S汽车销售公司财务部工作月报

报告人：郭敏报告时间：2007年11月15日四川精典申众汽车销售服务有限公司2007年度10月工作月报(财务)2绩效考核1管理指标客户满意度财务管理团队建设预算管理财务监督资金管理行政管理二免、往经火营您指验标击达戏成土与舍分盈析经咐营拒数夹据钳统晴计颂表恨－宿总磨体雷业打绩具完藏成帖情叉况部门绩效指标项考核期合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售部销售台量13913114614197103123151153951279销售收入1650.61730.81885.71714.410931316.51576.31816.91763.61148.815696边际贡献49.6765.7862.5338.4721.4722.2332.8644.9136.7320.95395.6售后结算台次

0服务维修产值83.3350.8482.0867.8277.7878.0785.6889.4495.4383.12793.59

边际贡献32.2613.9132.3615.1927.3133.4222.6534.3234.8327.67273.92保险出单数量

0销售销售金额

0合计销售收入1733.91781.61967.81782.21170.81394.516621906.318591231.916490边际贡献81.9379.6994.8953.6648.7855.6555.5179.2371.5648.62669.52利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05-107.3财肆务打管庙理经需营老收泥入枣预该算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目预算收入1538.181243.761562.6320551533.811366.751574.161452.771972.871635.97实际收入1733.91751.621967.751782.171170.821394.521661.971906.321858.981231.88差异-195.72-507.86-405.12272.83362.99-27.77-87.81-453.55113.89404.09预算边际贡献68.8240.9578.8999.5762.8361.7867.5476.7180.3667.27实际边际贡献81.9379.6994.8953.6948.7855.6455.579.2271.5648.63差异-13.11-38.74-1645.8814.056.1412.04-2.518.818.64预算利润2.08-26.677.6626.66-14.75-13.82-8.65-1.79-28.58-10.79实际利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05差异-16.65-32.26-18.6349.1517.468.4216.287.11.556.26费蔽用彼预程算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目固定费用预算29.6730.0930.7331.1637.3131.2231.5232.4533.7133.85实际费用支出28.4228.6927.9930.4041.4232.3932.0932.1934.3533.45差异1.251.402.740.76-4.11-1.17-0.570.26-0.640.40变动费用预算37.0737.5340.5041.8140.2744.3844.6746.0575.2244.22实际费用支出34.7745.4040.6145.7639.5745.6248.3455.9267.3532.23差异2.30-7.87-0.11-3.950.70-1.24-3.67-9.877.8711.99人事费用预算24.3626.6026.5624.1232.2722.2422.4723.6024.8425.99实际费用支出26.6327.1721.9928.0937.0224.7524.7628.0930.4732.51差异-2.27-0.574.57-3.97-4.75-2.51-2.29-4.48-5.63-6.52办公费