毛竹产业示范区建设项目可行性研究报告

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第一章总论 ......51.1项目单位基本情况 51.2项目建设方案 51.3投资结构及资金来源 71.4项目效益 81.5可行性研究报告编制依据.... 81.6综合评价 9第二章背景及必要性 132.1项目建设背景 132.2项目建设的必要性 14第三章建设条件 错误！未定义书签。3.1项目区概况 错误！未定义书签第四章市场分析与销售方案 184.1市场分析 184.2营销策略、方案、模式 204.3市场风险分析 21第五章建设方案 233.2项目建设条件优劣势分析 错误！未定义书签TOC\o"1-5"\h\z5.1产品方案和建设规模 235.2建设规划和布局 235.3建设标准和产品标准 235.4技术（工艺）方案 245.5设备方案 265.6 建筑方案 265.7实施进度安排 27\o"CurrentDocument"第六章环境影响评价 286.1环境影响 286.2环境保护与治理、节能等措施 296.3评价及审批 错误！未定义书签。\o"CurrentDocument"第七章项目组织与管理 317.1组织机构与职能划分 317.2劳动定员 317.3经营管理措施 317.4技术培训 327.5劳动安全、卫生与消防 32\o"CurrentDocument"第八章投资估算与资金来源 348.1投资估算依据 348.2投资估算 348.3资金来源 358.4资金的使用与管理 36第九章财务评价 8.4资金的使用与管理 36第九章财务评价 389.1财务评价依据 389.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算…… 389.3总成本及经营成本估算 399.4财务效益分析 409.5不确定性分析 40\o"CurrentDocument"第十章社会效益分析 4310.1社会评价基本结论 4310.2参与农业产业化经营示范性分析 43第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：某某市某某镇人民政府某某市尚田镇人民政府项目单位概况：某某镇位于某某省某某市西南部，东经121°18'，北纬29°30'。距市区29公里。东北邻尚田镇，南与宁海县深圳镇交界，西南与新昌县沙溪镇、巧英乡接壤，西北连溪口镇。属全山区乡镇。区域面积 129.5平方公里。镇建成区0.29平方公里。现有某某、董家、箭岭等 40个行政村，一个居委会。总人口26000多人，另有非农户713人，外来人口800人，其中外出人口9800人。有耕田19800亩，其中旱地1792亩，山林12万亩，其中公益林56633亩，毛竹山43800亩。尚田镇位于某某市南部。东北界西坞街道，东南与莼湖镇接壤，南邻宁海县，西接某某镇、溪口镇，北为某某市区。面积 154.64平方千米，人口4.4万人。辖尚田1个居民区，42个行政村。镇政府距市区4千米。为半山区，地势西南高、北部低。是中国草莓之乡、某某鳗竹之乡和著名的布龙之乡，广渡村为某某市重点杉木基地，溪汪村为某某市蚕桑基地之一。全镇有耕地3.1万亩，山林17.1万亩，其中公益林亩，毛竹山亩。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限项目名称：某某市毛竹产业示范区建设地点：某某市某某省级现代农业综合区（某某镇湖边桥、万二、某某村，尚田镇印家坑村）建设期限：2017年1月〜2017年12月122产品方案及建设规模产品方案：项目建成投产后，项目区年毛竹总产量达到 9000吨，年竹笋总产量达到2400吨。建设规模：项目实施区域总面积 6000亩。1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案竹子：竹子具有生长快、产量高、效益好，一次种植可以长期收益的特点。除了传统的竹笋、竹材和竹工艺品外，竹子还能生产出竹炭、竹醋液、竹叶提取物、竹质纤维纺纱等，在现代科技手段帮助下，竹子变得浑身都是宝，经济利用前景十分广阔。某某市现有竹林26.48万亩，其中毛竹19.61万亩，毛竹总蓄积量3540万株，年毛竹采伐量 万株。竹笋：竹笋肉质细嫩，松脆爽口，古往今来被人们视为菜中珍品。目前。一个全球性的“食笋热”方兴未艾，盐渍笋、清水笋、笋干、笋罐头、笋净菜等系列产品，成了世界食品市场的抢手货。据资料介绍，近年全球食用笋消费每年以 15%的速度递增，国际市场价格年平均上涨4.1%。某某市全市目前有集约经营的笋竹两用林6.85万亩，年产竹笋吨。“一竹三笋”技术：以毛竹材、春笋、鞭笋和冬笋综合丰产为培育目标的竹林综合管理技术。竹笋冷藏保鲜技术：通过鲜笋冷藏，并采用气调保鲜新技术，抑制笋体细菌的生长繁衍，减缓鲜笋的新陈代谢速度，延长竹笋保鲜期。本项目建设竹笋冷藏保鲜库1座，购臵竹林虫害防治植保机械5套，购臵竹笋质量检测设备1套。124土建工程项目区域总面积30000亩，建设笋竹两用林高产技术推广示范区1000亩。建设道路22000米，其中4米宽砂石路14500米，4.5米宽水泥路5000米，新建小桥5座，新建竹林便道2000米，新建排水沟3000米，新建毛竹堆放场1500平方米，建设管理用房6处，120平方米，质量检测用房50平方米。1.2.5公益性服务平台项目建设公共服务平台3个，包括技术推广服务平台、统防统治平台、农产品质量监管服务平台。1.3投资结构及资金来源投资概算：项目总投资720万元。其中基础设施建设投资566万元，公益性服务平台建设投资 124万元，管理费用20万元。资金来源：本项目新增投资中，自筹资金72万元，占10%拟申请财政资金648万元，占90%其中某某市财政资金453.60万元，某某市财政配套资金194.40万元。自筹资金主要来源于项目区内各农户、企业以及乡镇财政配套资金。1.4项目效益经济效益：项目建成投产后，项目区年新增毛竹、竹笋销售收入200万元，年新增利润总额200万元。项目经济效益较好。社会效益：一是通过本项目建设，为建设高标准笋竹两用林和示范推广一竹三笋技术、竹笋冷藏保鲜技术等竹（笋）产业新技术提供示范样板；二是提高项目区竹林生产经营户技术水平；三是提高项目区竹林经营的社会化服务水平；四是提高项目区竹笋品牌知名度，进一步拓展项目竹笋销售市场，扩大销售半径。生态效益：项目建成后，通过对广大农户进行竹林管理技术的培训，可以大大提高项目区竹林管理技术，减少竹林管理过程中造成的水土流失、生态破坏等事故的发生，同时通过公益服务平台的建设，特别是通过统防统治服务平台的建设，可以进一步增强项目区竹林病虫害防治的科学化水平，减少农药不合理应用现象，降低竹林管理过程中农药的使用对环境造成的污染和破坏，维护项目区生态系统的多样性。1.5可行性研究报告编制依据（1） 《关于加快竹木业发展的实施意见》（浙政发[2007]17号）；（2） 《某某市现代农业园区建设项目管理办法》；（3）《某某市“十三五”现代农业产业发展规划》 ；（4） 某某市、某某市有关规划以及某某镇、尚田镇人民政府有关文件；（5） 《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性（一） 项目的实施符合农业产业政策和各项发展规划当前我市毛竹产业的发展，已进入由传统农业向现代化农业迈进的转型时期，经过多年的发展和产业结构调整，已形成了区域化布局、规模化培育、专业化生产、市场化运作、现代化设施及先进科技相配套的现代农业生产经营新格局，生产发展完全符合各项农业产业政策。根据《某某市农业综合开发规划》以及某某市农业发展规划，某某市毛竹主导产业示范区的发展完全符合各项政策和规划的要求，并且将对全市农业产业化发展起到积极的示范和带动作用。