教学EBSR12AR系统设置应收票据设置测试

文档来源为文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持#R12应收票据系统设置自动会计设置路径：AR>设置>事务处理>自动会计段段表电应收票据事务处理类型设置路径：AR>设置>事务处理>事务处理类型业务宾体翻鵲科岐业务宾体翻鵲科岐公司tou)JJAt体 有限公司("銅1Entity)辭孚据-银行承空匚票分疸莎票据 二>事务处理状态百希发票类型核誚规则集! —起境日期恤11-"-29硬未结应收款W旺过帐至GLCP)皆仅限干自然核誚(N)匚从滞纳费用计軍栩隊r允许调整过帐厂允许运费進)匚默认稅分类(A)厂允许超额核销(B) -[]应收票据001700000.112101.0000.QOOOC格式化程序名1SpanishBillsReceivableTc001.00000-112101-0000.OOOOC001.00000-112101.0000.0000C001.00000-112101-0000.OOOOC一1已签壽&由忖款人裳岌zyri认•应收葉据_眼行承兑汇葉•默认明细科目.裁认产品•默认项目段値.默认应收票据未付应收票据己汇款应收票据己贴珈应收票据强帳户说明设置应收票据来源路径：AR>设置>事务处理>来源客户信息地点层业务目的设置路径：AR＞客户-付款人-付款人（注：客户名称纯属虚构）设置收款活动路径：AR>设置>收款>应收款活动短期借款活动:試十GL帐户来源活动GL帐户V税率代码沫源无活动GL帐户001-00000.2001.0000.000000.100000.0000幷配集— JGL帐户说明 默认■短期借款•默认明细科目.默认产品背书活动:设置收款注销活动（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）：说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）：DR:银行存款_人民币1000财务费用—银行手续费17CR短期借款1000预收账款17（未核销）此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额 983）:DR:银行存款人民币1000财务费用—银行手续费17CR短期借款1000银行存款_人民币17设置收款类别以及类型路径：AR>设置>收款>收款分类1•设置类别（贴现汇款类别）设置收款银行账户信息:E3 —nX业务矣佯AJU1荒据;R行 铮行窃尔 tfi^-fr帳户容回牧栗陌一怩件服見》匚頸 帀种|CMY垠小收款渐无執结舜天皴厂改写IR行|2011-10-31 -[ 両主书L（曰」帐广 应扳票据格丈化他乎0019oogoo.1002019oooo¥ooooooBooooooB000Q生訝时认aouooooa・』oowmi.o>aoo・oooooo・cioqciocloo<oo砧现收款短期更侑银行丰磺炭aOUOODOX060301.HODO・ClOCIClUO・nDOOOOBODOQOOUOODC1CL2203.OOQO.00000'0.000000.0000束标识牧款|0DK00D0X2202.D000aOOCQDC]B000000.DDQD按容户收徹Q01.nODOO.2203-DODiO.OOClODO.ODOOOIlI.QOOD未电导折扣［耒中导折扌口应蒔t斤相应福折扣.恤＞tk腑款.默人勢细科日*默人产占計默认,项口校1E.默人2•应收票据标准汇款收款类别:银行账户信息:CL帳户应收票据格式化程痒-CL帳户应收票据格式化程痒业勢丈体银行塔称据银行分行名称加也票据银行票据分行帐户有应收票据_银行承兑汇票【币种CMY最小枝款釀解除风险天数结算天數厂改写银行(0有效日期(2011-10-31 -审主M(E> ［「］现金001-OOOOo.103201.ooOO,OaooOo.000000.oDoo收款曲认汇歎001.00000.100201.0000.000000.000000.0000貼现枚款［理期员■债银行手牍费001.00000.060301.ODOO.000000.000000.0000未核销枚款(001.00000.2203.0000.000000.000000.0000耒标识枚款001?00000_220^0000.OQOfoO.oSodol口口口厂按客户枚款401.MQQU•盈"・QOOQ.000000.000000.0003未得折扣未得丰斤扣应得扌厅扣应得折扣摘蔓默认.银行存歎■人民币-默认聊细科目.默认产吕-默认项目股値.默认定义背书付款方法路径：AP>5置>付款〉付款管理员>付款方法

