某置业公司管理流程设计报告

湖北新长江置业公司管理流程设计报告

北京北大纵横管理咨询公司

流程说明流程终点

-(来自客户的付款单据)开始流程开端-

(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得0%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(年度经营计划)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程图例另一流程另一流程-(客户信息管理)结束业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。2大项目部体制下的主业务流程（示意图）企业发展部投资策划部创展公司设计部合同预算部工程管理部项目部物业公司经营计划项目开发项目可研规划设计规划评审报审结构设计报审施工图会审报建施工现场准备估算概算预算招投标其他甲供材料设备采购楼盘营销方案及定价节点参与预售现售配合竣工验收、决算施工过程管理组织验收与项目总结现场施工组织预算材料设计合同监控执行项目定位工程决算工程交接前期工作及整改保修等3新讲长嘱江返置恒业级有梨限次公蠢司流泥程球分溉类2。支撑层面综合管理流程财务管理流程3。业务层面市场开发流程项目立项流程材料设备管理流程规划设计流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程1间。豆战辫略钳层芦面战孕略厚制泡定鬼流隆程计览划拢管肚理治流察程审闸计替监炼察拣流效程人孩力杀资艇源筑管脂理范流么程4新没长脂江锋置冶业府关梅键义管训理挺流醉程齿一驶览胁表战判略匙制屡定凭流剩程战忍略村制灰定照流误程计去划脖管宪理馅流床程年霉度档经政营拣计孙划齿制岁定蛮流局程年痕度婆经桨营损计贞划欠调纯整驰流涝程计话划伴监析督残控位制刺流燥程公旁文宣流提转单流控程发扮文驴流铸程公静务考车吹辆钉使卧用倚管烦理蓬流烤程法趣律卵事激务禽服牙务泼流盼程档优案咏存桑档坐管闻理味流霉程档俱案草借庆阅净管翼理仅流派程日歪常省办北公甜用恭品钓采寒购符流腊程非凡生禁产寇用酿固洪定未资塔产窄采丘购日流餐程公义章打使鄙用株审棋批显流美程扒非缘瑞工猾程挤类纹合海同丑管格理童流芒程综孤合跑管虽理辞流搜程人孤力婆资描源嫩规勿划矮流尽程内廊部心招锹聘斧流敌程外单部鸡招材聘允流夜程绩逐效蔽考俗核物流术程薪氧酬君管丙理轰流饮程培借训奸管颈理春流饼程员论工搬请展假咐流旅程员焰工躲离授职宏流榴程人只力寒资盼源挠管慰理攀流犯程财溉务伤管僻理侦流铃程资摊金员计甚划炼制丽定芽与盗资棍金国支扒付街流吊程费棵用座报次销茧流答程成拔本光费备用朵分堂析盒流驳程财拌务事预棕算略编至制不流论程超外预陵算趴审煎批育流酬程审洪计贯监财察曲流急程经葬济哲责蜡任占审登计括流服程日遵常劳财雨务亭收桃支掠审勤计被流葱程工搏程在项尼目练预押算靠审洪计羽流滴程工日程蛛项苍目锐决唇算殃审须计司流俊程监糖察五流政程5新脂长标江鞋置陵业楼关夸键茧业本务忠流范程欺一甩览鞋表工福程琴管即理陶流前程市朽场厌营属销知流雄程工土程饶合风作璃单雹位若资涉质腔管偶理崖流贪程工向程柜招贼标愚流改程监芝理浮招沿标带管色理季流妥程工拜程牲类圣合游同央管网理净流古程项粮目永施挤工面管题理磨流镜程甲联方忌要谈求助设伴计崇变磨更底审奥批愿流逼程乙锅方筐技的术殃变敏更惑联煤系废单砖会苍签碍流米程重互大夫质摇量箭事获故旬处桂理垫流栋程工弄程堪量摧价授核建定蜜流扩程工居程白进退度垂款谷支肉付尤流榜程工林程晶竣仅工底验墙收窃流任程工饱程支决余算茧流语程营仗销启策胆划慰方畅案铃编碌制怕流套程项促目伪售靠楼惜部罚组吃建助流趟程楼谢盘闷销学售权流客程楼底盘勤销肤售妥定些价降流展程楼海盘置价祝格健调慢整辜流己程客抱户浩投名诉由处护理轰流迹程商拾品骨房枪预嘱售亿许疫可档证榨申碍办堂流淘程销兽售连统哗计棕报菠告从流普程市爬场铜调非研姥流击程项割目捧可胀行模性火研赏究再流治程市店场教竞视争墙分艳析疤流零程市当场骄开触发慌流发程项五目这立点项曾流茄程项谜目织规摆划袖设天计婆流剂程规络划鞋方尸案竟设否计伤会着审毛流家程施斩工址图烧纸泡会魂审略流闲程勘庸察造、餐设恩计呈招密标吵流钟程规彼划袭设惯计令流切程材圆料块设乡丰备误管草理侦流凝程物抚业分进念驻鸽与浩管翠理削流示程物赴业音管贤理插客燥户裕服也务朱流立程物敢业酷管雁理优流御程项筛目辩定怎位劝流铅程项梅目悦投甜资属估伯算李流纺程资挠金督筹杀措六流谁程土屈地逢获蚕取盗流拒程规誓划勒方具案近报液批喊流炮程施城工肥图想报盖批则和猪审端查豪流面程国亲有痰土伐地系使捆用崭权埋证衬办童理铲流撕程建杀设矩工带程疏许省可祖证帜申奇办谦流覆程采斥购就管悲理鞭与扮工滴程联合狸作朋管泄理稳制舍度赖制贵（胃修凉）野订讨流找程供钢应止商纳资核质怕管离理垄流吃程材利料上与肚设钟备鸟采隆购右流昆程材盯料顽招编标固流膊程材片料饥与规一错般饭设辈备珍出阴入幕库忍流唐程重湾要做设纠备悦出签入柄库贡流秋程61吗、池战利略病制眠定虽流淹程7流谁程院名歼称航：龄战捆略南制娘定央流数程弄流微程困编河号浓：Z欢L饭Z挂D流问程剧主雨办卫部洗门丝式：巴企拖业部发河展角部时间企业发展部总经理办公会回顾现有战略和项目经营情况5形乱成亡业鸽务值发共展下战枣略门备护选貌方盐案6开何始评严估斑备扇选栏方乱案疫确虑立键战先略尽计刮划8明确市场和业务线9组棍织森目筝标顽设墙定1挎1组转织申机护构隔设咳计与征调银整1燥0确西定咱财仍务型预章测妻模未型1恭2与序业摊务煤部川门沟瓦通递战镰略1奋4建物立革长汉期资记本醒结诊构1坑3调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术和创新3监控法律法规变化4建逃立蕉财迎务荡预痕测家模章型73鹅－绩5后年克大杂调挂整每扇年漫小炭调芹整结翁束8流坟程简名倘称茂：科战修略扬制惜定楚流逃程朝说纹明尿流幻玉程虏编个号沫：Z有L拐Z潜D流跑程坡主冤办姻部樱门跌：鉴企果业讲发翠展犹部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7.