（二） 项目的实施有利于生态环境的保护随着经济的发展，木材资源日趋减少，毛竹性能优良，以竹代木应用越来越广。由于毛竹比木材有着更为优良的力学性能， 弹性、韧性、抗弯、抗拉、抗压强度、硬度等高出木材 2倍以上。且与树木相比，毛竹具有生长快、成材早，产量高，一次种植永续利用等特点。因此，大力发展毛竹产业，加快竹制品的深度开发，扩大竹制品的应用领域，以竹代木，对保护树林资源、维护生态环境意义重大。（三）项目的实施可进一步带动我市农业经济增长发展毛竹种植，对于调整林业产业结构，提高林业整体经济效益具有重要的现实意义。通过加工、运输等其他附带二、三产业的发展，能更好地带动镇村经济增长，提高农民的收入水平。而且竹产业几个龙头企业的发展，将对加速农业产业化进程、增强农业科技含量、提高农业经济效益等方面起到关键的领头带动作用。建设本项目，一方面通过林区道路设施的建设，可以为竹材的运输提供更加便利的条件，从而减少竹农的经营成本，增加竹农收入；另一方面，通过对竹农进行一竹三笋等先进竹林营林技术的培训，可以大大提高竹林竹材和竹笋的产出量，提高竹林土地产出率和竹材及竹笋的质量，三是通过统防统治等公益服务平台的建设，可以大大减少竹区农药的不合理施用，减少环境污染。项目建设是必要的。162项目建设的可行性本项目选址在我市毛竹主产区某某镇和尚田镇，某某市某某省级现代农业综合区内，竹林资源丰富，竹农生产建设积极性高，当地政府和有关部门多年来一直致力于竹林经营效益的提高和竹林基础设施的完善，项目单位建设积极性高，技术有保障。项目所在的某某镇和尚田镇近年来经济持续稳定发展，项目资金配套能力强。项目建设是可行的。163风险评估本项目产品主要为毛竹和竹笋。近年来，随着某某市及周边地区竹制品加工业的迅速发展，对竹材的需求量增长迅速，竹材价格近年来也呈持续上升的势头。市场需求量大，市场价格较好，竹材的市场风险较小。竹笋食品营养丰富，据研究测定，笋中具有 17种氨基酸，其中有8种为人体所必须。笋肉中有磷、铁、钙、镁等 10种主要矿物质，其中6种为人体所必须的微量元素。同时笋肉中无任何有毒元素和有毒有机物质。已被国内外专家誉为低脂肪、高蛋白、多纤维和糖类适量的绿色保健食品，笋食品不仅受到产竹国家人民的喜爱，而且也受到北美、西欧等国人民的青睐，以日本为例，人均消耗竹笋量已由20世纪50年代的1.2Kg/人上升到现在的3Kg/人。美国每年进口约2.5万t罐头笋。据资料介绍，近年来全球食用笋消费每年以 15%的速度递增。专家预测，食用笋在今后相当长的时期内都是国内外市场的紧俏食品，市场潜力很大，开发前景广阔。我国是竹笋生产大国，但是我国竹笋人均消费量实际上仍然很低，全国竹笋总产量即使全部内销，人均年消费量也只有1.23Kg，竹笋市场远没有达到饱和。依托出口便捷的北仑深水良港，某某市笋业企业年产18L灌罐装水煮笋200万罐，外销日本为主的国际市场。1/4的企业具备生产真空包装的笋片、笋丝、笋丁，及调味竹笋食品的深加工能力。竹制品产业是一个绿色环保的行业。而国家森林资源保护政策的实施，将导致木材采伐量大幅减少， “以竹代木”是一种必然趋势，今后竹材使用量将会大幅增加，竹制品产业前景十分广阔。据调查，目前某某市共有各类竹材加工企业 45家，其中年产值5000万元以上的有两家，年产值在500万元以上的有9家。2015年6月，某某市重点建设项目某某竹产业工业园落户某某经济开发区，规划总面积2300亩，净用面积1925亩。该园区定位为某某市地方特色经济产业基地，公共配套设施按规划以中等标准建设，重点发展科技含量高、设施配套优的现代化产业，主要分竹制品加工、笋制品加工、竹子生化利用和物流服务等4个区块。某某食品有限公司、某某家居有限公司、某某工艺品有限公司、某某士林工艺品有限公司、某某食品有限公司等14个亿元以上项目和某某竹业有限公司、某某新材料科技有限公司等9个4000万元以上项目有望落户，已备案的23个项目计划总投资约26.5亿元。竹产业工业园的建设，将为某某市及周边地区竹产业的持续发展提供良好的市场保障。项目风险较小。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景某某是竹产业大省，在过去 “十一五”，虽然经历特大冰雪灾害和金融危机，某某竹产业依然蓬勃发展，富民能力进一步提高。某某省委、省政府和各级党委政府高度重视竹产业发展，相继出台各项政策，加大财政支持力度，加强技术创新与推广，促进了产业规模不断扩大、效益稳步提高，竹产业在增加农民收入、促进区域经济发展的作用愈来愈显著。2015年，全省竹林面积1250万亩，比2005年增加75万亩。竹业总产值达280亿元，比2005年增加了100亿元，全省有近40个县（市、）的竹业产值超亿元。占全国1/6竹林面积区的某某，创出了占全国1/3的竹业产值。某某竹业继续了它的产业传奇。竹产业是某某省十大农业主导产业之一。某某省委、省政府和各级党委政府高度重视竹产业发展，出台了《某某省人民政府关于加快发展农业主导产业推进现代农业建设的若干意见》浙政发,2007?17号）。省委、省政府领导重视和关注竹产业发展，多次到山区竹乡视察指导竹产业生产。竹林是某某市重要的林业资源。根据森林资源调查，某某市竹林规模进一步扩大，全市共有竹林面积 121.2万亩，其中毛竹林就有108.6万亩，占竹林总面积的89.5%。某某市现有竹林26.48万亩，其中毛竹19.61万亩，毛竹总蓄积量3540万株，其中集约经营的竹笋两用林6.85万亩。。全市竹笋和原竹两项收入合计在0.8〜1亿元之间，竹笋是我市山区最具优势和发展潜力的主导产业。目前，竹业生产中存在的主要问题是：不少镇乡村毛竹和小杂竹生产尚停留在粗放经营的水平上。竹山肥培管理水平低，取之于竹林的多，投之于竹林的少，有的甚至处于掠夺式的经营状态。不少竹山承包主要劳力外出经商，竹山得不少，精加工少粗加工多。在产品销售上仍以原材料销售为主要形式，产品科技含量低，附加值少。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目的建设符合国家及省、市有关产业政策，符合某某市竹产业发展方向林业是推动经济社会可持续发展重要的公益事业和基础产业。推进林业现代化建设，努力改善生态环境，提高城乡人民生活环境质量，符合全面建设小康社会和建设社会主义新农村的客观要求，是提前基本实现现代化的重要举措，也是满足人民群众日益增长生态需求的务实行动。《某某市人民政府关于全面推进林业现代化建设的意见》（甬政发[2006]106号）指出，要调整优化林业产业结构，把林业结构调整纳入农业结构调整的总体规划，以 200万亩优质商品林建设为基础，大力培育发展具有区域特点和竞争优势的果树、茶叶、竹、花卉苗木、野生动植物驯养繁殖、森林药材等六大林业特色产业。要实施林业精品名牌战略，大力培养发展名、特、优、新林特产品，要运用现代信息技术和先进科学技术改造提升林业传统产业，提高产品技术储量和附加值，增强全市传统优势产业的市场竞争力。竹子是地球生物圈中重要的一员，竹林是集生态、经济和社会服务功能于一体的优良森林类型。中国竹业伴随着共和国前进的步伐发展、壮大，为保护生态环境、繁荣社会经济、增加农民收入作出了重要贡献，已成为中国林业的朝阳产业，竹区经济的支柱产业，竹农脱贫致富的希望产业。中国竹林面积之大，竹材蓄积量和产量之多，产业化水平之高，均居世界产竹国之首，是世界竹业发展的领军者。某某市现有竹林总面积121万亩，各类竹材、竹笋加工企业137家，竹业年产值10亿多元。某某市现有竹林总面积26万多亩，竹产业是222项目建设是某某市某某省级现代农业综合区建设的需要建设好现代农业园区是某某市发展现代农业的重要抓手，也是确保农业增效的关键。