河北省会计从业资格证初级会计电算化操作步骤

河北省会计从业资格证会计电算化实务操作步骤解析系统操作题增加操作员编号：32姓名：乔峰口令：2所属部门：财务部评析：启动系统管理，点击“系统”菜单下的“注册”，输入用户名admin，密码为空，进入系统管理模块；菜单：权限—操作员；步骤：1、单击选择操作员；2、单击“增加”；3、按题面的信息录入；4、再单击“增加”；5、单击“退出”；二、设置操作权限设置王红具有“701帐套”“往来，项目管理”模块的操作权限。评析：启动系统管理，点击“系统”菜单下的“注册”，输入用户名admin，密码为空，进入系统管理模块；菜单：权限—权限；步骤：1、单击选择操作员；2、选择701帐套；3、单击“增加”；4、双击选择“往来”“项目管理”；5、单击“退出”；建立帐套帐套信息2、单位信息3、核算类型帐套号：610单位名称：广义科技有限公司行业性质：小企业会计制度帐套名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技帐套主管：demo基础信息5、编码方案外币核算：有科目编码级次：4226、系统启用启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日评析：启动系统管理，点击“系统”菜单下的“注册”，输入用户名admin，密码为空，进入系统管理模块；菜单：帐套—建立；步骤：1、按题面信息要求录入帐套信息；2、录入单位信息；3、设置核算类型；4.设置基础信息；单击“完成”，后单击“是”；6、设置编码方案；7、单击3次“确定”，后单击“是”；8、启用相应子系统；设置相应科目和设置启用日期；10、单击“确定”；四、设置帐套主管设置沈蝶为“701帐套”的帐套主管；评析：启动系统管理，点击“系统”菜单下的“注册”，输入用户名admin，密码为空，进入系统管理模块；菜单：权限—权限；1、单击选择操作员；2、选择701帐套；3、单击“帐套主管”；总账第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询“应付账款（2011）”的供应商科目明细账；评析：菜单：往来—帐薄—供应商往来明细账—供应商科目明细账；1、选择相应科目；2、显示查询账薄；（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询财务部李梦的个人余额表；评析：菜单：总账—辅助查询—个人往来余额表—个人余额表；1、按照题面要求输入查询条件；2、单击“确定”显示查询账簿；（用户名：14；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证；摘要：提现；借：库存现金（1001）2200贷：银行存款—农业银行（100203）2200评析：菜单：总账—凭证—填制凭证；1、单击“增加”按钮；2、输入凭证信息；（按题面要求选择收、付、转三种是那种凭证种类和修改时间）3、摘要栏手工录入；4、单击“保存”按钮；5、单击“确定”后退出；（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入下列科目的期初余额；工行存款500000评析:菜单：总账—设置—期初余额；1、直接输入期初余额；（输入数据需要双击“期初余额”菜单栏相应的科目输入后在单击空白处；）2、单击“退出”；五、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“记账凭证”凭证类别；评析：菜单：基础设置—财务—凭证类别；1、按题面选择凭证类别；2、单击“确定”；3、单击“退出”；六、（用户名：13；帐套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。评析：菜单：总账—凭证—记账；1、单击“全选”，单击“下一步”；2、单击“下一步”；3、单击“记账”；单击“确认”；5、单击“确认”；（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日）对本帐套进行结账；评析：菜单：总账—期末—结账；1、单击“下一步”；2、单击“对账”；3、单击“下一步”；4、单击“下一步”；5、单击“结账”；八、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率；币符：EUR;币名:欧元；1月份记账汇率为7.5；评析：菜单：基础设置—财务—外币种类；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；（例如：币符和币名等）3、单击“确定”；4、双击对应的记账汇率输入数据后单击空白处；5、单击“退出”；九、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案；部门编码：3；部门名称：行政部；部门属性：行政管理；评析：菜单：基础设置—机构设置—部门档案；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；单击“保存”；4、单击“退出”；十、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案；供应商编码：205；供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创；地址：长沙市新港区大华路13号；评析：菜单：基础设置—往来单位—供应商档案；1、单击“末级目录”（00无分类）；2、单击“增加”按钮；按照题面要求录入信息；4、单击“保存”按钮；5、单击“退出”；十一、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目；科目编码：100203；科目名称：农行存款；外币英镑核算；评析：菜单：基础设置—财务—会计科目；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“确定”按钮；4、单击“取消”按钮；5、单击“退出”；十二、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额；日期：2009-11-30客户:南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000评析:菜单：总账—设置—期初余额；1、双击期初余额相应的科目栏；2、单击“增加”；3、按照题面要求录入信息；4、单击“退出”；5，单击“退出”；十三、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001,100201”。