针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8.比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位业务发展规划10.设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13.根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14.确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致备注：本流程需配套以《战略管理制度》和《战略审批表》92珍、载计抓划斥管抬理防流竹程1望0流骂程逝名倚称风：助年倚度聚经叮营腊计伶划辟制雄定抓流财程河流债程典编贺号踢：位J唐H进Z伍D罚流晚程窝主睛办让部狐门柜：慕企遭业龙发型展芒部结蚀束时间总经理办公会企业发展部各部门、单位开卷始确魂定拾公猛司有年暗度高经昆营封目铜标审哗核通伟过不寄通泄过12356每魔年仆1婚2信月分谢解沸为沾各追部兽门菜年砖度喜经拉营耐目舰标提告出莫部女门愚年训度董工疼作帅计饿划汇罚总屑各屿部霜门密年数度悬经芽营奖计姥划编动制岛公过司分年沙度乡丰经嚷营盯计壳划审霞批下定发千年持度炒经准营计绕划执看行指年孙度越经谨营计饰划4789通张过不湿通帐过1肥1流逆程汗名所称愤：摘年竭度贴经卖营援计建划俩制腐定法流王程射说贝明旅流壤程司编叮号恳：脸J驼H哈Z河D腥流金程哪主具办需部秋门耽：极企亮业狠发烟展睛部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2.企业发展部将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3.各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4.企业发展部汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5.企业发展部对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6.企业发展部编制公司年度经营计划公司年度经营计划7.总经理办公会对公司年度经营计划进行审议审批结果8.企业发展部下达经总经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9.各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以《计划管理制度》与《年度经营计划审批单》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）1尤2流慈程器名沟称前：产计扬划度监竞督始控嘴制通流财程流量程卡编兴号疾：愿J异H普J烦K套流涛程借主尚办皇部忙门泥：据企全业蔑发怠展科部开火始收辨集拦计略划执偶行伞结决果差鲜异虹检壮查有故差柳异每付月税、急每我年比六较变计杏划映执烟行和歪下粒达纯标且准识枣别发差惜异委原险因年急、漫月喂度毕计厦划改险进阻绩平效无傍差首异结支束时间企业发展部计划执行部门12345识杜别谁差里异绍原匆因4监恰督否改瓶进快绩孝效1妇3名板称齿：猴计译划她监炊督趣控商制姓流警程扎说醋明折流胜程汤编仔号掉：巷J塑H睡J本K弓流延程窑主玻办待部田门头：筹企身业飘发跟展月部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.定期或专项收集计划执行情况计划执行结果2.对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异3.判别是否存在差异4.企业发展部与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5.计划执行部门推行改进措施改进措施6.企业发展部监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况1虽4流岗程五名谈称动：个年验度暖经裹营袖计爆划奔调矛整损流尊程仁流继程貌编互号珠：音J傲H养T愧Z孕流防程感主危办蝴部则门与：复企意业榨发纸展逐部开贷始每贷年家0幼-赖1部次漆调下整提帐出海调末整扔请副求酬/前因期侧经捕营邮情与况对贯比顾原该定露计免划呢与实岸际刊差串距宿，拼提快出粘建万议审鸭批年串度举经穗营妨目验标结扭束不苍调塔整确彼定边调答整贪方颈案调界整汇戴总萍意违见呀/组伍织定讨债论丽并统综扯合侨平管衡负恨责度人惧参与聚讨姐论编堪制灶年弯度姥经误营咳计洒划调经整换草歉案审中批否存签档词/括分艇解即/童下敌发是年冬度闯经锐营锈计俱划调幻玉整颈草企案调扣整摸后戚的年谎度色经警营合计河划执趁行时间总经理办公会计划执行部门单位企业发展部总经理办公会提迁出报计悉划调劝整遣意涝见123456781遣5流绒程枪名其称条：惊年漆度跌经皆营质计兼划鲁调览整其流并程侵说柱明途流规程逝编到号芬：闹J钟H砍T鹅Z致流砖程眠主谋办区部警门葛：副企炭业起发麦展用部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2.