近年来，市农林局紧紧围绕 “优质、高产、高效、生态、安全”的现代农业建设总目标，全力建设一批规划布局合理、生产要素集聚、主体充满活力、经营机制完善、辐射效应明显的现代农业园区。《某某市某某省级现代农业综合区》被列入某某省第四批省级现代农业综合区创建点。毛竹产导产业示范区是某某省级现代农业综合区的三大主导产业示范区之一，其建设成功与否，在某某省级现代农业综合区建设中具有举足轻重的作用。223项目的建设是某某、尚田两镇现代农业发展的需要尚田镇和某某镇，两镇总面积285.7平方公里，辖82个行政村，农村人口为45331人，农村从业人员数29999人。两镇有竹笋面积11.21万亩。项目实施地有竹林30000多亩，都是竹笋两用山。竹、笋两项合计平均每亩产值 1100多元，是本地山区农民重要的经济来源。但是目前两镇竹林基础设施简陋，绝大多数竹林都没有通机耕路，或只有简单的林道，给农业生产带来很大不便；竹林水利灌溉设施缺乏，抵御自然灾害能力弱，也不利竹林高产稳产，不利于竹笋产业的长远发展。另外毛竹堆放场等配套设施不健全，毛竹生产经营服务体系欠缺，品牌竞争力不强等，也直接影响了竹农收入的增加、竹业的持续发展和两镇农村经济的持续健康发展。建设本项目，通过先进竹林经营管理技术、一竹三笋技术、竹笋冷藏加工设施以及公益性服务平台的建设，可以大大提高两镇先进竹林经营管理技术的应用，促进两镇竹农增收和农业农村经济的发。综上所述，本项目通过建设竹林道路、排水沟等基础设施，建设竹笋两用林高产技术推广示范园、建设竹笋保鲜冷藏禀和统防统治服务平台以及农产品质量监管服务平台，建设竹业专业合作社，可以改善生产条件，大大提高项目区及周边地区竹材和竹笋的产量，增加竹林产量，提高竹产品质量，提高竹区社会化服务水平，进行增加竹农收入，实现项目区竹产业的持续稳定健康发展，项目建设是十分必要的。第三章市场分析与销售方案第三章市场分析与销售方案第三章市场分析与销售方案第三章市场分析与销售方案第三章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1生产现状某某省是全国重点产竹省份，近年来，随着竹业经济效益的不断提高，竹业在某某省农村经济建设中发挥着越来越重要的作用。某某省竹林面积1175万亩，毛竹材产量达1.15亿根（2005年），鲜笋收入26.78亿元，福建省竹林面积1443亩，毛竹材产量1.75亿根，鲜笋量43.4亿元。3.1.2需求现状由于竹产业的快速发展，竹材竹笋等加工原料的市场出现供不应求的局面。近年来，竹产业的新产品不断涌现，加工规模也不断扩大，加工技术不断提高，比如传统的竹编、竹胶合板、竹地板、竹凉席、竹窗帘、竹笋加工等产品的生产规模不断扩大，竹纤维纺织品、竹叶黄酮系列保健品、竹炭系列产品、竹木复合板、竹材饰面板等新一代精加工产品的市场投放，拓宽了竹产的应用领域，提高了资源的利用率附加值。某某省的笋竹及加工产品的市场主要是在国外和省外，地产原料供不应求，竹产业经济呈“两头在外”的外向型经济。许多企业利用外省资源产，产品大部分销往省外或国外。近年来，某某省竹产业总产值持续增长。 2001年到2006年，全省竹业总产值从100亿元增长到212亿元，增长幅度达121%竹产业总产值的增加，主要集中在第二产业产值的增加。3.1.3市场前景分析以竹代木、以竹代棉是原材料紧缺情况下的紧迫任务 ，竹原纤维是替代木、棉、麻、棕的佳选,并有广阔的市场前景。理顺”以竹代木"、"以竹代棉"、"以竹代麻、棕"新思路，扶持、帮助竹原纤维产业大发展，推动经济大繁荣。全球木材匮乏，急需替代材料，仅是集装箱底板的木材用量就是巨大的缺口。自1997年起，集装箱地板主要生产国一一印尼、马来西亚等国控制了森林采伐及原木出口，集装箱底板出口量急剧减少，给全球集装箱制造业造成严重冲击，由于阿必栋( Apitong)木材的生长周期过长，需100年左右成材，故其资源来源受到很大局限，加之各国出于环境保护及生态平衡需要，大幅度消减木材采伐，价格随之飞涨，人们纷纷在寻求新的替代品。由于竹的速生性、环保性及质地性能，使得竹成为木的最佳替代品，以竹代木，甚至以竹胜木成为大势所趋。同时，竹材还能一定程度上替代钢铁和瓷砖等材料。竹制家具既保持了竹子的独特质感，又克服其易干裂变形的“先天缺陷”。同时它还具备以下几个特性：一是冬暖夏凉，由于竹子的天然特性，其吸湿、吸热性能高于木材。故在炎热的夏季坐在上面，清凉吸汗；冬天则有温暖感受。二是有利环保，竹子 3—4年就可成材，且砍伐后还可再生，对于环境恶化、天然林存量甚低的我国来说，不失为一种优质的替代材料，而且在粘接上使用特种胶，避免了甲醛对人体的危害，有益于人体健康。中国是木制品的加工和出口大国，每年需要进口大量木材，仅集装箱用木的进口就是天文数字。世界集装箱大部分产自中国，2007年全全球集装箱产量约580万个TEU我国产量达到550万TEU，并每年以11.5%稳步增长。其次，天然食品也是竹产业的好业务之一，绿色天然健康是食品行业的大势所趋，而竹笋及林地野菜正是绿色天然之佳品。近几年，有机蔬菜、天然食品等细分行业正在蓬勃兴起，为竹产业的综合开发提供了良好的外部机遇，竹笋及野菜等绿色天然食品在国际市场尤其很受欢迎，国内外高收入人群也是其目标客户群竹浆造纸是国家重要战略资源，既有社会公益性，也是企业的明星业务之一。科学研究表明，竹原纤维市场需求前景广阔，在可部分替代服装面料、石化、塑钢、管道、造船和新型代木家装、家具材料等诸多领域需求强劲。3.2营销策略、方案、模式321营销策略项目产品毛竹和鲜笋。市场定位为国内竹材加工和笋制品加工企业。项目将严格执行有关食品卫生标准。322营销方案和营销模式在产品的营销方式上，将米取获取独家经营权、区域总代理等多种方式，广泛寻找贸易伙伴，与国内外客商建立广泛的合作关系。同时将充分发挥当地营销组织和营销大户以及销售市场的市场营销优势，积极开拓新的销售市场。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析市场风险：本项目产品所面临的主要风险为市场风险，但由于项目产品目前在市场上供不应求，尽管项目产品会受供求关系导致价格涨跌的影响，还要受市场上同行间的竞争等各种因素的影响，但整体上项目产品市场风险较小。3.3.2防范和降低风险的对策市场风险的防范：本项目将采用当前先进的笋竹林营林技术竹林的管理统一按照规范完成，不但能生产出市场需求的优质竹笋和竹材，而且可以大大提高劳动生产率和经济效益，可以大大增强产品的市场竞争力和抗风险能力。同时项目单位以及新成立的合作社将密切关注市场发展动态，掌握主动；强化带动的基地农户日常种植生产过程中的全程质量管理，在各种植基地全面推广生态种植技术，从源头保证产品质量；生产中加强管理，努力降低生产成本，提高产品的价格竞争力；积极开拓市场，加大宣传、塑造知名品牌，以良好的信誉赢得消费者。第四章建设方案第四章建设方案第六章环境影响评价第六章环境影响评价第五章建设方案4.1产品方案和建设规模4.1.1产品方案本项目产品主要为毛竹和毛竹笋。4.1.2建设规模项目年产毛竹9000吨，毛竹笋2400吨。4.2建设规划和布局4.2.1项目选址项目选建在某某市某某省级现代农业综合区(某某镇湖边桥、万二、某某村，尚田镇印家坑村)。4.2.2总图布置项目建设地点分布为：某某镇湖边桥村、万二村、某某村，共3000亩，尚田镇印家坑村3000亩。4.3建设标准和产品标准4.3.1建设标准本项目道路工程严格按照《林区公路工程技术标准«(LY5104-98)要求进行设计和施工，建成后项目道路工程要求达到国家林区道路一级标准，即路基宽度 3.0米以上，路面宽度2.5米以上，砂石路面，附属设施包括小桥、涵洞、排水沟、挡土墙、错车道、回车道等。