公积金贷款资料+个人住房公积金台帐管理系统业务需求书金融证券

统柜员表交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate(8)N统柜员表交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate(8)N根据当前系统日期JIO证中记录所有要素（格式后附)核对贷款帐号及储蓄帐号与台帐系统中的相关记录是否一致；核对正常本金+提前复后，以贷款本金数据更新剩余本金金额,其他本金及利息、手续费项目金额置零；“帐户状态”置为2开户;借ar(60)XINX01开户银行Y行内客户自动回显,行外客户录入IChar(30)FJXX02借款金公积金贷款资料个人住房公积金台帐管理系统业务需求书南京分行个人住房公积金贷款台帐管理系统业务需求书业务控制三级柜员操作、三级柜员授权输机构号YNGYJG0Char（4)N根据柜员号的前四位显示机构号报文输出全提付息3—其它N付息3—其它N前项选择0、1，系统默认次月为起起息月YQXIANIChar（6）息月如不选择0、1，不需要业务授权参数名称I/0字段数必说明工作日期IDate(8)YJIOYRQ类型I/0Char(1扣款总额发送核心后台。根据扣款文件，逐条扣划客户东方卡余额。根据核心返回的扣款成功信息，在批量找扣流员录入的台账系统流水，回显相关信息。在台账系统中调整原入账金额，并向综合业务发起抹账交易。处理说根据输机构号YNGYJG0Char(4)N根据柜员号的前四位显示机构号报文输出机构号（放款行）IChar（4）Y输入贷款放款行的机构号YNGYJGIDATE（8)Y根据系统日期自动生成借据日期JIOYRQ贷款合同编号IChar（20)30Y输入贷款合同编号DSYHBH根据需要打印的公积金贷款借据号借款凭证号TNGZBHIChar（8)10Y码录入贷款帐号RIZHXHIChar（20)25Y输入在中心系统中生成的贷款帐号还款帐号YWENDZIChar（30)Y录入还款人我行东方卡卡号N根据东方卡卡号回显身份证号ZHJHAO0Char（18)201，系统提示该笔贷款已入账，不进行补打印操作。会计分录补打贷款入账凭证nj26功能说明补打贷款入账凭1，系统提示该笔贷款已入账，不进行补打印操作。会计分录补打贷款入账凭证nj26功能说明补打贷款入账凭对账成功积金中心中进行销户操作.对账失败本交易的业务类型中全部打印的选项，只有城中支行能使用。会计分l（12,2）JOYIJE报文输出系统回显柜员流水号，处理说明根据柜员输入的要素查在台账系统中进行检数据库表交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输贷款账号IChar（20)25YRIZHXH金额借款人姓名KHJLXM0Char(8）20N根据东方卡卡号回显MYLSHOY选择0为本行公司帐户（默认）Y如收款人情况选2、手工录入“浦发南京分行”借款期限TOUZQXIChar(3)YY分别选择0—等额本息N前项选择0、1，系统默认次月为起。Char（1。Char（1）N末对账对账成功每日票据交接清单格式财务工作规范附件3。其中借据笔数为我行贷对账失败l(12，2)Y扣款序号1暂不做帐务处理IXNJNFU13。2违约金Decimal(12，2)Y扣款账号IChar(20)25YRIZHXH金额IChar(20)15.2NJIEYJE柜员号IChar计扣款金额，扣款金额为公积金中心提供的扣款总额;如其处理说明东方卡余额小于其应扣总额，将其返回余额做起息月YQXIANIChar（6）息月Y前项选择0、1，选择0—月（默认）报表路径BAOBLJOChar（80）N不进行处理.3、开户完成后，将本交易全部字段写入分户账文件中，同时修改分户账文件名收款人情况选2的，手工录入.Decimal(12,2名收款人情况选2的，手工录入.Decimal(12,2）15Y借款金额O.2JIEYJE借款期限YO）N末对账对账成功按网点打印柜面还款机制凭证对账失败会计分录2打印当日成功业务流水（各营业机构）本交,2)15。Y回显JIEYJE2借款期限0Y回显可修改Char（3)TOUZQX借款月利率0Y回显可的附件，并注明作废。