管公司理制度

1二零一四年四月(修订)第一章公司组织机构…………32 2.人员配置 33.各部门职责 4第二章财务管理制度 6 报销管理规定 83.招待客请费用规定 94.会议费申请规定 95.办公费报销规定 9第三章人力资源管理制度 101.考勤管理规定 102.员工人事管理制度 12第四章行政管理制度 141、固定资产管理规定 142、办公用品管理规定 16 17 8 第一章公司组织机构3 与任命 综合管理部4(一)管理委员会职责：营管理；人力资源管理；年度经营目标与计划管理，全面预算管理；市场业务指导与运营管(二)总经理职责与权限：织实施公司年度经营计划和投资方案；务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；；。(三)执行董事职责与权限：；5(四)首席专家职责与权限：(五)技术总监职责：的方案讨论与技术交流：(六)市场总监职责与工作任务：与签订；3、全面把握公司产品的市场状态，了解客户需求及竞争动态，为公司产品的市场定位提(七)学术部总监职责：6(八)项目执行经理职责：(九)综合管理部职责：第二章财务管理制度 (一)公司账户设立：(二)审核权限(三)财务报备第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、招待费、办公费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条：借款规定1、员工因公需要暂借现金的，必须由借款人填写借款申请单，写明借款理由、借款金额和预计还款日期，经总经理签字批准后方可执行。2、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务备款。3、借款人必须在相关工作结束后三天内凭有效票据到财务处报销并结清借款或预付款；凡超过一个月不结账者，一律视为主动放弃报销，财务有权从其本人工资中扣除。4、公司所有借款原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必经办人填写总经理财务复核放款借款单签字财务复核记账经办人报销清帐2、票据要求：所有报销票据必须是合法有效的单据，即国家税务机关统一印制正式发票，并要填写完整，数字清楚。严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。特殊情况需总经理审批同意后予以办理。销单据粘贴单”规范粘贴，填写“费用报销单”一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。4、费用预算需合理，实际报销金额超过预算的10％部分公司不予报销。经办人填写总经理审批填写报销单、财务审核报申请粘贴票据销凭证78签字付款财务复核并做报销凭证总经理审核(一)出差办理流程：1、因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经总经理审批签字。2、总经理核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。3、凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。4、出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。5、出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。(二)交通工具乘坐标准：如因特殊原因需坐飞机则需经总经理批准。乘坐飞机只能乘坐经济舱。2出差地区市内交通费：原则上乘坐地铁公交车，因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票(三)住宿费标准：时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名。(四)市内交通费用补贴规定：；(五)差旅补贴规定、差旅补贴指出差人员出差期间的餐费补贴；9事处人员或非业务拓展的参会、培训人员，无差旅补贴。地区标准北京上海广州其余地区 获得审批的一律不予报销。因特殊情况无法提前申请的，需电话向总经理审批方可执行，并在出差结束的次日补交书面申请至财务审核人员处，超过期限的财务不予审批和报销。品等费用只能按照实际费用的50%报销，剩余部分由申请人个人承担。据本条款进行相应金额的扣除。规定签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。2、参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。费报销规定，执行公司借款流程。2、行政部在借款之后7个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。第九条：附则2、公司总经理以下级别人员均按照本通知内容执行。3、本制度经公司股东会讨论通过并由总经理签字后生效，修改亦同。第三章人力资源管理制度(一)、工作时间。周一至周五(上午8:30—11:50下午1:00——17:30)为正常工作时间，节假日按国家规(二)、迟到或早退。公司员工应按照规定的工作时间上下班，不得迟到或早退。公司对迟到的处罚如下：➢5分钟(含)以下每次扣款伍元(每月不扣除5分钟以下的迟到2次)；➢5-10分钟(含)每次扣款拾元；➢10分钟以上15分钟(含)以下每次扣款贰拾元；➢15分钟以上20分钟以下(含)每次扣款贰拾伍元；➢20分钟以上30分钟(含)以下，每次扣款三十元。2、迟到30分钟以上，1小时(含)以内，每次扣款50元。标准如下：。(三)、旷工员工无故缺勤或者未按规定请假外出的行为视为旷工。