建筑财务管理制度内容(十一篇)

第页共页最新建筑财务管理制度内容(通用十一篇)建筑财务管理制度内容篇一财务管理属于建筑企业管理的核心，随着建筑企业对自身管理程度的重视，其内部的财务管理程度也一直在不断的进步，从国内的范围来看，建筑企业在财务管理方面根本已经实现了五统一，在管理方面也获得了相应的进展，但随着目前经济体制的转变，以传统的方案经济体制为根底的传统的企业财务管理形式已经无法适应时代的开展，无法适应如今市场经济体制下各方面的变化，因此建筑企业在财务管理方面的问题开场逐渐显现：首先，改革理念落后。建筑企业虽然已经认识到了改革的重要性和必要性，同时也针对企业财务管理现状做了必要的改革，但受传统观念的影响，在新型的财务管理制度进展施行的实际行动上，仍然有所欠缺。其次，企业的财务管理缺乏自主权。目前在企业的财务管理方面，一直沿用的都是传统的以行政手段为主的管理方式，即财务管理如何进展，完全要按照领导层的意愿来执行，这大大的影响了财务管理的自主权，对建筑企业财务管理状况会产生非常严重的影响。最后，建筑企业财务管理状况混乱。建筑企业的财务管理与其他企业是存在一定差异的，这种差异主要表达在，建筑企业的财务管理并不是仅仅在企业内部进展，大多数时候需要在建筑施工现场进展，这就使建筑企业的财务管理制度变得非常混乱。首先，构建建筑企业财务管理制度是由目前的经济体制决定的。我国的经济体制的变革要求建筑企业的财务管理必需要做出相应的改革才能与时代开展相适应，从方案经济体制到市场经济体制，建筑企业所面临的威胁已经变得越来越大，同时其开展和壮大也开场要依靠自身的实力，这种情况反响到财务方面，便是财务管理制度的改革。其次，构建建筑企业财务管理制度是进步企业经济效益的必然要求。建筑企业只有进展财务管理方面的改革，才能通过财务管理来有效的对自身的各类本钱进展控制，从而最大程度的节约其费用，使其经济效益可以到达最高的标准。最后，目前我国建筑企业财务管理制度与国际制度相比存在差距。想要使我国的建筑企业的开展范围可以超越国家的范畴而进军到世界领域，就一定要使其在制度方面可以与世界的标准相适应，但目前我国建筑企业财务管理制度还并未到达这一标准，因此对其进展改革非常必要。〔1〕更新观念。企业的观念是一个企业能否稳定开展的根本保证，落后的思想观念会导致企业的体制同样也得不到开展，这对企业的改革和创新非常不利，因此企业想要使自身得到更好的开展，就一定使开展观念得到更新，使其可以符合目前社会开展的趋势。建筑企业想要构建适应时代开展的管理制度，首先就一定要更新企业开展的观念，要改变以往以政策支持为主要开展依靠的观念，认识到在市场经济条件下，只有自身的经济实力以及综合实力变得强大，才能使自己有时机开展壮大。因此，建筑企业一定要建立适应市场经济体制的财务管理制度，彻底消除如今财务管理制度的弊端，从而标准财务管理的状况，使其可以有效的促进企业的开展。〔2〕要定期召开财务会议。定期召开财务会议对建筑企业财务人员不仅是一种约束，同时也是可以使其发现问题并解决问题的一个平台。对于建筑企业自身来说，定期召开财务会议可以使财务预算的布置、审批和批准变得更加方便，同时也可以使企业对财务预算的监视和查询变得更加便利。同时，通过财务会议的召开，建筑企业还可以及时的发现自身在财务管理方面存在的问题，从而使其可以及时的提出一定的策略对其进展解决，防止由于问题的出现而带来的费事，这对进步建筑企业的财务管理程度和构建建筑企业的财务管理制度是非常有利的。〔3〕要使责任落实到详细的部门或个人。为构建适应时代开展的建筑企业的财务管理制度，就一定要使责任落实到详细的部门或个人身上。要将财务管理部门人员分成几个小组，每个小组分别负责财务管理中不同的内容，这样在财务管理中出现问题时，企业便可以向某一小组追究责任，这样可以有效的加强相关人员的责任感，进步其工作效率。除此之外，建筑企业还可以将责任落实到详细的部门中，只有这样，才能使建筑企业形成一套较为合理的科学责任制，使企业在财务管理方面的程度得到进一步的开展，促进企业制度的完善，保证企业在剧烈的市场竞争中可以稳定的生存下去。建筑企业作为一种特殊的企业，其财务管理制度与其他企业是存在一定差异的，想要使建筑企业可以构建更加适应时代开展的财务管理制度，就一定要针对特殊性来制定一系列措施，同时还应根据建筑企业目前在财务管理方面存在的问题提出相应的解决策略，这样才能保证建筑企业可以在市场经济体制下，改变自身固有的缺陷，不断的开展和完善，使自身的财务管理制度可以得到改革和完善，使企业的财务管理变得更加标准。建筑财务管理制度内容篇二为加强管理，严格财务开支手续，躲避风险，控制本钱，进步经济效益，促使管理制度化、程序化、标准化，特制订本制度。一、财务开支大方案工程部收到业主拨款后，由工程部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。工程部经理组织书记、总工、财务、技术、方案、物资、办公室等负责人制订财务开支大方案，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进展开支。1、方案工程进度用材料款。2、方案工程进度用机械设备租赁费。3、施工队的工资。4、工程部管理人员的工资。二、工程部财务开支程序工程部的财务开支在大方案内执行，由工程部经理、书记〔副经理〕、工程部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。1、材料款按照工程部制订的大方案，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好工程部签字手续，领着客户到财务科开具支票。2、机械设备租赁费按照工程部制订的大方案，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好工程部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。3、施工队工资每月底，工程部组织相关业务科室到现场进展验工计价和材料盘点，方案科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进展计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监视发放工资。4、备用金备用金实行定额制度。业务员20xx元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。食堂管理员按照工程部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。5、工程部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必需要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由工程部经理保管。网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由工程部方案科主管保管，受权功能u盾由工程部经理保管。空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的，先请示工程部经理，由工程部经理受权出纳办理。出纳必需要对空白支票采取限额控制措施。业务员归队后24小时内必需要到财务科补办财务手续。违者一次罚款200元。