通行农用运输车以上的运输车辆。432产品标准项目竹笋产品要求达到国家绿色食品标准要求。4.4技术（工艺）方案4.4.1技术（工艺）路线及流程图“一竹三笋技术”工艺流程为：竹林改造―科学施肥-合理挖笋。（1） 竹林改造每年7〜9月在竹林中浅锄10〜15cm,铲除灌木、杂草，疏松土壤，改善土壤条件。每年10月进行中耕松土，但不要伤到竹鞭。冬季深翻20〜30cm,除去土中大石块，挖除灌木根、树桩、老竹兜、老竹鞭，称为复垦。垦复可根据当地实际情况，每 4〜5年进行1次，大小年竹林，垦复应在出笋成竹后的冬季进行。在竹林边缘应注意保持土壤疏松，以促进新鞭蔓延，扩大竹林面积。为了防止水土流失，缓坡地（25°以下）的竹林，可以全面松土垦复；坡度较大（25°〜35°）竹林，可用沿等高线水平带状垦复，每带宽3米左右，隔年隔带轮流垦复；陡坡（35°以上）的竹林，一般不宜垦复。（2） 科学施肥为保证竹林能够实现丰产、稳产，必须施肥，以补充营养物质。施肥的各类、数量要根据竹林结构状况、土壤养分含量、竹林经营目的和产量水平的不同而异。对一些土壤板结，透气性差的竹林，最好施用有机肥75t/hm2左右，以增加土壤有机质含量。将前一年冬天采伐的竹兜，用钢钎将竹隔打通，将化肥施入竹兜中，然后盖土。由于竹兜连着竹鞭，竹兜中的肥料可直接转移到竹鞭，不会造成养分挥发和流失，比较经济，同时会加速竹兜腐烂，增加肥力。（3）合理挖笋春笋：出笋初期和后期的春笋，成竹的可能性很小，可以全部采挖。中期的春笋，个体大、健壮、生命力强，应选留大部分养育成竹，挖去小径笋、弱笋、浅鞭笋、歪头笋、小笋、退笋等。挖笋时不要伤害竹鞭、鞭根和鞭芽。挖笋后要立即覆土填平笋穴。夏、秋笋（鞭笋）：当鞭梢顶端向上斜伸、表土开裂、有少数露出地面时即可挖掘。6-7月、10-11月分别在施肥沟中每隔7-10天挖1次笋。挖时将表土铲开截取顶端鞭梢，挖掘后覆土，并铺盖稻草，保持表土湿润，促使竹鞭分叉和生长，以利再次挖掘。为了不影响竹鞭生长，在8-9月不挖鞭笋。挖鞭笋时要做到“壮鞭弱挖、弱鞭强挖”。冬笋：选定三至四年生的壮龄母竹，选择枝叶浓密、叶色深绿中带有数片黄叶的孕笋竹，在其附近浅挖，找到黄色或棕色壮鞭后，沿鞭跟踪竹鞭向下伸的地方大多可找到冬笋，砍断笋与鞭之间连接的“螺丝钉”即可取出笋。冬笋是春笋的前身，挖掉冬笋能促进竹鞭上其他笋芽的生长，但挖过冬笋的竹山，春笋的出笋其要推迟超过10天。挖冬笋选择在休眠期一次性挖取。笋用竹山通常把唐突笋挖光，促使其他笋芽生长成春笋。小年竹山一般不挖少挖冬笋。442主要技术来源的可靠性和可得性本项目所采用的一竹三笋技术为比较成熟的竹园管理技术。具有操作简单、实际效果好的特点。4.5设备方案4.5.1设备选型按照竹林管理的实际要求，项目购臵植保机械 2套，质量检测设备1套，冷库制冷设备1套。4.5.2设备清单表4-1主要设备清单单位：台、套、元、万元序号设备名称型 号单位单价数量总 价合计38.001制冷设备定制:套300000130.002植保机械套12000023质检设备:套1:5000054统防统治设备套5200014.5.3设备来源本项目制冷设备选择具有多年制冷设备生产经验的厂家采购，植保机械、统防统治设备选择信誉良好、产品质量可靠的厂家供应，设备主要选择国产设备，从国内上海、杭州等地市场选购。4.6建筑方案管理用房：建筑占地面积40平方米，1层，总建筑面积40平方米。砖混结构，共6处4.7实施进度安排本项目自2016年8月开始项目前期准备工作，2016年1月开始厂房土建施工，2017年6月厂房土建结束。同期进行设备选购与定货，2017年7月底完成设备安装试生产，8月正式投产。实施进度安排详见表5-6、表5-7。表4-2 项目实施进度安排表序号月项目2016年8月9月10月11月12月1市场调研2项目报批立项表4-3 项目实施进度安排表序号'J、2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1扩初设计2冷藏库建设3合作社建设4有机认证5品牌建设6质量检测室建设7竹笋咼产技术推广8林区道路9农户培训10有机认证第四章建设方案第四章建设方案第五章环境影响评价第五章环境影响评价第五章环境影响评价5.1环境影响5.1.1项目建设施工对周围环境的影响施工扬尘的环境空气影响分析： 施工期间产生扬尘的作业有路基开挖、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。施工噪声的环境影响分析：施工各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要的噪声源有水泥搅拌机以及各种车辆等。施工期水环境影响分析：施工人员的日常生活需排放一定量的生活污水，若处臵不当，会对附近水体造成污染。施工期弃土及垃圾的影响分析： 施工期产生的建筑废弃物以及残留的部分建筑材料、垃圾，若处臵不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。施工期水土流失的影响：本项目道路特别是林间道路建设可能导致一定的水土流失。5.1.2项目经营过程产生的污染物对环境的影响废水的影响：本项目生产过程中不需要用水，亦不产生任何污水。废水主要产生自质检以及生活过程中，但废水产生量极少。废气的影响：本项目的经营过程中不产生废气，不会对环境造成污染。噪声的影响：本项目的噪声主要为冷库制冷噪声，噪声声级一般在65〜75dB(A)，且只在车间内部，对周围环境的影响不明显。经采取相应的降噪措施后，满足声环境质量 3类的标准。可见，项目营运后，管理方须采取必要措施强化噪声治理，保证噪声达标。固体废弃物的影响： 项目生产固废主要为鲜笋采收期间的笋壳、烂笋等等。腐烂的鲜笋若堆集过久，腐烂后会发出腐败气味，招引蚊蝇等，将对生产场所和周边环境产生一定的污染，必须采取切实措施循环利用或及时清理外运。水土流失的影响：项目建成经营过程中，因竹林管理需要，需要对竹园进行松土，有可能导致水土流失，同时挖笋时如处理不当，亦有可能导致水土流失。5.2环境保护与治理、节能等措施5.2.1节能措施本项目主要用能为电能。通过选用高效节电的设备，节约用电‘同时加强对生产人员的教育和管理，科学合理节约用电。522减排措施522.1废水减排本项目废水主要为员工生活污水。主要通过加强对员工节约用水的教育，在日常生活中做到节约用水，减少水资源浪费，减少废水排放量。5.2.2.2固体废弃物减排本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为农副产品下脚料、生活垃圾等。由于项目经营特点，腐烂的农副产品可以用作有机肥，将采取切实措施，使之循环利用；生活垃圾等无法重复使用，减排措施主要是在使用中加强质量控制，防止无谓的破损、废弃等现象的发生。本项目建设要全面贯彻执行国家有关环境保护法规，严格按照环保“三同时”的原则，对“三废”采取必要的措施。523废水处理项目区污水直接排入污水处理系统，处理后直接排出。524固体废弃物处理本项目固体废弃物由各镇环卫部门外运填埋。5.2.5水土流失治理项目建设过程中，因林区道路建设，必须对林区土地进行开挖，除开挖期间遇到暴雨等天气，可能导致水土流失。主要采取避开雨季施工，采用科学的开挖方法等措施，减少水土流失的影响。第六章项目组织与管理第六章项目组织与管理第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第六章项目组织与管理6.1组织机构与职能划分组织机构：本项目单位为某某市某某镇和尚田镇政府，两镇政府将成立以镇政府分管领导为组长的项目领导小组，镇农办、有关村主要负责人为组员，领导小组下设办公室，办公室设在镇农办，由镇农办主任任办公室主任，具体负责本项目的实施。