ORACLeOr^ctePaymentsOw:lcP対mont■:设置>时惫方法>付款万法苛书忙款、®E莆(L)科用电】悅祥背祜忖蠡J?izE期LL使用付款方世签发应忖黑g靑「百石〒二云1』便用觌则与忖款方法■分巫〔至收訝人〕一起備定何时可以齐单淇匕揄扎忖款冇法。昭茶冋苦新蒂伤请在〜忖款方袪“横审贡上菱谊付款冇盅特后卫石-Of^ffiiaair圈林0自动鬥所有悅就人井配忙就方袪醴启呈郃详细慣松1輙£郅详细苴粘译细曲强严品nffln田區丞应忖临(3启用田沅丁 Loan龙□肩用从不田更武塩金菅理承疑□启用从不田显丞应做咗款叵启用£］显7T uracleStudert3貨Mten匚启用从不a度忖票弼r*tt**!m?=j申片rr*谊刊拥尸旱叩吁岸早的司至抒扣H翻弦利期Ffrft'l■wdi.J_L±_HLb"J■口％ ，JL鈕Z口■,3 n.L._F厂IJJZ1gE-UJ*，虚拟背书付款银行信息设置路径：AP>S置>付款〉银行账户说明：AP虚拟付款银行银行账户现金账户设定为：票据中转科目

定义账户单据帐户名工硝岂弓中转咗广_A聊户简荊「 |Q开户人| 帐户名工硝岂弓中转咗广_A聊户简荊「 |Q开户人| ］巳靈丹名薪| ' |Q［并站［全部清眸|灌择幅户更碱户（垂紂弦碾T）iI创建选择戟户i 盘回］琴提背书中玮岷户戟户肯粋 戟号賽据背书O转监户屯肛两曲亍UQCCB畀行峯荐中国工两维傩圧&行好行I&号帐尸名帐尸名祭宠清书申辂雖户嗨宗据骨书中宾薙户市那込押人怩巾元H闭茵口首选项诸断誉悝银行蛀尸版=幵尸人利用選>卿利k尸、也戟单掘银行乞椁中国工同崔石&行名俅中回工商蚩和重佞拜忏湘―俪应宼«x狀环ttitr?湘―俪应宼«x狀环ttitr?单据更审和栈割结果*富凶垒“曲部蚩讦帐户“童理银行瞰户.帐户开户人和问施>勅解户>忖馱单坞a刑建忖款单世辗行宕諒童理银行瞰户.帐户开户人和问施>勅解户>忖馱单坞a刑建忖款单世辗行宕諒中国工商辗讦讨行老稀中国工两银fT重底廿行国藻(H|x)£tnf菖据肯书中辂匿户某蟹百书中转眸户人民帀龙*就承污字屋单抵信且x书I®雄证窝型傅彳汇歌存很抽咛数设畫甲据数*略式村款单掲类剖单据编弓<第一瞅旬用坐堀的骗号显后一张可阳单据的孚号邑支黑落朗如信息

更新背书付款账户付款单据类型远朗讨童OQ：+OODOO.2222.0000,远朗讨童OQ：+OODOO.2222.0000,OOOCOO,0000■=.=□默认I吉算怅户按时款方沐列肥n忖款单据賽別系统配置文件设置路径：系统管理员＞配置文件〉系统责任选择AR职责

应用应收帐款配置文件地点应用责任用户AR:事务处理批来源同责任处选择AR事务处理AR:应收票据批来源同责任处选择AP应收票据事务处理AR:无追索权的贴现/背书应收票据是是是序列编号部分使用部分使用部分使用AR:创建银行手续费是是是用户收款注销权限设置路径：AR殺置＞事务处理〉审批限额财务系统选项注销范围设置路径：AR殺置＞系统〉系统选项