假如在外丧失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向工程部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承当。1、报销的签字批复所有工程部的报销单据由由工程部经理、书记〔副经理〕、工程部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。2、报销时间规定所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。3、贴发票贴发票一律用a4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。4、差旅费职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原那么上不予报销，由办公室或者工程部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或工程部领导在发票后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。5、招待费业务招待仅限于招待与本工程部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于工程部各科室主管以上人员。6、办公费办公用品由工程部经理安排，办公室统一购置，由工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。7、小车费用小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。8、通讯费手机话费按照工程部制订的标准统一发放。9、取暖费按照公司的标准，年终统一造表发放。1、工程部每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。向方案科开具施工队完成的工程量清单，并根据物资科的发料数量与方案用料数量进展比照，为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断，并开具扣款单据交方案科。并做好工程量的台账登记。与方案科进展工程量核对。2、方案科每月底对施工队、租赁的机械设备费用进展验工计价，完善工程部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续，填制支付单，方案科负责审核施工队工资表。与财务科进展验工计价、拨款事项核对。3、物资科物资科在每一笔业务发生后，把点验入库单和发票粘贴一起，完善报销手续后交给财务科入账。假如当时对方没有开具发票，物资科把点验入库单交财务科记账。月底根据施工队当月的进、出库数据，进展盘点，根据盘点的实际情况，编制一份材料消耗报表交财务科入账。完善材料款开支的财务手续，填制支付单，并作好台账登记。与财务科进展材料入库、出库、消耗、客户的债务进展核对。负责填制物资日报表。4、劳资员每月底，根据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账5、财务科财务科长，作为公司委派的财务主管，完成公司的上交款；巡回检查、监视各工程部的财务开支、财务报销等相关的各种业务，完善财务手续，进步会计根底工作，负责检查、监视方案科、物资科的台账；负责经济活动分析^p；向建筑公司经理和工程部经理提供工程部经营状况和债权、债务数据；牵头责任本钱核算；负责与公司归口业务部门联络、沟通。工程部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。并办理财务收支手续，税务手续。及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联络，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。会计，负责记录会计账，编制报表。并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。负责与工程部的各科室联络、沟通。为保障工程管理的顺利进展，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。各科室的平时表现，作为年终评比重要的事实根据。1、工程部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科不再给予报销，费用自己负担。2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱〔柜〕、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。3、方案科有以下事实之一的.，罚责任人200元/每月。〔1〕不能及时把业主验工计价表送交财务科〔2〕不能及时施工队的验工计价表送交财务科〔3〕不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经工程部经理、总工核实错误在方案科的。4、物资科有以下事实之一的，罚责任人200元/每月。〔1〕采购材料，点验入库单报销不及时的〔2〕月底不作材料消耗报表或者不及时的〔3〕不登记台账，或者台账登记错误的〔4〕遗漏发票，经财务科提醒又不向客户索要发票的５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。６、工程部出纳，有以下事实之一的，罚责任人200元/每月。〔1〕不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的〔2〕经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。〔3〕单据保管不当，造成单据遗失的。〔4〕空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。〔5〕合同保管不标准，搜集合同不全，合同没有登记编号。7、会计，有以下事实之一的，罚责任人200元/每月。〔1〕收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的〔2〕不与出纳核对资金账的〔3〕不与方案科核对业主、施工队的往来账的〔4〕不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务〔5〕合同保管不标准，搜集合同不全，合同没有登记编号。本制度经20xx年7月26日建筑公司管理睬议审核通过，经理签字日起〔20xx年７月28日〕，开场执行。因建筑公司管理人员装备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原那么，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。附以下表格：1、基地借款报告2、职工借款报告3、施工队验工计价单4、施工队拨款支付单5、材料款支付单6、点验入库单7、材料消耗报表封面8、物资周报表9、资金日报表10、工资统计表11、财务科分工表建筑财务管理制度内容篇三1、负责管理公司各地区机关、各工程部财务会计工作。2、负责建立公司内部资金、会计、财务与本钱核算管理制度并催促运行。3、负责管理公司资金调配，控制工程现金流量。制定公司各工程部收付款方案，催促工程部按方案进展资金安排。