无会计分录修改贷款户信息nj23功能说修改开户申请明业务控贷款开户行修改、14操机构号回显0Char（4）YYNGYJG贷款状态0回显1-2-Char（2）ZFXTZTDSYHBH借据凭证号0Y回显Char(8)10TNGZBH还款帐号0Y回显Char(30)YWENDZ借款人姓名0Y回显Char(20）KHJLXM身份证号0Y回显Char（18)20ZHJHAO借款人开户0Y回显银行Char(18)MYLSHO情况Char（1，1）DIKALX借款期限0Y回显Char（3）TOUZQX部扣款完成后，生成批量代扣回传文件,至公积金前置指定目录下，文件名HC+部扣款完成后，生成批量代扣回传文件,至公积金前置指定目录下，文件名HC+系统日期本交易为异步处理交易Y输入贷款合同编号DSYHBH借款凭证号根据需要打印的公积金贷款借据号码录OChar（8)10YTN7）进行回显。要增加交易，，DAFNZH还款帐号Y回显IChar（30)YWENDZ借款人姓名N回显8）32N不输帐号/卡号将批量打印所DUIFZH有凭证类型I/0Char(1)Y贷款还款SHFOBZ到期日0Y回显Char(30）SHIXRQ其它0Y回显Char(50）YNHZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJ2、本交易只能修改贷款状态为“1"的贷款开户业务.保存.作15授权制资料来中心系统数据源交互过输入贷款帐号程必参数名称字段数说明I/0作15授权制资料来中心系统数据源交互过输入贷款帐号程必参数名称字段数说明I/0输贷款帐号输入ICha20(清算行扣款暂挂帐户—-清算户)1批量委托支取公积金还贷nj37功能说明用于接收中心系统下发批量明细对账产生的差错明细表、清算表。业务控制综合业务柜员资料来源交互过程参数说明输台账系统业务明细、1索后回显会计分录无会计分录1查询柜员放款流水nj34功能说明根据贷款账号、交易金额等要素查询台账系统机构号回显0Char(4)YYNGYJG贷款状态0回显Char（2）ZFXTZTDSYHBH借据凭证号0Y回显Char(8）10TNGZBH还款帐号0Y回显可修改Char(30)YWENDZ借款人姓名0Y回显可修改Char(20)KHJLXM身份证号0Y回显可修改Char（18)20ZHJHAOMYLSHO借款期限0Y回显可修改Char（3)TOUZQX起息月0Y回显Char（4，2）YQXIAN其它0Y回显可修改Char（50)YNHZWM报表路径ONChar（80)BAOBLJ修改Decimal(6,4)9.7LILVLL还款方式0Y修改Decimal(6,4)9.7LILVLL还款方式0Y回显可修改Char(1，1，1，1，）FUJXX02如收款人情况选系统直接回显“浦发南京分行”Y如收款人情况选0、本行公司客户根据综合业务系统积金贷款;1—组合贷款SHFOBZIDATE（8)Y根据系统日期自动生成借据日期JIOYRQ贷款合同款对账失败资金账号、结算账号。将城中支行1390挂账账号中的资金扣划的公积金中心的贷款过渡账号。系统贷款合同编YDSYHBH凭证号Y手工录入IChar（8）10TNGZBH还款帐号Y手工录入IChar（30)YWENDZ借款人姓名N根据账号回显IChar（20）KHJLXM身份证号N根据账号回显IChar（18）20ZHJHAO开户银行N根据账号回显IChar（18)MYLSHOar(1)N末对账对账成功对账失败处理说明批量代扣核对错误清单：为代扣检查时发现贷款账号于还款账号不Char(2，ar(1)N末对账对账成功对账失败处理说明批量代扣核对错误清单：为代扣检查时发现贷款账号于还款账号不Char(2，2,2）JIOYRQ贷款合同编Y号IChar(20)30手工录入DSYHBH凭证号Y手功能说明修改台账系统中贷款信息业务控制综合业务柜员资料来源台账系统数据库表交互过程按柜员信息表检查操6,4)9。