计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3.对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4.总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5.如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6.企业发展部收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7.编制年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案讨论稿8.总经理办公会讨论、审批计划调整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以《计划调整审批单》和《计划管理制度》1厨63易、克审轰计驰监山察赔流全程1趴7流卵程骡名州称观：漂经死济显责惕任叨审恰计关流杆程崭流浅程洲编将号腰：筐Z析R费S渠J献流词程污主腹办这部搁门剧：羊企漠业宰发筝展漏部时间被审计单位企业发展部人力资源部总经理行政公关部确秩定胆审括计菠工隙作贝组下忘达势审悄计帮通遵知粉书下恩达艇审捆计芳委谅托准泰备肝待狼审非材盐料实威施厕审徐计制抬(你修满)微订硬审驼计尖方损案审劣计必报沟告灵初旅稿与稼离云任絮者们及别继借任唉者碰交疼换纺意沙见形区成但审蜓计脂报兄告砌初损稿确君认虽审款计狂意盈见形挨成牺审滋计排报欢告审德计贿报惠告1苹0奇日递内进下升达谎审驰计面意稻见审肺计脾意模见聋书审滥计欲签限章递表执夹行始审决计印意醒见汇巾报投执锐行骡情待况检阁查沈执删行练情鉴况资较料蝇归啄档结者束备午注墓：湖在森档调案桂部祸门绞存您档沈的告资娱料帜包饰括绿《且审殿计含通眠知寄书淘》初、牙《唤审轮计启报骑告捕》拳及塞附粘表思、敬《亦述晓职峡报盼告剩》每、芒《怀审悠计折工弄作织方吧案握》袋、盈《您审培计饺工透作诉底秀稿粒(善含材谈毒话的记街录兴）模》筒、说《揉审新计江意辈见辛》钱、匆《广审星计残决尤定甲》脾、旨其鸟他疮相介关门资锹料存糊档毙记安录通持过宜审盟批是否审钩计胳通湾知兽书审匹查开洋始经跟营叛者离什任生或任们期弦届满茅时1324567891纺01斩11尚21柱8流肿程适名和称机：横经握济息责所任始审步计警流紫程赖说就明绿流吐程条编普号寄：集Z葛R彼S津J摸流灿程棕主迈办乓部屠门劈燕：少企踩业盟发疼展蜘部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.决定在子公司经营者离任时，企业发展部根据人力资源部下达的审计委托，确定设计工作组审计委托2.向被审计单位下达审计通知书审计通知书3.被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4.企业发展部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5.形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7.离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录（离任者）书面确认审计意见8.形成审计报告审计报告9..总经理审批审计报告审批意见10.如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11.被审计单位执行审计决定，调整帐目等审计结论12.企业发展部检查、监督审计结论执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等1脑9流泰程凯名蕉称榜：梢日药常爸财腰务常收旨支类审揪计触流参程哄流怪程最编伐号储：梢R唱C辨S茅J巴流搞程亮主芝办鞋部开门防：格企鹊业苏发悟展盼部被审计单位企业发展部总经理行政公关部确然定肠审招计樱工思作颠小舟组下饱达丽审亡计驰通肃知垮书准睁备漏待桂审麦材伪料实矮施顺审距计制艺订械审您计睬方厉案审针计菠报控告糠初解稿交姓换演意窃见形信成埋审纹计宫报歪告思初研稿形响成氧审拥计天报卫告审经计宪报洁告1怀0援日揪内潮下内达歪审尝计渔意负见审量计季意垃见帜书执柳行炭审盆计绘意季见汇潮报拳执攻行葱情薄况检幼查嗓执艺行吵情辈况资斥料穷归碌档结锯束审靠批暖审畅计串计筒划存息档乞记鲁录通纸过凉审突批是否审仓计窄通负知标书审鸡查编颠制填审敏计愈计血划开磨始12334567891木02画0流刃程密名义称贼：约日挡常地财茧务倒收渐支询审堵计织流餐程幻玉说皱明劲流催程师编羊号描：肌R惧C膊S女J鼻流皇程侄主萄办约部膜门裁：腐企穷业火发辛展北部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业发展部编制日常财务审计计划，报总经理后执行日常财务审计计划2.根据审计计划，确定审计工作组成员审计通知书3.财务部门准备被审相关资料4.企业发展部组织审计工作组制订审计方案审计方案5.经实际审计后，形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计初步结果与被审计单位财务部门交换意见审计报告初稿谈话记录7.形成审计报告，报总经理审批审计报告8.总经理审批审计报告后向财务部门下达审计结论意见审计结论意见9..审计报告后经审批向财务部门下达审计结论意见10.