➢凡无故旷工3天(含)以上或3次者，视为严重违反本单位的规章制度，除扣除六倍日工资总额，公司将按自动解除劳动合同处理。1(四)、未打卡负责人和上级主管签字确认后，交由考勤员处备案。2、因特殊情况无法事先报备公出(出差)事项，需在公出结束到岗后的工作日内补交《公司员工公出(出差)申请单》至考勤员处，并经部门负责人和上级主管签字确认方能生效对于未打卡的情况一律按照旷工的处理进行。4、由于个人原因(如忘记)导致的未打卡，每次按照旷工半天处罚。(五)、公出(出差)员工因为办理公司事务外出或者出差的必须在外出前填写《公司员工公出(出差)申请单》，经签字确认后交考勤员处存档，未填写或者未在公出回来后当日补交的，一律按照旷工处理。 、请假为方便工作安排，在不影响各部门工作的正常进行，对请假特作如下规定：2、请假连续两天(含)以上者，需提前两天办理请假手续，填写书面《请假单》经部门负责人、字后交考勤员。证不能影响正常的工作进程，请假三天以上获批者，必须在休假前进行工作的安排和临时工作交接人的指定，并保证假期内手机的畅通。各部门负责人要合理安排人员请假时间，如有违反或因工作安排不当并造成损失者，对当事人部门主管进行适当处罚。4、因特殊情况未事先书面请假，需在早上8:30前电话通知相关审批人批准后执行。未及时通知相关审批人，无故不到岗视为旷工，按照旷工的处罚标准执行；假时间≤1个工作日按1天积累。依次类推。假单等书面凭证的，按旷工处理。8、请假申请流程和审批权限：申请人申请→部门主管审批→总经理审核→考勤员存档；9.1需要续假的，需在续假日期的前一天向部门负责人申请，填写《请假单》经审批后生效。因当天内办理相关手续。未进行申请或申请未获批准私自延长假期的，超出请假部分按照旷工情况处9.2销假：员工进行销假需在到岗当天至考勤员处申请，未按时进行申请的视为销假无效。(七)、加班1、企业不主张加班。属自己的固定工作范围之内，应当合理安排好自己的工作时间，提高工作效率，保质保量完成工作任务。如销售人员为了完成任务，节假日见客户或参加展会交流活动；学术人员为了完成和充实自己的文章内容采访或参加学术会议；会议工作人员为了完成会议的正常举行等均不视为加班。特殊情况由公司总经理批准后可按照加班计算。2、如不属于自己的工作范围，经部门负责人同意，报总经理批准后，可按加班计算。加班时间按3、员工加班后，在不影响工作的情况下，原则上安排补休或冲抵请假时间，超过三个月时间未4、加班时间按照下午19：00后显示的实际时间计算。理制度新员工报到时，需要向公司人力资源部门提供以下物件：➢本人的个人简历。➢本人的各类证件的原件，公司留存复印件。➢身份证、学历证明(毕业证、学位证等)、职称证书、户口本等。入职人员按约定时间到公司与约定人员见面办理以下入职手续：件出示给公司验证，验证合格，公司留存复印件，交还原件；个人简历、照片、离职证明交公司留存入档；及工作成果协议》等。➢行政部门开通员工个人邮箱和内部通讯权限，并及时更新员工通讯录。2.1离职规定➢员工在试用期内辞职，应提前三日向人事部提出辞职报告，并按企业的相关规定办理辞职手➢员工在合同期内辞职，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经领导批准后，交人力资源部门备案。员工无论以何种理由提出离职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月，以便公司补充合适人选接替工作。有公司审批指定日期的，以指定➢员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。➢员工严重违反企业的规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以辞退。附：员工辞职、被辞退或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，移交内容如下：➢交还所有公司资料、文件、办公用品、设备、工牌、钥匙及其它公物；➢向指定的同事交接经手过的工作事项；➢如与公司签订有其它合同(如培训协议、保密协议)，按其约定办理；➢应收帐款：营销系统人员应主动与公司相关人员联系应收帐款的交接问题，并填写《离职人律认定为接收人为离职员工的直接上级。没有归还又没有明确接收人的，不予发放离职结算工资及费用。➢财务部：离职前员工需清理所有借款、报销票据，到财务部对帐并办理相关手续，离职时尚有欠款的，不予发放离职结算工资及费用。司将根据实际情况适当延长试用期。3.2转正员工试用期满应进行转正考评，流程如下：3.2.1转正申请人员填写《转正考核表》---->报直接上级、总经理审核，确定是否转正---->审3.2.2转正考评内容：用人部门负责人从业务能力、工作效率、组织能力、纪律性等方面进行综合评估，按相关标准评估是否达到转正标准，若达到转正标准则确定转正后的岗位及提出相应的薪酬建议。人力资源部门根据用人部门的评估结果、与员工本人的沟通及公司相关的规定，结合公司薪资管理制度核定转正工资、工作岗位、转正日期后报公司领导审批。3.2.3考核不合格试用期考评不合格者，用人部门负责人须及时与员工本人沟通，并将相关信息报人力资源部门；经与人力资源部门同意，可延长试用期，但必须与员工本人沟通确认。若不适合继续在中盛凯新集团工作，则应按离职程序办理离职手续。3.3调动因工作需要或其他合理原因，员工需要岗位调动的，由人力资源部统一协调，经原用人部门负责人同意，公司领导批准，方可进行调动，并填写《人员调动审核表》。第四章行政管理制度理规定(一)、分类管理固定资产定义：固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价根据固定资产在《企业会计准则》中的定义以及公司的具体情况，公司将价值较大(单位价作为公司固定资产应视用途分类管理：研发用固定资产、管理用固定资产、办公用固定资产(二)、购置、验收、领用部门当月未安排此项用款计划的，原则上不得列支，财务部门有权不予报销。