金蝶k3 v12 2分销管理系统用户手册

金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0<→[1EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPCEvent-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型述了现实世界中的对象（如业务对象、实体象支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给 第1章系统概 本系统在K/3ERP系统中的位 第2章业务模式及应 代 模式 模式 模式 模式 模式 模式 模式 第3章系统应用基 基础资 系统设 编码规 打印控 单据类 系统选 第4章公用功 功 第5章分销系统传输配 传输方 第6章供应链协作配 准备工 第7章基础信 增量传 第8章单据发 第9章单据下 第10章单据转 第11章分销计 第12章采购管 第13章销售管 第14章发运管 第15章查询与报 第16章多工厂方 第17章系统工 附录A术语 附录 附录 1111第1K/3分销管理系统是供应链解决方案中的一个重要的子系统，它充分体现了供应链领域

1-1-2222-2，不同的是：各个办事处不独立核算，没有自己的2，不同的是：经销商不但要求独立核算，有自己的前台、后台两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店后台与总部账套联接。2-22221234567892-2-12345678入库单（需要先指定机构间单据转换规则2-3333基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资V12.2分销系统管理用户手册。K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖系统设置〗“任选一个模块”〖系统设置〗，进入“系统参数设置”维护主界面。如图3-1：3-替代符等内容，如表3-1。 是是是否否；支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、300X产生流水号，X为格式3-选项页面包括以下选项：见表3-3： 是是是3-3将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按： 是是否

4-3能修改和删除，但用户可以新增。的单据类型了。单据类型的包括如表4-6：项 是码否否

操作前提：4-323、应用于业务报表：在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和“其他选项，其中“”表示未选中”表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目，3333量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用，参见多计量单位章节内容。纯数量合计，以满足一定的统计需要。系统默认为不选中。K/3库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤；当用户不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。/标单据，如图3-2所示。3-源单据。源单据包括两个属性：可选属性、红字必选属性和蓝字必选属性。可保存设置方案。属性的选择和设置规则分几点阐述如下：