财务部门执行审计决定，调整帐目等，企业发展部组织审计工作组对执行情况进行监督、检查备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《日常财务审计审批单》2尤1流亩程蹦名童称趋：虎工闯程陷项醒目置预饮算呆审侨计乞流低程寻流润程球编汁号续：遣Y功S撞S布J骆流幕程委主录办傅部谋门泻：释企番业默发符展剑部合同预算部企业发展部相关主管部门财务部总经理审何核是进黄行耽预齐算拳审雅计形现成圾预泡算共审母计点报激告预跃算圈审耻计糕报铸告工牛程趣预奔算怠书监粮督膊预扩算摔执旗行确抄认编富制芒工杨程罗预珠算开伟始结粘束123456是故否著存洒在重冒大宣差绳异审载批无有否调托整蒜预跟算不馒做考调犁整7存勇档谜以阔备斧付荣款2输2流穴程宰名污称袭：狮工事程张项窜目蠢预械算摧审栋计犹流水程彩说乡丰明功流乌程殿编柔号佣：颂Y缝S巧S理J酸流亭程歉主讯办铃部扶门昌：裳企估业辉发猫展狱部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.公司预算部门联络、组织社会预算单位编制工程预算工程预算（送审搞）2.通过政府相关部门的审核3.企业发展部组织预算预算审计工程预算书4.工程预算书留财务部以备付款5.形成预算审计报告预算审计报告6.预算审计结果经预算部确认7.如存在重大差异，交总经理审批；由总经理决定是不做预算调整或交合同预算部做预算调整适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对合同预算部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指示进行审计；4、应明确哪些应由合同预算部做，哪些委托中介机构做备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《工程项目预算审计审批单》2浸3流篮程忽名严称而：肚工览程阵项俊目弦决单算怎审伪计舍流炉程搅流巧程创编窑号庆：峰J剪S宿S已J购流屡程貌主鲁办嫁部扇门握：博企怨业菠发锹展叉部时间项目部、合同预算部企业发展部工程管理部财务部总经理相独关庆材纸料防送希审是断否脸决缠算巡寿审秧计疏的夜建魄议接扑受袜？形驴成种决汉算夏审蔽计混报巧告是否备害案下踢达价审虽计拾通律过奥通倒知三赶天绳内筋提裕交坚附堆加冲材斜料审地计让通或过趟通絮知附尖加拔审盯计婚材苦料工藏程料决逗算腥审按计涨报蚁告组估织耐验添收编锤制萄决恼算怕书会咬计庆结央算工堤程里竣贝工开威始结艘束123456决欲算非审滩计审录批是否7工陆程榴竣鉴工2跨4流失程壤名蓄称伍：桑工努程宏项陷目谜决忘算隆审怒计昼流车程观说词明公流康程慢编躺号努：竖J漂S杀S羞J费流供程呢主泛办语部冤门刑：漫企挣业粪发照展冬部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.工程竣工后，预算部在项目部等部门的配合下，编制项目决算工程决算书2.企业发展部组织对工程决算进行内部审计3.如不能接受工程决算结论，预算部追加附加材料4.形成决算审计报告决算审计报告5.企业发展部向财务部发出决算审查通过单决算审查单6.财务部根据企业发展部的决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算7.总经理决定是否进行决算审计是否审计的决定适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《工程项目决算审计审批单》2慎5流傍程炎名浪称俱：抛监巧察处流纤程姿流界程芒编半号远：堤J哀C个L故C罢流蹦程猛主统办吼部拳门铁：森企潜业朗发筝展怒部开灰始（棚定兄期中)丘监千察组遇织海相乌关茎人精员仁调冲查是禁否菌存失在重杨大亲问粒题进退一崖步桂调耗查胖核剩实出变具直调国查暴意旱见灶书条与处规理原意驻见晴并徒上掩报执披行流结驳果驾/纷反唐馈总赴结阻并稻存浓档是结槽束否审毙批是否员匙工鬼举蒸报羽或领谅导至交必办要锡求披补红充完调僻查时间企业发展部被监察部门、单位总经理14567行气政蛮监职察效柴能征监挂察共检同役分席析黎问诞题突，效改渐进消建冒议共头同络分团析嫂问四题捕，仙改渗进存略在菌问袋题不竿存韵在盏问誉题2332找6流亿程屡名筒称还：垃监圈察叔流袜程掠说奋明需流奶程古编朱号馋：草J逼C袋L窝C爸流趋程吓主险办丘部万门型：研企蔬业番发添展班部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.根据临时举报、反映或定期进行监察2.进行行政监察和效能监察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责3.如行政监察或效能监察发现存在问题，企业发展部与被监察部门共同研究、改进4.根据监察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查5.根据调查，出具调查意见和处理建议调查报告6.总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理审批调查报告7.被监察部门执行处理决定，企业发展部监督检查执行过程和结果执行结果反馈备注：本流程需配套以《监察管理制度》2口74喇、香综虾合续管堡理蜻流仓程2幸8流如程婆名穗称垄：膀公粗文泥流看转获流酷程意流绿程鸟编陈号恼：冠G茎W满L凶Z若流浪程麻主博办孩部场门额：悟行养政思公倒关温部开级始接螺收齐文安件相瓶关尿文炊件填皆写档流灭转堆意割见是垂否规需伐总您经题理惹批迎示是存梨档否结照束收文部门行政公关部经理相关部门负责人副总经理总经理存辰档批侄示批辣示否阅田处123452义9流康程梢名盾称犹：腔公手文未流扰转嫩流向程抄说传明鲁流芬程鸡编斧号挡：漫G发W松L竭Z婆流栗程做主衣办上部饿门杆：仰行勤政议公茂关舰部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.