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HR的春天里知识旗舰店第第页出纳岗位说明书岗位名称岗位编号所在部门辖员人数定员人数直接上级晋升方向轮换岗位岗位概要：负责公司日常的银行、现金的收支管理；现金日记帐、银行日记帐的登记以及与银行对帐业务；现金实物的管理。职责与工作任务：职责一职责表述：认真执行现金管理制度工作任务严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMBXXXX元，超过部分必须及时送存银行保管好保险柜钥匙，密码要严格保密负责现金的提取及库存现金的安全保管不得以白条抵冲现金，不得坐支现金严格审核现金收付凭证建立、健全现金日记帐现金必须做到日清月结、逐日登记，并结出余款，账款一致依据记账凭证付款，付款时核对原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付职责二职责表述：认真办理银行往来结算业务工作任务银行存款必须每月编制余额调节表严格审核银行收付凭证建立、健全银行存款日记帐，逐日登记，并结出余额协助办理银行贷款、还款手续，每月按时办理还贷利息工作职责三职责表述：严格支票管理制度工作任务对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员使用支票必须按规定填写支票领取单经业务部门主管、财务部经理、总经理签字后方可办理领取手续支票上的印鉴应即用即盖，负责保管法人代表名章职责四职责表述：严格票据审核管理制度工作任务确保支票、现金、税务发票、内部单据的安全负责款项借支、收回、报销工作，严格审核各种原始凭证和借款报销程序原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备的、所附票据与报销金额不符等均应退回补填、更正、或重填遇有伪造单据，涂改凭证，虚报款项的行为，应及时报请领导处理职责五职责表述：协助会计工作工作任务编制每日资金流量表依据工资表发放工资，做到准确无误职责六职责表述：部门经理交办的其他各项工作权限：对涉及现金及银行存款的收付有审核权，对不符合规定的手续有权拒绝办理工作协作关系：内部协作关系公司各部门及岗位外部协作关系银行、税务相关部门、客户任职资格：教育水平大学专科以上专业会计、金融、财务等相关专业，初级专业职称培训经历三个月以上出纳知识、会计、公司文化的培训以及识别真伪钱币能力的培训经验一年以上相关工作经验知识◆通晓专业知识和专业技能◆熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度◆具备会计电算化知识◆了解管理学基本知识技能技巧◆具备扎实的出纳工作技能◆较强的分析、预测的能力，思路清晰，考虑问题细致◆对公司的帐务有娴熟的处理技巧◆熟悉国家和地区金融政策和工作流程◆熟练使用财务软件、办公软件、办公自动化设备及相关的管理软件◆较好的协调能力和办事能力个性与品质◆为人正直，作风正派，自律能力强，有很强的团队合作精神◆严格遵守公司各项规章制度，廉洁奉公◆保守机密，忠于职守，诚实可靠◆有责任心，坚持原则、心胸开阔◆性格沉稳、办事老练◆善于协调、善于沟通、细致、耐心其它：使用工具设备计算机、财务软件、验钞机、电

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