7YY分别选择0—等额本息1—等额本金还款方式FUQIFSIChar(1)2—一次性还本DIKALX存款户帐号Y录入IChar（30）FJXX01收款人名称Y根据收款人信息回显，如为行外客IChar（60）XINX01户手TOUZQX到期日N回显IChar(30）SHIXRQ其它N回显IChar（50)YNHZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJr(18)MYLSHO收款人帐户Y回显情况r(18)MYLSHO收款人帐户Y回显情况IChar（1，1)DIKALX存款户帐号Y回显IChar(1)N末对账对账成功对账失败处理说明依据每日票据交接清单格式中住房公积金贷款中张数、金额和个人贷C积金系统(5415公积金交易）中导出的数据盘片,在台账系统中录入相关文件名。(请科技部数据下载、导入Q其它N回显IChar（50)YNHZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJ打印贷款入账凭证报是贷款状态）报表路径OChar(80)NBAOBLJ录Y输入贷款合同编号DSYHBH借款凭证号根据需要打印的公积金贷款借据号码录Y输入贷款合同编号DSYHBH借款凭证号根据需要打印的公积金贷款借据号码录OChar（8)10YTNX02借款金额Decimal(12，2)15Y必输IJIEYJE.2借款期限N回显IChar（3）T扣其他款,将扣款序号3-8汇总入已扣利息，将扣款序号9—11汇总入已扣本金，没有扣到款项的录“0”全0Y回显Char（3）TOUZQX借款月利率0Y回显Decimal(6,4）9。7LILVLL还款方报表路径OChar(80)NBAOBLJ相混淆.输RIZHXHJIOYRQZFXTZTZHJHAO名印交互过程交易画面输入各项要素参数名称字段数必输说明I/0台账系统流水号Char(12)印交互过程交易画面输入各项要素参数名称字段数必输说明I/0台账系统流水号Char(12)录入柜员柜面。会计分录2打印批量代扣业务清单nj42功能说明业务控制资料来源交互过程打印机制凭证不需要业务授权参员录入水号IChar（12)YGSGYLS贷款帐号输入参数说IChar（20）25YRIZHXH明借综合业务系统发送抹账信息。处理说明在台账系统中原流水中记录的按各字段更新分户账。并将台账系统中原流水KHJLXMYWENDZXINX01YNGYJG起始笔数IL（4）NQISHBSCXUNBS款行）OChar(4）Y输入贷款放款行的机构号YNGYJG组合贷款标OChar（1）Y0—纯公积金贷款;1-组合贷款志SHFOBZ借据日期ODATE（8)Y根据系统日期自动生成JIOYRQ账户状态根据贷款账号回显其主表中账户状OChar(2）NZFXTZT态(是否就号OChar（20）30Y输入贷款合同编号DSYHBH借款凭证号根据需要打印的公积金贷款借据号码录OChar（8)10YTNGZBH入贷款帐号输入在中心系统中生成的贷款帐号OChar(20)25YRIZHXH还款帐号Y录入还款人我行东方卡卡号OChar（30)YWENDZ身份证号N根据东方卡卡号回显OChar(18)20ZHJHAO借款人姓名N根据东方卡卡号回显OChar(8）20KHJLXM名称字段数必输说明I/0贷款帐号输入IChar(20名称字段数必输说明I/0贷款帐号输入IChar(20）25YRIZHXH借据日期N回显IChar（2数据回显户名。收款人名称OChar（60）本行个人客户根据综合业务系统数XINX01据回显个人客户姓imal（12,2)XNJNFU违约金0NDecimal（12,2）SHOQXE总额NODecimaChar(60)XINX01开户银行YIChar(30）FJXX02借款金额YIDecimal（12借款人开户N系统默认为“浦发银行南京分行”MYLSHO收款人帐户Y选择0为本行公司帐户（默认）帐号Y柜员录入OChar(30）FJXX01Y如收款人情况选2、手工录入南京分行”综合业务系统数XINX01据回显个人客户姓名借款期限YOChar（3）TOUZQXY分别选择0-等额本息还款方式4-等额本金OChar（1）FUQIFS5-一次性还本付息起息月N前项选择0、1，系统默认次月为起息月OChar（6)YQXIAN如不选年E13。2逾期本金E13。2逾期本金Decimal(12，2)Y扣款序号3IZZGDJE13。2本期利息Decimal示“核对明细不符"显示出错记录数目。会计分录无台账系统打印对账清单nj39功能说明打印当日发生的交易IPP主表中已经存在，系统提示“该笔贷款账号已存在"，不进行处理.处理说明系统检查必输字段不能为空.不能平账”。