KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V

赫克力士天普化工SAP用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.1赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0201．目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-020赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020.内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创立及冲销会计凭证等操作。.操作步骤：51会计系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：后 口同回菜单网）翁辑但］收商夹（日⅛B¼（⅛）系统HL帮助出）e '<jO◎@感|口收践踮的©毡园囱I您国SAP轻桧访问0,∣IHI|晶其品!生I］圈Il网||刁IHθIIO用建角色11EPCa也潢兴国七Ej.T_H_n，'p」/E『」--Andin⅛--μmθπl口口孙Q□□交出应用组件口口南守白会计稼算yeɪ财若台■■十P白总分英低、'曰运邨1&用印-输入总曲科目凭显聒1FDSQL-给人分类帐狙的总帐凭R■F-02■一般过帏 L的FDDlL-粽人分类帐狙的常胭宓F用口-编强成预粗总他凭证宓F-65-一般凭证预制宓F-04-过帙并清帙宓F-06-收款◎F-07-对外支付@FBCJ-lβ⅛Bl≡⅛t⅛&F-05-外币坪怙□⅛⅛J⅞liE点击此处FEEflP菜单或按事务码“FV50〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020颈捌总怅科目凭证:公司代片Z999【晶树开启I|电公司代¾¾∣.隋登拟∙IIa俣存为巳#⅞II(Hi过怅I"⅞⅛选项公司代码凭证曰期过帔日期凭怔抬头支本忘府科目近文本B匚I凭证苴币计的金事市位币至费 税密管辖权侬姗商号B0,Od^ɪiOi00r，∣⅛iji：lL23凡颜口Os00匚萱OjIjOLɪa'λC'0匚口Q500匚50,00「ΞZ~aQ500□一^ΞE∣I ^—亚凭证抬头：在以上画面凭证的抬头局部输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。凭证行工程：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：3.对费用或收入科目，需要输入相应的本钱对象〔本钱中心或利润中心〕；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入本钱中心：4.如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020总味.醒目2ΞΞS400100应W期工薪跚福利物螫司代码Z999HerculesT⅛∏puEuzhcci5.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行工程对应的利润中心：6.点击2或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略:7.点击屏幕上方的©返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020凭证向⅛e≡(E)污Qy眦皿®⅛≡(≤玮境则.宁新:“& ∙]<∣(a∣P0伪□(HCS项制总帐科目凭证:公司代码2999I晶嬴启I豳纲而I岳通报IEI保存为己完用11口过怅IfSiuit-T4⅛:I*明阕金播信息垢M=训29.10.Ξ0QΘ回揄β mr惜方总计⅛tttBJffl：-?.1ɔ.?Ci"=ISO,000π00σ√r⅛w”I仁F麻白⅛头文本物同预制凭证F⅛50贷方忠计於司代码Z999HEfcuIesTiaπ∏uSUZhCUZhanojagana130.CItleL00CWYCCO：■省目(⅛⅛i⅛⅛⅛λ⅛ES)总帐和目娅立志 b∕∣∑j⅛iiami计的金熊本位而全前 I说81奖甘括拔林码前分配编号 6132⅛000003福不微借方130,000,00l：30.000.00匚——2Ξ28⅛C∣D10O应讨职工初酬■将贷方^B130,000,00130.000,000.00i q.