酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责酒店财务部岗位设置及岗位职责会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括:主动筹措、合理安排、有效运用资金。刚好核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会供应精确牢靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行状况，总结阅历、发觉问题、促进管理。收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本限制分部：主要对各种物资的成本核算与限制，监督检查物资的运用保管状况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。选购分部：保证企业运转的物品刚好购买，不断开拓货源供应，努力降低选购成本，保障选购质量。1岗位名称：财务经理干脆上级：总经理干脆下级：会计主管，收银主管，成本主管，选购主管，文员资质要求：驾驭酒店管理一般理论学问，熟识经济、会计、干脆上级：财务经理资质要求：熟识本岗位结账、收款、兑换等业务学问，懂得支票、信用卡等的运用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作阅历，中学或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正,一般话讲解并描述标准。岗位职责：组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、刚好、正确。负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。合理支配安排好收银员值班，在人员紧缺时刚好填补空缺，在营业高峰期帮助收银员工作。给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。对收银员日常工作表现进行评估。检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。帮助审核员跟进问题账单的工作。与日审一起检查收银员的备用金是否完整。每天检查督促收银员对“在店客账”的催收工作。完成财务经理交办的其它工作。8岗位名称：收银领班干脆上级：收银主管干脆下级：收银员资质要求：身体健康，五官端正，口齿清晰，反应灵敏，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的运用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面驾驭前台、餐饮收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作阅历，中学或具有同等学历以上。一般话讲解并描述标准。岗位职责：驾驭收银员的全部工作程序和技能。检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时刚好补齐。检查收款柜台的各种设备（验钞机、压印机、POS机等）运转是否正常。巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单刚好送往前台。收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期帮助收银员工作。检查各收银员是否按程序操作。常常检查各收银台的卫生状况，保证工作岗位的整齐。帮助主管做好收银部门的日常工作。负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并刚好提出请示报告。完成上级交办的其它工作。称：餐厅及消遣部收银员干脆上级：收银领班资质要求：身体健康，五官端正，口齿清晰，一般话讲解并描述标准，反应灵敏，具备良好的服务意识，娴熟驾驭餐饮消遣收款业务，了解餐饮消遣服务程序，会运用电脑。岗位职责：将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。客人离开时，将账单交服务员请客人付账。核对住店客人签署的账单并刚好将其费用输入客人房间里。处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。做好账单限制表及香烟出售报表。按规范做好信用卡业务。依据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。上下班做好事项记录及交接工作，仔细阅读公司有关制度及管理规定。保持工作岗位的卫生整齐。完成上级交办的其它工作。统计、财务理论和专业学问。熟识并驾驭有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规学问，懂得电脑运用技术。有肯定的管理实力和思想工作实力。三年以上在四星级及以上酒店的工作阅历，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，一般话表述良好。岗位职责：在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行状况。参加酒店重大经济合同的谈判，协作酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地运用资金，保证经营资金的须要；加速资金的回收，节约资金成本。负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展供应外部支持。检查、限制酒店财务收支，考核各部门经营成果，爱护酒店财物的平安、完整。不断的培训、提高本部门员工的工作看法、专业学问和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确,所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应刚好查明、更正。完善选购制度，限制选购成本，主持好选购工作，保障酒店运营须要。负责协调本部门与其它部门的合作。完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管干脆上级：财务经理干脆下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员资质要求：驾驭酒店管理一般理论学问，熟识经济、会计、统计、财务理论和专业学问。熟识并驾驭有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑运用技术。有肯定的管理实力和思想工作实力。两年以上四星级工作阅历，具备助理睬计师以上职称。身体健康，一般话表述良好。岗位职责：帮助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。依据财务经理的授权，干脆参加和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理安排有关费用。编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。负责对外报税，驾驭当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不刚好损害公司权益。负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。做好公司在外资金的回收工作，削减资金在外停留的时间。完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审干脆上级：会计主管资质要求：驾驭财务管理和会计核算基础学问，熟识本岗位专业学问，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。中学或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上O身体健康，一般话表述良好。岗位职责：每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发觉错漏，刚好订正，以确保每笔收入正确无误。限制营业结账单，避开不正确的运用。检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请缘由及被宴请人，并将宴请账单交成控员。不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。依据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款刚好查明缘由，并通知收银主管及上级。做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，刚好提交给主管。跟进夜审的审核工作，做好记录。检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。完成上级交办的其它工作。4岗位名称：总出纳干脆上级：会计主管资质要求：驾驭管理和资金支付学问，熟识本岗位专业学问，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。中学或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，一般话表述良好。岗位职责：1每天早晨在见证人的陪伴下去总台的保险箱收取营业款，并依据记录表核对交款袋数。2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款刚好存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。3依据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4打算足够的零钱，以备收银兑换。5对手续齐全的费用报销单赐予报销。6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理批阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调整表交上级主管。9协作做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员干脆上级：会计主管资质要求：驾驭财务管理和会计核算基础学问，熟识本岗位专业学问，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。中学或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上,身体健康，一般话表述良好。岗位职责：审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一样，对电脑系统进行过租。审核账单是否连号运用，作废账单是否经相关主管以上人员说明缘由并签名。核对客房出租状况及房态，比照住店客人报表，整理审核挂房账单。审核各部门款待费、饭店减免单状况是否得到相关手续批准。填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。核对全部人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。核对电话费与流水账单是否正确。比照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。检查协议单位的消费状况，如有不正常或超额消费等现象，马上汇报。完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计干脆上级：会计主管资质要求：驾驭会计核算基础学问，熟识本岗位专业学问，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。中学或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康,一般话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：依据已审核好的原始单据登记好付款业务.依据成本限制部供应的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。跟催全部借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。每月刚好与应收会计核对相关单位款项的核销。保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。帮助会计主管一起盘点各备用金的运用状况，并做好记录。帮助会计主管装订应付账凭证，整理睬计档案。月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。刚好完成上司支配的其它工作。(2)应收工作：收集、整理、保存好各单位、旅行社的实惠合同，以便于审核账单时核对房价是否精确或按协议赐予相应折扣。每日核对日审编制的应收信用卡账单，依据银行回款单刚好了解信用卡的到账状况，做好手续费的核算并登记入账。保管各部