应收票据各流程分录解释标准汇款流程会计分录说明创建应收票据：（票据状态：等待汇款）DRBillsReceivable （应收票据_银行承兑汇票）CRReceivable（应收账款）到期创建汇款，并自动生成汇款收款（票据状态：标准汇款）DRRemittaneedCash银行存款_人民币（来自收款分类对应会计账户）CRBillsReceivable（应收票据_银行承兑汇票）运行票据风险解除程序票据状态：已关闭。票据贴现流程会计分录说明（有追索权）创建应收票据票据状态：等待汇款DR应收票据_银行承兑汇票CR应收账款在应收票据到期前提前到银行贴现汇款，并产生收款。票据状态：已贴现DR银行存款财务费用—银行手续费CR短期借款到期解除票据风险票据状态：已关闭收款分录冲销短期借款账户：DR短期借款CR应收票据_银行承兑汇票应收票据背书付款流程收到客户应收票据，在应收票据工作台创建（票据状态：等待汇款）1.DR应收票据_银行承兑汇票CR应收账款在应收票据未到期之前背书转让给供应商在应收票据工作台：工具栏＞工具〉背书（票据状态：已背书或者已关闭，状态取决于该票据是否有追索权 ）DR背书中转科目CR应收票据_银行承兑汇票AP使用虚拟账户进行付款（虚拟银行现金科目为：背书中转科目）DR应付账款CR背书中转科目应收票据业务测试记录注：对于应收票据，标准收款和贴现收款两种方式下，收款产生的时点是不一样滴。标准收款在运行风险接触程序后产生收款，贴现收款在汇款后产生收款信息。应收票据标准收款（收票-到期标准汇款-自动创建收款-结清）说明：在收到票据时不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款1.创建应收票据:路径：AR：应收票据＞事务处理別期日GL曰期2011-10-31奈坂订承1,oon.nn2011-10-31注：由于测试原因，到期日和签发日期同一天，到期日通常在签发日期后。聖要 其-银行族户w+a忖款人法人主体■***««||**锻有限■舍芮“打印选项［tT£P F赛订2由付蔬人签欢在票据界面，输入票据面额，付款人信息。点击“分配”2.分配事务处理，将应收票据与应收事务处理相关联：分配金额：即是应收票据的票面金额。保存后，点击完成注意票据状态一等待汇款。创建会计分录：工具栏-活动-创建会计分录

GLAlKfSTA.默认•应收票据■银行祇兑汇票，默认明细科目点认产品.默认项目段值•默认2011-10-31应款10,000.00■OCT・默认"应枚账款■默认朋细科目*默认产品”默认项目段值・默认2011-10-31应籾帐款10,OCIO.00TXTDR应收票据_银行承兑汇票（来自应收票据事务处理类型）CR应收账款（来自应收账款）3.到期汇款:路径：AR：应收票据〉汇款主要标签页:选择要创建汇款的应收票据活动中选择，创建和审批。系统运行后台请求程序，完成汇款。完成后，应收票据的状态：标准汇款票据到期解除风险路径：AR：应收票据＞到期和风险程序说明：票据到期后，运行“应收票据到期和风险程序”，解除风险完成后，应收票据状态-已关闭。解除票据风险的同时，系统自动创建汇款收款信息:

查看：路径：AR>^款>收款注：收款编号继承应收票据事务处理的编号收款方法票据汇歎收歎收孰日期牧款绸号3QOQQ0Q05GL日期|CIIT1,0CU.00到期日收款类型▼#隹币金顒状态牧款牧款未标识n.oo2011-10-312011'10-51己核错1,000.002011-10-310.00L0D0.00未核销u.OO现金索赔0.00(-)［「］预忖款0.00審户银行详细信息标识孩摇应得拆扣0.000.00名称帳户名称分行帐户血a票据银行Ama票据很行票据分行5ill_Bankacceptai备》主确认©…1冲誚CR)...1挟羞并核誚巧)核销(E)创建会计分录并查看:DR银行存款_人民币（科目来源：收款方法对应的现金账户）CR应收票据_银行承兑汇票（科目来源：应收票据事务处理对应的已汇款应收票据账户 ）应收票据贴现收款测试（创建-贴现-自动创建收款-到期解除风险）说明：收到客户票据后，可以在票据到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息。创建应收票据并分配应收事务处理路径：AR应收票据＞事务处理主要其它时款人耒源娠号币种笺发日期单据堀号状态附注银行帐户完成[法人主体1MWIIMWB静僮削艮公旬（£■打印选顶 T匚签订厂由忖欷人签发完成⑷快速分配他）将应收票据分配给相应的应收发票保存，完成。票据状态：等待汇款。未源军工票据粪型票据■银行承兑汇票编P■^boouoooe到期日币种OY金额i/oijoToo签发日期[2011-11-01GL日期2011-11-01单据翅1一"完咸篙裾匸款s>〔「］创建会计分录：DR应收票据_银行承兑汇票（来源应收票据事务处理）CR应收账款（来源于发票事务处理）CL日期入廉倨攻入■费照应枝・涯.幄行皿克汇昆默1寧蠣科目.默认产晶.总认顶昌肛值.臧訓1-11-01应枚样款lfODO.QO值畑吐默认审SI科目・默认产品.默认顼目段值.JK认 —2011-11-01邑特燧bCOO.CO4收到贴现息汇款（未到期前到银行要求贴现汇款）路径：AR应收票据〉汇款注：要是勾选“具有追索权”，汇款后，票据状态变为“标准汇款”，否则变为“已关闭”。此处区别票据是否具有追索权。选择需要贴现汇款的票据保存。系统运行后台请求，完成后，票据状态：以贴现丰上帶据册号丰上帶据册号900000006ma币种CNY聂笈日期2011-L1-C1GL日期时据缜号一己贴现二＞圭鉴 応左辗讦戡户阳注ttfcx