评析：菜单：基础设置—财务—凭证类别；1、选择凭证类别；2、单击“确定”；3、按照题面要求录入信息；单击“退出”；十四、（用户名：13；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示；评析：菜单：总账—凭证—查询凭证；1、按照题面要求选择“凭证类别”；2、单击“辅助条件”；3、选择题面要求的科目；4、单击“确定”；5、查看后单击“退出”；十五、（用户名：14；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项改为“销售部吴敏”，贷借方金额修改为2000元；评析：菜单：总账—凭证—填制凭证；1、选择凭证号；2、先单击“科目名称”栏，后在单击“借方金额”栏；在辅助项里边输入题面要求的信息，后单击确认；4、修改金额；5、单击“保存”后“确定”；6、退出；（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总帐，然后连查明细账；评析：菜单：总账—账薄查询—总账；1、选择题面要求查询的会计科目；2、单击“确认”；3、单击“当前合计”栏；4、单击“明细”；5、单击“退出”；十七、（用户名：13；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核；审核通过审核人：王玲评析：菜单：总账—凭证—审核凭证；1、单击“确定”；2、选中题面要求审核的凭证号；3、单击“确定”；单击“审核”；5、单击“退出”；评析：菜单：总账—凭证—审核凭证；1、在过滤条件表中，选择凭证类型和输入凭证号；2、单击“确定”；3、单击“审核”；4、单击“退出”；报表

第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存；1、设置A1单元格行高为9；2、设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐；评析：菜单：单击财务报表；1、文件—打开（按照题面描述路径打开考生文件夹）；2、单击页面左下角“数据”变“格式”；3、选中单元格后，单击“格式—行高（输入题面要求的数据）—确定”；4、选中单元格后，单击（格式—单元格属性（按照题面要求选择）—确定；5、单击文件—保存；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下。评析：菜单：单击财务报表；1、单击“文件—新建”按钮。2、单击“格式—报表模板”按钮（按照题面要求选择录入条件）；3、单击“确认”—单击“确定”；4、单击“文件—保存”按钮。5、输入表名(保存在指定目录下）；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存；1、在A2单元格设置“年、月、日”关键字；2、设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80；评析：菜单：单击财务报表；1、单击“文件—打开”按钮。2、单击页面左下角的“数据”变“格式”；3、选中单元格，单击“数据—关键字—设置”；4、选中单元格，单击“数据—关键字—偏移”；5、保存；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下的“利润表4rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存；1、设置表尺寸为16行4列；2、将区域A3:C15进行区域画线，线型为“网线”,样式为“—-—-—-—-—”；评析：菜单：单击财务报表；1、单击“文件—打开”按钮。2、单击页面左下角的“数据”变“格式”；3、单击“格式—表尺寸”；4、选中单元格，单击“格式—区域画线”；5、单击“文件—保存”；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下的“利润表4rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存；1、追加一张表页；2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日”；3、生成报表数据；评析：菜单：单击财务报表；1、单击“文件—打开”按钮。2、单击“编辑—追加—表页”；3、选择新表页，单击“数据—关键字—录入”；4、单击“是”；5、单击“文件—保存”；（用户名：22；帐套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam\初级会计电算化辅导练习\Test3582101645\)下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存；1、判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式；评析：菜单：单击财务报表；1、单击“文件—打开”按钮。