3-可选方案的业务流程必选方案的业务流程 联全部取消。这种取消包括：在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单的源单据或目标单据，等等。这样，用户只能通过该必选关联方案来生成目标系统预设的业务流程响的。这些设置包括：流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。3业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户，对该项设置可以忽略不用。调出相应某单据“多级审核设置”窗口，如图3-4所示：33-置。对操作员授权包括以下两方面：进行多级审核控制3因此，要对单据进行多级审核授权，首先要选中该选项。系统默认为不选中。按金额确认多级审核一般的单据或一般交易额度的业务并不进行多级审核。该选项可以达到用户要求。如果选启用多级审核。系统默认不选中。按金额确认审核级次额应控制最多只能录入两位小数，默认为0。放在每一级次审核人列表的下方。只有选中按启用工作流3333选择具有业务审核权限的级次关闭、账务处理的操作，系统默认为最高级次审核（第六级。一般来说，单据是到最高一审核时必须逐级进行证业务流程的通畅和管理方便，建议选择该选项。系统默认选中。修改无须反审核到最低一级审核上级审核人只能审核同一用户组成员的单据的该单据进行上一级审核，而不能审核其它用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。4第4某一列。K/3单据体提供单据体自定义设置功能，允许用户进行上述个性化操作，并根据用选中了系统选项“使用双计量单位”44选中了系统选项“使用辅助计量单位”选中了系统选项“在XX系统应用物料对应表”F7（3）应代码”和“对应名称”字段。这样，无论用户选择录入哪种代码，系统都能根据供应商在分销系统中设定了本账套所属分支机构4444在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置，单据头会相应增加多级审核使用自定义单据功能基础资料查询F7（2显示即时库存条目分拆N个条目中，实际3、分拆位置，设置“插入式拆分”和“追加式拆分”两个选择，由用户选择。当用户（1）3条，选择分拆方法为分摊式拆YL03120（2）如果其它条件不变，分示，而此时订单上物料YL03的关联数量和入库数量都为360。（获取价格折扣信息F5（2）相同物料提示屏蔽数量为零的批次捷键F7查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。红、蓝字单据转换仓库批量录入F6（2分录编辑单据行复制5-锁定单据字段复制恢复功能shift+Z（2查找功能单据体单击列头排序保存后立即新增选单时弹出过滤界面条形码解析录入物料回车自动跳转下行单据行高亮显示计算器F8（2）根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入部门自动携带出部门主管根据录入仓库自动携带出仓库保管员根据录入的物料携带默认仓库和仓位根据录入的物料对应代码携带税率F7调用基础资料提供排序功能F7调用基础资料提供模糊查询功能F7F7名称或者是按物料代码为默认字段，可以选择默认界面为搜索，系统默认为按物料代码进行搜索，默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索，只需要在核算项目进行设置F7F7返回多条物料F7返回多条物料的功能，当用户在物料代单据头字段双击调出对应信息F12从即时库存返回物料位的即时库存的查询界面，可以通过Shift或者Ctrl选择多物料、或者同一物料多行然后按Enter键或者双击返回到单据上。F12时则进入即时库存的查询界面，该界面同样可以估入账等多项功能。审核后的外购入库单不能再修改，如果要修改可以进行反审核操作。提示信息。如果是多级审核，则也按照相同方式逐级执行操作。对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。方法是，作废该法一致。这里主要介绍一下套打打印。的设置以及应用请参见第14章单据套打工具部分。时将明细物料信息填写在备查表上。因此，我们就需要提供单据的汇总打印功能。设置选项汇总打印设置选择时，系统弹出“汇总打印设置”窗口，如图5-2所示：5-汇总。属于不同类别的明细物料分别汇总在不同的类别级次下。汇总打印形式举例举例AND.01.02.0034BFG.012级，选择4级物料级次时，A、B物料均以本身显示。定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。管理－编辑”界面。在该界面上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。附件设置附件查询事务类型设定K/3外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单就是处理性质相同、但分别处理不同业务的单据分类。单据状态设定K/3业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种：具体的设定在讲解具体的序时单据头完整显示逻辑查询F7F7时，提供模糊查询的功能；如括号功能”；选择字段删除字段排序方式保存方案方案查询过滤方案发布到主控台4控制到操作员组。除非属于系统管理员组，对其它用户系统都会自动对查时薄的显示格式。在该界面上，用户可以自定义设置序时簿显示字段和显示方式：表格设置表格顺序排列4444列宽、栏位顺序拖动保存显示单据张数和单据条目数序时簿列宽拖动保存序时簿显示关联标志序时簿显示最大行数20行。用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数；当在序时簿显示时如果序时簿过序时簿数量合计数量显示精度单据查询单据批量查询附件查询单据修改单据删除来确认意图。删除后，该单据就会在数据库中被清除。SHIFT选中多张单单据复制规则复制所选单据复制全部单据4为此，K/3系统提供单据的批量打印，这种批量打印还包括两种模式，即单据的连续打间和操作程序。合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印，节省用户办公成本。式；如果选择套打，还要设置并注册套打模板（其中，合并打印不支持套打打印作方法在上一章已有详细介绍，具体请参考相关内容。下面介绍相关打印方法。单据连续打印操作程序。连续打印包括连续打印所选单据和连续打印全部单据两种方式。单据合并打印4序时簿的打印和打印预览EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息面，进行条件设置，确定引出范围，最后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖数据引连续查询等等。以下分别介绍。K/34会是多张单据而非单一来源及目标。以下介绍功能实现工具：4F7F7时，提供模糊查询的功4报表为从到,如果输入的数据有一个不存在，则只会显示存在的那44444EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出。因此，用户需要首先调出“报0，则尾图表分析工具概述4455图表分析工具向导查询socket方式进行传输处理。Socket传输为典型的点对点传输，广泛应用于银行、证券等行业，具有较强的实用性。Socket传输的发送方、接收方都只针对当前操注意注意5555

5-说明是是是的配置界面，可以输入目标计算机的机器名、IP地址（可以自动带出也可以手工录入、端口号（必须与“socket传输方式监听端是5-5-行下载时作为服务端开启自己的分销传输服务监控程序就可以了。具体步骤说明如表5-2： 否是是是5- 是是是是

5-输工具〗—>K/3后，将进入如下图界面：界面如图5-5所示：5-界面上方按钮内容说明如表5-4：否否否否否否否5-5-有的下载方案，选择发送则界面中显示所有发送方案。如图5-75-5-105-5-11、设置好定时方案后，界面显示如图5-5-12

5-是是是是统默认为1天。是是认为3次。是否否5-6666（二）前账套机构信息设置向导”界面如图6-1所示：6-选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入基础资料下载 客户代码、客户类型；比较值支持F7选择。否部门代码；比较值支持F7选择。否职员代码、职员类型；比较值支持F7选择。否商品代码、商品类型；比较值支持F7选择。否仓库代码、仓库类型；比较值支持F7选择。否名称、供应商代码、供应商类型；比较值支持F7选择。否6- 是是是否否6-选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入指定集团管理 否否否IP地址集团管理帐套的网络IP否否

