ERP项目实施调研报告

市帅锅ERP文档金蝴蝶软件2023-03-102023-03-10当前版本：2.0拷贝数量：5审批签字:客户方工程经理： 王先生实施方工程经理： 方美敬留意:此建议书中涵盖的有关产品与效劳的信息属于本公司专有，金蝴蝶授权阅读，双方在承受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。221-3-10采购部购科小圆、王勇吴秋媛、钟旭兴、调研记录时间部门被访者调研人备注2023-3-10打算生产部小吴方美敬2023-5-23仓储部小徐俞芳2023-5-23销售部小慎鸿飞2023-5-23财务部小宋小庆目 录市帅锅概况3客户简介3根底信息：3组织构造3主要产品/业务42.IT52.15数据库应用5IT5网络安全、制度建设等5建议金蝴蝶K/3系统软硬件根本配置5企业信息化现状6现有系统及运行状况6操作人员计算机应用水平636订单到打算7打算到选购8选购到付款8打算到生产9销售到收款12库存治理13财务治理14416拟上线的单位/部门调查16根底数据和业务处理量调查17系统数据必需全都17518市帅锅概况客户简介根底信息：单位名称：市帅锅：07 ：07电子：3.联系人：小部门：人力资源部 职务：主管公司简介：帅锅〔简称帅锅，在由传统厨房家电向型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度动身，开发出访用安全便利，节能环保，价廉物美的技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者确实定。与此同时，企业综利，正在进展全面产业化。帅锅信任通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出奉献。由于帅锅之前并没有使用任何ERP完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以金蝴蝶软件为本公司进展ERP系统工程的调研报告。报告中，也是按流程来组织的。组织构造主要产品/业务此建议书中涵盖的有关产品与效劳的信息属于本公司专有，帅锅授权阅读，双方在承受到追诉。治理层需求与工程规划在于以下几个方面：工待料的状况发生，并且有待料消灭。及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。目前各个部门，如打算部门、制造部门、选购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤工作，提高信息的准确性，并能准时反映各样作业的现状，提高治理的透亮度。动因素。我们将通过以下的图来理解这种关系：工程的规划：本次工程的规划首先在平台的选定上能够为企业将来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应当能够允许企业后续进展的应用扩大，应当具有更好的集成性与扩展性；本次工程的实施规划重点在于企业的部运营方面，涵盖销售〔订单处理〕、打算、选购、质量、财务、工程研发等方面。升，也使得公司的治理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。ITERP维护以及系统的选型协调等的工作。网络系统根底局域网建设，一般宽带连接。软硬件配置效劳器〔一台〕效劳器〔一台〕客户端〔12台〕数据库应用已有金蝴蝶K3IT有特地的信息化治理人员和硬件网络维护人员。网络安全、制度建设等工作站上主要使用是瑞星或者360杀毒软件.建议金蝴蝶K/3系统软硬件根本配置数据库效劳器数据库效劳器CPU：Xeon2GHZCPU存：2GB硬盘：双SCSI36GB，建议做RAID1；或多SCSI36GBRAID网卡：100M其它：磁带机等备份设备中间层效劳器中间层效劳器CPU：Xeon2GHZCPU存：1GB客户端硬盘：双SCSI36GB，建议做RAID1100M客户端CPU：PIII64MB128MB硬盘：300MB显示：14”或更高，25616软件配置软件配置数据库：Windows2023Server以上版本、SP4SQLServer2023、SP3aK/3中间层：WindowsNTServer4.0或Windows2023ServerSP4补丁IE6.0K/3客户端：Windows98以上版本IE6.0K/3企业信息化现状现有系统及运行状况目前使用的是金蝴蝶K3V11.0操作人员计算机应用水平有较好的计算机应用水平。能娴熟的运用电子表格等办公文档。工程整体的调研状况的调研容为根底。调研的状况归集成下面的具体流程。根底数据治理根底数据治理是企业ERP企业来说，主要有物料的根本信息，客户和供给商信息，物料明细表清单，工艺路线等。同时根本的信息，应当有一套完善的编码规章等，使得代码具有相应的象征意义。根本数据的应当是在系统〔公司〕共享的，增，修改，失效有应当有严格的流程及权限把握，并在公司有唯一标识的。编号 业务情形

业务现状 需求 JOL可行性0.1根底数据的治理0.20.3

存在一物多码的状况物料编码不完整，仓库对物料的定位必需靠物料编码+说明+描述工艺信息没有放到BOM中供给商档案没有信息化

每一物料有唯一标识把一些共性的信息，放到物料信息中，做业务的时候直接从物料带出来。需要将工艺信息放到BOM中供给商信息共享，进展分类治理。帐龄分析绩效考核 客户档案没有信息化

