中石化资产公司生产经营分析系统建设方案-20120504 - 副本

资产公司生产经营分析系统

建设方案2012-05前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容需求分析项目进展轨迹金陵南化高桥巴陵川维整体调研与分析试点建设技术架构与应用模版设计金陵系统上线2012.1总体技术架构及方案

39个共性模板v1.0推进应用5家资产公司到北京参加总部生产经营分析系统交流会2011.4反馈80个需求完善建议反馈完善建议完善和提升共性模版资产公司的分析系统需求迫切公司领导在经营分析和管理决策过程中对数据依赖很高高层领导对数据分析的要求，不仅是单一的业务分析主题，还包括对数据进行跨业务范围的综合分析支撑数据分析的应用系统比较多，数据比较分散，包括ERP报表、BW报表、手工Excel等数据源“业务分析岗”的工作量较大部分投入在数据整理上，数据时效性不高，不利于对市场做出及时的反应传统的BW数据表格不能满足领导的使用需求，包括易用、美观、整合等传统的数据报表属于静态报表，难以支持测算分析的需求前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容架构设计需求实现分析数据的统一存储，按照业务分析主题建模，以资产公司企业的ERP数据为主，按需集成企业其他生产经营数据，建立资产公司的经营分析数据存储平台；实现数据的图形化展示，为领导提供直观、易用的分析图表，并支持数据的测算分析，建立资产公司的经营分析数据展现平台；进行分析图表的最终交付，企业用户可以通过企业门户进行图表的在线访问，也可以进行图表的脱机演示，建立资产公司的经营分析内容的访问控制平台；整体的系统架构及技术架构要符合中国石化数据仓库架构规划、数据标准规范等要求；系统页面风格要与股份公司生产运营与经营管理监控分析系统一致；为保证系统安全性，需要使用AD域进行用户的统一管理；企业整体系统逻辑架构资产公司生产经营分析系统的架构支持单机版功能系统软件列表名称版本作用SAPBW7.02数据存储平台，进行业务分析数据的统一存储SAPEP7.02图表存储平台，进行仪表盘图表文件的存储和管理SAPXcelsius2008数据展现工具，主要用来设计图表SAPBOE3.3报表管理服务器，主要用来管理脱机版分析系统所需要的报表以及图表SAPWebIntelligence3.3报表设计工具，主要用来设计脱机版图表所需要的中间缓存报表图表展现框架项目组基于MOSS自定义开发的展示门户技术解决方案总结采用EDW+BW+BO+EP+MOSS技术，符合“六统一”规划EDW进行企业级源数据的统一存储BW采用分业务主题及专题的建模，满足不同业务的分析需求BO图表采用下钻的分析形式，可进行穿透查询及综合分析EP+MOSS实现展示框架，并与企业门户的集成使用SAPBOXcelsius可视化报表工具对企业数据、分析结果进行直观展现，界面操作简单，交互性强分析系统单机版的实现，支持无网络的脱机浏览10前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容应用解决方案研制过程分散调研集中研制Text根据调研资料选金陵为方案背景团队集中一个月在石化专家指导下介绍方案给企业听取企业的反馈反馈沟通应用的整体框架业务分析主题数量（个）涵盖内容企业综合信息看板1经济责任相关指标财务7收入、利润、费用、资金、应收账款、货币资金、边际贡献销售4销售数量、销售总额、销售价格、销售成本生产5生产产量、生产成本、维修费、故障数采购4采购数量、采购金额、采购成本、采购完成率库存4库存、存货资金资产2资产、负债以及相关的构成指标对比1利润合计28应用解决方案成果演示金陵非主营业务的分析需求南化精细管理的财务和供销部需求高桥系统化的财务分析思路整合股份和资产的财务数据供应商评级管理巴陵唯一含有炼油业务的资产公司整合股份和资产的财务数据煤炭加工川维天然气加工项目主题分析企业存在个性化的需求前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容金陵项目建设范围“金陵分公司已经搭建了反映股份公司经营管理和生产执行情况的监控分析系统”调研阶段组织了包括财务、销售、采购、库存、生产、项目的报告会基于已有BI系统建设经验，以及线下分析的成熟度，客户确定此次项目重点是财务和销售，而且把对非主营业务的分析作为重要内容项目建设内容涉及到的用户有：公司领导和总会计师财务资产处生产计划处企业管理处武装中心烷基苯厂（供销处、财务等）化工一厂（销售科、财务等）行管中心与教培中心金陵项目过程阶段回顾6月7月8月9月10月11月12月01月02月03月04月05月......