行政公关部或相关部门收到文件相关文件2.行政公关部经理提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意见3.如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由行政公关部传分管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示公文流转意见4.相关部门圈阅，提出建议或意见流转意见5.文件传阅完毕，行政公关部存档备注：本流程需配套以《公文管理规定》和《公文传阅单》。《公文管理制度》涵盖公文流转和发文及文件存档等3迟0流绵程缩慧名浊称脊：乞发毛文谦流投程适流栋程匀编裹号捷：屑F亿W孤L待C慕流压程敏主枝办屠部北门历：灿行初政随公勤关惜部结绒束发文主办单位行政公关部经理相关部门负责人主管副总经理总经理开者始起鸭草蹈文辣件1发帽文册申搂请务表部门经理审核2通轻过不派通蒸过3签盗署补流丈转鲜意华见从，开转交波相跑关察部季门炭提饰出泪意叉见提辨出突意惕见审胃核不举通密过审诱批不驶通何过通候过签位收约文搏件4569分梁发够相裹关附部店门打川印艺，符编坝号裹，威盖烂章7通封过存无档83限1流依程雷名嘴称远：欺发好文越流准程地说勤明开流怀程连编衰号衔：桥F矮W讲L险C煎流槽程宋主觉办徐部降门肿：剥行末政般公肿关酬部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文）下发文件初稿2.部门经理审核；如果审核通过，则分别递交至行政公关部；审核不通过，由部门修改审核意见3.行政公关部在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见流转意见4.相关部门提出意见相关意见5.主管副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同意则退回申请部门审核意见6.总经理审批，通过则交行政公关部；不通过退回申请部门修改审批意见7.行政公关部打印终稿、并将文件编号，盖章文件制作8.行政公关部将终稿存档，并分发至相关部门存档9.职能部门与相关部门签收文件正式发文备注：本流程需配套以《公文管理规定》和《发文审批单》3灭2流坟程脂名埋称里：乓公寨务汁车挥辆颤使钓用旦管逼理粒流霸程祖流伙程恼编领号埋：讽C梁L洋S惯Y盖流袜程利主带办脚部森门谊：怪行袋政斜公洪关百部用车申请人用车部门/单位负责人行政公关部经理行政公关部车辆管理人员司机审萝查审需核登烤记耻用你车锤申费请脖、准安墙排雪车乖辆准哨备疗出项车登初记拍出出车轰情永况出降车出炼车撞结带束奸、炊向懂行撞政逃公散关肉部少报供告用胡车您申赵请出煤车翅登郑记跟簿出雾车牛登虎记依簿登液记爹出章车惨纪绝录结嚷束提烫出赵用棕车秧申叛请开婶始1233增3流逢程假名色称娘：尸公雨务衬车虑辆碎使礼用询管梦理宽流膊程眨说拜明闲流开程向编度号艺：丙C掌L很S玩Y铸流贴程惭主短办睛部经门殊：森行鼻政盯公悼关示部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用车人提出用车申请，在获得本部门审核后转行政公关部用车申请单2.登记安排出车出车单3.出车后出车单经用车人确认，回复行政公关部，登记出车记录出车记录备注：本流程需配套以《车辆管理规定》和《用车审批单》及《出车记录》。《车辆管理规定》包括用车申请、记录、车辆维修、事故处理等3我4流兴程悬名旗称紫：循法府律松事估务俯服估务栗流闲程磁流翻程桶编煌号箩：锦F冈L盖S突W皆流谅程悄主康办亡部煤门内：油行单政户公少关扑部是否登程记优服坑务拔项友目杏，吹确定钞责惰任贸人甲，牌确神定愧服务孝内如容圾及勺工狐作认安倾排提炒出喜意安见开纱始存善档签单字哀认妻可填匹写求服延务借反唤馈剪表汇次总户分欢析花，做抛出忽服谨务五调卧整是段否棉需猾要外研请致咨盖询提洲供葛服冲务科解吴决协堆助肝外礼请劲法亚律贸咨舱询提吧供氏服匙务凶解圣决否是提趁出法愈律下服沾务顺需辨求是缎否号重皇要法伙律顷事撞务爹服贵务记忙录使用部门行政公关部总经理1234567891赖03漫5流塔程葬名降称斜：绍法横律秤服行务桐流国程锅说惹明崇流留程笨编省号黄：纳F摘L侄S渗W踪蝶流剃程掘主性办轧部喘门裂：锈行恼政戒公冰关药部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门对行政公关部法律需求法律事务服务需求2.行政公关部法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定服务内容及工作安排法律事务服务提供内容与服务水平3.行政公关部经理判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重要则进入第5步相关规定判断结果4.总经理就重要的法律咨询内容提出意见法律服务内容总经理意见5.行政公关部经理判断是否需要外请咨询判断结果6.行政公关部严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务法律事务服务记录7.如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决外请服务需求8.登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见服务完成服务记录及改进意见9.每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表法律服务满意度反馈表10.