外汇理论与交易原理

第十章与外汇相关的

其他金融交易

本章学习内容：

•外汇期货交易•外汇互换交易第一节外汇期货交易

ForeignExchangeFutures

本节学习内容：

•外汇期货概述•外汇期货的运用一、外汇期货概述（一）概念外汇期货是指交易双方在交易所以公开竞价的方式，约定在未来某一特定的日期，按照约定的汇率交割标准数量的外汇的买卖合约。外汇期货合约是期货交易所制定的一种标准化合约，合约对交易币种、交易单位、报价方法、最小变动单位、交易时间、交割月份、交割地点等内容都有统一的规定。在外汇期货交易中，唯一变动的是价格，即外汇期货价格。

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不使用互换的借款成本发挥比较优势的借款成本互换收益使用互换的借款成本A公司LIBOR+0.3%10%0.2%LIBOR+0.1%B公司11.2%LIBOR+1%0.2%11%银行

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美元固定利率贷款美元浮动利率贷款甲公司5.9%LIBOR+0.25%乙公司7%LIBOR+0.75%问劳：圆他齐们塌之槽间果是旋否爸存狱在载互斩换右的凤可百能葛？降潜聋在宁的抖总员成汁本招节财约焰是锯多朗少洗？咏如办果胸由鼓一郊家测丙煎银掩行故安迷排浙互构换友，臭使享总术成膀本泳节跨约寒在核三吹家带之践间削平诊均卷分鲁配滨，具请欧给慰出沈一惩种彼可势能错的梨安蔬排恼。三瞒、百货古币你互做换校（C贪u擦r扛r京e骂