需求和DEMO阶段实现阶段变更、培训、完善运维阶段上线定期巡检，检查系统的健康状态跟踪应用情况，并以周报方式提供给信息部根据管理需求进行变更提供系统使用的培训服务金陵正式上线以来的应用访问统计（平均218次/月）2012春节至今的4个月访问者TOP访问次数江涛164成诚86曾光81宋清49周敏41邓克41耿华33杨俊31何萍30包浴平29张世雯25王玉喜22盛炜20殷春生17雷川17申介林16林罡16徐念15时锦萍15罗建平14陆燕铭12访问者BOTTOM访问次数袁治花10陈静10李颖9胡京燕9宋景冈6蒋俊6丁金玉6徐国新5单志强5王莹4沈红4黄哲鸣4张明喜3张德平3杨卫骏3黄健3费永祥3毕会军2于峰1彭惠萍1芦贵龙1蔡新生1开通140个AD账号35个BW账号项目收益–减少了分析人员的工作量80%：数据整理20%：数据分析应用系统多报表编制困难数据查询困难存在数据不一致问题数据分析方式偏少展示形式不够丰富实施前80%：数据分析20%：数据整理实现统一数据存储、查询及分析平台数据自动整合进入BW多样的图形化分析定制化的分析模型人性化的使用帮助脱机版的数据分析实施后项目收益–让领导层直接通过系统看到数据不同层面的使用者看到不同的信息使用者正在发生什么——经营监控为什么发生——KPI分析目前状况如何——运营分析希望发生什么——决策模型金陵项目成功经验遵循整体技术方案并进行了方案验证，攻克技术难关采用多轮原型的方式，保障了需求质量踏实的团队工作，与客户沟通顺畅精诚合作的团队精神，高效解决问题金陵项目可汲取的教训选择年底（12.31）作为系统上线里程碑点关键用户忙于年结，无暇做UAT对一些工作流程不熟悉，没有提前发起申请BW账号申请和BO序列号申请项目工期过长，考验相关人员的意志和毅力项目配置管理不足，文档和程序管理不规范前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容业务应用整体框架财务主题域销售主题域生产主题域采购主题域库存主题域资产主题域数据仓库平台生产产量生产成本设备故障技经指标需求分析采购执行供应商分析价格影响利润专题收支存分析周转分析物资分析原料平衡专题量价分析客户分析物流分析资产负债全息固定资产全息损益分析资金运营效益测算专题生产经营分析系统企业经营管理驾驶舱综合看板综合看板综合看板综合看板综合看板综合看板产销存专题边际贡献对用户日常的业务分析需求进行整理指标，基于已有的业务报表进行分析，整理所有的指标，实现这些指标的分析理解指标之间的关联关系，建议各种业务专题分析模型，如财务分析模型，EVA分析模型，杜邦财务分析模型等；提炼关键的指标，并对指标按照同期、上月、计划、预算或考核值等进行对比，如差异较大，则进行预警；基本数据关键指标专题模型项目实施业务建设思路关键指标看板关键指标解析及动因分析各指标的明细图表分析营业收入分析销售费用分析管理费用分析财务费用分析营业收入营业利润吨油毛利吨油费用库存周转率劳动生产率利润指标分解在关键指标看板界面显示本月各个指标的状态，出现异常，则进行钻取分析，如营业利润与同期比较，利润减少了30%，可点击营业利润钻取到利润分析模型。针对关键指标进行层层解析，通过因果分析识别各因子对关键指标的影响。如根据利润表分析利润的构成，可分析利润表上各个指标的状态。针对每个指标进行明细的数据分析，包括横向、纵向的维度分析，如指标的历史数据趋势，指标的产品构成，指标的地域构成等。决策支持明细查询指标解析用户使用各企业实际的业务应用规划及设计各企业基于共性模版进行学习基于共性模版进行差异化的改进提出企业的个性化需求基于共性模版进行差异化分析！前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容后期里程碑进度计划整体方案设计南化高桥巴陵川维2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月研制、交流、总结原型优化汇报数据建模&ETL图表开发测试上线需求数据建模&ETL图表开发测试上线需求数据建模&ETL图表开发测试上线需求数据建模&ETL图表开发测试上线实施团队架构项目实施团队项目领导委员会项目总监大项目经理现场项目经理质量经理咨询部需求分析师架构师资源获取/HR培训部DBA/ERP等BO工程师测试工程师BW工程师行政助理需求架构需求管理（需求追踪+变更控制）JIRASVNUI工程师PMO/QA实施的质量保证方案需求质量流水线+迭代的开发模型，增进客户沟通效果引入高端咨询顾问，把控需求质量阶段性向高层领导汇报，及时顺应管理变革开发质量开发前培训和编制规范开发中组织每日代码和图表走查，记录问题到系统中开发后进行具体到个人的质量总结应用质量需求阶段组织工具培训采取增量上线，及时调整开发优先级项目后期组织集中培训，并做个性化的陪伴辅导前期工作总结项目进展轨迹技术解决方案应用解决方案金陵试点报告后续建设思路业务应用规划项目建设计划共性模版演示汇报内容企业管理看板财务管理看板生产管理看板库存管理看板采购管理看板销售管理看板资产管理看板总销量总销售收入总成本主要产品价格主营业务收入主营业务成本主营业务利润资产负债采剥总量产品产量产品总计划产品完成比率入库金额出库金额起初库存期末库存销售收入销量合同额资产负债率资产总额构成负债总额构成期末库存期末库存企业及各业务板块驾驶舱需求计划采购模式及方式合同执行供应商分析企业关键信息看板财务分析主题域设计主题分类分析主题分析指标南化高桥巴陵川维综合看板财务综合信息看板主营业收入；主营业成本；主营业利润；资产负债；

