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文档简介

小企业现金管理制度前言现金是企业运作中最基础的资金，是企业的血液。对于小企业来说，现金管理更显得尤为重要。本文将介绍小企业现金管理的重要性以及如何建立现金管理制度。现金管理的重要性控制企业风险现金管理是企业风险控制的重要手段。合理的现金管理制度可以使企业避免资金短缺或资金松动而带来的风险。提高企业效率现金管理是企业运作效率的保障。合理的现金管理制度可以保证企业资金的安全性，同时也可以避免企业在资金方面出现短缺或浪费。明确经营决策现金管理制度可以明确企业的经营决策，为企业提供有利的信息服务。现金管理制度的建立现金管理制度的建立，是企业保障经营持续进行的重要保障。建立现金管理制度有以下几个步骤：第一步：审查企业现状审查企业现状，这是建立现金管理制度的第一步。要了解企业当前的现金管理状况，包括现金的收付情况，现金存放位置，现金使用篮子，季底结账等。第二步：制定现金管理政策制定现金管理政策。明确企业现金管理的各方面政策，如严格的现金收付制度，保证现金的安全性和减少现金损失，合理的资金储备制度，减少短期资金不足和解决长期借贷问题，现金流预测制度，避免公司资金造成浪费等。第三步：制定具体执行措施制定具体执行措施。根据制定的现金管理政策，拟定具体的实施方法和措施。第四步：监督管理监督管理。利用现代科技手段来加强现金管理的监督，例如采用银行代缴，优化现金收付流程等等。第五步：定期评估定期评估现金管理制度。针对制度的执行情况，评估现金管理制度的效果，并采取相应的调整措施。现金管理制度的遵循小企业需要遵循以下原则来维持现金管理制度：采用现代化的科技管理手段，完善并保障现金管理制度的有效性。坚持制度执行，并制定针对制度执行的督查机制。实行现金支付凭证制度，规范企业现金使用行为。严格执行人员身份认证和权限审批程序，并建立合理的人员考核和评价机制。结语现金管理是企业的命脉，建立严格规范的现金管理制度，不仅是企业负责人维护企业发展的义务，同时也是保障企业生产经营的重要手段。由于小企业的管理结构相对单一，建立现金管理

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