行工程输入完成后，点击隈模拟按钮，看到如下屏幕:②I吟空置I回球收蹄总⅛⅞1母阳F圈帼|国|国周周而^∣[H]■■文型干期sΓ,∙.:.一市J.类编日税凭货拾证证ilr⅛÷iirill.凭凭凭计参凭住ΞA(总分类帐凭证J常规文本公司代码Ξ8.LO,2008记帐日期ZS99 会计年度28.10.2008期间BDDO2165+3210耶测试司Im库证咫5。与PK科目■科目的简短说明税124050E132400000ΞΞ28400100职工福利费应付职工薪酰-福利费 L30.OOOt00L30,000j00-密凭证Ξiooooooi3zggg被预制.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮回，或叫回按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。5.2修改预制会计凭证系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一预制凭证一更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：或按事务码“FV50〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020&凭证〔①融堂时到®Rm⅛)⅞S(g⅜?FatN)⅜⅜tY⅜ff⅛(H)口巴」J“‹J国电四出£团囱颈制息帐科目凭证:公司代码Z999,品期开后∣⅛供司代码「陪喉拟」目保存为己帝由Il回⅛ι⅛∣√硒选项I1明细■据国货币 卜二.会颜信宜^普方总计过帙日期2B.10.20OBCNY手照I贷方就十凭证拈头文本I哈司代码 Z999 HeroJesTanpu≡uzhouEhdnWB口才口OJ00CNYα∞口项目（设有ι⅛定簿λ9）耳逶近文事口Ji:比旧而计的主冽本位币工例这税每管辖枕代均 H才出尚号*0jDO匚0,00匚`Q,DOE`前Ξ点击|品树开启I，翻开“完全的凭证〃或“预制的凭证〃，双击选择要更改的凭证:上壮.1：⅛⅛）同打口√tτ■Il<E∣''-I⅛σ-.I存超「I0 3|<1El心的伪口甘围钻IQ由曲阂团蹩回编辑硕制的总推科目凭亚W£2””坦空吧2008@I品树关闭11∣¾3公•司t⅛t⅞I阿i模拟∣∣IH）保存为已完成11（Bl⅛jiMγ11P1■1I创建日期∏f∣口口项目的屏幕直式匚i项目踊目短晒S□云生的凭证、・'a,巾⑥三肝园l.--lξu二一1L.LL.Tn基础散括金额指点Lt1J.Fltr2S.LO.20083Sfrfi CMY借方总计过怅日期ΞS.10,Ξ008130,OOOj00CNY凭证笠号2100000013参里654S2L0贷方总计:⅛证拾孰文本的团加t佛市Um口130.ooojOoJcmy公司化码Ξ9WHsγci⅛5Tianpj9jzhcuZhdrojagangCOO2成目［根有选定的入克式）陞三.£心，F-E 恒.：：・：,口仁二汕上。-IrEl本住工WH IeII祝W兰惜王Y吗一砺X61SΞ400000职工翩搂借方Ξ130.OOOj00130.000jOO2ΞΞ840010D回付眼ISfHtI■苟贷方'13Q.OOOjOQ1ΞQjQC∣OjOOτOjW.修改所需要修改的资料，修改好后点击冏保存为已完成I保存预制凭证，或直接按凰型€记帐。.如果按“保存〃，窗口下方会显示：解预道帐凭证2i□□□口口口匕^ggg更改了赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0205.3删除预制会计凭证系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一预制凭证一记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：匚- Ξ]≡[∑菜单M⅛⅛(E)收强夹⑹雌®(Y)帮助㈤& '<1口©0③I口(HfS初的©靖!固囱⑨陋SAP⅞⅛⅛⅜^Ξ≡T≡W耳星防I]HSHiHH]∣e⅜⅛⅞⅞色111后栗配用Fl∣∣n,工岩∣守⅛4Jζ⅛^区]GEARCH_£4P_MENUFindr∣@PMetli后aSAP菜单口口外长室[>口交更应用蛆件口口后勤Da叁计楂置ke财昼合计D白.⅛⅛⅛⅛[>口过帖Ba凭怔0FBOG-更改ΘFBOS-改变行项目