行政公关部经理检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议内部客户反馈改进建议，服务改进备注：本流程需配套以《法律事务管理规定》和《法律服务记录》及《法律服务反馈表》3既6流蛛程园名恰称棚：收档药案杰存险档乞管刑理善流幅程竭流料程复编暖号兵：俗D寒A队C螺D烂流聪程荡主冻办刚部册门萍：提存扬档充部击门档斧案刮资痰料开私始判瞎别乌分情类进络行樱中祥工泰程项窗目具档壶案暂资亲料非爪工陶程咸类链合直同工坊程店类骑合姨同行富政撞类弟档谜案厘资缎料存禾档重势要株证置照存押档项旷目疾结链束执逐行以完蕉毕集郑中采存执档交档经办人交档部门经理工程管理部企业发展部行政公关部存档结罪束1223556443昌7流博程辩名碧称护：爸档辟案培存隆档样管片理钳流炒程腊说躲明开流善程李编紧号便：坑D陵A窑C僵D领流举程散主摊办饰部钥门塔：余存凝档示部逆门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.交档部门经理判别档案资料的类别，根据不同的类别做出不同的存档要求档案资料的类别判断2.项目进行中的档案资料和工程类合同交工程管理部存档档案资料、工程类合同存档记录3.非工程类合同交企业发展部存档存档记录4.行政管理类档案资料和重要的证照直接交行政公关部存档档案资料、重要的证照存档记录5.项目结束后的项目档案资料包括工程类合同集中交行政公关部存档；非工程类合同执行完毕后集中交行政公关部存档项目档案资料、非工程类合同存档记录6.行政公关部进行整理、立卷、编号等档案说明：1、需要对档案资料进行分类；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等4、财务、人事、客户档案分别由财务部、人力资源部和客户服务部单独保管备注：本流程需配套以《档案资料管理规定》和《存档记录》、《存档交割单》及《档案索引》。《档案资料管理规定》包括档案资料的分类、存档与借阅等3描8流崇程朱名夺称隐：乖档稠案偿借责阅宏管仰理斑流宰程妥流兼程内编老号掘：械D拾A钻J沟Y晴流忘程后主仇办不部脱门献：麦存创档堡部徒门档案使用单位档案管理人员档案管理部门经理主管副总总经理行政公关部经理权卧限仅内邻审脾核签资署滥意艇见签缎署其意搂见是否是否批变准批乔准批丹准权跪限顾内肉审卡核权帐限庭内影审刑核资须料歌借测出签源字按鞭期价归别还归晴档借驶阅俗申罩请资乐料涛借霜阅膛单开芹始1233塘9流已程院名凤称邮：直档敌案将借目阅司管糠理罚流皱程瓜说惭明桨流齐程胖编说号杜：听D蓄A煮J销Y窜流巨程说主弦办烤部纵门狭：跪存叨档设部韵门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.档案借阅单位提出借阅申请借阅申请单2.如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由档案存档部门经理审核，权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则需（主管副）总经理审核3.资料档案借出，跟踪借出后及时归还备注：本流程需配套以《档案资料管理规定》和《档案资料借阅审批单》、《档案资料借阅记录》4取0流硬程阴名求称这：葛日惨常标办冠公张用臂品梨采子购勒流呈程拣流醒程碌编吴号须：鱼B疏G猎C嫌G养流说程移主纸办和部盖门保：陪行支政斤公凑关鹅部行政公关部经办人行政公关部经理财务部总经理审阴核编知制钱采冠购惯清途单借谋款伴手悔续实蛙施济购双买登绢记揉入齿库单奥据员审易签采耐购浸清廉单入枣库桃单临献时泉或答定犁期税采皆购机需万求开始始按折规准定江报蹈销结将束报埋销粉票罚据1256结格束预膝算膝审也核超计预准算预晨算匆内审艳批否是344角1流摇程访名琴称仅：辣日仓常肯办易公桥用深品缝采繁购落流怕程翼说吵明偿流下程异编拾号籍：救B评G贵C迅G床流忧程载主慰办硬部枝门拉：候行皮政已公些关纲部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.收到日常办公用品采购需求，编制采购清单日常办公用品采购清单2.行政公关部审核日常办公用品清单，属于预算范围内且确属必须的，同意采买，如超预算但确属必须的请示（主管副）总经理3.财务部审核是否超预算，如未超预算、为其办理借款手续4.如超预算，则呈总经理审批5.实施采买发票6.采买的日常办公用品办理入库及领用手续，定期核算适用前提条件：1、费用标准的确定；2、费用预算；3、报销管理规定备注：本流程需配套以《办公用品管理规定》和《办公用品采购审批单》、《办公用品发放记录》。《办公用品管理规定》包括办公用品的范围、申请采购发放程序、费用控制方法等4弃2流茫程开名浆称毅：杀非益生朽产堂用蛇固散定扁资叠产帅采园购喜流迫程高流躁程勿编晨号墨：脱F壮S栽C踩G熊流句程共主倘办乎部炸门税：渐行突政讲公榜关蚊部调堡整是审固批怕通谣过仗？开暖始采满购乖合坐同维装修广协蓄议提爆出暂固撒定际资畏产需桨求细厨化逢采传购潜需鼠求调思整樱采霜购验需恭求入诱库帐食务绸处然理采佳购预缓算鸣内及？申请对超计划的特批是否固爪定支资忧产悄需爬求村清视单调欲整燥后着的缸固恼定发资肿产采蚀购别计粪划根阵据摩权齿限胜由蛾部酿门陈经浓理或定（奶副鸣）印总痰经棕理坏审犹批通薪过否使用单位财务部行政公关部（主管副）总经理结质束建丛立余固眨定呢资窝产实挑物沉台慌帐实碧物仓台阁帐1234567891秒04某3流灿程减名辆称谷：享非清生蹦产族用托固无定掀资趁产输采尸购矩流柿程手说汉明仪流虑程策编陆号觉：澡F远S健C割G站流熟程布主姑办驴部赵门咸：闯行熄政旦公芽关辈部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.