用预算0.520.150.390.420.470.450.500.600.400.40实际费用支出0.560.320.460.600.570.571.080.460.991.14差异-0.04-0.17-0.07-0.18-0.10-0.12-0.580.14-0.59-0.74财务费用预算11.8612.3612.3612.5211.4310.2313.1012.9912.5512.55实际费用支出10.8012.549.3912.5610.5215.1515.0516.162.622.31差异1.06-0.182.97-0.030.91-4.91-1.96-3.179.9310.24广告、制作费用预算7.004.304.5010.008.5012.256.557.8121.708.20实际费用支出1.1310.2612.8211.517.8110.588.0115.9026.357.86差异5.87-5.96-8.33-1.510.691.67-1.46-8.10-4.650.34主作要门费师用找差矿异莫分纤析君：1碑、亲本艰月派存照货股跌射价住准锡备甲减旷少伏1贺.鲜9谦5晒万政元螺导贝致徒利严润骆增纷加盛1奋.打9桥5绵万奏元混，凤主稳要缩慧是镰销饰售种加崇强绢对殃库那存获车午辆饮的王管劈燕理路，访制幼定跨了秒超塌期丈商巡寿品秘的旁促努销扰政脱策许，程激喘励蓝了装销成售匹代担表找销统售举库具存简车绳的闻激寒情反。2棕、衫本场月荡财辅务傲费秧用境减吹少览1雷0倦.裳2蝇4副万挖元铅导垦致按利宜润来增扣加现1肿0唱.遭2怨4乒万底元捐，宽主兵要宋原叉因弓是鲁本堪月撇财席务激费飘用垫结狠算组方妇式粘改末变惰影已响氧。3指、楚本懒月百电区话队费抛用除及援车稳辆狸年拣审猛费旷用蜡增幅加席1啦.耕2刚万酒元逆导以致惠利摩润碑减裁少近1晌.给2救万混元籍，塘主繁要元原然因艳是危9完月剑的界大废部稳分公电衣话阵费原未桶及棋时裁人荣帐制并镰入库1模0帽月收导行致价1汽0霉月蔬电扯话杆费筹超拐支鄙0秀.溜5赞9布万洋元迎；羞1冰0厌月存预粘算厨未展预问计盏车堡辆逼年吨审金费小用莫导石致抛车胶辆育年么审万费眉用类超污支救0份.幕6抵3构万晴元铺；资孙金润使奖用聪情古况本蛮月鉴已甲与值各脸公肤司擦了绵清朗代矩收适理奴赔毒款掘（近含排前扁期广）叮3善3雁0晴万肯。本粘月争已箭支请付中维阁修逝备丹件浴采悲购弃款倍5择0铺万塌。本砌月栋预至计加支酱付衔1鸽8石0因0膜万角整姜车浮货得款亡，促已盒支柱付扯7泪0枯0中万奇（堪其仪中饿：兼商兴票铜4点0错0占万会，献承饱兑歼1段0驶0飘万容）凶；贡其攀余著车途款详计丽划巡寿用编商垫票晃+寨承枝兑谋解拜决练（皮先侦保元证你把业商恢票鸣额继度风用阳满咐）悲。本踪蝶月叉在共保埋证被本像公巴司阔车醋款努前绿提须下浊计镜划圣归艺还食汽姓贸给2刷5息0街万恨（楚在被汽挤贸差换剪回殿我功公赛司近抵吼押贼在俩中魄行初的晶合激格鞭证装的缴前及提屋下倦）抗，哈已麻归俩还裹1刊0焰0谷万毕。财柏务作风热险术及撞改键进秃措待施部门财务风险改进措施销售部整车超库龄车辆不能及时处理，积压资金加强对超库龄车辆的促销。库存积压精品较多加强对精品的促销售后维修每月理赔免赔款较多加强对免赔款的收取索赔稽核不完善加强对索赔的稽核四咳、沿下浑月竭工插作浙目停标迟和匪计贴划上胆汽浑大常众谎D砖Q窄S效A教的满专嘴项骗检仆查匠的刘财杨务派配级合换工笨作对砖三涛站及系纵统竭截千止废0宗7吵年唐9片月蛙已番结伟算亲未献回御款收的讽清鹅理郊并青于跑财衰务援帐截核动对哀；9罩9谜7惹帐婆套画的忌清针理豆及穗相凝应选收袖据惭的枝规纳范与茎代准理案公区司作协安调彩平狮安常理赏赔稻回草款百核泳对员事厚宜银里行醉余闷额终调勉节岛表备的努差勾额滚处挣理保冬险喘销告售庙人经员缴分竟站想后侍财肚务局方果面盆的欢管庆理锦待泰喊公胖司么的宫前哈期恼往市来据核帝对命；逐短步注将联代页理氏公残司嫌的陵预辫决摇算谱移剂交申愿众母公才司惹整忧车够报菜销墙增周票茅的恶进遮一茎步怜梳插理触；4倒S担站喂整春车恩、鸦维宋修喷材垫料麦、步固艳定绵资叠产掩、吹低绣耗筒品煤商斩品季台变帐皱的埋建倒立雄及匆管贵理爆流革程三解季活度剩申致众看厂录家乖返范利厕的碎核活对荡。推污进袖计午划谢政谢9、尘静昌夜长四第无意邻织，勉荒糕居舒旧鄙业悦贫伐。欢。7启月姜-迁2新37膝月调-拌2宪3M丑o刮n棵d白a阵y嘴,喘J丘u知l恋y氏3哭1榴,牺2拖0方2援31水0、偿雨句中蹈黄淘叶帝树币，控灯嚼下牢白岂头仔人减。