6-选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗即可进入单据转换规则设置的操作界面，如图6-2：注意注意选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入单据自定义字 是是是否6-7777第7选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—发送〗进入基础资料发送界面如图7-1：7- 是是是是否是否7- 否否否否否否否否否否否否否否否否否否否VIP否否VIP否否7-选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—下载〗进入基础资料下载 是是是是否是否7- 否否否否否否否否否否否否否否否否否否否VIP否否VIP否否否否否7- 是否是是是7-8888第8选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-发送〗即可进入业务单据发送发出方，如下图8-1所示：8-业务单据发送的主要操作步骤见表8-1： 是是是是是是否是8-注意注意1、只有已审核单据才可以进行传输，同时系统允许已审核的单据重复发 否否否否否否否否否否否否否否否否8-9999第9选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-下载〗即可进入业务单据下载供“使用增量传输”功能，增量文件保存在本地。如图9-1所示：9- 是是否是是否9-1010第10头订货机构头日期头头头10101010头 别 别头头主管头部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体10-头供货机构头日期头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体10-、10-头头头头头头头交货地点头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体10-头头头头头头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体量体体体体体体体体体体体10-头头头头头头交货地点头头头头头头头头头头头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体10-头头头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体10-头头头头头头头息头头体体体体体体体体体体体体体体体体头101010头商头头头头头头息头头体体体体体体体体体体体体量体量体体体体体体体体体头头头头头头头头头头头认为administrator头体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体体体体体体体体10101010体体10-头头头头头头头头头头头认为administrator头体体体体体体体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体10-2、目前只支持分销调拨类型的其它入库单向分销调拨类型其它出库单的头头币别头汇率头头退料原因头头审核头头主管主管头部门部门头业务员头头头制单认为administrator头制单机构头订货机构体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币金额（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体价税合计（本位币销售金额（本位币体体体体体体体10-头头头头退料原因头101010容头审核头主管主管头部门部门头业务员头头头头头制单认为administrator头制单机构头供货机构头头体体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币实际价（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体销售金额（本位币价税合计（本位币体体体体体体10-1、在转换执行过程中，对于源单没有但目标单据有的字段，取目标单据在24、进行单据转换时不允许引入以前期间的库存单据。当源单为库存单据且510101010头日期头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体头体体体10-头日期头头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头如果能匹配则直接匹配，否则默认为头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币体折扣率折扣率体体体体体头体体体10-11第11选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划新增—新增〗就进入分销计11-1所示： 是是是是是是是11111111否否 是否否否否选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—维护〗就进入分销计划序选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—维护〗就进入分销计划序选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划汇总表〗就进入分销计划汇 否否否否否否否否12121212第12过业务流程将订货信息传递给该机构……本章将介绍以下几个内容：此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖采购订单〗〖采购订单—新增〗，即 是是是整单折扣率否否否否否是否否是是是否是12- 是是否是是F5，系统仍会重新匹配价格和折扣信息，自动填入相应否否否否是是否是指订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量,两个递到入库单的数量。用户不能手工维护。12-1313第13系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖销售订单〗〖销售订单—新增〗，即 理〗→〖编码规则〗中设置的销售订单的编码自动生成。每增加一张是是（使用快捷键是1313F7选单时，同样默认为该是是是F8（3是是否否否否否否否否否否否否否是F8（3是（使用快捷键是是否否13- 是是否是是是是否否否该张单据是手工录入的，且用户在系统选项中选择了“启用价格管2、如果单据是通过其它途径而新否否否否折后金额＝＝单价×（1－折扣率）×＝（是否是是期=交货日期–运输提前期是F8（BOM、使用【返回】，将该客户BOM编码带到该字段中。否否选单据的单号携带到表体相应的分录上。举例：如果1、2、3行分录单行号就是3。,13-131314141414第14选择〖供应链〗〖分销管理〗〖发运管理〗〖发运单—新增〗，即可进入发运单的相关操作，如图14-1所示：14- 否是是否是否否是否否否否否否否否否是14-注意注意 是是是是入代码或按F7查询选择。是是是是否否否否否否否否否否否否14-（一）相关内容见表14-314-注意注意相关内容见表14-414-或F7选择，不提供发运单下推时的关联。相关内容见表14-514-注意注意相关内容见表14-614-相关内容见表14-714-录入或F7选择，不提供发运单下推时的关联；相关内容见表14-814-相关内容见表14-914-相关内容见表14-1014-和到货日期。选择〖供应链〗〖分销管理〗〖发运管理〗〖发运单—维护〗打开发运单项 是是否14- 是是否否直接录入代码或按F7