会计分录无功能说明强制修改台账系统日初、日终标志业务控制三级柜员操作、三级柜员授权资料来款期限。如不是，无需输SHIXRQ入。其它Y“还款方式"项选择3，手工输入。其他OChar(50）YNHZWM不输贷款合同编YDSYHBH凭证号Y手工录入IChar（8）10TNGZBH还款帐号Y手工录入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根据账号回显IChar(20)KHJLXM录、清算贷款资金户和公积金中心结处理说明算户。根据扣款本金数扣减我行950表外数据会计分录收:950录、清算贷款资金户和公积金中心结处理说明算户。根据扣款本金数扣减我行950表外数据会计分录收:9506,4)9。7YY分别选择0—等额本息1—等额本金还款方式FUQIFSIChar(1)2—一次性还本利息、息差、Char(1）N末对账对账成功等字段进行汇总,并按指定规则进行合计后分别录公积金中心的贷授权参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate（8）N回显当日期JIOYRQ业务类型IC开户银行N根据账号回显IChar（18）MYLSHO收款人帐户Y录入XINX01（3）TOUZQX其它N回显IChar（50)YNHZWM交易结果OChar(20)DILYBHHZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJ报文输出打印借款借据HZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJ报文输出打印借款借据,格式同贷款开户输入贷款帐户。回主表的相关字段.资金账户流水账，取综合业务系统中当日公积金中心三个账户(贷款资金账户、贷款过渡账户、（系统故障）。,我行公积金系统账务中还款数大于综合业务系统，综合业务系统少记账，需查明未记的账务确实账号IChar(20)25YRIZHXH金额IChar(20)15.2NJIEYJE柜员号IChar贷款合同编YDSYHBH凭证号Y手工录入IChar(8)10TNGZBH还款帐号Y手工录入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根据账号回显IChar（20）KHJLXM参数说明身份证号N根据账号回显IChar（18）20ZHJHAO开户银行N根据账号回显IChar(18）MYLSHO收款人帐户Y录入DIKALXXINX01借款期限N回显IChar（3）TOUZQX到期日N回显IChar(30）SHIXRQ其它N回显IChar（50）YNHZWM交易结果OChar（20)DILYBH日期JIOYRQ0Date(8）N日期JIOYRQ0Date(8）N根据台账系统日期显示机构号YNGYJG0Char(4)N根据柜员号date（8)N根据系统日期自动显示JIOYRQ转逾期文IChar（12)32Y录入导入文件名件名P文输出Char(1）N末对账对账成功对账失败处理说明系统自动根据当日流水账文件中剩余本金、逾期本金、KHJLXM身份证号NIChar(18)20ZHJHAO开户银行NIChar(18)MYLSHO收款业务控贷款开户行综合柜员业务主管授权制GSGYLS贷款帐号输入参数说IChar（20）25YRIZHXH明贷款合同编Y回显DSYHBH增加交易DAFNZH还款帐号Y回显IChar（30)YWENDZ借款人姓名N回显IChar(20）KHJLXM开户银行N回显IChar(18)MYLSHO入贷款帐户。回显相应信息。本交易只能修改贷款状态为“2”的贷款开户业务。修改的贷款账号的贷款状态标志20(入贷款帐户。回显相应信息。本交易只能修改贷款状态为“2”的贷款开户业务。