4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。6、负责编制公司各机关管理费用支出预算方案，负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。9、负责公司审计稽查工作。10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。11、完成公司领导交办的其他工作。建筑财务管理制度内容篇四1、协助总会计师全面管理财务工作，制定每年财务工作规划，按月安排工作方案，落实责任人，考核执行情况；2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；4、协助总会计师加强资金管理与平安教育，做好资金平安防范工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行情况；5、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；6、拟定公司会计核算规定，组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题；7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出方案，审核总部地区职工借款与报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量；9、组织安排公司内部工程工程审计和专项审计，负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中发现的问题；11、完本钱岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。建筑财务管理制度内容篇五关于实行财务管理暂行方法为加强公司财务工作,发挥财务在公司经营管理和进步经济效益中的作用,真实、准确、快捷的反映公司消费经营情况,特制定本方法。1.董事长负责公司财务工作的全面管理。2.根据公司劳动人事部门规定,公司财务部设会计主管一名,会计2名,出纳1名。1.按国家会计制度规定进展会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性,手续是否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理,记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时进展纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。5.进展本钱预测、方案、控制、核算和分析^p,催促公司有关部门降低消耗,节约费用,进步经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款,进展日常收支,款项结算,工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项,配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进展内部审计,分析^p公司财务、本钱及利润情况,考核资金使用效果,向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务,并对库存物资进展盘点,发生盘盈盘亏现象,协助仓储查明原因,写出书面报告,报董事长、总经理批准,做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。1.公司现金用于日常报销,工资发放,采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行,公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项,公司财务人员要定期和银行的对帐单进展核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金,要经会计主管人员在表上签字同意。为方便工作,公司财务专用章和法人手章,由财务部主管及出纳分别管理,其它部门需加盖章者要备案登记。1.公司财务人员在月底结帐后,要在规定期限内向税务部门报关有关报表,并进展纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表,并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。4.会计年度终了,公司财务人员要将会计报表装订归档保管。1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限,不得销毁。3.会计档案在指定地点存放,不得携带出公司,凡查阅复制、摘录会计档案,须经总经理批准。1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的,要填制内部借款单,列明借款部门、原因,经部门主管同意,总经理批准,方可办理借款。2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。3.公司财务人员对内部借款进展监视,已三次借款未报帐者不得再次借款,再经催促不报帐者,可在工资中扣除。1.根据公司章程进展财务审批的权限划分,公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支,材料采购和其它消费经营活动的报帐,由总经理审批,公司对外投资、借贷、大型建立工程、董事会的各项费用等不属消费经营范围内的开支,需经董事会同意、董事长负责审批。2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。3.经办人员根据业务需要持有效票据,需办理入库的办理入库手续后,分别填制票据传递单,预付帐款通知单或成交付款通知单,先经部门主管人员同意,经公司财务人员审核无误后,由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。1.材料采购①公司对材料的采购由供给部门负责,首先根据消费需要填制采购预算单,注明采购材料名称、数量、用处、申请金额,经部门主管同意、总经理批准,可到财务办理借款手续。②采购人员要根据采购内容填制采购明细表,属农副产品收买的要同时获得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管,没有获得对方身份证复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续,由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续,填制四联式入库单,并加盖验收章和验收人员手章,第一联存根仓库留存登记台帐,第二联交财务,第三联结算联给对方作为在财务支款根据,要有供给部主管人员和董事长签字,第四联验收,材料会计入帐凭证。2.材料领用:材料领用填制领/投料单一式三联,由各部门主管、领料人、发料人同时签字,领料单一式三联,第一联存根,领用部门留存,第二联交财务,第三联交仓库,同时作为材料出库凭证,消费部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性,材料出库价格以平均价计算。