职能划分:领导小组主要负责项目实施过程中的资金筹措、实施方案的制定，有关工程建设的招投标决策等；办公室主要负责项目建设过程中的具体事务，包括工程进度的监督、参与实施方案的制定等。运行模式：项目建成后，将建设竹产业合作社，项目一切资产均转移至竹产业合作社，由合作社实施农户的技术培训、植保的统防统治以及冷藏保鲜库的运转等。6.2经营管理措施工程管理：严格执行国家有关标准和规范，采用公开招标的形式，选择有相应资质、信誉良好、有严格的质量管理体系的单位进行建筑的设计、施工监理。确保项目建设按时、保质，按项目进度要求投入运行。经营管理：经营管理的核心是要质量管理和安全管理。因此，在生产经营过程中严格执行有关食品安全标准，建立起严密的质量监控体系，确保项目产品符合国家食品安全标准要求。财务管理：本项目所筹措的资金，实行专帐制。两镇自筹资金要按计划足额筹集到位。各类资金到达项目账户后，单独建帐，专人管理，按有关规定专款专用。6.3技术培训根据“追踪行业新动态，掌握新知识”的原则，建立健全社员和带动基地农户培训制度。根据合作社业务发展要求通过集体讲座、个别指导等形式，加强社员和带动基地农户的技术培训，确保项目的原料能得到科学的管理。确保用户利益。6.4劳动安全、卫生与消防6.5.1劳动安全本项目实施过程中存在的主要不安全因素为用电安全。合作社上下将认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的法规政策。按照“安全第一、预防为主”的方针，建立健全劳动保护和安全生产制度。各级领导在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，理事长是安全生产第一责任人。安全生产人人有责，全体职工都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责，实行全员安全生产责任制。为员工提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。6.5.2消防按规定配备消防设施、设备，应急照明灯具、各种消防标志齐全并符合要求，疏散通道畅通。确保安全资金的投入，满足消防安全的需要。定期组织社员开展消防知识的教育培训活动，提高社员的安全意识和安全业务技能。竹林经营管理过程中，在火灾易发季节，加强对竹林经营管理人员的防火教育，采取措施防范森林火灾的发生。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源第七章投资估算与资金来源第七章投资估算与资金来源第七章投资估算与资金来源8.1投资估算依据①某某市政府及有关部门下发的有关文件； ②《建设项目经济评价的方法与参数（第三版）》；③某某镇、尚田镇提供的有关项目资料。8.2投资估算821总投资项目总投资720万元。其中道路（桥）、堆场、排水沟等基础设施建设投资566,占78.61%，公益性服务平台建设投资134万元，占18.61%，管理费用20万元，占2.78%。8.2.1.1基础设施投资项目基础设施建设投资566万元，主要包括：林区道路建设投资487万元，毛竹堆场投资12万元，新建小桥投资19万元，排水沟投资30万元，管理用房18万元。8.2.1.2公益性服务平台建设投资本项目公益性服务平台建设投资134万元，主要包括：技术推广服务平台建设投资97万元；统防统治平台投资2万元；农产品质量监管服务平台投资35万元。8.2.1.3管理费用本项目建设管理费用20万元。

表8-1建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占建设投资的比例%1固定资产费用219.00210.000.0075.00504.0095.241.1工程费用219.00210.000.00429.001.1.1主要生产项目185.00150.00335.001.1.2辅助生产项目34.0060.0094.001.1.3厂外工程项目0.000.000.001.2固定资产其他费用0.000.000.0075.0075.001.2.1勘察设计费（可研费、设计费、环评费等）15.0015.001.2.2科技推广费（新品种引进、技术培训等）50.0050.001.2.3办公及生活家具购置费10.0010.002生物资产费用0.000.000.003其他资产费用0.000.000.004预备费用10.9510.500.003.7525.204.764.1基本预备费（5%10.9510.500.003.7525.204.2涨价预备费（不提）0.005建设期利息0.000.000.006建设投资（=1+2+3+4+5）229.95220.500.0078.75529.20100投资比例%43.4541.670.0014.88100.008.3资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金 120万元。地方财政配套资金项目拟申请省市财政配套资金120万元，其中省财政资金 96万元，西湖区财政资金24万元。8.3.3自筹资金及来源项目单位自筹资金537.13万元。自筹资金来源主要为社员筹资和合作社可支配资金。杭州市西湖区馀德茶叶专业合作社资产负债表显示，合作社2015年12月底累计折旧、货币资金、未分配利润、资本公积合计为321.83万元，自筹流动资金由合作社未来经营效益提供。某某省茶叶集团股份有限公司（浙茶集团）将根据项目需要注资本项目建设，以确保本项目顺利实施。8.4资金的使用与管理8.4.1财政资金使用和管理表8-2财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政资金备注合计385.00240.001土建工程185.001.1摊青车间75.0040.001.2炒制中心100.0060.001.3包装车间10.006.002设备投资200.002.1变压器40.0040.002.2电炒锅80.0040.002.3制冷设备20.0010.002.4卫生设备20.0010.002.5质检设备30.0015.002.6包装设备10.005.003科技投资3.1可研编制费5.004.003.2技术培训费50.0010.00项目财政资金将严格按照国家有关规定使用和管理，主要用于摊青车间、炒制中心、包装车间等土建工程以及变压器、电炒锅、制冷设备、卫生设备、包装设备、质检设备等设备购臵，财政资金实行县级报帐制，并自觉接受省供销社、西湖区财政局等单位的监督和管理。843自筹资金的使用与管理本项目自筹资金537.13万元。项目立项批准建设后，项目单位将严格按照有关规定，根据项目建设进度对资金的要求，及时足额划拨相应的资金进入项目专用账户，确保专款专用。项目资金接受西湖区财政局、西湖区农业综合开发办、省供销总社等有关部门的监督。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源第九章财务评价第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据本项目的财务评价，根据农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写大纲，国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）所规定的原则与方法进行。本项目的经济评价主要是企业的财务评价，价格按不含税价计算。其他主要指标取值如下：建设期：本项目建设期按1年计算。生产负荷：项目按照一次性投入，逐步开拓市场，扩大生产规模的原则，确定项目生产负荷。