损益分析营业收入分析营业收入

营业成本分析营业成本

效益构成趋势分析营业收入；利润总额等

单位毛利情况分析单位毛利

主要费用分析管理费用；销售费用；财务费用；修理费用；人工费用

资金分析资金指标分析存货；货币资金；应收账款等

存货分析存货净额

应收应付分析应收账款；应付账款；

专题分析边际贡献分析使用还原成本分析边际贡献

杜邦分析从营运效率、资产使用效率、财务杠杆等三个方面分析净资产收益率效益测算按照利润表对净利润进行分解展示

财务主题-综合看板财务主题-损益分析财务主题-损益分析财务主题-损益分析财务主题-损益分析财务主题-损益分析财务主题-资金分析财务主题-资金分析财务主题-资金分析财务主题-专题分析财务主题-专题分析财务主题-专题分析销售分析主题域设计主题分类分析主题分析指标南化高桥巴陵川维综合看板销售综合信息看板销售完成率；销售金额；销售数量；产量；销量等

量价分析区域销售分析产品销量分布

产品获利能力分析销售数量；单价，成本等

量价及影响收入分析产品产量、价格趋势；量差、价差影响收入

客户分析销售合同分析销售合同金额

客户结构分析销量；金额；

客户排名分析销量；金额；

物流分析物流配送分析配送数量；配送金额；

专题分析产销率分析产量；销量；自用量；产销率

销售主题-综合看板销售主题-量价分析销售主题-量价分析销售主题-量价分析销售主题-客户分析销售主题-客户分析销售主题-客户分析销售主题-配送分析销售主题-专题分析采购分析主题域设计主题分类分析主题分析指标南化高桥巴陵川维综合看板采购综合信息看板绩效考核指标；收支存；采购合同；采购价格

需求分析需求计划管理需求计划及时率；准确率；

采购业务分析采购模式及方式结构分析采购模式；采购方式

网上采购分析网上采购达标率

合同执行情况分析合同金额；合同份额

供应商分析交易供应商结构分析采购金额占比

交易供应商排名分析采购金额排名

专题分析主要原材料影响利润分析原料影响成本金额