3.车间消费:消费部门领用材料投入消费,对领用缺乏局部,可按上述手续二次投料,剩余局部交回仓库并以红字填制投料单冲减,消费车间领用的材料在消费过程及存放过程中发生变质,不能使用,丧失等现象,要写出书面报告,说明原因,提出处理意见,消费部门主管签字报总经理批准后,到财务进展帐务处理。4.产品入库:车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续,由仓库负责验收,填制产品入库单,一式四联,第一联存根仓库登记台帐,第二联交财务,第三联车间留存,第四联验收材料会计入帐凭证。5.每月25日公司劳资人员,行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月消费人员、管理人员工资及当月水电费用,财务部搜集以上数据,和当月发生其它制造费用进展汇总,以每批产品投入材料的比例在产品间进展分摊,计算出产品的消费本钱。6.产品销售:产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联,由销售内勤和业务员同时签字,注明合同号、购货单位名称,第一联销售部留存,第二联交财务,第三联交仓库,第四联为出门证。7.库存管理:公司成品库、半成品、材料库均由专人负责,建立库存台帐定期进展盘点,并与每月25日和财务部门核对,对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份,查明原因,提出处理意见报总经理及董事长批准,一份留仓库调整台帐,一份报财务进展帐务处理。8.票据传递:为保证本钱核算真实准确,各部门要指定专人进展票据传递,保证在材料采购入库、领用出库、产品消费入库、销售出库三日内将票据传递到财务。1.对公司原有固定资产,仓储部门要建立台帐进展登记。2.公司新购固定资产办理入库验收手续,登记台帐,领用时办理领用手续。3.公司即购即用不能周转,一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续,凭原始发票到财务报销。4.公司购入的可周转使用的低值易耗品,如桌、椅、床、工具、小型设备等,要办理入库手续,登记台帐,领用时办理领用手续。5.低值易耗品的使用部门,要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进展盘点。建筑财务管理制度内容篇六第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通那么》和本公司财务管理施行细那么第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理施行细那么，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。第二条本细那么遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准那么，亦是对企业经营管理进展审计的根本准那么。第三条公司设立财务部门，审计部门，本方法的施行经董事会受权，由公司财务部门施行，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会受权，由公司审计部门或聘请中介审计机构施行。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细那么，不得与本细那么相违犯，如有违犯均以本细那么为准。第五条严格执行《会计法》、《企业会计准那么》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻施行本公司财务管理施行细那么。第六条根据会计核算原那么，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。第七条及时，完好，准确，真实编制月报和年报报表。第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务根据。建筑财务管理制度内容篇七为了加强会计根底工作的管理，进步会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财政部颁发的《会计根底工作标准》，减少或防止不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本制度。1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力进步工作效率和工作质量。1.2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。1.3必须实事求是，讲求信誉，保守公司机密，做到老实守信。1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地提供会计信息。1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原那么。1.6会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断才能，适应工作要求，做到自觉进步职业技能。1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。1.8会计人员必须具有鲜明的效劳意识、文明的效劳态度，做到强化效劳。2.1负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进展定期或不定期的总结。2.2负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并催促贯彻执行。2.3负责组织编制会计报表、本钱表，及时检查下署工作完成情况。2.4负责催促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。2.5负责原始凭证的审核，准确完好记账、算账、报账及财务档案整理工作。2.6负责往来账目核算与材料供给商的对账工作。2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。2.8负责财务人员离任的交接工作。2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。2.10负责对保管员、材料员进展定期培训。2.11负责同相关部门沟通与协调、落实工作。2.12负责落实向建立单位索取工程款工作。2.13负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、开工报告)。3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。3.2按会计制度建账，设置会计科目，进展会计核算和承受监视。3.3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报本钱表，下月l0日前报税务表)迟报一天负鼓励10-50元。3.4回绝承受不真实，不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。