本项目第 2年生产负荷80%第3年生产负荷90%以后各年满负荷生产。折旧与摊销：土建工程折旧年限20年，仪器设备折旧年限10年，无形资产及其他资产摊销年限10年。税率：本项目增值税和所得税均减免。管理费用：按营业收入的1%古算。销售费用：按营业收入的1%古算。修理费率：本项目建筑修理费率为建筑总价的1%仪器设备修理费率为仪器设备总价的1%9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入根据2015年市场价格实际，本项目达产后年营业收入估算为1440万元。详见附表7。表9-1项目产品营业收入估算表序号项目单位数量单价金额（万兀）1精品龙井茶千克80001800元/千克14402小计14409.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目根据西湖区2016年茶叶实际生产情况以及原材料市场情况确定有关的采购单价和消耗定额。本项目估算每千克精品龙井毛茶生产成本为1425.67元。详见表9-1:表9-1单位（千克）产品生产成本估算表（精品龙井毛茶）序号项目单位消耗定额均价金额（元/千克）1原材料1.1鲜叶千克5.50200.001100.002包装材料0.002.1防潮塑料袋个0.205.001.003电度50.000.6331.504工资元215.00215.005制造费用元35.7450.326管理费用 「元27.8427.84合计1425.679.3.2项目总成本估算达产年生产成本1118.26万元（其中直接材料费880.80万元，直接燃料动力费25.20万元，直接工资及福利费172万元，制造费用40.26万元），管理费用22.28万元；营业费用14.40万元。项目达产年总成本费用合计 1154.93万元。详见附表5。933经营成本估算项目达产年经营成本为1113.51万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目正常经营年利润总额285.07万元，净利润285.07万元。项目达产年投资利润率为49.61%。项目内部收益率为30.36%，投资回收期3.37年，财务净现值为1123.67万元。详见附表&9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析项目生产能力利用率盈亏平衡点为 46.62%，即项目生产负荷达到项目设计生产能力的46.62%时，项目可以保本。

1600.00>元万{额金1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00――销售收入—•—总成本1600.00>元万{额金1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00――销售收入—•—总成本血可变成本■固定成本生产能力利用率（%图9-1生产能力利用率盈亏平衡图9.5.2敏感性分析对项目进行单因素敏感性分析可知，影响项目效益的主要因素有产品价格、产品产量、主要原材料价格、建设投资。敏感性分析如表9-2所示。表9-2敏感性分析表序号不确定因素变化率财务内部收益率（%敏感度系数临界点（%基本方案30.361产品价格-5%20.556.1011.45-10%9.62

2原材料价格5%23.71-4.381510%16.773产品产量-5%27.571.7835.00-10%24.694建设投资5%29.39-0.6420010%28.46注：内部收益率和投资回收期变化指标均为所得税前指标。表9-2说明，产品价格、原材料价格、产品产量、建设投资四个变量中，最敏感的是产品价格，其次是原材料价格。当产品价格降低不超过11.45%，原材料价格提高不超过35%寸，项目仍能达到行业基准收益率8%勺要求。项目有较强的抗风险能力。图9-2敏感性分析图9.6财务评价结论从项目总体看，财务所得税后内部收益率为30.36%,大大超过行业基准收益率8%勺要求；从敏感性分析看，项目有较强的抗风险能力。因此，本项目在财务上是可行的。第十章社会效益分析第十章社会效益分析第十章社会效益分析第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目对于促进合作社社员增收，延长合作社茶业产业链，增强合作社服务能力和带动能力，推动西湖龙井茶手工炒制事业的发展；通过与某某省茶叶集团股份有限公司共同实施产销对接项目，对于促进某某茶业走向规模化、合作化、产业化、规范化发展，都具有十分重要的意义，项目建设是必要的。项目建设符合国家、某某省、杭州市、西湖区有关发展规划，项目经济效益较好，社会效益和生态效益明显，项目单位资金实力、技术力量均能确保本项目顺利实施，项目建设是可行的。10.2参与农业产业化经营示范性分析10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目的实施对扩大当地精品龙井茶的手工炒制能力，推动当地手工炒制精品茶的生产和茶业产业精品化发展，促进当地龙井茶产品结构由机制向手工炒制转变，保护和发扬龙井茶手工炒制技艺将起到积极的作用。项目建设符合国家农业综合开发的有关产业政策，符合杭州市农业发展规划。本项目建设地交通方便，水、电等共用设施齐全；项目承担单位是具有多年生产经营历史的茶叶专业合作社，项目是产销对接项目，对接单位市场基础扎实、品牌声誉良好、销售网络畅通，项目产品具有原料充足、品质保证、成本较低等优势，产品市场前景看好；选用的设备均为当前国内先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。本项目实施以后，可解决周边地区部分农村剩余劳动力的就业。本项目达产后，年消耗大宗茶鲜叶 44吨，可稳定本合作社以及周边地区优质龙井茶鲜叶价格，对促进合作社茶业产业持续稳定发展，实现茶农增收，从而带动农村经济的发展，具有十分重要的意义。项目在环保和三废治理方面已采取了积极有效的措施，项目对周围环境的影响较小，基本可解决污染，符合环保要求。1022辐射带动能力分析1022.1项目单位与农户利益联结机制多年来，合作社严格按照《杭州市西湖区馀德茶叶专业合作社章程》进行包括利益分配在内的合作社各项事务的管理。合作社根据有关法律、法规、政策和规定，建立健全财务和会计制度，实行独立的财务管理和会计核算。按照国家和省财政、农业部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。项目建成后，将严格按照合作社章程确定的各项机制进行利益分配、利益运行、利益保障和利益监督。利益分配机制：合作社从当年盈余中提取百分之五的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。提取的公积金按成员出资额的10%与交易的10%相结合的方式量化为每个成员的份额，并记入每个成员帐户。合作社接受的国家财政补助或他人捐赠，均按合作社章程规定的方法确定的金额入帐，作为合作社的资金，按照规定用途捐赚者意愿用于合作社的发展。 在解散、破产清算时,由国家财政直接补助形成的财产，不得作为可分配剩余资产分配给社员，处臵办法按照国家有关规定执行；接受他人的捐赠，与捐赠者另有约定的，按约定办法处臵，没有约定的，视作国家财政补助处理，任何单位与个人无权平调合作社资产。扣除当年生产成本、经营支出和管理服务费用弥补亏损、提取公积金后的可分配年终盈余，经成员大会决定，按照下列顺序分配：按成员与合作社业务交易量比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十，具体比例由成员大会讨论决定。