2、单击页面左下角的“数据”变“格式”；3、选中单元格，单击“数据—编辑公式—单元公式”；3、设置计算公式B4=QM（"1001",月)+QM（"1002",月)+QM（"1012",月)B5=QM（"1122",月)B6=QM（"1221",月)；（函数的录入字符中间不能有空格，录入的标点符号必须在英文半角下录入）（具体录入那种函数请看课本262页）4、保存报表；工资第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；一、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员2”；2、单击“确认”菜单：工资—统计分析—帐表—我的帐表；1、单击打开“工资表”下拉框；2、双击“工资发放条”；3、单击“确认”；4、退出；二、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员1”；2、单击“确认”；菜单：工资—业务处理—工资变动；1、找出题面要求的姓名栏，在事假天数下录入数据；后单击空白栏；2、单击“退出”；3、单击“是”；（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员2”；2、单击“确认”菜单：工资—设置—工资项目设置；1、单击选择“公式设置”；2、在公式定义框里边按照题面要求录入公式，通过选择工资项目完成（公式录入中不用写“=”号）；3、单击“公式确认”；4、单击“确认”；（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证；计提类型：应付工资3核算部门：采购部选项：明细到工资项目评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员2”；2、单击“确认”；菜单：工资—业务处理—工资分摊；1、按照题面要求进行条件选择；2、单击“确定”；3、单击“制单”；4、单击“保存”；5,、单击“确定”；五、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目。项目名称：奖励工资；类型：数字；长度：8；小数位数：2；增减项：增项；评析：菜单：工资—设置—工资项目设置；1、单击“增加”按钮；2、在出现的空的输入栏里，双击，变成蓝色后录入；3、单击“确认”；六、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系；计提类型名称：应付工资；计提比例：100%；部门名称：采购部；人员类别：管理人员；项目：应发合计；借方科目：6602；贷方科目：2211；评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员1”；2、单击“确认”；菜单：工资—业务处理—工资分摊；1、单击对话框左下角的工资分摊设置；2、按照题面要求录入信息，单击“增加”按钮录入；3、单击“下一步”；4、在按照题面要求选择其他的录入信息；（要直接按选择按钮选择，不需要用手打录入）后单击空白栏；5、单击“完成”；6、单击“返回”；七、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案；人员编码：11000301人员姓名：张乔部门名称：销售部人员类别：销售人员银行名称：工商银行鼓楼分理处银行账号：20100503001评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员1”；2、单击“确认”；菜单：工资—设置—人员档案；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“确定”；（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资类别。类别名称：临时人员；包括生产部；评析：菜单：工资—工资类别—关闭工资类别；菜单：工资—工资类别—新建工资类别；1、按照题面信息录入类别名称；2、单击“下一步”；3、单击类别名称的下拉框；4、选择部门；5、单击“完成”；6、单击“是”； 九、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据；姓名基本工资岗位工资丁小凡50001000吴小青40001500评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员1”；2、单击“确认”；菜单：工资—业务处理—工资变动；1、按照题面要求录入信息，完成后单击空白栏；2、单击“退出”；3、单击“是”；十、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，查询纳税所得申报表；评析：菜单：工资—工资类别—打开工资类别；1、单击选中“正式人员1”；2、单击“确认”；菜单：工资—统计分析—帐表—纳税所得申报表；固定资产第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；一、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产明细账；评析：菜单：固定资产—帐表—我的帐表；1、单击“账薄”下拉框；2、选择单击“账薄”下拉框里边的（单个）固定资产明细账；3、在双击右边对话框里边的（单个）固定资产明细账；4、按照题面要求选择条件；5、单击“确定”；二、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）查询所有部门的折旧计提汇总表；评析：菜单：固定资产—帐表—我的帐表；1、单击“折旧表”下拉框；2、选择单击“折旧表”下拉框里边的（部门）折旧计提汇总表；3、在双击右边对话框里边的（部门）折旧计提汇总表；4、单击“确定”；三、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）资产增加；资产固定编号：008；资产类别：01；资产名称：奇瑞轿车；所在部门：财务部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；开始使用日期：2010-01-10；使用年限：5；原值：60000评析：菜单：固定资产—卡片—资产增加；1、单击选择资产类别；2、单击“确定”；3、进入固定资产卡片页面，按照题面要求录入信息；4、单击“保存”；5、单击“确认”；四、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产使用状况分析表；评析：菜单：固定资产—帐表—我的帐表；1、单击“分析表”下拉框；2、选择单击“分析表”下拉框里边的固定资产使用状况分析表；3、在双击右边对话框里边的固定资产使用状况分析表；4、单击“确定”；五、（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日）输入固定资产原始卡片；资产固定编号：001；资产类别：01；资产名称：宝马轿车；所在部门：