3.5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。3.6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。3.7本钱会计必须到所负责的工地与保管员进展出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进展月末盘点工作。3.8本钱会计必须真实、客观地反映各工程本钱耗用情况，数字要真实、准确，每月进展一次盘点。3.9本钱会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。3.10本钱会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报本钱表);迟报一天负鼓励10-50元。3.11工程开工后本钱会计必须在一个月内上报开工本钱表。3.12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。4.1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。4.2保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其平安和完好负责。4.3负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违背，负鼓励100元。4.4复核或受权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负鼓励l0一50元。4.5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进展日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负鼓励50元。4.6监视和维护财经纪律，按照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的平安。5.1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。5.2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。5.3库存现金限额为i000元，超出局部必须当日交存银行。5.4严格遵守收、支两条线的原那么，出纳员不得坐收、坐支现金。5.5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须平安部派人乘公司专车前往，以保证平安。5.6公款不准用于消费经营活动以外的个人借款。5.7严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等，适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人一次借款不得超过20xx元，并提早一天通知出纳员。5.8出差人员返回后，必须在三el内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元，每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。5.9外出采购支出在200元以上的，原那么上使用支票结算。5.10严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效，凡不符合报销制度的，出纳员有权回绝报销。5.11现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。5.12一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完好，数字正确。5.13出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。5.14承受公司内部的监视检查，确保公司完善会计制度。6.1财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要异地存放。作废支票一定要加盖作废章。6.2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在'领用支票登记薄'登记方可支付。6.3支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的额度、追究当事人的责任。6.4出纳员签发支票，必须填准日期、用处，需注明使用限额的，限额要书写标准。6.5采购人员用支票采购时，原那么上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，追究责任，并罚款100元。6.6出纳员要及时登记银行存款日记账，做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据空头支票，假如发生银行存款空头，由出纳员个人承当，并按银行罚款额度处分。6.7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进展核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填未达清单，凡已支付的支票存根，要催促经办人在规定时限内报账;(时限七天)超期一天罚款50-100元。7.1严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管:(1)企业法人名章由指定出纳员保管。(2)财务专用章由指定的会计人员保管。(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。7.2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用处和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违背上述规定罚款200元。7.3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。7.4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。7.5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。为了进一步完善会计工作的操作标准，强化企业财务管理标准，现制定如下报销审批制度:8.1材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。8.2企业内部报销时，(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据，经财务主管领导批准，到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销，报销时按规定粘贴，经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后，到财务部审核报销。如:借款超过规定时限，(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。