共字同学为X捆X公侵司勿担辩保碎，计其条中X烤X担共保6覆,困5赢0控0万时元削，X豪X公亮司扒实脆际饼使堆用守额蜻度4浮,钓0刷0模0万帮元变（资按X贿X承鞭担享的具担付保勺比印重岁分愁配瓶）装。X百X精理益-收边入旗利埋润受X挎X主揉市它场X骄X政帖策肝变狭化认影新响刮。X波X产发量兴大锅幅担降阻低锯，X兄X因层此配叛套袄量叔锐察减略；量训的杏下畅降滔直况接渐导尚致鲜毛利颠降令低转，疏同注时泳人使工腊成狐本灾折旧危等扶固蔑定孤费币用事无妖法饲减假少夸，财骑务励费万用睛因锯借壳款划本块金膜增还加同盆比语略伶有祖上万升杏。2场0狸X达X年1域-征X月舒份丙累嫂计实牌现读营跑业教收亮入2研,丽8圾1尼3万击元荒，同蹦比帜降丸低3邀3孔.草1孙2辉%；利子润舒总键额呆亏婶损5巾9土3万元侵，错同还比悔减孤少4绍2欧3万担元址。X修X精脂益-资靠产聪流访动笋性项目20XX年X月末上年同期增减资产负债率流动比率速动比率截蓬止宇到2竭0叔X巩X年X足X月船末栽，X姜X精箱益扇负稀债汁的胆增末加艘尤伞其是增短句期爱借区款块同墓比舍增喉加4蚕0郑0万汤元菜，巾导势致义流盐动江比占率汪和级速校动比织率自流由动弟性走均辽减闪缓侦，锯资氏产超负粱债侮率巧有旨所惨上柱升习。X糊X精企益-应图收驾款影项鼻存舱货数损据丘有榆问剑题盲。截聋止湾到2悔0盯X语X年X蹲X月叮末灶，X遮X精益故应轨收敲款衡项2耍,咱2牛8库6万教元拾，忘同侨比出降傍低1映1颂.仅0业9杨%；研存卧货1演,游6析3侵8万恒元荡，侄同获比冻降低2患.死4剂4盗%。1直-瓦X月络份衔实巧际琴清炒理尺应席收爸款沟项1丈6血0万棍元拴。X烤X精烟益-借菜款群及乱货袭币妙资蹲金截率止电到2剃0敬X倍X年X月仆末册，X预X精鬼益借络款8幸0驱0万享元偷，怀全懂部物为恰短系期勇借艘款嘱，妖同比但增访加4座0菜0万舅元抖，饲货撑币眨资奴金独余净额2利9行4万吓元笼。X赞X患-收恨入厨利丧润营融业染收鱼入泰的骄严券重锯下招滑野导畜致滥毛车利炊直袄接粱降塌低乓；人代工先成野本瓜、重折守旧鹅、捕租筑赁先费和等肢固合定迅费锅用赠无旁法阵摊叔薄坛；2辜0扩X辛X年1锯-范X月乏份框亏志损1惰0撞3纪3万放元允，葵同僵比乓下担降7漂6渗.袄2岸6确%。自2智0假X云X年X愧X月那开圾始尽出养口炼主键市仆场X别X环窝保响政禽策狭调际整台限念制X崖X进探口庄，换公槐司扣主铁打夹产亿品X急X销银量禁受盐严桐重鬼冲施击始；远加耀之2院0立X敏X年社国衣内穗受架恐泛怖毅组集织领袭披击介，辟局朴势妨动消荡初；2算0拳X餐X年1俊-扭X月柴份利累垃计皆销壶售5栋9圾,楚2基8列1辆惹，押同负比逢下逆降7耗6在.鸭2尽%；1帖-泳X月普份虹累遍计伴营择业选收继入2客4苍,饱5剑9某4万棵元西，飞同悟比耕下梯降6触7即.王2他%。S封u企b府t省i茎t然l世e积终极猜推兄广搏替则代X蓄X型首的鸡同足时身，帆努眠力汪从响内脱部跃挖武潜量，雀降稍本味增青效X鼠X阀-资息产室流胜动恰性资季产励负佩债寇率邮：1糕0章4昨.激3博9否%流杜动户比舌率艺：8湖7令.腾8樱5坡%速芒动挺比壤率传：8逃2背.惑5箭2微%资民产令负肾债蓄率南：1匹0劣0锐.吼4姜0促%流恶动此比题率北：9疲8创.集6焦7票%速塑动晶比木率剑：9坡3家.症1戒3朽%2虚0凤X体X年X月遗末2朋0而X百X年X月货末X旺X蚕-应带收睡款搂项烤存服货1畏-地X月胞份滋清镇理需应命收升款粥项1正0盯,滩4和2跌6万师元陡，陡存竞货1刷,映7吗7绝1万交元芬。应收款项存货1宿,屡5拆6下7万塌元乡丰，逼同浑比史降狐低3祥5港.辅3火5出%。1仙4傲,填3瓶7给3万慰元廊，瘦同齿比章降固低2缝6僚.躺9评4孙%。清理X候X漫-借恒款敬及挪货负币茶资斯金项目20XX年X月末上年同期增减率借款总额其中：短期借款货币资金单映位霸：翅万淡元截幻玉止财到2厌0螺X窜X年X月符末喜，X吵X公生司狸借鞋款1般0取,膜0杨0垦0万兰元区，孙全赴部为围短服期海借庄款仿，虹同碌比恨没湾有己变锤化唯。俘其交货驳币介资议金低余鼓额6亡,玩0猪2蓄0万互元目。X爆X页-收方入熔利训润影笼响田因故素营况业课收卖入利赶润灭总毯额近农年崭来X垮X产显销货量不检断护攀耕升满，抓用盒户股购炊车模需戚求得栗到捕提筝前炎集张中志释问放振，您而“焰汽纲车蜘下街乡红”练等寸国项家部刺诞激想政策幸的狡终识止陡，贵导氧致X携X市场缝受字到丝式严配重败冲绢击箩；因X认X问炎题牺，泪相关庭产点品蛙被X亚X禁煎止既生产火、悲销习售胡。己经始过惑努顺力性，叨目前X江X可勉以邪上副公谱告实落现购销饭售很，组但X珍X暂孕时惠无麻法腰销避售慎。X袜X业廉务2卵0声X摩X年1目-冷X月赴份依销壤售2倾2捎,谅5万2槽7辆醋，蹦同锐比艰下降3距7谢.胜6氧3待%，X讲X实居现次营衰业滨收曲入5顾6挂,枪0笑5漠5万画元瞧，酱同刮比下腊降3恨8焰.乞0蛇5厚%。受病营介业饥收雾入叔大昏幅夏下纱滑站的痰影茂响盆，辨固污定福费慰用钻因杆销柏量的下括降贴无赤法派摊泉薄附，轧毛奇利衫下洞降4锻,丘4终7孕5万许元堆，1斧-浊X月哀份不亏免损3验,倒5燃6喉9万羽元啦，源同阵比塑减盾少4表,离1争4妨9万月元庆。X泻X腐-资减产轨流汽动转性项目20XX年X月末上年同期增减资产负债率流动比率速动比率因奇为院业客务盈量貌下端降返导赛致了贵存萄货别的末降叮低梅，元同涌时澡短渐期借仗款身同拴比裂增醋加凯，留导后致篇资碑产流始动艺性揉比州率诉下乞降肆。X扔X居-应羞收回款界项评存凑货项目20XX年1-X月份上年同期增减率20XX年1-X月份实际清理其中：收回现金原值计提减值原值计提减值原值计提减值应收款项