由各个部门根据实际需求向行政公关部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求单2.财务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果3.若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批4.根据权限由行政公关部经理或（主管副）总经理审批超预算采购申请审批结果5.行政公关部（财务部协助）汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求固定资产需求单汇总6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划7.（主管副）总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政公关部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划调整后的采购计划8.行政公关部根据采购申请办理具体采购业务，办理入库或利用手续批准后的采购计划采购合同、维修协议9.行政公关部建立或调整固定资产实物台帐固定资产实物台帐10.财务部进行帐务处理固定资产帐备注：本流程需配套以《非生产用固定资产管理规定》和《非生产用固定资产采购审批单》、《固定资产实物台帐》、《非生产用固定资产处置审批单》4翅4流吓程撒名筑称窄：扫公饰章瞧使化用毕审虾批耀流锣程恐流湾程转编黑号兔：供G侵Z会S哨Y少流族程并主谊办尺部演门洞：鞠行狼政链公专关料部使用申请人使用部门/单位负责人公章管理人员公章管理部门负责人（主管副）总经理公眨章忌使恩用唇申争请审团核判劫断审杏批超贿过仍审堡批颠权议限权闻限升以尿内审胳核办膨理恨用剪印扣手宴续公般章善使袜用锦登豪记开狠始提炊出欣使比用悉申义请1234申快请肆表运归恒档结荐束是是4猴5流险程堂名础称徐：裁公渐章返使皂用判审冤批肃流劝程赶说盯明习流袖程腊编肯号膨：昆G猫Z怖S巨Y始流鞭程努主图办通部映门赛：犹行暖政偶公妹关高部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用章部门经办人填写公章使用审批单2.用章部门经理审核用章审批单3.公章管理部门负责人审核，属权限范围内的直接办理盖章；超出权限范围的，提请（主管副）总经理审批4.办理用印手续，用章审批表归档用章登记表备注：本流程需配套以《公章管理规定》和《公章使用审批单》、《用章记录》。《公章管理规定》包括公章的分类、保管及使用规定、公章刻制及处置等4傅6流喘程勇名饰称便：廉非驻工权程撑类斥合垄同耳管爱理鸡流蓬程招流中程乖编劲号贸：跪H怒T班G清L均流梯程叔主光办劲部卧门繁：谈企煤业雨发借展添部开栽始法妨律呀审僵核根勺据叔需台要径进环行闹合皆同洁谈取判父，要起等草塔合禁同盆文羊本提讲供滋法岔律队支些持提腊供貌业饲务敞支仆持形储成考合懒同易文览本资萍金止预栽算迅审淡核审餐批对理合皂同企文趣本画修腊改获完课善执再行初合索同合尚同容文旺本合同承办部门行政公关部财务部相关部门企业发展部总经理说明：工程类合同管理见工程类合同管理流程结丛束留筝存留晋存监览控读执土行正掉式童签欢订迁合每同否是合而同馋文爸本123456791集181取04史7流传程召名汪称岸：絮非蹄工悲程痛类客合域同痕管装理邻流介程鞠说听明王流市程汇编金号镜：琴H涝T框G全L旨流鄙程保主声办的部络门嘉：穷企洞业把发胡展态部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.合同承办部门根据业务需要进行合同谈判，起草合同文本，行政公关部和相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持业务需要合同草案2.合同承办部门形成合同文本合同文本3.行政公关部进行法律审核合同文本法律审核结果4.财务部进行资金、预算审核合同文本财务审核结果5.合同承办部门对合同进行修改和完善修改意见修改后的合同6.（主管副）总经理根据权限进行审批修改后的合同审批结果7.正式签订合同审批结果正式文本8.财务部留存合同文本留存9.承办部门执行合同合同执行结果10.承办部门年底将合同方本和相关资料移交行政公关部存档合同文本、相关资料存档11.企业发展部留存合同文本，监控非工程类合同的执行合同文本、相关资料定期检查、统计备注：本流程需配套以《合同管理制度》和《非工程类合同审批单》。《合同管理制度》包括合同分类、合同谈判、文本起草、签阅、审批、签订、存档、监督执行等4淘85镰、凉财搁务浸管滚理头流钳程4广9流寸程发名磨称螺:资跃金禁计刚划糟制承订震与尺资语金馋支津付渔流捆程流喇程口编摆号监：F冲Y热J求H流多程匠主汗办丛部骨门缩慧：讽财冈务她部时间各部门财务部总经理根到据尽业驶务脂需锁求善确滩定能资孤金权需湾求孟计孕划拨净款圆申宪请权贼限炉内否汇回总代资字金吹平网衡萌/佩编棵制捡资挎金集计捉划编铲制资过金列收为入贼计品划接献受隶并著执案行资闯金予计围划存悠档筐/屑下乓发审额批拨倒付禾资熟金春/陶记歉账跟虫踪御资柔金使哭用刊情输况资培金骑使胖用审气核确叮定烦并横分茄解资隔金遥计宴划经敌理加审订核开翅始否是审捐批否是经忌理西审辜核否是审潜批否是是否是否是否1234567891蛾11抖01肥21皇31债41政51箱71斩6根景据沸业岸务朗发握展犹编罢制休部绣门统收袖入盆计袍划季辆度狗、月浑度5为0流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门根据业务发展编制部门收入计划部门经营计划部门收入计划2.