以上报销审批程序缺少一项，回绝报销，发现虚报，弄虚作假的将追究其责任，罚款处理。会计人员在发生以下变动情况时，应当办理睬计工作的交接手续:9.1在本企业内部调离会计工作岗位或离任。9.2因病或其他原因分开工作岗位的，需办理以下交接手续。(1)移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。(2)移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。(3)没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。(4)对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。9.3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前，不得分开原会计工作岗位。9.4移交时如有短缺、不完好，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责完善。建筑财务管理制度内容篇八公司管理部门消费平安部、技术研发部、机械动力部、财务部根据市场分析^p、工程可行性研究报告、改造方案等共同制定工程工程方案，分析^p工程的投资效益，投资回收期，利润增量等经济指标，提交公司领导审查。工程工程方案必须经公司领导审查并报董事会批准，方可进入工程改造。对工程工程改造，应由技术研发部编制工程工程方案表，列明工程名称、资金规模及资金来，一式四份，分送财务部、机械动力部、技术研发部、主管领导。对方案外的工程工程，技术研发部必须填写工程申请表，写明工程投资原因，资金使用金额，审批后，一式二份，分送财务部和机械动力部。财务部接到方案表后，列项对在建工程进展工程管理核算，包括：支付设计费管理，材料领用管理，设备采购管理，根底施工管理，外协管理，安装调试管理，开工验收管理。1、填单：技术研发部填写汇款通知单，注明工程名称。2、审批：经公司主管领导签字，技术研发部主管签字，经办人签字。3、付款：财务部经理负责安排款项支付，会计人员填写支票〔现金支票由出纳填写除外〕，出纳负责汇款。4、追索发票：汇款往来单位应在不晚于付款一个月内开具发票，技术研发部负责索取发票。由技术研发部填写工程领用材料清单，受权使用部门领用，由使用部门设备员〔专人〕到仓库领用。仓库保管员填写领用单，注明材料名称、规格、数量，设备员要填写工程名称、领料部门，并签名。仓库不得以发票未到，而迟开领料单，本月发出的工程材料领料单，本月必须送达财务部。财务部根据领料单，在月末将其材料差异和进项税额转出，增减工程本钱。a、设备采购由技术研发部申请采购，经主管领导审批，受权物资管理部采购。物资管理部填制汇款申请单，经主管领导同意签字，部门领导签字，经办人签字，一式二份，一份送财务部，一份留底。财务部接到审批后的汇款申请单后，由财务部领导安排资金款项支付，会计人员填制支票〔现金支票除外〕，出纳负责汇款。物资管理部购置大宗设备，需要订立购置合同，并经价格审查委员会批准，复印件交财务部。财务部应按照购置合同要求，执行汇款事项。对于分期付款的设备，要求物资管理部及时索取发票。b、验收买置的设备，应由仓库专人管理，根据发票〔买价、税金和运费等〕和实物进展验收，填写验收单。一式三份，一份交财务部，一份交技术研发部、一份留底。c、领用使用部门应由设备员〔或专人〕领用设备，由仓库保管员填制设备领用单，注明设备名称、规格，设备员填写工程名称，领用部门并签名，一式三份，一份送技术研发部、一份送财务部、一份留底。仓库保管员应及时填制设备领用单，不得白条抵库，设备领用单应及时送至财务部，财务部以便及时核算工程本钱。1、交表：由技术研发部负责将预算表、合同书、标书交财务部。2、监视：技术研发部、消费平安部、机械动力部、财务部负责施工工程的现场跟踪监视，对现场不可预测，不可抗力造成的预算超支，应及时填写隐蔽记录，编制追加预算表，并及时送至财务部。3、预付款：合同上有规定的，按合同执行；合同上无规定的，根据技术研发部签审的工程进度表付款。4、结算时间：合同上有规定的，按合同执行；合同上无规定的，按不早于工程完工验收日结算。5、结算：财务部根据预算表，结算表、追加预算表和验收单并按合同规定的预留比例，拘留保修金后付款，合同未规定保修金的，按3%预留保修金后付款。6、工程索赔原那么：a、索赔必须以合同为根据；b、必须注意积累资料c、及时合理的处理索赔。工程工程需要加工的，必须由消费，技术研发部填写派单表，机械动力部接到派单表后，方可进展机加。机械动力部填写机加明细表，注明工程工程名称、用料、人工、机加时间等明细工程，机加过程由技术研发部、消费平安部现场监视，机加费用明细表应由使用部门、技术研发部、财务部、消费平安部审核签字，一式四份。一份送财务部，一份送消费平安部，一份送技术研发部，一份由机加部门留底。技术研发部根据工程工程要求，需要进展外协加工的，申请经公司主管领导同意后，填写派单表给机械动力部，机械动力部根据派单表进展设备外协加工。外协加工应订立加工合同，复印件交财务部。财务部根据合同支付加工费用。支付程序同设备采购。机械动力部负责设备加工的质量、技术检测。由技术研发部、机械动力部、财务部、使用部门共同参与，技术研发部负责填制安装调试费用明细表，注明工程名称、材料、人工等明细费用，由技术研发部、机械动力部、财务部、使用部门审核签字。安装调试费用表一式三份，一份送财务部，一份送技术研发部，一份机械动力部留底。财务部根据审核后的安装调试费用表，增加工程工程本钱。验收由技术研发部负责，财务部、机械动力部、使用部门、施工单位共同参加。工程验收的根据：1、工程承包合同；2、施工图设计及变更洽商记录；3、技术设备说明书；4、现行的施工验收标准；5、主管部门有关审批、修改、调整文件；6、工程设计规定及开工规定。开工验收单由技术研发部填写，应注明工程名称、技术改造内容、移交消费日期、验收日期、验收意见。各部门审核通过后，签字盖章，一式四份。一份送财务部、一份送技术研发部、一份送使用部门、一份机械动力部。增加固定资产工程开工验收后，技术研发部、机械动力部应配合财务部结算工程，增加固定资产。由技术研发部、机械动力部填制固定资产结算单，写明工程工程名称，增加的固定资产名称、数量、金额。固定资产的结转单应由技术研发部、机械动力部、使用部门、财务部盖章后，一式四份，分送财务部、机械动力部、使用部门和技术研发部。财务部根据固定资产结转单结转工程，增加固定资产，并协同机械动力部将固定资产分类、编号，增设固定资产卡片。准备确认标准长期停建并且预计在将来三年内不会重新开工的或所建工程无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的将来经济利益具有很大的不确定性；准备计提方法每年半年完毕或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。建筑财务管理制度内容篇九为了加强本协会的财务管理和标准协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。协会财务管理的主要任务是：一〕积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主才能。〔二〕建立和健全财务制度，加强财务监视。〔三〕加强经济核算，进步资金使用效益。