财务部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；开始使用日期：2008-08-08；使用年限：10；原值：800000；折旧：100000；评析：菜单：固定资产—卡片—原始卡片录入；1、单击选择资产类别；2、单击“确定”；3、进入固定资产卡片页面，按照题面要求录入信息；4、单击“保存”；5、单击“确认”；六、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）资产变动；综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件；评析：菜单：固定资产—卡片—变动单—原值增加；1、进入固定资产变动单页面，单击卡片编号的空白处，单击“卡片编号”按钮，选择卡片种类；2、按照题面要求录入其他信息；录完后单击空白处；3、单击“保存”；4、单击“确定”；七、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）设置固定资产类别；编码：04；名称：房屋类；净残值率：7%；折旧方法：平均年限法（二）；评析：菜单：固定资产—设置—资产类别；1、单击“增加”；2、按照题面要求录入信息；3、单击“保存”；八、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产统计表；评析：菜单：固定资产—帐表—我的帐表；1、单击“统计表”下拉框；2、选择单击“统计表”下拉框里边的固定资产统计表；3、在双击右边对话框里边的固定资产统计表；4、单击“确定”；九、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）计提本月固定资产折旧，生成凭证；评析：菜单：固定资产—处理—计提本月折旧；1、单击三次“是”；2、单击“退出”；3、单击“凭证”按钮；4、按照题面要求填写凭证；（本题借：管理费用；贷：累计折旧；）5、单击“保存”；6、退出；十、（用户名：15；帐套：802；操作日期：2010年1月31日）查询"电子设备"类固定资产总账；评析：菜单：固定资产—帐表—我的帐表；1、单击“账薄”下拉框；2、选择单击“账薄”下拉框里边的固定资产总账；3、在双击右边对话框里边的固定资产总账；4、按照题面要求选择条件；5、单击“确定”；应付应收第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；一、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月31日）输入销售专用发票；2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%；评析：菜单：销售—销售发票；1、单击在“增加”按钮和“修改”按钮之间的“▼”按钮，在下拉框里边选择“专用发票”；2、按照题面要求录入条件；（其中销售类型为普通销售；录入增值税率不用加%；蓝色字为必须录入的信息；）3、单击“保存”；4、单击“退出”；二、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月1日）设置客户档案；客户编码：304客户名称：青岛卫华公司客户简称：青岛卫华评析：菜单：基础设置—往来单位—客户档案；1、单击“末级目录”（00无分类）；2、单击“增加”按钮；3、按照题面要求录入信息；4、单击“保存”按钮；5、单击两次“退出”按钮；三、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月31日）输入付款单。2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头贷款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元；评析：菜单：采购—供应商往来—付款结算；1、按照题面要求选择供应商；2、单击“增加”按钮；3、在按照题面要求，蓝色字为必须录入的信息；后录入金额的数据就可以啦！下边的对话框什么都不用录入；4、单击“保存”；5、单击“退出”；四、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商往来余额表；评析：菜单：采购—供应商往来帐表—供应商往来余额表；1、单击“确定”；2、单击“退出”；五、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月31日）输入收款单。2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘贷款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计为3510元；评析：菜单：销售—客户往来—收款结算；1、按照题面要求选择供应商；2、单击“增加”按钮；3、在按照题面要求，蓝色字为必须录入的信息；后录入金额的数据就可以啦！下边的对话框什么都不用录入；单击“保存”；5、单击“退出”；六、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案；供应商编码：303；供应商名称：北京光芒公司；供应商简称：北京光芒；评析：菜单：基础设置—往来单位—供应商档案；1、单击“末级目录”（00无分类）；2、单击“增加”按钮；3、按照题面要求录入信息；4、单击“保存”按钮；5、单击两次“退出”按钮；七、（用户名：13；帐套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商对账单；评析：菜单：采购—供应商往来帐表—供应商往来对账单；1、单击“确定”；2、单击“退出”；八、（用户名：13；帐套：402；操作日期：2010年1月1日）输入期初采购专用发票；2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途；评析：菜单：采购—采购发票；1、单击在“增加”按钮和“修改”按钮之间的“▼”按钮，在下拉框里边选择“专用发票”；2、按照题面要求录入条件；（录入增值税率不用加%；蓝色字为必须录入的信息；）3、单击“保存”；4、单击“退出”；