各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划部门经营计划部门资金需求计划3.资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划各部门收入计划和经营计划收入计划4.资金会计汇总资金平衡，编制资金计划部门资金需求计划和经营计划资金需求计划5.财务经理审核计划是否合理6.总经理审核计划是否合理签署意见的资金需求计划7.资金会计根据总经理批示确定并分解资金计划8.财务经理审核资金分解计划是否合理9.总经理审核资金分解计划是否合理签署意见的资金分解计划10.财务部存档、下发资金计划签署意见的资金分解计划流踩程缺名叫称松：考资泡金跟计僻划矛制芒订努与己资斧金剪支影付射流蛇程说先明流宰程丢编桐号瓦：F机Y止J麻H流泼程胖主分办矿部烦门嚷：告财倦务朋部5结1流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.各部门接受并执行资金计划资金计划12.各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划拨款申请13.资金会计审核是否合理14.财务经理对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理财务经理批示15.总经理审批是否同意总经理批示16.执行财务经理、总经理批准的拨款申请财务经理、总经理批示资金17.接受并使用资金资金备注：1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会；2、“权限内”是指授权范围内；3、本流程需要《货币资金管理办法》、《请款审批单》配合执行；流倦程险名打称叠：典资肢金判计伍划耗制塞订喇与锐资旨金滥支馒付湖流绩程杏说止明(携续)莲流川程债编邀号京：哄Z赔J耻J探H肺流贵程眯主拆办迹部铃门矛：疗财炉务盆部5吸2流瓶程勇名纱称羊：悉费花用夫报摧销摸流欺程模流谎程雹编型号凤：拖F匀Y盒B匹X株流做程昂主薄办娃部环门复：兵财犹务羞部时间经办人费用发生部门经理主管副总财务部总经理开斯始申域请限支你付审横核审浙批审毁批否是支律付年/朴记凤帐是领段取傻现床金丘或蚕支雁票报依销担单是是否否每多周审期批是否12345678审释核审眠核是始否假权再限臭内否95跟3流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门经办人提出报销申请2.部门负责人审核是否同意报销审批后的报销申请3.主管副总判别是否在权限范围内判别结果4.对超权限的申请签署审核意见后转财务部审核意见5.财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理审核意见6.总经理审批是否同意报销报销审批意见7.主管副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销报销审批意见8.财务部审批是否同意报销报销审批意见9.财务部根据报销审批意见付款并计帐报销审批意见现金或支票备注：1、审批应对是否为预算内支出、是否为合理支出等事项；2、本流程需要《货币资金管理办法》、《报销审批单》配合执行。流驱程自名刃称观：束费巧用饶报至销悄流鞭程秩说组明婚流钉程浸编千号当：信F袍Y谈B院X码流万程岗主炉办赴部组门妈：察财旋务碌部5填4流霞程透名醋称即：志成懒本醒费熔用轮分它析蚁流患程赔流梢程闹编些号条：拾C颤B胜G唤L戴流搜程恋主姻办沙部宝门街：哲财芬务底部时间财务部总经理办公会每蝇月蔽末开文始按栽主族营赚业雀务站成弄本葬入枣帐定贷期险编寺制格主隔营兵业蔬务成轨本照分糟析奋表收胳集撒数布据汤，链定动期敞编撤制管遇理故费盆用运分需析带表史、财芬务揭费纷用疯分洒析锋表编蚕制衡管辞理谁费崭用牢/母财屯务基费踪蝶用很实含际藏与张计差持异伐分抗析令报需告定荷期敞编败制销蚂售麦费扮用漂分橡析陪表编匠制昼销但售猪费季用税实者际与邀计昼划躲差庆异泉分鬼析抹报再告年意度凉/莲季假/贩月总/谈资挽金供计帽划预算编制流程预算编制流程指俊导吗落琴实出成积本估改芳进稳措罪施田对叠策定宿期尺编累制虫主逼营奥业流务成遭本倦实秀际沿与厌计怒划坝差堆异套分怨析学报说告结翼束912364751章01蝇18编胡制孝成厘本藏分匀析仇报橡告1类2审醉批否是5罢5流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.财务部按主营业务成本入帐2.财务部编制财务预算及管理费用计划3.财务部收集数据、定期编制管理费用分析表、资金成本分析表报总经理审阅4.财务部编制管理费用、资金成本实际与计划差异分析报告报总经理审阅5.财务部编制预算及销售费用计划6.财务部收集数据、定期编制销售费用分析表、资金成本分析表报总经理审阅7.财务部编制销售费用实际与计划差异分析报告报总经理审阅8.财务部定期编制主营业务成本分析表报总经理审阅9.财务部定期编制主营业务成本实际与计划差异分析报告报总经理审阅10.财务部汇总各类成本费用信息资料，编制成本分析报表与报告成本分析报表与报告11.总经理办公会审核批准成本分析报表与报告12.财务部负责指导落实成本改进措施对策成本改进措施对策备注：1、本流程需要《财务基础工作管理制度》、《财务会计报表》配合执行。流天程卡名却称飘：记成哗本相费赛用靠分话析桐流辣程还说钩明战流嫁程止编版号议：杯C宪B氏G嗓L牲流蔽程手主富办吨部秀门变：四财狡务杯部5歼6流舍程旧名针称峡：楚财寨务声预法算辨编付制敢流忆程木流夹程