按前项规定返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给合作社成员，并记载成员个人帐户中。利益监督机制：执行监事负责合作社的日常财务审核监督。可委托农业行政主管部门或其他审计机构进行年度审计、专项和换届离任审计。利益保障机制：成员大会是合作社的最高权利机构，由全体成员组成。合作社每年召开一次成员大会，由理事会负责召集，并提前十五日向全体成员通报会议内容。百分之三十以上的成员或三分之一以上代表提议、执行监事提议或理事会认为有必要的，二十日内召开成员大会。成员大会应当有三分之二以上成员出席方可召开，成员因故不有到会，可委托其他成员代理，一个成员最多只能代理1名成员表决。成员大会做出一般决议，须经合作社成员表决权总数过半数通过，对修改合作社章程、改变成员出资标准、增加或减少成员出资，合并、分立、解散、清算和对外联合等重大事项做出决议的，须经成员表决权总数三分之二以上的票数通过。利益运行机制：合作社与合作社成员的所有业务交易，实名记载于各该成员的个人帐户中，作为按交易量（额）进行可分配盈余返还分配的依据。利用合作社提供服务的非成员与合作社的所有业务交易实行单独记帐，分别核算。10.222带动农户及增收效果分析合作社现在成员136个，其中法人成员4个，分别是西湖区供销联社、转塘供销合作社、杭州之江茶叶有限公司、西湖区汇丰农业生产资料公司，另有自然人社员 132个。所有成员均来自西湖区转塘街道。10.2.2.3带动基地合作社成员目前共有茶园面积400多亩，项目将直接收购这400亩茶园的龙井茶鲜叶，解决茶农的鲜叶销售难问题。同时通过组织技术培训等，将进一步提高茶农的茶园管理技术水平，提高鲜叶的单产和品质，整体上将对合作社茶农的茶叶生产产生积极的促进作用。项目将通过技术培训后农户之间的技术扩散对合作社成员所在地的茶农的茶叶生产经营产生较强的幅射带动作用。带动基地面积近6000亩1022.4带动就业项目新增劳动定员5人，其中管理人员5人，另外可提供200个季节性炒茶工作岗位。这些工人均将从当地农业劳动力中招聘，可以直接带动当地农民的就业增收。同时项目产品的销售以及其他有关的服务，包括包装材料的供给等，也将带动相当大的一批劳动力的就业。10.2.3对比分析10.2.3.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析表10-1 项目建设前后农民增收情况单位建设前收入（元）建设后收入（元）人均增加收入（元）项目建设区（工人）1400020008000直接带动种植基地12000140002000辐射带动种殖基地11000120001000表10-2 项目建设前后农业增效情况单位新增产值新增净利润项目建设区400万元400万元茶叶种植基地1000元/亩1000元/亩10.2.3.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析本项目的实施，将促进转塘街道龙井茶加工向手工炒制方向发展，提升转塘街道茶叶手工炒制加工技术水平，培养一大批龙井茶手工炒制技师。本项目投产后年加工优质龙井茶鲜叶 44000千克，当地农民年可增收172万元以上。与此同时，本项目的建设还能带动包装、交通运输的发展以及这些行业间接就业机会，在一定程度上减轻了社会富余劳动力的就业压力。附表1财政补助资金使用明细表序号项目投资其中：财政资金备注合计385.00240.001土建工程185.001.1摊青车间75.0040.001.2炒制中心100.0060.001.3包装车间10.006.002设备投资200.002.1变压器40.0040.002.2电炒锅80.0040.002.3制冷设备20.0010.002.4卫生设备20.0010.002.5质检设备30.0015.002.6包装设备10.005.003科技投资3.1可研编制费5.004.003.2技术培训费50.0010.00

附表2建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占建设投资的比例%1固定资产费用219.00210.000.0075.00504.0095.241.1工程费用219.00210.000.00429.001.1.1主要生产项目185.00150.00335.001.1.2辅助生产项目34.0060.0094.001.1.3厂外工程项目0.000.000.001.2固定资产其他费用0.000.000.0075.0075.001.2.1勘察设计费（可研费、设计费、环评费等）15.0015.001.2.2科技推广费（新品种引进、技术培训等）50.0050.001.2.3办公及生活家具购置费10.0010.002生物资产费用0.000.000.003其他资产费用0.000.000.004预备费用10.9510.500.003.7525.204.764.1基本预备费（5%10.9510.500.003.7525.204.2涨价预备费（不提）0.005建设期利息0.000.000.006建设投资（=1+2+3+4+5）229.95220.500.0078.75529.20100投资比例%43.4541.670.0014.88100.00

附表2-1土建工程投资明细表序号建设项目建设性质单位数量单价（元）投资额（万元）其中：财政资金（万元）合计219.00106.001生产车间185.001.1摊青车间新建平方米500150075.0040.001.2炒制中心新建平方米5002000100.0060.001.3包装车间新建平方米100100010.006.002配套用房34.002.1冷库用房新建平方米5012006.002.2包装材料仓库新建平方米1008008.002.3生产管理用房新建平方米15080012.002.4展示中心新建平方米1008008.00附表2-2设施设备投资明细表序号项目单位建设性质数量单价（元）金额（万元）其中：财政资金合计210.00120.001变压器台新建1400000.0040.0040.002电炒锅只新建2004000.0080.0040.003储青设备套新建425000.0010.004制冷设备套新建2100000.0020.0010.005卫生设备套新建120000020.0010.006质检设备套新建130000030.0015.007包装设备套新建110000010.005.00附表2-3科技投资明细表项目名称单位数量单价（元）金额（万元）其中：财政资金合计75.0014.001可研编制费项1500005.004.002施工设计费项110000010.003技术培训费人次100500050.0010.004办公家具套101000010.00