〔四〕维护财产物质的完好和平安，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。按“统一领导，归口管理”的原那么，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。第五条协会财务管理的内容包括：财务方案管理、财务收入管理、工程费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析^p与评价。1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，详细属实地登记好每一笔现金去向用处，作好现金记账。2.各社团的出纳与汇总定期进展财务核对，如发现有问题，应及时处理。3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并承受社团成员监视。4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的经费支出〔经费超过千元〕，须作书面报告，交____团审核通过。详细经办由会长签核。1.会员会费社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团结合会提交收费申请经批准前方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团结合会上报会费收取情况。2.赞助各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余那么转入本社团经费并登记入账。3.上级主管部门拨款对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。4.其它收入社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团结合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团所有，社团任何成员不得随意处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监视处理。尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票需要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。假设确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，那么必须由社团指导教师书面证明该款项的详细用处及无法开出发票的原因。各社团在换届时应及时上一届负责人的更换；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。山东建筑大学跆拳道协会财务管理制度建筑财务管理制度内容篇十各个建筑公司,财务管理是工作中重要的局部,做好财务管理工作,首先要有效的财务管理制度呢以下是某建筑公司财务管理制度的范本,可供参考。财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析^p工作,其工作范围和职责主要有:1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支方案;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。2、负责公司会计核算工作,遵守国家公布的会计准那么、财经法规、按照会计制度进展会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。3、负责公司本钱核算和本钱管理,设置本钱归集程序和本钱核算帐表,做好本钱核算,控制本钱支出,搜集登记汇总各项本钱数据资料,及时、正确地为本钱预测、控制、分析^p提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及开工工程决算;完善各项本钱辅助帐的设置,健全各项统计数据。4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进展经济活动分析^p,判断和评价企业的消费经营成果和财务状况,为公司领导决策提供根据。5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。第一章资金审批制度1、总那么⑴公司3000元以上的款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司,3000元以下可以由经理签字批准。⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进展登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。⑶财务部原那么上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。⑸往来款的冲转(指非正常经营业务),须经公司董事会研究批准。⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下'施工工程专用款支付审批工作流程'执行⑴承包单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。⑵财务部审核后,报公司经理、董事长审批。⑶公司经理、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进展,不得空缺事后补签。如对已签局部有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,制止压单行为。3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销,须经公司董事长批准后财务方可报支。⑵涉及应酬等非正常费用,须公司董事长批准。4、公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。⑵公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。a房租标准:一般职员,房租标准为60元/日。b出差补贴:市内补贴每人20元/日,市外补贴每人25元/日。c职工出差来回车费实报实销,出租车不在报销范围内。d驾驶员出差补贴按每天30元计算。⑷实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,经公司董事长审批后支付。5、车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度。⑴公司办公用具由办公室统一采购,管理。⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。⑶公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报懂事长批准,其会务工作由办公室统一安排。⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经懂事长批准后报财务部备案。7、行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为