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⅛y⅞iiE^^⅛√D-^⅛⅛∕S⅛∙*电FV5D-毓加藤单屏幕交易?FBV2-更改点击此处.一一一 _.或按事务码“FBV0〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:过怅预制凭证：初始屏幕 ■凭证清单Il夕编辑选项暂存关键数据 rγ公司代码凭证编号会计年度1.在上面屏幕中输入“公司代码〃、“凭证编号〃、“会计年度〃来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“画凭证清单1〃,通过清单查找需要的凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020&tt.÷(P)看端Qj记翁但平公匚π⅞⅛.∣1.*Q旦口©Q啜口国fa胎西乃出幻口国直I 国顼制凭证的清单2Dθ9回I⅛∣Ξ^÷金计隼度ΞD08一厌之并£理：£忐冠人店不完全发抑可通过输入“公司代码〞，“记帐日期〞、“凭证日期〞、“参考〞等信息缩小查找范围F8执行，那么可显示如下的凭证清单:选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览：4.翻开“凭证〞菜单下的“删除已冻结凭证〞点击，会出现对话框：5．4预制会计凭证过帐系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一预制凭证一记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：学∙H配.用F 史比SAP轻松访问或按事务码“FBV0〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:1.输入“公司代码〃、“凭证编号〃、“会计年度〃；或类似于5.3的过程，点击“［旺凭证清单上找到要过帐的凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0202.点击咀过帐L预制凭证被过帐:5．5创立会计凭证系统路径SAP莱单一会计核算一财务会计一总分类帐一过帐一输入总账科目凭证事务码FB50按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020SAP轻糙色同眄回I圈11晶苴它兼单11gg01Hθ110⅛⅛⅛色W口收着夷「1巧玩日户IlU也当I佞I≡EARCH-SfiP-∣vEΓJ∪-FrldlnsapMenu▽口3P菜单口口心公空D口变更应用俎件口口后勤中白会计核苴中白财招合计DSj.⅛⅛⅛k『白⅛i帐点击此处0®m0FB5□.输川割母科目均正二FB5Cl---⅛>3⅛⅛⅛⅛⅛⅛≡F-02-一后过曲FBOlL-⅛U⅛⅛⅛⅛∣⅛⅛京⅛⅛r⅛FV30■猫或预⅛!1⅛帐凭证F-65-一般凭怔预制F-04-过帖并洁帖F-Ofi-收款F-07-对外:⅛忖“FB50〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:_明担WBffl站州比芷布夫三十£8.10.ΞΦ03①am3CM厂⅛惜才总计'λ.J赁方总计CNYCHYM-I在"%i二='.'工=1WMZgggHerculesTlanpu5le⅛uZharqjagangCOO口项目t段打选定辅区不式）乳总M科目痈文本0K［凭证货币计前或领植市金甑 一⅜⅞者曾容权根吗不媒谓号 I可aOj00—Ξ~Γ~0,00—匚τla500□HaOjOO口ει0,00匚aOj00匚 ~Γ~0,00匚 a500匚Ial 一OjOOΓ可 aOj00I IZ ⅛⅛∣fi[gg⅛÷+]g回回*]0.按照与“5.1预制会计凭证〞相同的方法和步骤创立总账会计凭证。输入所有需要输入的字段。赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020凭证曰期E日.1Q2口口日货币 I7BY.向旧期ΞB.10.Ξ008^革.照.3⅛57B⅛0凭证招生交本存入即金公司佐来凭证号袈司代码 Z999HEfoJesTanpuSuzhnuZhanWB□a∏□2项目（设有也定幅入差式］I下证史币计的至腼2.OOOnOOΞ,000,00∣TMT.Q I税2.000,OOΞ.000,00加00Λ⅛E∣!i⅞-7皿Z三B.