客户信息共享，并可以多维度划分类别，进展分类治理。同一客户标识在系统唯一。信用把握帐龄分析 本钱核算中只包含 把料，工，费核算到产品上了物，没有把工和费分摊到产品上。订单到打算总体流程：接收到订单后，公司有特地的订单评审小组对订单进展评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到PMC，由其安排安排和调度，并依据BOM把打算分解，扣除现有库存，安排生产和选购或外协。目前帅锅是MC部门人手依据工程物料清单、损耗以及阅历值来分解得到物料选购打算，风险很大，常常造成生产缺料及库存待料的状况发生。生产打算是PC部门依靠阅历来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只法把握。根底数据、损耗率等依靠系统开放相应的打算。打算到选购选购员接到MC的选购打算，选购打算一般是按客户给出，选购员须自行将其分类，并选择供给商进展选购。选购员依据安排的选购指令在对应的合格供给商列表选择供给商下单的时候，依据供给商的级别〔由A到E〕选择，同时考虑供给商的供货力气，在供给商承诺能在交货期交货的状况下，再下选购订单，订单的价格来源于供给商的报价单。不同类别的物料在选购时需要分比例从不同供给商中选购和供给商绩效考核，从而依据考核结果对供给商进展筛选和淘汰。下选购订单的状况，因此迫切需要系统对供给商进展严格治理，防止同类事情的发生。要进一步有一套完整的治理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于治理的分析。如：进一步依据供给商的历史交货数据、质量检验报告来为供给商的评审供给量化的数据支持；MCMC选购到付款供给商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的账务接收并不能保证严格依据治理需求作准时的系统入库。由于帅锅公司只有财务系统〔金蝴蝶财务软件，所以库存数据〔都必需通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进展财务传送，因此存在较大程度的不准时和不准确的风险。打算到生产经过评审的订单由PC部门来进展生产打算的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息〔结案〕工作也无法做到准时和准确。的派发严格依据从主打算到车间工单的排程这一次序况必需严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。艺的不良率进展统计，无法依据数据改进工艺或进展绩效的治理。产本钱，不利于考核制造系统绩效。下面是“打算－选购－制造”调研的需求分析：编号 业务情形 业务现状

JOL可行性由于缺少物料根底资料维护，物料的最选购价无法即时反映至销售部门，导致报价困难或不准确。法得知；打算运行的准确性受到影响；1.3运行MRP重复打算物料需求；WIP以及在途选购等实际状况生产缺料；库存积压。

当发生物料本钱变会销售部门报价的准确性受到影响打算科对生产的指导作用受到影响；生产进度没法与预

价即时更至物料根底物料本钱保持最。需要检讨和重确定订单独立而又相互监视的订单治理和打算运行体系。MRPWIP的物料需求信息。编号 业务情形 业务现状

需求 JOL可行性选购根底数据管理

量等选购根底信息格外不准确甚至存在信息缺失的状况；没有制定物料的安全库存量。

需求对选购物料制定和创立准确的选购提前期〔选购周期〕和最小选购批量等根底数据；对局部通用或选购周期相对较长的物料应依据公司的实际条件建立适当的安全库存量，以促进生产相对顺畅的进展。供给商治理不规 曾发生向未经审核的供应商发出选购订单的错误无法治理供给商历史报价

对供给商进展严格把握治理供给商历史报价甚至可以进展网上竞价选购订单的执行跟踪

选购员无法自动跟踪采 期望ERP系统能够准确反响购物料的到厂承受状况； 选购订单的执行状况由于选购提前期不准确员选购欠料的追踪工作量格外大。编号 业务情形 业务现状

需求 JOL可行性生产工序治理产任务执行困难

生产各工序没有准确的力气和资源需求信息，工作人员无法平衡生产工序产能。不能准时准确把握车间各工序生产的信息和数据；生产任务常常由于物料无法完整配套而执行困难

ERP序和力气数据以科学安排生产。ERP〔通过销售推想和销售订单开放的统一指挥下结合工厂的整体产能准确下达车间生产任务。ERP保证工单不缺料。

ECN变更或工艺变更对其他部门的影响治理

ECN变更或工艺变更对生产排程的影响ECN变更或工艺变更对交期的影响现在无法管控模具的生产进度及产能状况无法管控机器的负荷状况及产能

当发生ECN变更或工艺变更时，信即时调整生产打算；会客户有关交货的变化ERP系统需要能够准时、准确反映需要提示PMC进展生产打算的安排和调度。业务情形：由于缺少物料根底资料维护，物料的最选购价无法即时反映至销售部门，导致报价困难或不准确。生产打算由销售部门下的打算科制定，与生产部门的实际生产活动无法保持全都运行MRP时，系统不考虑库存、WIP以及在途选购等实际状况业务现状：1：当发生物料本钱变动时，必需由选购部门手工发出通知，知会销售部门：2：报价的准确性受到影响：3：生产进度没法与预期全都，导致交货期延迟，而销售部门无法得知；需求1保持最。2：MRP必需完整考虑库存、WIP和选购等状况，运行出准确的物料需求信息。销售到收款发货分三种：转厂，直接出口和销，假设是转厂和直接出口的，需要处理关税，假设是销，需要出具增殖税发票。直接出口的即同公司之间的往来账，需要分币种统计应收款。目前要综合查询某个客户共有哪些合同未送完货或某个产品一共有多少合同没有送完货比较困难。要分析产品的送货状况也比较困难。销售的收款目前还没有客户账款历史的查询，有的只是一些Excel方式的积存，销售应收账款的账龄分析功能偏弱，不利于公司的风险治理以及客户信用把握治理。销售流程中值得关注的点:等来区分统计分析不同的客户类别的销售状况；销售订单的价格：目前产品的几个由开发部制定标准的价格，销售时可能会对价动很大.怎么设置更有效灵敏的定价方式,同时保证利润的实现；发票的开具和应收帐款确实认应收帐款没有严格的帐龄分析,简洁无视对其风险把握.收款的核销要到发票,发票跟订单的关系不严谨,没法直接跟踪到已发货的订单是否已经收到款.下面是帅锅销售方面调研的需求分析:编 业务情形 业务现状 需求 JOL号 可行性客户信息的治理〔包含客户开拓〕

