矿业公司年度工作计划

PAGEXXX矿业有限公司2012年度经营目标XXX矿业有限公司二Ο一一年十二月概述公司坚持“以煤为基，多元发展”的路线着力构建“太行老区龙泉产业创新示范园区”。2011年在山西省、晋中市、左权县各级政府领导的关怀和支持下，在股东公司的帮助下，园区建设顺利向前迈进了一大步，100万吨焦化项目已开工建设，还原铁项目环评工作基本完成，正在进行系统设计优化。园区也被晋中市列为“十二五”重点发展的园区和循环经济园区。2012年是公司园区项目全面开工建设的第一年，结合公司战略发展方向，按照“打基础、提效能、促跨越”的工作总体思路，开展公司园区各项目的基础工程建设，大力开展融资引资工作，建立有效的问责机制，加大项目建设落实力度，使各项目都能有序推进、力争完成2012年度公司建设目标任务：以完成园区各项目建设目标为中心：完成煤矿股权变更、交割；重启煤矿改扩建工程并力争年底前完成生产验收并转入生产；150万吨/年洗煤项目完成基建及试车；焦化项目完成场平、地基处理和大型设备招标；还原铁项目完成场平、技术引进和技术设计、大型设备和建设招标。以解决项目建设资金需求为重点：建设资金是公司发展的必需和保障，突破园区建设资金瓶颈的束缚是公司得以生存和发展的基础。2012年，在融资问题上一方面积极争取银行等金融机构的支持，另一方面优化公司的股权结构，积极引入战略合作伙伴，增强企业的资金实力；同时积极争取政策方面的资金支持。抓好人才队伍建设工作：企业发展以人为本，2012年公司主要在招人、育人、留人等方面着手，全面做好员工队伍建设工作。一是营造良好环境，凝聚优秀人才；二是构建核心团队，凸显核心支撑；三是建立竞争机制，搭建员工发展、晋升平台；四是做好员工培训提升和增强能力培养，提升队伍素质，五是完善激励机制，激发人才潜能。提高资本运作能力：资本运作能力是我公司急需加强和提高的一块短板，2012年，公司将在这个领域继续与风投公司、银行、集团企业之投资部门加大沟通力度，积极拓展融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模。二是进行资产兼并，迅速做大企业规模，三是适时开展股权重组及并购。 目录年度工作目标 1园区项目建设 5公司治理和管理 11计划组织建设 13人才队伍建设工作 16财务管理 23PAGE1年度工作目标园区项目建设目标全年共安排四项大的建设项目，预计支出178441万元。90万吨/年煤矿改扩建项目：完成煤矿股权变更及交割工作，并进入全面复工程序，争取年底出煤。150万吨/年洗煤项目：洗煤项目的工艺将由“重介洗煤”改为“跳汰洗煤”，洗煤项目因技术路线变更的各项申报工作将陆续展开；完成全部遗留问题，并进入全面开工建设，力争年底完成基建及试车。100万吨/年焦化项目：完成场平、地基处理及大型设备、建设招标。30万吨/年直接还原铁项目：完成场平及大型设备、建设招标。加强财务管理，拓展融资渠道，提高公司资本运作能力加强财务管理：以科学管理和控制财务支出为目标，建立资本管理、预算管理、成本分析、经营费用分析以及风险与投资报酬率分析等确保资金规划及风险能力之预估，保证公司资产安全、健康、有效的运行，加强融资工作和资金管理，确保工程建设资金需求。资本运作：2012年，在融资问题上一方面积极争取银行等金融机构的支持，另一方面优化公司的股权结构，积极引入战略合作伙伴，增强企业的资金实力。同时积极争取政策方面的资金支持。抓好人才队伍建设2012年根据公司年度人员需求计划，完成煤矿高级管理人员、安全管理人员以及煤矿、焦化、直接还原铁、高炉等专业的专业技术人员的招聘配置与培训开发工作。公司计划采取网络、推荐、现场招聘为主结合其它招聘方式开展明年公司的各项招聘工作，力争将公司所需各类人才及时招聘到岗。并通过夯实基础，强化管理，改善条件，提高队伍的凝聚力和战斗力。一是增强员工的使命感，公司通过向员工阐述企业的发展蓝图，鼓励员工敢想敢干，以培训、会议等形式宣传和动员广大员工树立正确的职业发展规划，通过评优活动达到鼓励员工的目的。二是增强员工的责任感，公司出台员工手册，员工按照员工手册要求规范工作，和项目负责人签订责任状，给员工、部门制定量化的考核标准；三是增强员工的归属感。公司改善员工福利，完善民主建设，建立内部升迁制度，做好员工职业发展规划，培养员工的主人翁和献身精神。做好公司整体搬迁工作全力做好公司整体搬迁工作。2012年公司全面进入园区各项目基础建设阶段，为保证各项目按计划要求完成各阶段工作任务，公司全体人员将迁往园区所在地左权办公。