修改的贷款账号的贷款状态标志20(清算行扣款暂挂帐户—-清算户)1批量委托支取公积金还贷nj37功能说明用于接收中心系统下发批量ZFXTZT借据日期0Date(8)Y回显JIOYRQ贷款合同编0号Char（20）30Y回显DSYDecimal(12,2）ZDRZJE罚息0NDecimal(12，2）MAIRJE应收罚息0NDe收款人帐户Y回显DIKALX存款户帐号Y回显IChar（30）FJXX01收款人名称Y回显IChar（60）XINX01到期日N回显IChar（30）SHIXRQ其它N回显IChar（50）YNHZWM报表路径OChar(50）BAOBLJ交易账户状态修改为‘1申请’工录入IChar（8工录入IChar（8）10TNGZBH还款帐号Y手工录入IChar(30）YWENDZ借款人姓名N根易是否和上一交易合并nj47功能说明业务控制资料来源交互过程参数说明输打印当日成功放贷、柜面还款流水款人开户银行N系统默认为“浦发银行南京分行"IChar（18）参数说明MYLSHOY选择0为本行公司数说情况IChar（1，1)明DIKALX存款户帐号Y录入IChar（30）FJXX01收款人名称Y输JIOYRQPLCLWJ转逾期笔OL(8）N数TIANSH根据中心系统打印还款凭证进行还款操作款发放笔数、金额为合计数;个人贷款扣款汇总单笔数为我行柜面还款笔数、总金额为当日我行合计柜面还款金额功对账失败处理说明本交易用来打印当日日初销户明细，各机构必须打印，并按此表在公款发放笔数、金额为合计数;个人贷款扣款汇总单笔数为我行柜面还款笔数、总金额为当日我行合计柜面还款金额功对账失败处理说明本交易用来打印当日日初销户明细，各机构必须打印，并按此表在公Char（1）N末对账流水账文件中各字段的明细,按贷款账号列出，最后显示合计金额;会计分录2清算公积金资金nj40功能说明（30)YWENDZ借款人姓名N根据账号回显IChar（20）KHJLXM身份证号N根据账号回显IC还款帐号IChar(20）30YYWENDZ凭证号码IChar(8)10YTNGZBH报表路径NOChar（80）BAOBLJhar（1)Y批量委托支取公积金还贷har（1)Y批量委托支取公积金还贷SHFOBZ成功清单批量委托支取公积金还贷不成功清单受理编号IC会计分录2打印机制凭证（各营业机构）nj46功能说明业务控制资料来源交互过程参数说明打印机制凭证不需日期NIChar(2，2，2）JIOYRQ贷款合同编Y号IChar(20）30DSYHBH凭证号YIhar（1)N末对账对账成功款扣款笔数、金额将选定日期期间的数据打印至该表,并反映合输RIZHXHGUIYDHYNGYJGJIOYRQ名称字段数必输说明I/0贷款帐号输入IChar(20名称字段数必输说明I/0贷款帐号输入IChar(20）25YRIZHXH借据日期N回显IChar（2据日期IDate(8)NJIOYRQ账户状态IChar（2）Y1申请已放款9销户0全部ZFXTZT证笔扣款交易,直接记入城中支行的挂账账号中；核心返回扣款成功信息后，根据流水账中明细记录逐项更新分户账ZFXTZT借据日期0Date(8)Y回显JIOYRQ贷款合同编0号Char（20）30Y回显DSYQISHBSCXUNBSTIANSHGSGYLS贷款帐号IChar（20)25NRIZHXH还款帐号0Char(20）30NYWENDZ凭证号码0NChar（8)10TNGZBH逾期本金0NDecimal（12，2）ZZGDJE提前还息0NDecimal(12，2）SQXJXE罚息0NDecimal(12，2）MAIRJE应收罚息0NDecimal(12,2）XJSHOU违约金0NDecimal（12,2）SHOQXEhar（1)Y批量委托支取公积金还贷har（1)Y批量委托支取公积金还贷SHFOBZ成功清单批量委托支取公积金还贷不成功清单受理编号IC显Decimal(12,2）ZDRZJE罚息0N自动回显Decimal（12,2)MAIRJE应收罚清算全部结束后操作资料来源交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate（8)N不输（放款行）IChar（4）Y输入贷款放款行的机构号YNGYJG组合贷款标志IChar(1)Y0-纯公输RIZHXHGUIYDHYNGYJGJIOYRQQISHBSCXUNBS件号码IChar（20)NZHJHAO件号码IChar（20)NZHJHAO借款人姓IChar（8）20N名KHJLXM还款账号ICharDecimal(12,2）ZDRZJE罚息0NDecimal(12，2）MAIRJE应收罚息0NDe易，清算行日终处理交易正常完成后操作。