如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示腹要求此字段日SEGR5PR的附加科目妗配_,此时需要双击现金银行科目的行工程进入以下屏幕，点击屏幕上方的占其它数据叵凭证D）编辑但）转到③）P⅛［（X∣环境（W 帮助也）@ /<∣（a∣e0脸I口制附I钻的毡灯|西园|跄匾改正总幡科目项图Il团I中其它数据ilɪ总帐帐目 ∣12Q2T670Q0∣农业银行张家港凤凰支行人民币基本52日1口104口口口式∣78必司代码 Z999HerculesTianpuSu±∣□u项目2/贷方分录J50金领 2.000j00 CMV起息日Ξ0.1O.2000分配文本协长文本一3.进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行工程的现金流性质。4.点击◎返回。凭证制作完成后，点击IHl直接将凭证保存过账。〔另外，也可以点击屏幕上方的Im预制展钮来到达预制凭证的目的。〕过账成功后，屏幕左下方消息显示:粤凭证2i□□□□□□i6记帐到公司代码*gg中5．6修改会计凭证系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一更改事务码FB02按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020SAP轻松访问ɑ财外会计a凭证›;预制比怔S)SAP菜干其它菜单 田园/▼■国创建角色圉SEARCHS4PMENU-FindinSAPMgnU口LI后引[>L∣⅛(⅛IelFB09-改变行项目l√FB03-显不l√F604-显示更沈∣√FBRA-≡Se⅛≡Ig或按事务码“FB02〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:口匚J变出且用狙卡口龛计夜直.一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改正的凭证号码。如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重新输入“公司代码〃、“凭证编号〃、“会计年度〃。或类似于5.3的过程，点击“画凭证清单I〃找到要修改的凭证。.点击^或按“enter〃键，进入“修改凭证：数据输入视图〃画面：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020凭证（旦）编辑任）转到但：阳加区）设置⑤）环境网）系统①）帮助出）,QIa©Q©目M(HlS3iDΛM图囱©M⅝v1修改凭证：数据输入视图同唇!回图显示货币凭证编号2100000016公司林码Z999 会计年度2008凭证日期ΞS.10.ΞOOS过休日期ΞS.10.ΞOOS期间10参照3157S9Q公司往来凭证号贷币CNY文本存在 □ 分类唯组宣］⅛l⅞lta∣!园，I野川[目∣(Q∙∣[¾∙∣口∙∣U⅛]∣[H]匚口…’恒pj<]I科目说明金领货币版Z99914012□2S00l□α现金2.OOOjOO匚NY2501202767000农业银行张冢港人民而基本2.OOOjOOCNY点击“O〃或按F5显示抬头文本，出现如下对话框:3.I已凭证抬头：Eggg公司代码 ξ凭证类型SA总分类帖凭证凭证指头文本存入现金 I分支号页数 0参照科5T89。 凭证日期 ΞB.10.ΞOOS过帖日期 28.10.2008货币加Γ 过帖期间 10/2008参考事务BKFF合计凭证参考码Ξ100000016Z999Ξ008逻辑泵统 TΞTCLNT800输入者KANCY 预制人输入日期28.10.2008 输入时间 16:14:44事务林码FE50修改日期星后修改分类帐蛆分类帐参考码（标题）1参考代码2/图 4.上面的会话框中显示了凭证的根本信息，包括凭证类型、抬头文本、凭证货币、过账日赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020期和时间、输入者，以及创立此凭证所使用的事务代码等信息。用户可修改“凭证抬头文本〞和“参照〞字段。［注］:对于已经过账的凭证，只有抬头文本可以修改，其他字段均不可修改。5.返回“修改凭证：数据输入视图〞画面，双击任意行工程，可以修改行工程的“分配〞及“文本字段。其他字段不可修改。6.修改完毕后，点击屏幕上方的口保存凭证。左下方消息提示.更改已保存5．