为保证公司整体搬迁工作有序进行，搬迁工作应遵循“统一领导、分工负责、协调配合”的原则，力求确保顺利搬迁。公司基础管理制度建设:完善公司质量管理、流程管理、规章制度管理、标准化管理等方面的各项管理制度及落实、监督执行情况；实施目标管理，建立标准化管理体系，全面实施组织和员工绩效考核。行政总务管理工作负责公司的法律安全和制定对外统一的企业行为标准，在权限内代表公司对外开展商务活动。组织实施董事会的各项决议，定期向执行董事提报经营状况和财务状况报告，并接受质询；向董事会提出重大技术、设备改造更新建议和预算外开支计划。根据公司园区各项目进展情况，向省、市、县各级审批主管部门报送各种申报材料。制定公司的管理制度，组织和建立完善公司的各项工作程序，使各项工作有章可循，为强化公司内部管理提供制度保障。按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发放和管理工作，定期盘点库存，减少积压。配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和管理。负责公司车辆的管用养修。文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。做好各种会议的通知、会前准备、会中服务和会议纪要工作；对会议决议、例会工作安排和公司领导指示工作的执行情况进行督办，并及时汇总统计、汇报。银谷矿业有限公司证照申办、审验、地方关系、合同法律条款审查、公司对外的一切法律事务等。根据公司领导要求，做好来访接待和领导人员出差的机、车票和酒店预订。采集、审核、发布、分析、上报各种信息，为公司领导决策提供咨询和依据。完成公司房租、水、电、暖等费用的结算与缴纳等后勤服务保障工作。创建公司企业文化。园区项目建设项目概述：90万吨/年煤矿改扩建项目：完成煤矿股权变更及交割工作，并进入全面复工程序，争取年底出煤。150万吨/年洗煤项目：洗煤项目的工艺将由“重介洗煤”改为“跳汰洗煤”，洗煤项目因技术路线变更的各项申报工作将陆续展开；完成全部遗留问题，并进入全面开工建设，力争年底完成基建及试车。100万吨/年焦化项目：完成场平、地基处理及大型设备、建设招标。30万吨/年直接还原铁项目：完成场平及大型设备、建设招标。项目推进计划2012年投资178441万元。各项目推进计划如下：永佛寺煤矿150万吨/年升级改造项目进程表序号任务名称开始时间完成时间备注一开拓工程2012-012012-121主斜井2012-012012-122回风立井2012-012012-083副立井2012-022012-064井下主要巷道2012-012012-095井下主要硐室2012-012012-09二首采工作面布置2012-012012-1213#首采工作面2012-012012-0924#首采工作面2012-062012-1238#首采工作面2012-072013-07接替面三土建工程1地面生产系统2012-012012-112安全技术监控系统2012-012012-113辅助厂房及仓库2012-012012-114行政福利设施2012-012012-115变电站工程2012-012012-066环境保护及三废处理2012-012012-11四设备安装2012-012012-121井下主要巷道设备安装2012-012012-122井下主要硐室设备安装2012-012012-123工作面设备安装2012-012012-124地面主要设备安装2012-012012-12五其它2012-12210万吨/年全重介洗煤技改项目进程表序号任务名称开工时间完工时间备注一地基勘挖2012-042012-06二主要设备定货2012-102012-11三主要土建工程2012-032012-081主洗楼2012-032012-062原煤准备车间2012-042012-063浓缩车间2012-052012-074皮带走廊2012-012012-125原煤、精煤煤仓2012-032012-086中央配电室2012-012012-11四设备安装工程2012-082012-10五非标件制作2012-062012-08六试生产2012-102012-11七竣工验收2012-112012-12八正式投产运行2012-12100万吨/年焦化城市气源项目进程表序号任务名称开始时间完成时间备注1焦炉土建工程准备2012-03-102012-03-312土建施工队伍的确定2012-02-202012-03-203三通一平工作和地勘及采空区处理工作2012-