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文档简介

上海电力ERP工程试点项目-核心流程关系示意图-二〇〇三年十一月财务和购电核心业务关系图应付帐款管理现金流管理资金运作预算管理购电购电确认除本本市市参参与与竞竞价价外购购电电收款/销根银行托收门收－现金门收－支票纸质电费回执付款处理应付明细应预付付帐款款售电和购电融资管理融资计划编制及更新进行贷还款及核算资金管理预算启动预算编制资本性支出损益性费用现金流预算审批和下达预算调整资本性支出预算分析季度经营性预算季度总预算预算考核现金流分析编制资金运作计划及方案现金流预测资金运作的操作及核算1资金运作的操作及核算2评估资金运作成果票据贴现确认售电收入营销售电－上海区域非营销售电扣款处理总帐总帐科目创建总帐科目变更凭证录入凭证修改月结年结会计核算购电主数据财务流程（除固定资产部分）示意图备用金员工报销CIS日期:2021/8/25项目、财务、物流核心业务关系图上海电力公司核心业务流程关系图1/1固定资产报废采购执行采购招投标采购询报价采购订单交付采购合同制定/审核采购合同变更一般服务采购采购管理库存管理财务管理项目管理图例：申请/审批采购计划项目集中采购申请/审批项目非集中采购申请/审批非项目集中采购申请/审批非项目非集中采购采购计划编制供应商管理供应商许用名单新供应商开发供应商评估新厂商市场信息采购价格管理出口立项管理年度项目计划项目建议书方案、设计招投标可研报告项目初设前期管理项目实施项目详细计划施工、监理招投标项目开工审批阶段验收与质量安全项目概预算项目进度管理项目合同管理项目变更管理项目核算、结算管理出口竣工投产项目竣工验收项目后评估项目决算收发货入实物库入现场库领料出库退库补货计划/配送库存管理仓储计划/外包选择盘点材料报废/报废处理固定资产日常管理固定资产盘点

固定资产的分

固定资产内部及信息调整

拆和合并

调配转资工程建设新增固定资产固定资产采购采购新增固定资产（双非）采购新增固定资产（非项目）采购年度计划年度采购计划编制主设备

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