7冲销会计凭证系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一更改事务码FB08按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020SAP轻松访问a叁汁核恒[>Ul过帐-也更叮四目-显不更理n用肖磴口fS[S钻站由团因囱像是mSEAPCHSAPMENU-FindinSAPMenuS)SAP菜单以口变奥应用蛆件t3时甚士计Cl胃证l?FE02-更改IT-FB□3-显⅛Γ⅛RBRA口J≡!B⅛iiE口一I公司可内部至易⅛,FEel-七冢呻田创建角色■啰分配用尸I凰交搭或按事务码“FB08〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:叵凭证口）编辑（E）转到（⑴系统（E）帮助也）回q昌6除®圈I岩的域的1国囱©3冲错凭证:渣头数据4== 3W冲销前显⅛⅜B凭证黯，墨批量冲销I叵冲销原因（1） 5找到条目口回■限制凭证详逑凭证镰号公司代码2999合计年度ΞOOSMl可口lta∣[⅞l卸对冲销记帖的规定冲销原因过帐日期过帖朗间s^Z徉桂学本Ol当前期间回转□2关闭期间回转□3当前期间的实际回转□4关闭期间实际回转□5应计」递延过帖支票管理规定作废原因代码5找到条目以口势必室B□后勤a总分至帖克吉巳过后切口42V固I7.输入“凭证编号〃、“公司代码〃、“会计年度〃。.输入“冲销原因〃、“过帐日期〃、“过帐期间〃。冲销原因根据实际情况选择。.如果不清楚要冲销的凭证编号，可以点击［此鱼酝，输入一定的筛选条件：.为谨慎起见，冲销前也可先点击IW冲销前显/，以确认冲销的凭证无误。.点击ISl过账，冲销凭证。系统提示◎凭证22口□□□□口口1记帐到公司代码力典中。5．8查看会计凭证可通过事务代码FB03查看生成的新凭证及凭证冲销情况。5．9查看凭证日记账系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一信息系统一总账报表一凭证一一般的一凭证日记账事务码S_ALR_87012287按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：& □≡Ξ菜单则)收痛夹曰£脖回京携㈢帮助⑻0 -不率E®方9髓］电的站钻［图囱］密国SAP轻松坊何:回0|品其它荣单I园图乏3H.IS⅛⅛⅞⅛I.I］口巴;、'⅛GAP菜单0口力公室G0爻义应用殂件口口后勤Da⅛i-κ≡y8听势/计Daj⅛⅛⅛⅛□□□□□□□□a_口口u□□gdddC3总怅报耒(Jf)0口明晶蝙/现剑I「□科目翻！0口行项目“0凭证臼一册为更;二顿远［公⅛>S_fiLR_870122Bg◎S.ΛLFLΘ7012291宓S_flLR_S7D122H36S_flLR_871012341宓S_flLR_S7D123q3eS-ΛLR-Ξ7U1234^1⅛3SJ⅛LR.Θ7O123⅛GS_flLR_87012347凭近日田博产-福重鼬百记帖-行项目日记怅-显示已更改的凭证-地己两社:的罡叁号码-凭证给号分球)间隔-l≡⅛^-砌性分录凭证-行项目摘要点击此E- 口苗Fltt.÷（rj编宿L）泸辛巴；不军".τ÷⅛.-∣-Q旦QeQ❸口国商鬲［电站Λ3用口同囱I色国凭证日记帐∙⅛⅛1:Id瑜出控制口思体视EI回测试运行□忸总i悻单口只百行项目口页总计匚I籽珠凭证排序行识1/2/3 2E姮标罂口清单中无匚PLI日期口斑个过帐日碉忌他□汇总P⅛加的“匚分配□史西印门iC⅛□段文本.输入“公司代码〃、“会计年度〃。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。.点击9或F8执行，如上例，系统列出08年1月1日至10月31日间所有的凭证：3.用户可点击屏幕左上方的List,将运行结果保存到本地:系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一信息系统一总账报表一凭证一一般的一简要凭证日记账事务码S_ALR_87012289按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：SAP轻松访问菜凸啊爰翅E)也充用二；妊〒："：^,√c(Y∣双击进入如下屏幕：1.2.3.输入“公司代码〞、“会计年度〞。按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查

看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。在“进一步选择〞中，可以勾选指定需要查看的凭证类型。点击l⅛■或F8执行，如上例，系统列出08年10月1日至10月31日间所有的一般凭

