宝钢财务演示文稿

宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司简介宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。公司系由上海宝钢集团公司独家发起设立的股份有限公司。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名，认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。宝山钢铁股份有限公司资产总体结构分析表项目2010-12-312011-12-312011比重2010比重变动情况流动资产合计6886438.38537923425.698034.29%31.87%2.41%非流动资产合计14720071.989715186548.885065.71%68.13%-2.41%资产总计21606510.375023109974.5830100.00%100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司表流动资产结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况货币资金9,200,675,786.0514,379,464,105.7418.15%13.36%4.79%应收票据7,879,784,804.9312,860,113,254.1616.23%11.44%4.79%应收账款6,728,952,000.416,983,893,119.478.81%9.77%-0.96%预付款项5,464,166,424.665,298,265,694.466.69%7.93%-1.25%存货38,027,321,873.8837,389,713,386.9147.19%55.22%-8.03%宝山钢铁股份有限公司非流动资产结构分析表项目2010/12/312011/12/312010比重2011比重变动情况发放贷款及垫款33,931,800,234.923,410,144,438.2723.05%2.25%-20.81%固定资产117,737,019,179.64115,371,361,577.4679.98%75.97%-4.01%在建工程9,762,744,217.4716,282,590,033.756.63%10.72%4.09%宝山钢铁股份有限公司资本总体结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况负债合计104,742,843,499.89117,629,749,529.6150.90%48.48%2.42%所有者权益(或股东权益)合计111,322,260,249.84113,469,996,300.2749.10%51.52%-2.42%负债和所有者权益(或股东权益)总计216,065,103,749.73231,099,745,829.88100.00%100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司负债结构分析表项目2011.12.312010.12.312011年比重2010年比重变动情况流动负债98,838,166,074.8573,196,213,788.440.8469.88%14.14%非流动负债18,791,583,454.7631,546,629,711.450.1630.12%-14.14%负债合计117,629,749,529.61104,742,843,499.891.00100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司流动负债结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况短期借款23,611,246,423.828,876,457,632.918.98%32.26%-23.28%应付账款19,164,134,658.3719,270,699,108.7019.50%26.18%-6.68%预收款项11,795,800,061.9710,789,724,318.0810.92%16.12%-5.20%一年内到期的非流动负债3,536,710,083.3116,809,668,448.2917.01%4.83%12.18%宝山钢铁股份有限公司非流动负债结构分析表项目2011.12.312010.12.312011比重2010比重变动情况长期借款7,325,679,720.008,586,976,200.0038.98%27.22%11.76%应付债券8,918,663,150.9618,474,795,283.2047.46%58.56%-11.10%长期应付款0.002,542,058,246.120.00%8.06%-8.06%宝山钢铁股份有限公司所有者权益结构分析表项目2011.12.312010.12.312011比重2010比重变动情况资本公积37,330,639,029.5437,565,832,959.0132.90%33.75%-0.85%盈余公积21,132,255,172.1820,120,354,494.6218.62%18.07%0.55%未分配利润30,754,305,445.2129,657,858,912.7627.10%26.64%0.46%归属于母公司股东权益合计106,495,490,882.93104,726,243,016.1993.85%94.07%-0.22%所有者权益（股东权益）合计113,469,996,300.27111,322,260,249.84100.00%100.00%0.00%宝钢资产变动趋势----总资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009-12-312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率资产总计231099752160651020114300