04-202012-12-314焦炉基础及烟囱施工2012-04-012012-10-315化产大型设备招标及制作2012-10-202013-07-316煤塔、配煤槽、大设备基础、循环水池、污水处理水池等的制作2012-04-012012-10-317梯子平台的制作2012-04-012013-07-318筑炉队伍的确定2012-09-012012-10-319筑炉材料的采购2012-06-012012-07-3110主要设备材料订货2012-06-012012-12-31焦炉煤气制气30万吨∕年直接还原铁建设进程表序号任务名称开始时间完成时间备注1项目总工期20120132提交设计基础资料2012-01-0120123工程设计220124基础设计201220125详细设计201220126采购201220127关键设备采购201220128普通设备采购201220129电气仪表设备采购2013201310大宗材料采购2012201311施工2012201312施工进场2012201213土建施工2012201314打桩2012201215基础结构施工2012201216安装20122013项目安全建设建立安全生产管理委员会组织架构，确保公司日常运营正常，杜绝事故发生。目标概述：确保公司在园区各项目基建期以安全生产为目标开始建设。工作思路：从园区各项目建设开始进行全员安全学习，招聘到安全员具体监督项目各环节的项目施工安全工作。工作推进计划：从各项目基建期开始每月对所有员工进行安全培训，设置专职安全工程师负责安全制度的制定和日常安全监督、管理工作；和各施工单位签订安全责任保证书，确保其施工安全；对发生的事故采取“三不放过”原则进行处理。建立安全事故问责制。工程质量管理工作为确保工程质量我们确定采取以下措施：采用专业化队伍干专业化工作，对施工单位技术资质证明文件和质量保证体系文件进行严格审核，通过招投标和实地考察选择各专业优势队伍进行施工。严格执行工程监理制度，对施工过程进行严格监督和管理，对监理质量进行严格监督和管理。严把设备、原材料采购质量关，杜绝不合格材料进场和使用。对施工过程中出现的质量事故进行严肃处理。工程成本管理工作1、严格执行工程预决算审计制度，做好定额管理，对施工过程中各项费用进行严格控制。2、严格执行工程招投标制度，选择专业化施工队伍，采购质优价廉设备、材料。3、采用灵活的分包方式，减少中间环节。4、优化工程设计、施工方案等，降低工程成本。2012年我们将按照工作计划开展工作，抓好项目安全、质量、成本等控制，为把项目做好而努力工作。公司治理和管理完成银谷矿业有限公司的设立及资质办理。完成股权并购；完成公司股权重组。做好公司基础管理工作，保障公司战略目标实现。目标概述结合公司战略发展方向，成立集团公司银谷矿业有限公司；并购阳煤集团持有永兴煤化的51%的煤矿股权；引入战略合作伙伴，对XXX矿业有限公司进行股权重组。以公司战略规划制定和战略目标分解为纽带，完成公司基础管理工作。工作思路完成银谷矿业有限公司的证照申办；根据公司建设要求，完成好各项基础管理工作，完成公司办公室及人员整体的搬迁工作；积极与重组方和并购方进行重组与并购的谈判事宜，在股权重组过程中要加强统筹协调和运作能力。配合公司园区各项目建设要求，夯实公司内部基础管理，规范业务程序，在质量、标准化、流程和制度管理四个方面强化。根据公司实际，科学化、合理化、系统化、重点化建立完善工作流程、质量评价、成本管理、安全管理等内容的制度。争取公司各项工作在管理制度的指导和制约下有序进行工作推进计划：序号工作内容完成时间责任部门责任人1公司战略管理工作全年综合管理部巨世峰鲁庆2股权重组和股权并购2012-3-30综合管理部财务部巨世峰赵永红侯立峰3银谷公司证照申办及审验，地方关系等2012-6-30综合管理部赵永红刘亮4公司整体搬迁工作2012-8-31综合管理部鲁庆田锋伟王波5基建组织管理2012-3-31综合管理部巨世峰鲁庆6工程建设管理基建期综合管理部项目部鲁庆张云伟7基建期内运行管理基建期综合管理部项目部鲁庆张云伟8安全管理基建期综合管理部巨世峰鲁庆公司整体搬迁工作推进计划：确定搬迁的具体时间，成立搬迁工作领导小组。由综合管理部拟定搬迁方案，经领导小组同意后组织具体搬迁工作，并协调搬迁工作中的矛盾和问题。搬迁前由综合管理部落实好搬迁车辆及搬迁物品的整理与归纳。搬迁工作应遵循“统一领导、分工负责、协调配合”的原则，力求确保顺利搬迁。计划组织建设一、成立工作计划管理领导组，负责工作计划的管理、协调、监督、考核、评价和奖罚。