证和预制凭证的简要凭证日记账：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0207τ lʃ⅛1J晒回fflfi(E)⅞5⅛∣(G)⅞≡(S)裁统(Y)帮勖俎)⑨ ■Q17❷@物，口的空吟吟毡£园囱窗属海要就证日记帐圈I圄回国I画回I圜圄圈IIgl回回回回≡a∏dbQ1 简要偿证日记帐EhangJiasang:&类帐OL公司类型凭证摘号科目年度类型过帐日期 凭证状态PstEy闩i帐本市C⅛b⅛＞中的⅛⅛jf叁照冲销关于年度贷税收行标忸全额C税收行】就FK总帐岷目以本市表示的金颔50 1202T67000⅛0 61131000005,OO凡OD29592100000011Ξ008品Ξ7.10.Ξ008ItftekxaloeberCN⅛C∣Gl1310000050 120Ξ767000S?OijGQCH29392100000013ΞC∣08EAΞT.L0,Ξ008IttokxalORDERCN⅛C∣ &11310000050 1ΞOΞ76700Q503OCi5。QCr29992100000013ΞOOSEA28.10,Ξ0086543310CN4=0G13Ξ40000050 2228400100120.DDO3OO120.000,0∣›299921000000143008EA2θ.10.Ξ008的利侨正己删胧CNZH9⅛ELCIUUUUQIbL!∪QMSA2⅛.LD.L!OC∣a^⅛hbYlCN40 63003000005.305,004:0 630010000050 120ΞT67000S.ΞB7,OCi&5呵OCh29592100000016Ξ008品Ξ8.10.Ξ0083457090ΞΞO0000001E008CN⅛C∣ 1202SC∣010050 120Ξ7670002.000,OCi匕OOO,QCH2939ΞΞOO000001ΞC∣08SEΞ8.10,Ξ0083457090ΞlOOOOOOL6EOOSCMΞC∣120ΞBC∣C∣10l∣■SJ,:三,1Ll_lL JE4.点击屏幕上方的困，可把运行结果下载到本地。5．10样本凭证样本凭证的创立系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一过账一参考凭证一样本凭证事务码F-01按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020D日SAP菜单[>□亦芸室[>口菱更应用组件D□后勤P曰合计核篁中6财务合计▽SJ总妁类帐D曰过帕GFEs□-输A总帐科目凭证0FB50L-输入分类幅组的总帐凭证⑦F-02-一般过帐0FBOlL-输入分类施组的常规过帐0FV50-编辑或预制总幡凭证0F-65-一般凭证预制&F-04-过帐并港帐&F-06-收款QF-07-对外支付&FBCJ-现金日记像过帕0F-05-外币评估r 1寸&参考凭证 点击此处京FKMT-科目分配模多/ ®FBDl-周盟性凭⑦F-Ol-样本凭证产D0凭证或按事务码“F-01〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:回免证©编辑叵转到但)PfJtn(X)设置区环境(W系妹9帮助R^目■<!西I©吕的隈I智岩©组1圈巨Il国里输入示例凭证：抬头数据凭证首项I3记四码44科目 GIlWICICI口口口 ^[¾1∣标识 事与类型.在凭证的抬头局部输入凭证日期、过账日期等信息。注意检查公司代码和货币。.在凭证的抬头局部输入“参照〞或“凭证抬头文本〞。〔可用于真正记账时查找方便〕.在“凭证首项〞栏目中，输入第一行行工程的记账码和科目。.回车进入下面画面：回凭证◎编辑（曰转到叵）附加区）设置⑸环境网）系统9帮助回@ ,H）@®® m囱®S输入示例凭证改正总帐科目项H≡画画|二＞其它数据11帐户模型110快速数据输元IIla税收总帐帐目 6113100000工资公司代码 2999HerculesTianpuSuzhou.输入行工程金额、本钱中心等必要栏位.输入下一行工程记账码和科目编码，回车进入后续页面继续输入金额等明细。.所有行工程输入完毕后，点击屏幕上方的W按钮查看模拟凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020回凭证(t)编辑E转到CG［附加C)O设置区】环境CN】系统为】帮助IjɪQEl©®©Ecats右站出口团回输入示例凭证显示总览图咕古显示货而'帐户模型国快速数据输元IH税收凭证日期10.11.