儿童用品公司财务作业暂行管理规定

东莞市佳诚儿童用品有限公司理办法核编准写行管理办法2、事由栏填写事件过程(如与某客户商谈某接待事宜)。4、用途栏填写费用名称的明细(如招待费、餐费、汽油费、等等)。例如：①招待费、餐费，备注栏中应注明人数和餐数；②路费，路桥费，车费，备注栏中应注明从哪里到哪里；③汽油费，备注栏中应注明是车牌号或是哪方面用油；④快递费，托运费，备注栏中应注明从哪里发到哪里；⑤加工费，备注栏中应注明物品和加工厂家；⑥手续费，备注栏中应注明是办何事需要交纳手续费；⑦办公费，备注栏中应注明是由谁领用且用在什么地方；⑧差旅费，备注栏中应注明地点、人数等。关于费用均要在备注中具体说明。6、必须有经手人、部门经理、会计主管、副总经理、总经理的签名审核，签名并注明签署日期。7、每张费用报销粘贴审批单必须有原始单据或发票附后，如果没有原始凭证必须填一张支出证明单作为原始凭证附在审批单后，并在支出证明单注明没有得到原始凭证的原因。东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法核准编写否①费用报销粘贴审批单②将原始凭证订在审批单后否是会计主管付款报销时领款人签名及注明是否是①报销后在费用粘贴审批已付章②在原始凭证上盖上已核会计做帐年月 发生日发生日期用月日合分整注注：相关借款请注意清还事由途计佰元(元)拾仟东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法核编准写暂行管理办法(公司员工向公司借款)1、借款人先填写佳诚公司借款单(申请借款单)，并且要有总经理、副总经理、会计主管、部门经理、等签名核准，然后交财务部出纳，出纳根据借款单(申表借款单)的最迟借款时间做好借款预算，由财务部出纳通知借款时，借款人取得借款后在佳诚公司借款单(申请借款单)的借款人处签名，即借款单生效。2、申请借款人用款在叁仟元以下，必须先制好佳诚公司借款单(申请借款单)并由相关经理(主管)的签名核准后，然后可在当天向财务借款；如果用款在叁仟元以上，应先提前1个工作日将有相关经理(主管)签名核准好的佳诚公司借款单(申请借款单)交财务部。由出纳按排借款。遇到特殊特急的情况时，必须由财务人员以电话的方式，找相关签字的上级领导进行沟通，做出适当的调整，但事后要补回借款单所有的手续。3、借款人应在5个工作日内归还此项借款，可采用现金或冲销借款的方式，不能及时归还借款的应向上级用书面报告的形式具体说明原因，并且要有副总经理审批，重新确定此项借款归还的具体时间。东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法暂行管理办法(公司员工向公司借款)编编写核准否否否否是填写：借款单(申请借款单)是是是是1、出纳根椐借款单(申请借款单)做出借款预算2、借款人在没有借到钱时不要在借款人处签名,当出纳通款单生效)未归还借款解释报告 元，作______________________________之 预计还款时间为年月日，现不能归还款项日期款项使用所在事项金额额金佳诚公司借款单(申请借款单)佰拾万仟佰申请借款金额(币制)：拾元角分年月日实归还日期东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法核编准写付款账号及经手人。如果不或结算资后面否否是是是是是否是否付款①收款通知单上盖已收章②在原始单据后面盖已核销并交会计做帐样品收款通知单200年月日位全称付款号□银行角分仟佰拾万仟佰拾元角分天期票□其他方式(请注明)：东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法核编准写款通知单暂行管理办法项有时间属期，须注明款项所属期。(如：货款要注明是付几月份的货配。A、直接付款到收款单位的银行，必须认真全部填写完整收款单位名称、收款开户银行、账号。B、直接用现金支付，必须注明是现金或是现金支票，必须注明付现金的原因。6、申请人填写好付款通知单后，必须有部门经理、副总经理、会计主管、总经理的签名审核，注明签署的日期。7、佳诚公司用白色的付款通知单。东莞市佳诚儿童用品有限公司行管理办法否否款通知单暂行管理办法核编准写①填写付款通知单②相关付款资料否是会计主管否是否收款单位付款