目标概述：为了规范公司管理和运作，加强基建管理，打造以目标管理为基本特点，以标准化工作为主要业绩考核的管理模式。工作思路：根据公司和园区各项目基建期需求，在2011年工作的基础上，进一步完善公司日常管理模式并负责监督执行情况，逐步形成中晋矿业完整统一的管理体系。成立公司工作计划管理领导组，计划管理领导组为公司计划管理的最高决策机构。由总经理任组长，副总经理、项目部经理、财务部经理、综合管理部经理等相关人员为成员，由综合管理部负责公司工作计划的日常管理工作，部门负责人负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，并配合计划管理领导组落实公司重点工作计划。计划管理领导组下设计划考核小组，负责公司各部门计划完成情况的考核和评价。工作推进计划：序号制度名称完成时间责任部门责任人1制定、编制完成公司年度工作计划草案，经批准后执行。2011-11-30综合管理部鲁庆王波2编制各部门年度工作计划，各部门根据年度计划分解季度、月度工作计划。并落实完成情况。全年各部门各部门经理3审核项目施工工程方案、工程预决算、办公用品、器材设备申购计划和工程结算费用等。全年综合管理部巨世峰鲁庆4负责经营和资金运作的整体规划提出建议性意见，对经营和市场进行预测，提出改进方案。全年综合管理部财务部赵永红侯立峰5负责项目档案资料管理全年综合管理部王波6基建期运行标准化作业制度2011年6月31日前项目部张云伟7其他制度的修改和完善全年进行综合管理部财务部王波牛文魁二、完善行政、人事、后勤工作的成本控制体系，在服务好员工工作需要、办公效率的基础上严格控制办公费用、人工成本费用、后勤管理费用。1、目标概述：成本控制是公司节源开流工作的重要体现之一。2012年，综合管理方面将全力配合公司服务和成本管控等工作进行完善和补充。在基于常规的管理上，完善项目基建期的人员管理、车辆管理、劳务用品管理等工作。2、工作思路：完善制度，规范办公设备及办公用品等资源，办公设备专人负责；规范办公设备与办公用品等资源的采购与仓储管理制度，采购时要经过多方询价，选购时有效保证质量，严格控制物料的进出，每月进行仓库盘点，做到“存量管制”。人员招聘渠道及费用、员工培训及成本严格按照年度计划标准执行；鼓励公司员工对公司各个项目建设方面、内部工作环节提出个人意见和建议。对于员工提出的合理化建议被公司采纳，实施后经评估有成效者给予现金奖励。3、工作推进计划：完成各项行政总务管理工作。制定完成各类费用预算，严格按照各种费用预算标准控制各项支出。(详见下表)2012年度行政人事费用预算表费用单位：万元计划项目实施月份集团总部费用说明员工薪酬全年223.10集团12人测算员工保险全年2.50以最低缴费基数1677（7人）和最高缴费8386（5人）按缴纳比例测算员工福利中秋、春节员工福利1.00每次约(300+500)元/人人才招聘费详见具体计划5.00员工培训费详见具体计划20.00员工伙食费全年4.20按每月3500元估算业务招待费及礼品全年100.00车辆费用共17辆车168.00每辆每年12万元，另购置皮卡车两辆，工具车两辆办公费用全年4.00每月每人按20元办公设备全年50.00电脑、打印机、办公桌椅等工装及劳保用品1.26900元/人差旅费全年50.00国际国内差旅费水、电、暖及物业管理费全年4.40物业费：17663.2采暖费：15770.6电费：8424元，公共水电费：2000元移动通讯费全年2.22按集团12人测算房屋租赁费全年32.56集团公司办公租赁245601.20及左权员工宿舍租赁每季度8万元员工文化建设经费全年20.00中小型户外活动及报刊等文化建设费用公司外聘律师费用全年6.00年终评比、年会及年底尾牙130.00财务顾问服务合同全年30.00其它全年100.00合计=SUM(ABOVE)954.24人才队伍建设工作（一）完成公司2012年度人员招聘与配置工作，为公司2012年度人力需求提供强有力保障目标概述：年完成公司人力资源需求及招聘配置目标，2012年度公司各项目建设需煤矿高级管理人员、安全管理人员以及煤矿、焦化、直接还原铁、高炉等专业技术人员若干，严格按照公司2012年度人力资源需求计划完成此项工作。工作思路：根据公司园区各项目建设工期的具体需求，采取多种途径收集信息，运用合理的方法甄选合适的人才。本年度需招聘煤矿高级管理人员、安全管理人员以及煤矿、焦化、直接还原铁、高炉、球团工程师等专业技术人员。