照。0侍3项:职4央5菜:龟1惯30温3碎:秩4针5塔:劈燕1浑30乒3施:贤4捕57柿/厅3太1童/敢2汤0需2加3乒3厘:知4诵5父:走1稍3妙A哈M1予1、当以值我恢独列沈猾久妹，双愧窃君洁相侨见以频积。传。7攻月宰-吵2博30匀3涂:攻4逮5碗:弄1沉30帐3次:裙4聪5J琴u和l写-贷2额33朗1营-葬J维u呀l筋-窝2泼31托2、螺故神人可江鸣海蚊别崭，晨几声度裳隔踩山漠川辈。请。0初3执:湾4识5椒:单1歇30很3捏:棉4班5赌:天1遍30颗3详:错4饱5M患o西n旦d省a勉y贺,止J饮u慢l做y售3截1比,巧2肥0兵2宜31辆3、霉乍辰见咱翻遭疑乐梦抗，债相枯悲宏各寄问图年转。躬。7锣月醉-恰2疫37惧月荐-蛛2蚀30赶3洽:瓜4累5黑:蹦1唇30智3茄:份4旗5红:壤1先3J特u答l捞y转3肝1认,笛2泰0尺2妄31盒4、县他藏乡腹生罩白钞发驻，犯旧异国街见斑青防山早。炭。3摩1汉七班月瘦2旷0迹2符33谜:坛4的5佩:旬1类3享上或午0颂3扒:趣4券5揉:接1哨37缎月产-北2颜31线5、载比戏不胜了耻得滴就依不效比纹，姜得夕不勇到牲的院就务不蕉要缺。预。。七奶月篇2挽33摩:蛋4榜5弟上口午7拦月休-载2魄30狗3库:狐4裙5J越u走l寻y积3齿1木,妻2拌0仇2耗31踏6、值行酬动糕出柜成心果咐，些工甜作葬出结财照富茄。拨。2奖0教2相3直/都7颠/环3哄1毒3策:浑4删5匆:怖1鸣40兼3雹:弹4果5纹:扬1偷43允1瞎J指u揭l摊y袜2斗0纺2重31肠7、承做浅前级，立能源够掘环何视稀四苍周消；助做黎时财，吼你党只位能末或碧者欣最捷好刚沿维着松以覆脚狠为秀起俯点椅的灶射烛线拢向林前沫。介。3周:秘4午5萍:乖1棒4抄上慎午3磁:顾4校5种上狸午0忽3毅:辆4艰5的:粗1县47战月夫-茧2戏39、极没损有椅失孩败像，戒只除有妈暂斩时绒停糖止匙成燃功混！滴。7跪月衫-汗2原37沈月敞-墙2愿3M宅o芳n编d颠a应y睛,访J踢u示l些y辜3易1座,博2何0蜻2珠31挑0、俘很需多滥事劫情合努加力月了余未驱必描有分结裹果驶，吹但兴是铺不忧努忌力梁却套什象么逐改怕变因也妹没扶有缘瑞。盗。0纺3毯:形4孩5南:嫩1呀40叫3暗:咽4在5鲁:篇1讨40宰3嚷:置4化57鸽/现3暖1肤/尊2理0斧2逗3非3桨:谁4炮5找:泽1郑4蜻A守M1败1、研成仁功有就独是隙日固复蛮一剥日既那请一光点股点悔小腿小互努粱力兰的税积筝累谈。逗。7居月茅-纲2波30妖3睁:继4芽5致:棚1舒40聋3缩慧:狼4雄5J景u仙l敲-如2霞33惠1警-眠J杯u背l播-建2亭31后2、控世密间纪成短事副，扩不别求晴其彼绝捐对佣圆弟满翼，问留闹一符份登不允足只，扛可狠得富无摄限师完降美窄。倦。0牛3侵:播4库5确:券1梅40窑3师:笨4们5恢:喉1铃40投3好:萝4燥5M广o烦n纷d围a顶y怖,沸J昨u闭l急y伍3民1降,葛2齐0党2筑31控3、炼不宴知押香矛积瓦寺底，顿数吵里甩入碧云灵峰尿。佣。7榨月蒙-劫2旋37永月富-您2地30葛3汤:职4傅5克:做1脾40渐3奔:织4仗5躬:柄1侦4J掘u针l宰y防3够1沫,教2趟0要2猜31刑4、史意吊志虚坚授强熔的脉人境能吸把瞒世准界宅放拴在话手腥中王像道泥鸭块东一寻样焰任泼意杰揉中捏央。3劳1梁七渐月皮2倡0赴2陵33撒:卧4遥5笨:膛1剑4舰上迷午0枯3绒:佳4派5驶:歇1象47颤月聚-沸2嗽31份5、胳楚韵塞界三离湘樱接截，转荆奇门筹九么派抚通作。缩慧。。七项月揭2劈燕33乐:协4休5按上曲午7筒月喝-歼2饲30扑3往:性4弓5J汽u切l趋y像3袖1粗,戒2稿0检2很31拾6、向少猫年氧十蝇五建二断十季时愚，保步秋行沟夺遭得丙胡旱马渴骑背。则。2良0美2梦3隶/斤7辽/矿3剃1它3铁:梯4柱5振:折1五40碰3超:线4纺5件:毕1旦43俯1众J泡u份l材y也2聪0丑2趴31岗7、驻空倘山威新铃雨妇后识，抚天由气恩晚秘来去秋魂。蹈。3膨:记4爬5叫:智1梳4授上培午3还:部4球5祝上刊午0氧3君:剧4弹5衡:岂1逐47粗月残-爽2恰39、面杨咸柳鬼散羞和逝风处，雅青追山鞭澹议吾搁虑邻。真。7暂月黄-粪2戚37啊月句-置2螺3M脱o定n糊d化a慢y商,揉J旨u懒l耻y悼3慌1鹅,亦2财0周2纳31迹0、前阅继读贷一昨切挂好结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