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文档简介

20年月资金收支计划表,,,,,,

填制单位：,,,,,,单位:万元

项目,行次,"上月

计划","上月

实际","计划执行

比较","本月

计划",备注

一、期初资金结余,1,,,,,见附表1

1、不受限制货币资金,2,,,,,

其中：承兑汇票,3,,,,,

2、受限货币资金,4,,,,,承兑保证金之类

小计,5,,,,,

3、内部结算中心存款（结算户）,6,,,,,

二、本期资金来源合计,7,,,,,

1、本期营业收入（现销）,8,,,,,见附表2

2、收回以前货款,9,,,,,见附表3

营业收入小计,10,,,,,

其中：承兑汇票回笼,11,,,,,见附表3

到期票据收款,12,,,,,见附表4

3、银行借款,13,,,,,

4、投资（或转让投资）收益,14,,,,,

5、处置资产收入,15,,,,,

6、利息收入,16,,,,,

7、财政补贴收入,17,,,,,

8、其他收入,18,,,,,

1-8小计,19,,,,,

9、内部单位结算收入,20,,,,,

10、公司结算中心存款拨入,21,,,,,

11、公司借款收入,22,,,,,

三、资金支出合计,23,,,,,

㈠经营活动支出,24,,,,,

1、货款,25,,,,,见附表5

2、工资,26,,,,,见附表7

3、福利,27,,,,,见附表7

4、税款,28,,,,,见附表6

5、交通差旅费,29,,,,,见附表7

6、招待费,30,,,,,见附表7

7、办公费,31,,,,,见附表7

8、运输费,32,,,,,见附表7

9、汽车费,33,,,,,见附表7

10、房租,34,,,,,见附表7

11、水电费,35,,,,,见附表7

12、通讯费,36,,,,,见附表7

13、维修费,37,,,,,见附表7

14、保险费,38,,,,,见附表7

15、辞退福利,39,,,,,见附表7

16、业务提成,40,,,,,见附表7

17、佣金,41,,,,,见附表7

18、其他销售、管理费用,42,,,,,见附表7

19、其他零星支出,43,,,,,

小计,44,,,,,

其中：使用票据,45,,,,,

11、内部单位结算支出,46,,,,,

㈡筹资活动支出,47,,,,,

1、归还银行借款,48,,,,,

2、归还公司借款,49,,,,,

3、利息支出,50,,,,,见附表6

4、其他,51,,,,,

㈢投资活动资金支出,52,,,,,

1、重点项目建设支出,53,,,,,

2、生产单位工程及设备款,54,,,,,

3、股权投资款,55,,,,,

4、其他,56,,,,,

四、期末资金结余,57,,,,,

1、不受限制货币资金,58,,,,,

其中：承兑汇票,59,,,,,

2、受限货币资金,60,,,

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