1.3固定资产的购置需设置专人采买，根据部门提交的购置申请，在保证质量、规格、型号的前提下，应多对比价格、厂家、质保，采买质优价廉的产品，以免不适用。致，发票(或附件中)须附有销售单位的名称、地址、电话、联系人等相关信息，以便固定资产的售1.5大型设备有说明书、三保卡等相关文件的，需要设专人保管，以便维修、使用方便。2.验收2.1固定资产购置后，由申购部门验收。验收时，须对资产的性能、质量、型号加以认真核对、试用，如资产达到申购部门的使用标准，在采买部门办理验收手续。2.3关于固定资产的文字说明文件，如：说明书、质保卡等应由专人保管收藏。3.领用3.1领用部门对固定资产负有保管的义务，要爱惜、爱护公司的财产。如发生丢失或恶意毁损，有照价赔偿的责任。3.3办理领用手续后如发生转移、调拨等，需在资产统计部门做以备案。(三)、部门管理职责3.1行政部门作为固定资产集中采买的部门，有个别大型资产、专业资产需要采买的，由申购部3.2行政部作为资产管理部门，需要对资产进行登记造册，对固定资产进行编号管理，定期对资产做以盘点、清查。领用部门作为资产的使用和保管部门，有义务配合行政部管理好资产，并配合行政部盘点、3.4财务部要认真做好对资产的原值、折旧、报损、清点的核算工作。做到账实相符。(四)、调拨、转移4.1固定资产领用后，如因领用人转入别的部门，资产也随即转入别的部门使用的，须在行政部4.2如单位固定资产发生性质转变，例如：作为商品卖出，则作为调拨手续，须使用部门做以书(五)、盘查、清点、报废部门。5.2盘点时，如发现丢失、毁损的，需要由保管使用部门写出书面说明，由行政部登记，财务部5.3如发生故意毁损固定资产，应对责任人进行相应处罚。1、集团公司所有办公用品实行“统购统配”的原则，各部门在需要配置办公用品前需提前填写文件报呈公司总经理签字确认后，由行政部统一购买，各部门统一领用。未经签字批准或未获批准的物品在私自购买后公司不予报销。2、各部门按月做好申请购买计划，经部门主管审核签字后交行政部。行政部按公司行政费用总预算额度审核各部门申请计划并汇总后统一采购、发放。审核，行政部经理批准后方可领用。修理，费用自理。5、领用办公用品时，需填写办公用品领用登记簿，载明所领物品的名称、数量、领用部门、领用人等内容。部分办公用品，如本子、签字笔、圆珠笔及电脑所用的打印纸、墨盒等实行定额配给。7、使用办公用品，要本着节约的原则，不允许有浪费现象发生。件管理规定的保管、回收、销毁方法，统一文件格式，方便文件查阅和管理，行政部负责各类文件的统一编号、格式审核、发文及落实监督。2、文件的编写与发行2.3由公司总经理或股东会审阅批核的文件，行政部在转交各部门传阅后统一存档和保管；3、文件的等级3.2绝密文件只在公司高层领导间发行；机密文件只在部门经理以上的领导间发行；秘密文件只在文件执行人、监督执行人和部门经理以上人员间发行，一般文件只在各部门发行。4、文件的格式体为黑体和楷体。各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号字体，不加粗；标题和正文各级标题均用阿拉伯数字(1.，1.1，1.1.1)区别。体小四号字，不加粗；文件底部若需要落款，签名和日期请使用黑体小四号字，加粗。公司文件标号模式为：公司拼音缩写-类别-年/月/日，如：行政管理文件：公司拼音缩写—XZ—110101人事管理文件：公司拼音缩写—RS—110101财务管理文件：公司拼音缩写—CW—110101销售管理文件：公司拼音缩写—XS—110101技术研发文件：公司拼音缩写—JS—110101产品市场文件：公司拼音缩写—CP—110101 (一)建档范围：2、公司股东会形成的文件材料；4、劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料5、经营管理、规划方面的文件材料；如：协议、合同、项目方案等。文件材料；7、产品生产、安全生产方面的文件材料；材料；9、科研、技术引进、转让方面的材料；10、教育培训方面的文件材料12、其他具有利用和保存价值的文件材料。如:年度计划报告、会议记录、公司重大决议、决定、委任书、通知、通告等文件材料)司档案除文本档案外，还包括声像资料：13、照片档案：新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成；片档案：原版底片、拷贝及文字说明；15、录像档案：政治、经济、科技、文娱、广告活动。(二)档案管理部门：(三)档案、图书的借阅与使用登记后借阅；。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告上级领导。(四)档案的销毁:况追究相关责任；3、办理销毁手续，经股东会或总经理批准，方能销毁； 理人员盖章。违反规定者且造成损失者，由印鉴管理人员负责。3、公司所有需要盖印鉴的文件，印鉴管理员须统一编号登记，以备查询和存档。4、公司不允许持空白文件盖章，如因特殊情况需报上级主管批准后执行。执行。违反此项规定者，按照国家相关法规规定执行。 合同管理规定 一、总则为了规范公司销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司对外销售及业务类、项目类合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的二、销售合同签订与审批签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。.1合同一律采用书面形式签订，