尊据■碾芍承克治票|20rPlMjl1,ODD.00[2011-11-01*舷iDT此时系统产生收款分录，收款编号为应收票据编号收款分录:余额收耿日期GL日期至11期日本位币金额(I-D[]主藝其它详细信息标识依据容户银行详细信息标识依据容户银行在收款界面，在银行手续费一栏中输入银行手续费，例如 17元，然后点击收款界面“核销”按钮，在核销界面录入一行，核销对象为“收款注销”，核销额输入银行手续费的额。

呻国科学捶_卡绘』酊耒核Th□L□口屮®科孕M或#集团公E记帐OJOCI1132□L□□CNYkoiVToo□,00丰匚怙柿益□i.DO圖1点[FifKT?］［分屯rw寸秋植伯HM1丽卜口ii|JtriJMffiGL.E[FifKT?］［分屯rw寸秋植伯HM1丽卜口ii|JtriJMffiGL.EM□|[J[1□11140^^——厂—一[T~|2011-1L-OL1.UHJU・口Q( 0.U0I0.uutrprY|中［EHL学!拇201」亠二*-[20U-I\-cT~17,00CNYaoij完成后，创建收款的会计分录，查看.人Z；帀.政详明如》4闻.”讣严«弭徴Q|-«t认筆M1»1I-OI枫E ■』ODO-CQ.円卯席川准I'M瞬泯.4"酬Mi训n.ffitlALdh.耶认期針空值.期L：piut*W I7r00.K2訓価啊.厭2明期Khtf.财认厂乩.厭就仪吕W.離山aoii-1k-qiuone*qoiRr亍rr就亠人琵他・砒典卿mj>怦bi.tot认产品-戯认曰n股値-甜认细i-ii-oimw-G-9GJ.I1M佬订井皆 人■付灌<+*♦DR财务费用17银行存款_人民币983（净额）CR短期借款1000（（注：之所以这样处理，如果不进行核销，产生的会计分录就是DR财务费用17银行存款_人民币1000CR短期借款1000预收账款17核销后，注销一下财务费用，就是不知道这样处理可以不？疑问））到期解除票据风险，注销短期借款科目余额路径：AR：应收票据＞到期和风险程序更新数据（R）查找请求⑴J提交斷请求①）…请求编号1父顶阶段状态拳数|[2570411血枚票据到期和风险程序运行中■正常ooioo：co.,2011.H—口TTilHnTnFTTpA1―1r^i-T"«^-=1、

请求完成后，查看票据状态变化1羊工累握累用一据仃*見忙專[9000000(162011-11-01币种CXY金按i/ooo'00[2011-11-0!6日期2oii-ii-ai 廖他 二＞「解除票据风险后查看收款分录:注意看会计分录的变化：GLBNR 金计廿烫人議餐於人修贷浚Ttt**”很庁存談一人民币-默认明姐科冃’裁认产品.默*顼胃段（0.默认河m观全l”OW・POMr.期至零田■辗疔孚鏗按，践认阳览知日”藍认产嘉.妄认琐日殴值■野丄20Ll-]l-0HRff^#R17,COCO嵐峡厦博•出厅軍丸匸票」此认明堆出日”威钱产胡展认班日段佰.戴人