附表3流动资金估算表单位：万元序号份项目年计算期（年）1234567891011生产负荷%080901001001001001001001001流动资产45.39258.88284.84310.80310.80310.80310.80310.80310.80310.801.1应收帐款30.0012.0014.3377.2185.0092.7992.7992.7992.7992.7992.7992.791.2预付帐款30.0012.000.0060.4067.9575.5075.5075.5075.5075.5075.5075.501.3现金30.0012.0014.3320.2620.5020.7420.7420.7420.7420.7420.7420.741.4存货16.72101.00111.38121.77121.77121.77121.77121.77121.77121.771.4.1原材料5.0072.009.7911.0112.2312.2312.2312.2312.2312.2312.231.4.2燃料30.0012.000.001.681.892.102.102.102.102.102.102.101.4.3在产品5.0072.002.3913.2814.5615.8415.8415.8415.8415.8415.8415.841.4.4产成品30.0012.0014.3376.2583.9291.5991.5991.5991.5991.5991.5991.592流动负债0.0049.8756.1062.3362.3362.3362.3362.3362.3362.332.1应付帐款20.0018.000.0040.2745.3050.3350.3350.3350.3350.3350.3350.332.2预收帐款15.0024.000.009.6010.8012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.003流动资金45.39209.01228.74248.47248.47248.47248.47248.47248.47248.474流动资金本年增加额45.39163.6219.7319.19

附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号年份项目合计计算期（年）12345678910-11生产负荷%0.0080.0090.00100.00100.001001001001001001总投资使用计划777.13574.59163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.001.1建设投资（不含建设期利息）529.20529.201.2建设期利息0.000.001.3流动资金247.9345.39163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.002资金筹措及使用777.13574.59163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.002.1项目资本金537.13334.59163.6219.7319.192.1.1用于流动资金247.9345.39163.6219.7319.192.1.2用于建设投资289.20289.202.1.3用于建设期利息0.000.002.2债务资金0.000.000.000.000.002.3财政投资240.00240.00其中：中央财政资金120.00120.00地方财政配套资金120.00120.002.3.1用于建设投资240.00240.00

附表5总成本费用估算表单位： 万元序号年份项目计算期（年）1234567891011生产负荷%080901001001001001001001001001生产成本172.00937.061027.661118.261118.261118.261118.261118.261118.261118.261118.261.1直接材料费P0.00704.64792.72880.80880.80880.80880.80880.80:880.80880.80:880.801.1.1鲜叶购置费704.00792.00880.00880.00880.00880.00880.00880.00880.00880.001.1.2包装材料费0.640.720.800.800.800.800.80「0.800.80P0.801.3直接燃料动力费0.0020.1622.6825.2025.2025.2025.2025.2025.2025.2025.201.4直接工资及福利费：172.00:172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00:172.00172.00P172.001.4.1技术管理人员工资172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.001.5制造费用p0.00T40.2640.2640.2640.2640.2640.2640.26—40.2640.26P40.261.5.1折旧费r0.0033.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.551.5.2修理费0.006.716.716.716.716.716.716.716.716.716.711.5.3其他制造费用0.002管理费用19.4020.8422.2822.2822.2822.2822.2822.2822.2822.282.1无形资产摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.00P0.002.2其他资产摊销7.887.887.887.887.887.887.887.887.887.882.3其他管理费用r0.00:11.5212.9614.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.403财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004营业费用r0.00:11.5212.9614.4014.4014.4014.4014.40「14.4014.40r14.405总成本费用172.00967.971061.451154.931154.931154.931154.931154.931154.931154.931154.935.1其中：固定成本r0.00「243.17246.05248.93248.93248.93248.93248.93「248.93248.93P248.935.2可变成本172.00724.80815.40906.00906.00906.00906.00906.00906.00906.00906.006经营成本「172.00926.551020.031113.511113.511113.511113.511113.511113.511113.511113.51

附表5-1单位（千克）产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额均价（元/千克）金额（元/盒）1原材料1.1鲜叶千克5.50200.001100.002包装材料0.002.1防潮塑料袋个0.205.001.003电度50.000.6331.504工资元215.00215.005制造费用元50.3250.326管理费用元27.8427.84合计1425.67附表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表序号年份项目折旧及摊销年限计算期（年）2345678910111房屋及建筑物201.1原值229.950.001.2折旧费11.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.501.3净值0218.45206.96195.46183.96172.46160.97149.47137.97126.47114.982机器设备102.1原值220.502.2折旧费22.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.052.3净值0198.45176.40154.35132.30110.2588.2066.1544.1022.050.003无形资产103.1原值0.0