ΞOOS凭证类型AE公司代码Z999过帐日期10.11.200S过幡期间11货币CNY凭i≡号内部的合计年度2008 换篁日期10.11.2008参照凭us⅛头支本工资记账样本凭证测试伙伴业势范围—税额CNY金额凭证货币项PK业务部门帐户01AQLN6113100D00工资1.000j0002406113100000工资1.000,00035022284D02∞应付职工薪酬-工资2.∞0.∞-DΞ.OQOjODCΞ.OOOjODOj00*E行项目T数.检查无误后，点击口保存样本凭证。系统提示骅凭证92□□□mx∣2保存到公司代码正四中.注意，保存动作并不真正产生真正的会计凭证，而只是产生一个样本或叫模板样本凭证的查找系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一信息系统一总账报表一凭证一一般的一简要凭证日记账事务码S_ALR_87012289参照第5.9节内容。查找到需要使用的样本凭证后，复制下凭证号码：样本凭证的修改系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一凭证一参考凭证一样本凭证一更改事务码FBM2按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：P&SAP菜单[>口办公室口交叉庖用组件口后勤Daa计椽菖包财务会计D◎总分类唯》口过帖▽0凭证FBOΞ-更改FB09-改变行项目FBO3-显示<⅛FBO4-显示更改®FBRA-重置已结清项目[>口预制凭证中ð参碧凭证1>口周期性凭证y曰酢凭证逆F⅛⅛三趣：立FBM3-显示@FBM4-显示更改&F.57-删除D口公司间内部殳易0口冲销或按事务码“FBM2〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:1.输入样本凭证的编号、公司代码和会计年度，回车进入如下界面：凭证（D）编辑（已转到叵）PfWn（X）设置但）环境（W系统（工）帮助电）■<∣（9e@©口tat⅛∣铛的电之图囱变］修改样本凭证：数据输入视图周.回|画画税收Ii砧显短⅞赛证编寻;9200000002公司代码2999合计年度2008凭证日期10.11.2008过帐日期10.11.2008期间11参照工资记账公司往来凭证号货币CNY文本存在 □分类帐组s⅛∣⅝∣[a∣∣w∣s∣a∣⅜∣⅞[SCd”或pΓ~SG科目说明本位币金额金甑毓文本 一敏Zmmm14061131□□□□0工资1.0□□j□□1.0□□j□□CNY2406113IOOOOO工资1.OOOj001.OOOj00CNY350222S400200应付职工薪酬-工资2.OOOjOO2.OOOjOOCNY.点击屏幕上方的口可修改样本凭证抬头文本.双击行工程，可修改行工程明细摘要。使用样本凭证记账系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一过账一参考凭证一样本凭证事务码F-01赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020按照系统路径用鼠标左键“单击〃如下屏幕：寸asap菜单O口内您室[>口变更应用组件[>口后期D曰合计核算『eɪ财务合计▽QJ总公类帐DlSI过r⅛GFES□-输入总帐科目凭证0FB50L-输入分类幅组的总帐凭证GF-02-一般过帐❷FBOlL-输入分类城组的常规过帐0FV50-编辑或预制总帐凭证。F-65-一般境证预制0F-04-过帐井港帐&F-Ci$-收款0F-07-对外支付0FBCJ-现金日记席过帐0F-05-外币评估DSl参考凭证&FKMT-科目分配模型®FBDl-周期性能证⑦F-Ol-样本凭证D0蹲证或按事务码“F-01〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:公司代码Z999CNY凭证日期11.11.2008回凭证类型AE过帐日期11.11.2008过帐期间11凭证编号参照凭证抬头文本伙伴业务范围货币/汇率换算日期1.点击屏幕上方的“用参考凭证记账〞，进入下面屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020叵凭证（D）编辑（日转到迫）附加（町设置⑤）环境（W系统匹）帮助电）的<1H BtatsISiQIS0©□记帐凭证：抬头数据参照匕流程控制□产生冲销记使口输入科目项目□不要建设金领□重新计算天数及百分数□显示行项目□复制文本□转换功能区□重计算本币金额□复制段和合作伙伴段2.