2018年度原张店区机关

2018年度原张店区机关事务管理局部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况部门职责负责监督、管理和指导全区公共机构节能工作；负责全区机关公务用车管理工作；在财政局（国有资产管理局）指导和监督下负责全区行政事业单位国有资产（使用权）管理工作；负责为机关工作人员办公生活提供后勤服务和后勤保障、机关办公区域环境卫生、机关办公用房管理服务、餐饮服务等。机构设置从决算单位构成看，2018年原区机关事务管理局部门决算包括：原区机关事务管理局局本级决算、原区机关安全保卫管理工作办公室决算。纳入原区机关事务管理局2018年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：1、原区机关事务管理局局本级2、原区机关安全保卫管理工作办公室第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入13,453.22一、一般公共服务支出293,264.16二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出36113.669九、医疗卫生与计划生育支出3735.1510十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4740.2520二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计243,453.22本年支出合计523,453.22用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余260.00年末结转和结余540.002755总计283,453.22总计563,453.22注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3,453.223,453.220.000.000.000.000.00201一般公共服务支出3,264.163,264.160.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3,264.163,264.160.000.000.000.000.002010301行政运行327.75327.750.000.000.000.000.002010350事业运行192.95192.950.000.000.000.000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,743.462,743.460.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出113.66113.660.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休111.06111.060.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休36.0436.040.000.000.000.000.002080502事业单位离退休17.3817.380.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6457.640.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.602.600.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出2.602.600.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出35.1535.150.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗35.1535.150.000.000.000.000.002101102事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助14.9814.980.000.000.000.000.00221住房保障支出40.2540.250.000.000.000.000.0022102住房改革支出40.2540.250.000.000.000.000.002210201住房公积金40.2540.250.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3,453.22709.762,743.460.000.000.00201一般公共服务支出3,264.16520.702,743.460.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3,264.16520.702,743.460.000.000.002010301行政运行327.75327.750.000.000.000.002010350事业运行192.95192.950.000.000.000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,743.460.002,743.460.000.000.00208社会保障和就业支出113.66113.660.000.000.000.0020805行政事业单位离退休111.06111.060.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休36.0436.040.000.000.000.002080502事业单位离退休17.3817.380.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6457.640.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.602.600.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出2.602.600.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出35.1535.150.000.000.000.0021011行政事业单位医疗35.1535.150.000.000.000.002101102事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.002101103公务员医疗补助14.9814.980.000.000.000.00221住房保障支出40.2540.250.000.000.000.0022102住房改革支出40.2540.250.000.000.000.002210201住房公积金40.2540.250.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款13,453.22一、一般公共服务支出303,264.163,264.160.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出37113.66113.660.009九、医疗卫生与计划生育支出3835.1535.150.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出4840.2540.250.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计243,453.22本年支出合计533,453.223,453.220.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一般公共预算财政拨款260.0055政府性基金预算财政拨款270.00562857总计293,453.22总计583,453.223,453.220.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计3,453.22709.762,743.46201一般公共服务支出3,264.16520.702,743.4620103政府办公厅（室）及相关机构事务3,264.16520.702,743.462010301行政运行327.75327.750.002010350事业运行192.95192.950.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,743.460.002,743.46208社会保障和就业支出113.66113.660.0020805行政事业单位离退休111.06111.060.002080501归口管理的行政单位离退休36.0436.040.002080502事业单位离退休17.3817.380.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6457.640.0020899其他社会保障和就业支出2.602.600.002089901其他社会保障和就业支出2.602.600.00210医疗卫生与计划生育支出35.1535.150.0021011行政事业单位医疗35.1535.150.002101102事业单位医疗20.1720.170.002101103公务员医疗补助14.9814.980.00221住房保障支出40.2540.250.0022102住房改革支出40.2540.250.002210201住房公积金40.2540.250.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出602.96302商品和服务支出51.77307债务利息及费用支出0.0030101基本工资327.7530201办公费21.8230701国内债务付息0.0030102津贴补贴19.1030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金94.9630203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资0.0030205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险费57.6430206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费20.1730208取暖费19.0231003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴费14.9830209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费2.6030211差旅费0.0031006大型修缮0.0030113住房公积金40.2530212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出25.5130214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助55.0330215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费1.0431011地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费52.0630217公务接待费0.1531012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费4.6631203政府投资基金股权投资0.0030399其他个人和家庭的补助支出2.9730239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出5.0931299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计657.99公用经费合计51.77注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。PAGE23-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：原淄博市张店区机关事务管理局金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125.900.005.000.005.000.904.800.004.660.004.660.15注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计3453.22万元，支出总计3453.22万元。与2017年相比，收、支总计各减少70.09万元，下降1.99%。主要是业务量减少。二、收入决算情况说明本年收入合计3453.22万元，其中：财政拨款收入3453.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计3453.22万元，其中：基本支出709.76万元，占20.55%；项目支出2743.46万元，占79.45%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计3453.22万元、财政拨款支出总计3453.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少70.09万元，下降1.99%。主要是业务量减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出3453.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.09万元，下降1.99%。主要是业务量减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出3453.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3264.16万元，占94.53%；社会保障和就业（类）支出113.66万元，占3.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.15万元，占1.02%；住房保障（类）支出40.25万元，占1.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2619.84万元，支出决算为3453.22万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资支出，年初预算为0万元，支出决算为327.75万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于人员日常公用经费支出，年初预算为369.81万元，支出决算为192.95万元。决算数小于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于区直机关租用办公用房租金、区政务中心水电费维修费、各独立办公区直机关办公楼大中型维修改造等支出，年初预算为2077.40万元，支出决算为2743.46万元，完成年初预算的132.06%。决算数大于预算数主要原因是业务量增加。（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于离退休费支出。年初预算为36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休公用经费支出。年初预算为0.95万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的1829.47%，决算数大于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职人员缴纳的养老保险经费支出。年初预算为57.64万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于在职人员缴纳的失业保险经费支出。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于人员缴纳的医疗保险等支出。年初预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于人员缴纳的公务员医疗补助等支出。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。（10）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为40.25万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的100%，较年初预算数无变化。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算709.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费657.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费51.77万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原张店区机关事务管理局机关及其所属预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.8万元，完成年初预算的81.36%，其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费4.66万元，完成年初预算的93.20%；公务接待费0.15万元，完成年初预算的16.67%。2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费减少0.34万元、公务接待费减少0.75万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步减少公务接待费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况1、因公出国（境）费决算数为0万元。2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.66万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.08%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费4.66万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费决算数为0.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.12%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于加班和值班人员用餐，共计3批次、29人次。九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2018年度，政府采购支出总额391万元，其中：政府采购工程支出391万元。授予中小企业合同金额391万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“区政务中心电费”“政务中心零星维修”等23个项目开展了绩效自评价，评价金额2743.46万元。