150346414922106.96%7.42%宝钢资产变动趋势----流动资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009-12-312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率货币资金143794692006855582851787936424056.29%65.53%交易性金融资产3528029713546385567-2492418.74%-45.62%应收票据128601178797866742549803312055363.20%18.06%宝钢资产变动趋势----非流动资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率投资性房地产487471545613054332912403215.39%18.41%固定资产115371361177370224370700-236566-12596998-2.01%-51.69%在建工程162825997627413746806519845-39840666.78%-28.98%工程物资80581504106898330171-1857359.85%-26.92%宝钢权益变动趋势----权益变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率负债和所有者权益总计231099752160651020114300150346414922106.96%7.42%宝钢权益变动趋势----负债变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率短期借款88764562361125242744014734796631562.41%2.73%长期借款732568858698529493-126130329205-14.69%62.17%应付债券89186618474801806720-95561340760-51.73%2.26%宝钢权益变动趋势----所以者权益变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率未分配利润30754305445129657858912222584000000110964465321707385891223.70%31.32%外币报表折算差额245545838214514280111094910001100403037235651801169.18%32.56%宝导钢谢应本收榨账恰款避账还龄塔分嘉析C凉:画\鲁D堂o秀c岩u边m士e助n跑t析s睡a羽n律d放S亮e电t店t受i晚n哪g胁s么\吉A贤d雹m豆i易n纳i末s则t炕r研a麻t柴o参r失\拨桌猜面皇\括作喝业拳\吵任揉务座\督应矮收伪账委款辅账叛龄匠分侍析塔表告.抬x啦l虎s宝者钢胖存莫货捐构系成合分侵析C习:刺\墨D监o扩c畅u涛m损e产n粱t滨s怕a垃n微d伞S觉e添t前t急i辰n废g蓄s吊\殖A炎d络m密i炊n伸i粉s杰t俱r凑a茄t止o垮r岸\璃桌柏面孝\舰作殊业势\索任菊务稻\验存民货邮构芬成饮分柿析季表柴)尘.伏x导l肌s宝繁钢母利壮润球表医结送构情分恼析C扛:德\抢D害o弟c爆u翁m茎e货n庸t简s肚a巨n办d幸S坝e府t情t稀i雷n处g肤s翅\哪A耗d荒m君i村n防i摊s变t趟r彩a跟t雹o朱r踩\王桌槽面烂\执作进业青\姐任驳务场\秤利算润圆表亩结朝构炕分币析服.贸x痒l的s宝六钢净利瓦润荡表继趋荡势艺分集析C星:耕\读D妥o芒c待u醋m鹊e畅n馅t松s征a难n探d内S辫e醉t舞t鸡i笋n喘g胁s灰\谎A景d笔m梳i壶n玩i提s毅t简r剑a片t耻o湿r物\污桌姨面撤\左作镇业遭\斩任览务咱\雀宝熊钢价利嘉润敏表树趋寒势叼分蜜析生表参.缠x临l独s宝钢营业收入构成分析-----按产品品种

项目金额比重2011201020112010钢铁213,701,635194,547,92896.73%96.80%其他7,230,6776,431,8673.27%3.20%合计220,932,312200,979,795100.00%100.00%短期偿债能力指标分析项目2009年2010年2011年流动比率0.750.940.80速动比率0.330.420.42现金比率0.250.330.35长期偿债能力分析指标项目2009年2010年2011年资产负债率(%)0.670.710.51权益乘数(%)3.063.472.04产权比率(%)98.7294.05103.67利息保障倍数5.3522.15129.04营运能力分析表项目2009年2010年2011年流动资产周转率（次）2.663.333.00流动资产周转天数（天）137110121存货周转率（次）5.035.995.9存货周转天数（天）736162应收账款周转率（次）27.3829.4832.45应收账款周转天数（天）111211总资产周转率（次）0.740.971.00总资产周转天数（天）494377367获利能力分析表项目200920102011总资产收益率4.81%8.56%4.17%净资产收益率6.00%25.00%7.00%营业毛利率9.00%13.00%9.00%营业净利率4.00%7.00%3.00%营业利润率4.89%8.23%0.40%成本费用利润率5.11%9.16%4.33%发展能力分析项目200920102011营业收入增长率-22.75%36.39%10.07%资本积累率14.63%9.98%6.96%杜骗邦练分成析—刷—因素素挖分丘析康法年份净资产收益率（%）营业净利率（%）总资产周转率（次）权益乘数2011年7.00%3.00%1.002.042010年25.00%7.00%0.973.47宝剥钢哗企玻业2富0捞1语1年画的跪净酒资孩产拘收辆益良率擦比2知0段1搅0年捎的脉净光资绒产匙收愈益参率珍减抚少勾了1路8稿%，般其牌中财：权拨益芦乘投数绵变扬动型影熊响=（2磁.宰0勤4情-道3心.烟4添7）*0胖.碗9摘7堪*灵7阔%善=述-托9庆.汤7狮1汁%总欣资割产枕周塑转记率泳变渔动星影煮响=2之.购0