在参照栏目中，填入想要参考的样本凭证号码、公司代码和会计年度。回车：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020回凭证。）编辑（日转到叵）附加（期设置⑤）环境网）系统（工）帮助（H电ɪ"Te）e@©口由函I钳的ʌu图囱@≡记帐凭证：抬头数据3凭证日期10.11.2008凭证类型 SA过帐期间 11过帐日期10.IL200日凭证编号4凫证抬头文本样本凭证记账M伴业资范围公司代码Z999货币/汇率CNY换算日期公司往来凭正号售肝首项I5记帖码40科目6113100000SUL标识 事资类型对记账凭证的过账日期、凭证类型、过账期间做必要修改修改凭证参照和抬头文本注意此时凭证行工程已经从样本凭证带出，不需要输入记账码和科目等信息了。回车，进入下面屏幕预览：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020回凭证。）编辑（日转到叵）附加（K）设置坦）环境M）系统（工）帮助（H）ɪ<ιHe@©Btats之的电灯图囱©h记帐凭证显示总览国|品显示货而'预制凭证帐户模型0快速数据输元IB税收凭证日期10.11.ΞDOS凭证类型SA公司代码2999过帐日期10.11.2000过帐期间11货币CNY凭证编号内部的合计年度2008换算日期10.11.2008参照公司往来凭证号凭证抬头文本样本凭证记账伙伴业势范围凭证货币项FK业务部门帐户CNY金额——税额00140AQLN6113100000工资1.OOOj00 Lɪ一00240 611310000D工资1.OOOj0000350 222S400200应付职工薪酬-工资2.000j00-DΞ.OOOj00CΞ.000j00Oj00* 3行项目个数双击任意行工程，可进入修改金额全部行工程金额修改完成后，点击X预览:回凭证。）编辑但）转到叵）附加必）设置坦）环境网）系统（工）帮助坦）ɪ<ιHe@©Btat⅛©站电的图囱@b记帐凭证显示总览国|品显示贷而'预制凭证帐户稹型0快速数据输元IB税收凭证日期10.11.ΞOOS凭证类型SA公司代码Z999过帐日期10.11.2008过帐期间11货币CNY凭证编号内部的合计年度2000换算日期10.11.ΞOOS参照公司往来凭证号凭证抬头文本样本凭证记库伙伴业资范围税额凭证货币项PK业务部门帐户001⅛0AQLN611310000000240003506113100000工资2Ξ28400Ξ00应付职工薪酬-工资CNY金额1.OlOj001.0Ξ0j00Ξ.030j00-D2.030j00C2.D30j00Oj00* 3行项目个数检查凭证无误后，点击IH保存过账。系统提示:5．11科目分配模型科目分配模型的创立系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一过账一参考凭证一科目分配模型事务码FKMT按照系统路径用鼠标左键“单击〞如下屏幕：D曰SAP菜单口口办公室[>口觉叉应用组件◎口后勤D日会计核算P2财务会计qeɪ总分类帐守£过帐&FB50-输入总帐科目凭证值FB50L-输入分类恍殂的忠帐凭证京F-02-一般过席®FBOlL-输入分类帐组的常规过唯@FV50-编辑或预制总帖凭证0F-65-一般凭证预制&F-04-过帐并洁帖®F-06-收款&F-07-对外支付&FBCJ-现金日记幡过帏@F-05-外币评估Da参考凭证^'fKMT-R⅛⅛⅛'⅛⅛&FBDl-⅛⅛⅞⅞⅛^&F-Ol-样本凭证或按事务码“FKMT〃操作，按“回车键〃进入如下屏幕:叵科目分配模型凶编辑（日转到叵〕谡置⑸系统⑦帮助回& bQC@βQStM^tS∣©V3Q科目设置模型：初始屏幕科目设置模型□ I测试模型I回.输入模型的名称描述。.点击口创立，进入下面屏幕:赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—020叵科目分配模型凶编辑（日转到叵〕谡置⑤系统⑴帮助（H）& ɪ<1Gj[©0ffi]^t⅛[©©β科目设置模型.创建标题科目谩置福型 测试模型IPf⅛i⅛ 货而CliY科目表HERC样本文本预提工资测试模型权限□计篁税颜□枳数3.输入货币、科目表、样本文本等信息。这些信息即凭证抬头信息。点击Q进入下一画面回科目分配模型（A）编辑但）转到叵）设置③）系统（工）帮助但）& •工旦.心公@晅丽面钻的幻灯Jig囱[噌匾帐户分配模式：修改行项目 自删除已选定的区域I国[S围脸!画阊科目设置模型；测试模型预提工资测试模型货币 CNy科目分配方