由于上述招聘岗位均为管理和专业性较强的职位，之前我公司未在此类人员招聘过程中建立有效的专业招聘渠道，因此计划采取的招聘方式：以网络招聘为主，兼顾现场招聘、校园招聘、猎头、内部员工推荐等方式。2012年度招聘渠道如下：招聘渠道费用钢铁人才网3200～5000元/年焦化人才网5600～8800元/年煤炭人才网3000元/年晋商人才网880元/年现场招聘会200元/场校园招聘会猎头公司招聘岗位年薪的20～35%/人内部员工推荐免费工作推进计划：①计划采取的招聘方式:网络为主，兼顾现场招聘等招聘渠道费用招聘时间人才招聘费钢铁人才网3200～5000/年全年5000煤炭人才网3000元/年全年3000晋商人才网880元/年全年880太原、左权县现场招聘会200元/场2012年全年根据需要灵活掌握。20000校园招聘会年初及6、7月份5000内部员工推荐免费免费其它16120招聘费用合计：50000元②具体招聘时间安排：长期保持钢铁人才网、煤炭人才网的网上招聘，储备公司所需人才，其它网站根据招聘需求和网站招聘效果临时决定发布招聘信息。2012年1月及5～6月份，根据公司需求参加4～8场招聘会（含学校供求见面会），平时保持与相关院校学生部门的联系，以备所需。猎头因招聘费用过高暂不考虑列入时间安排。③规范员工入职管理，完善劳动合同管理，降低企业用工风险。对应聘人员要审查其基本信息是否真实，年龄、学历、身体状况、工作经历、知识技能等是否有弄虚作假情形。是否与其他企业存在未到期劳动合同，是否与其他单位存在限制协议。完善员工试用期的考核，确保录用到德才兼备的合格人才。④完善保密协议的签订，尤其针对重要岗位加强保密协议条款的制订。对专业技术人员签订竟业限制合同。（二）完成2012年公司招聘到岗员工的培训与开发工作1、目标概述：员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。2、工作思路：通过制定《员工培训制度》，并根据各部门的培训需求及企业的整体需要建立企业年度培训计划，从基础的安全培训、质检培训、质量管理培训、团队合作培训、管理制度培训、新员工企业文化培训等等来满足企业的初期需要。3、工作推进计划：①综合管理部在2012年5月31日前完成《公司②建立公司内部讲师队伍。制订并下发《XXX矿业有限公司内部讲师推荐表》，在全公司初步选定内部讲师。原则上各部门经理及工程师以上人员都是内部讲师，主要负责本部门员工的岗位技能及心态的培训。最终建立XXX矿业公司培训课程库，形成一套XXX矿业的精品课程。③完善培训协议的签订等软约束的建立，公司外派培训费用超过1000元的，须签订《培训服务协议》，约定服务期及违约责任。④2012年度培训计划：2012年度培训计划序号培训对象培训项目培训形式培训时间1公司管理人员安全知识内训8月2公司管理人员及内审员公司程序文件及质量管理文件内训8月3中层管理人员团队合作内训3月4施工单位人员安全培训内训施工期5施工单位人员管理制度培训内训7月6项目管理人员、技术人员项目工程质量验收规范内训9月7基建期生产管理人员现场管理内训10月8工程技术人员工程技术软件应用内训5月9工程质检员质检员上岗培训外训6月10安保人员日常培训内训全年11财务人员财务培训外训定期12新员工岗前培训企业文化和公司制度岗前培训内训全年综合管理部2012年计划对员工培训与开发进行有计划有步骤有目标地进行，使公司在人才培养方面领先一步。每季度根据公司整体需要和各部门培训需求编制季度公司员工培训计划。采用培训的形式：外聘讲师到企业授课，派出需要培训人员到外部学习，选拔一批内部讲师（内部讲师由各部门经理或业务精英承担）进行内部管理和工作技能培训，购买先进管理科学VCD、软件包、书籍等资料组织内部培训，争取对有培养前途的职员进行轮岗培训，以老带新培训，员工自我培训（读书、工作总结等方式）等。计划培训内容：根据各部门需求和公司发展需要而定。主要应重点培训以下几个方面内容：安全培训、质检培训、质量管理培训、团队管理培训、基础管理培训、新进员工公司企业文化和制度培训等。培训时间安排：外聘讲师到公司授课和内部讲师授课根据公司项目情况的进度适时安排培训。外派人员走出去参加学习根据业务需要和本部门培训计划安排；组织内部VCD教学或读书会原则上一个月不得低于一次。对培训工作的细节，综合管理部在2012年5月31日前完成《公司员工培训制度》的拟定。并报4、计划培训费用：20万元(外训及购买内训相关教材)。（三）绩效评价体系的完善与运行目标概述：绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地