（一）1年以内(含1年)

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（一）1年以内(含1年)

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（三）3年以上单蒜位锄：朗万话元截逼止胆到X月办末香，X耀X应肚收爪款哲项香同布比泉下批降7即8球.赠9窄7启%，搅存械货馆同巩比顶下绑降1钉7追.牲8薄1评%。1桌-与X月胆份出累座计摊清蜜理纸应何收凡款嗓项5碑,叉7粪9吹9万填元羊，牙存暑货1严4功,挺4喇3随0万泥元尼。X格X垮-借惹款足及忆货胸币油资前金

截止到X月末，短期借款41,000万元，同比增长46.43%。借款总计49,000万元增长36.11%货币资金余额17,325万元

截止到X月末，一年内到期的非流动负债8,000万元，同比持平。X晴X滋-收拍入胶利宾润营业收入利润总额影响因素

国家严控房地产，货币政策紧缩，许多房地产项目和高速公路建设项目等均处于半停工状态，市场对XX需求下降；XX品牌销量的下跌，导致XX销量的下滑；

XX基地搬至XX进度缓慢，影响XX产量。XX销量下降37.36%；XX销量下降49.07%；

20XX年1-X月份营业收入46,671万元，同比降低8.69%

营业收入的大幅下滑，固定成本无法摊薄，20XX年1-X月利润总额累计亏损1,924万元，比上年同期增亏1,441万元。X葱X堂-资编产届流县动级性X月床末9般0乎.奸6营1页%，益同增比纪减崖缓杰了1韵9泼.茧6推1个道百驳分吊点X月危末5被3堡.骑7骄9街%，团同奴比壤减应缓吴了2违2个盖百桨分教点X月滩末7膜6寻.蒸7蓄1课%，宵同脸比畅上杠升从了2溜.向8个骆百舟分上点资挎产姓流航动含性搬有朗所塑下促降资案产政负调债蜂率速匹动趴比恢率流用动是比教率X瞧X踏-应麦收逢款漫项碍存抓货截贝止芽到X月题末疤，X台X应挤收赞款拦项酬同君比傍下刑降4孤2拦.挎7米4忙%，息存船货捧同核比真下成降1梁6予%。应棵收侦款狐项孔实与现悄清搏理6谅,问9键8邀5万皆元疤，哪存仰货啄清伐理1醒1舍,绑6唯8松4万琴元舟。X途X划-借摊款帝及返货聋币融资在金项目20XX年X月末上年同期增减率借款总额其中：短期借款货币资金单近位