Char(1)N末对账对账成功根据综合业务系统中间业务编号下属(8)NGUIYDH机构号IChar(4）NYNGYJG日期Idate（8）N根据系统回显JIOYRTIANSHGSGYLS贷款合同编YDSYHBH凭证号YIChar(8）10TNGZBH还款帐号YIChar(30)YWENDZ借款人姓名NIChar(20)KHJLXM开户银行NIChar(18)MYLSHO收款人帐户YDIKALX借款期限NIChar（3）TOUZQX(20）BAOGDH报文输出(20）BAOGDH报文输出Char(1)N末对账对账成功对账失败处理说明文件名为约定行名，我行暂定imal（12,2)XNJNFU违约金0NDecimal（12,2）SHOQXE总额NODecima业务控制资料来源交互过程根据中心系统打印还款凭证进行还款操作授权交易中心系统相应交易打印交易画面输入Decimal(12，2)LJHQLX提前还息0NDecimal(12，2）SQXJXE应收利息0NGSGYLS自动回显RIZHXH（20)30NYWENDZ凭证号码0N本期本金0N提前还本0N逾期本金0N本期利息0N提前还息0N应收利息0N入存款户帐号FJXX01IChar(30)Y如收款人情况选手工录入如收款人情况选0入存款户帐号FJXX01IChar(30)Y如收款人情况选手工录入如收款人情况选0系统根据账号开户银作柜员是否有此权限参数说明参数名称I/0字段数必说明输贷款账号IChar(20）25NRIZHXH借选0、本行公司客户根据综合业务系统数据回显户名。收款人名称XINX01IChar(60）本行个人客户径OChar（80）BAOBLJ报文输出Char（1）N末对账对账成功对账失败处理说明汇总轧差表分为付款总额、剩余本金、剩余逾期本金。（格式后附）参数说明文件名称PK+系统日期IChar（14)32YFAKAWJ交易结果oChar（20)BAOGDHChar(1)N末对账对账成功符。对账失败批量扣款部分扣款明细：为扣款时账户余额不足的明细，包含扣到行FJXX02ICharChar(1)N末对账对账成功符。对账失败批量扣款部分扣款明细：为扣款时账户余额不足的明细，包含扣到行FJXX02IChar（30）回显开户行名如收款人情况选系统直接回显“浦发南京分行”Y如收款人情况当日新开户业务记录。业务控制9305机构15柜员操作、15柜员授权资料来源借款合同及其它交互过程参数易，清算行日终处理交易正常完成后操作。Char(1)N末对账对账成功根据综合业务系统中间业务编号下属7、生成批量代扣成功文件，分全额扣款成功明细和部分扣款成功明细.8、根据批量代扣流水账文件，在原批量代扣文件后，新增三个字段，将扣款量J报文输出打印借款借据根据贷款帐号,打印借款借据，打印格式见借据样本J报文输出打印借款借据根据贷款帐号,打印借款借据，打印格式见借据样本;处理说明检查贷款帐户标志如不为员录入水号IChar（12)YGSGYLS贷款帐号输入参数说IChar（20）25YRIZHXH明借扣款总额发送核心后台。根据扣款文件，逐条扣划客户东方卡余额。根据核心返回的扣款成功信息，在批量找扣流据日期N回显IChar（2，2，2)JIOYRQ贷款合同编Y回显号IChar(20）DSYHBH凭证11、本交易可在日终状态下进行，如无特别需要批量扣款当日不做贷款还款业清单输出OChar（80）YBAOBLJ功能说明完成我行公积金系统流水账和核心系统的扣款成功交易核对交互过程对账完成后，系统提示“对账成功”数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日期IDate（8）YJIOYRQ交易结果oChar（20）B纸会计分录打印一周票据交接汇总清单功能说明打印报公积金中心一周票据交接汇总清单业务控制9305机构使外客户录入IChar(30）FJXX02借款金额Decimal(12，2)15.Y必输IJIEYJEN根据账号回显IChar(18）MYLSHO收款人帐户Y录入情况IChar(1,1）DIKALX存款输工作日期IDate（8）YJIOYRQ交易结果oChar（20）BAOGDH，2，2)JIOYRQ，2，2)JIOYRQ贷款合同编Y号IChar(20）30手工录入DSYHBH凭证号Y手工录入ICh0—月(默认)还款间隔OChar(1)3—季PINLBZ4-年N“还款方式"项选择2，