公司财务目标预测模型

,,,,,,,,,,,,,

区间预测因素取值标准表,,,,,,,,,,,,

影响程度,负面很大,负面大,负面小,无影响,正面小,正面大,正面很大,,,,,

影响值,0.70-0.80,0.80-0.90,0.90-1.0,1,1-1.1,1.1-1.2,1.2-1.3,,,,,

区间预测因素取值过程表,,,,,,,,,,,,

区间影响因素,均值,区间大小,取值范围,,,,,,,,,

国家政策影响,负面较大，均值取0.85,"不确定性较大,区间取正负0.1",0.75-0.95,,,,,,,,,

国家经济景气影响,正面较小，均值取1.05,"不确定性较小,区间取正负0.05",1.0-1.1,,,,,,,,,

竞争对手发展影响,负面较大，均值取0.9,"不确定性较大,区间取正负0.1",0.8-1.0,,,,,,,,,

企业自身资源的限制,负面较大，均值取0.9,"不确定性较大,区间取正负0.1",0.8-1.0,,,,,,,,,

区间预测因素影响程度最终取值表,,,,,,,,,,,,

,国家政策影响,国家经济景气影响,竞争对手发展影响,企业自身资源的限制,,,,,,,,

乐观,0.95,1.1,1,1,,,,,,,,

中观,0.85,1.05,0.9,0.9,,,,,,,,

悲观,0.75,1,0.8,0.8,,,,,,,,

调整因素取值标准表,,,,,,,,,,,,

影响程度,负面很大,负面大,负面小,无影响,正面小,正面大,正面很大,,,,,

影响值,0.70-0.80,0.80-0.90,0.90-1.0,1,1-1.1,1.1-1.2,1.2-1.3,,,,,

调整因素取值过程表,,,,,,,,,,,,

调整影响因素,发生第一年取值,发生第二年取值,发生第三年取值,,,,,,,,,

战略投资者和上市的影响,正面很大，影响系数值值取1.25,"正面较大,影响系数值取1.125",影响系数值取1,,,,,,,,,

改制和重组的影响,负面较小，影响系数值值取0.95,"基本可控,影响系数值值取1",正面较小，影响系数值值取1.1,,,,,,,,,

调整因素影响程度年度最终取值表,,,,,,,,,,,,

,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,

战略投资者和上市的影响,1,1,1,1.25,1.125,1,1,1,1,1,1,

改制和重组的影响,0.95,0.95,1.1,1,1,1,1,1,1,1,1,

调整因素综合累计影响值,0.95,0.9025,0.99275,1.2409375,1.396054688,1.396054688,1.396054688,1.396054688,1.396054688,1.396054688,1.396054688,

"说明:1.区间预测因素影响的是年平均增长率；调整因素影响的是当年的最终销售额和利润额。2.销售额是测算的主数据,利润是用销售额乘以机械院2001年-2003年三年的平均销售利润率。3.销售额的测算是以机械院2003年底的销售额为基期数据,2001年-2003年三年的平均销售增长率为基本增长率,以2004年为例,2004年销售额=基期销售额*(1+用区间预测因素调整后的年增长率)^(2004-2003)*2004年调整因素综合累计影响值。

",,,,,,,,,,,,

销售收入和利润测算结果表,,,,,,,,,,,,

销售额(亿元),年度,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年

,乐观,10.38232176,12.33689765,16.97409074,26.53899087,37.344341,46.71030172,58.42524539,73.07829694,91.40633381,114.3310423,143.0052677

,中观,9.740706223,10.85920132,14.01762392,20.56213713,27.14592268,31.85579455,37.38283862,43.86883588,51.48016665,60.41207852,70.89369497

,悲观,9.256767846,9.806990126,12.03043093,16.77042071,21.04016983,23.46399739,26.16704989,29.18149404,32.54320215,36.29217904,40.47303806

利润(万元),年度,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014

,乐观,6713.153013,7976.971199,10975.35513,17159.96775,24146.64862,30202.62809,37777.44722,47252.03098,59102.84035,73925.83271,92466.43156

,中观,6298.287885,7021.500758,9063.719701,13295.3665,17552.40657,20597.78421,24171.54097,28365.35167,33286.79692,39062.12276,45839.47918

,悲观,5985.375951,6341.146698,7778.811477,10843.6632,13604.45985,15171.69362,16919.47273,18868.59599,21042.25825,23466.3264,26169.6472

调