主要是客户找上门的，自己开发的比较少客户根底档案目前主要是通过Excel的方式保存

客户信息的需要科学管理，并防止随销售员流失而流失；客户的分类治理客户关系治理及投诉处理销售报价 产品的销售报价的过程相对复杂，如时间允许需要销售部下的开发科开发出工程BOM，再依据工程BOM报价。

建立符合帅锅体系的报价模式，有力的支持销售历史资料记录越完善，则报价可追溯性越强4.3海关合同需要跟海关签订产品出口的海关合4.3海关合同需要跟海关签订产品出口的海关合同产品出口要扣除海关合同的配额假设总出口总量超过配额，则需要重签订海关合同，否则不允许出口4.5订单生产状态在对库存数量查询时，数量不准。出提示跟踪与库存查询

库存缺乏治理和跟踪生产进程无法实时反映至销售部门

建立销售推想――销售订单――生产的整体处理流程整合立对订单生产状态和订单的进度跟踪销售部门需要建立对库存的实时查询体系销售信用把握 客户信用：依据客户确定不同的信用政策，打算走信用等级的方式还没有建立信用等级制度

期望通过系统的实施建立起客户信用把握体系和付款把握体系客户的信用把握点提前预警销售的查询和报告

目前所需的报告：每月销售日报销售总结分区〔大区：东〔下面小区按业务员〕、南、西、北〕的、分产品线客户的计算现在业务员的业绩查询，通过，销售治理部门通过和Mail来回复，制作过程手工计算

作量库存治理员不能提前准确知道前后端业务的需求准时调整和平衡工作。下面是调研的具体分析：编编号业务情形业务现状需求JOL可行性性5.1整体库存治理使用Excel做的出入库账，随时可以更改数影响打算和生产能任凭删除，每一次的更改都要留下更改的单据。5.2库存把握致一样物料放在多个地方，领料时简洁遗漏，导致待料消灭出入库单指明货位5.3保质期管理物料有保质期超过保 期望系统可以提示超过保质期则消灭待料 质期的物料5.4库存保障性治理安全库存不完善5.5库存盘点由于目前没有使用ERP都比较麻烦。有些材料的选购周期特别长,又是常常使用的,期望能通过安全库存做缓冲。物资帐实全都不简洁觉察问题，同时耽误了处理问题的时机财务治理目前的财务核算分散在金蝴蝶财务系统及业务系统，业务数据需要财务重录入凭证，ERP的时间用在分析，把握和监视的角色。如以以下图：全部的子帐，最终集合到总帐，目前帅锅的选购，库存，本钱，应收，应付等EXCEL。付款打算付款打算收款打算费用报销打算资金回笼推想资金需求推想订单的发运打算选购打算请购打算调整和协调下面是调研的具体分析：编号 业务情形 业务现状

需求 JOL可行性财务治理合并报表存货价值

大陆向政府递交的报表需要合并两家公司的账务成品的库存价值只能依据销售价的85％来推算，不是很科学。

期望系统能区分账和大陆账,并考虑访问安全把握期望将来的ERP团的合并需要，统一规章。期望按准确本钱或移动加权平均计算成品的库存价值本钱核算 现在仓库的发料单未 期望能把料,工,费考虑到产品能结算到具体的工单， 的本钱,减小手工分摊的工作也不能计算账务传送工作财务预算治理

应收,应付发票依据库存供给的单据,财务人员依据单据重制作凭证预算只能事后分析

应收,应付发票能跟业务结合起来,避开财务重复录入相关信息,同时把业务的制约跟财务把握结合起来期望能在预算的执行过程中，做到事前,事中把握

账龄分析

没有或不准确。

期望系统能通过根底数据和业务数据自动供给。资金治理固定资产治理

资金推想目前比较混乱

通过系统的业务数据的集成和共享，把资金的预算准确到前端的业务，更好的平衡资金状况。固定资产列表及状态治理固定资产报废需要确定的程序应用规模拟上线的单位/部门调查本次实施拟上线的部门：销售部、选购部、仓库、财务部、打算生产部根底数据和业务处理量调查K/3ERP科目、物料主文件、库存记录、BOM资料。其中库存记录属于动态数据，其它是静态数据。也要定期维护，保持数据准确性和全都性。系统初始化的准确设置是使用K/3ERP系统、实K/3ERP系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对关键环节。物