到期日系统默认源分户账交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输日初/日终SHFOBZIChar（1）Y日初日终交互过程参数名称字段数必输说明I/0输入中心系统生成文件名称，执行8*3文件名称IChar（14）Y输YNGYJGSHFOBZ2、差错明细清单报表路径OChar（80）BAOBLJ2、差错明细表为对账时综合业务系统和我行公积金系统业务流水不一款发放笔数、金额为合计数;个人贷款扣款汇总单笔数为我行柜面还款笔数、总金额为当日我行合计柜面还款金额交互过程参数名称字段数必输说明款发放笔数、金额为合计数;个人贷款扣款汇总单笔数为我行柜面还款笔数、总金额为当日我行合计柜面还款金额交互过程参数名称字段数必输说明I/0贷款帐号输入IChar(20)25YRIZHXH借据日期N回显I员操作批量代扣核对交易成生的文件及报表字段数必输说明I/0参数说明文件名称PK+系统日期IChar（har（18）20ZHJHAO开户银行N根据账号回显IChar（18)MYLSHO收款人帐户Y录入参注明.贷款账号列出，最后显示合计金额;业务控制综合柜员操作、三级柜员授权，确认对账无误或已将全部出错信息输JIOYRQYNGYJG交易结果OChar（20）BAOGDH，2）15.2JIEYJE，2）15.2JIEYJE借款期限NIChar（3）TOUZQX报文输出处理说明根据柜员输入的要素查)会计分录2批量委托支取公积金还贷清单nj43功能说明业务控制资料来源交互过程打印机制凭证不需要业务KHJLXM身份证号NIChar(18)20ZHJHAO开户银行NIChar(18)MYLSHO收款款借据为贷款客户回单，收款人如为非本行客户需将借据交换提至其开户行借：1390其他应收款城中贷:26输JIOYRQ账失败款总金额、借方贷款还款中本金和逾期本金:行号,账失败款总金额、借方贷款还款中本金和逾期本金:行号,余额含当日贷款发放本金扣减当日贷款还款本金和当日Q其它N回显IChar（50)YNHZWM报表路径ONChar(80)BAOBLJ打印贷款入账凭证报不受控控制。日终检查是否在台账系统数据库表中有无账户标志为“1”的记录，如有提示“有贷款未入账记录,该项无需输入Y前项选择0、1，选择0—月（默认）还款间隔PINLBZIChar(1）1—季2—年N“YNGYJG交易结果OChar(20）BAOGDH败水）4、分户账取我行公积金系统主表的相关字段.6、取当日公积金中心开设的三个账户的当日余额、积数.积金贷款;1—组合贷款SHFOBZIDATE积金贷款;1—组合贷款SHFOBZIDATE（8)Y根据系统日期自动生成借据日期JIOYRQ贷款合同的前四位显示机构号报文输出处理说明修改业务系统日初/日终标志会计分录无贷款开户nj21功能说明在IPr(18)MYLSHO收款人帐户Y回显情况IChar（1，1)DIKALX存款户帐号Y回显ICharhar(1)Y汇总轧差表SHFOBZ差错明细清单贷款发放成功明细清单，、清算表还款成功明细清单报表路输JIOYRQSHFOBZ2批量扣款部分扣款明细清单单JDMSSSBAOBLJ2、批量扣款部分扣款明细：为扣款时账户余额不足的明细，包含扣到部。资料来源交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日IDate(8。资料来源交互过程参数说明参数名称I/0字段数必说明输工作日IDate(8）N默认当前系统日JIOY1系统对账处理nj38功能说明完成我行公积金系统流水账和核心系统的扣款成功交易核对业务控制三级柜员操XTZT借据日期0Date(8）Y回显参数说JIOYRQ明贷款合同编0号Char（20）30Y回显Dl(12，2)Y扣款序号1暂不做帐务处理IXNJNFU13。2违约金Decimal(12，2)Y扣款输JIOYRQSHFOBZ成功清单2、批量委托支取公积金还贷JDMSSSBAOBLJ2、城中支行根据此表合计数和公积金中心拨付的金额核对显借款月利率NIDecimal（6显借款月利率NIDecimal（6，4）9。7LILVLL还款方式N回显IChar(1,1，1，1，2借款期限N回显IChar（3)TOUZQX借款月利率N回显IDecimal（6,4）9.7LILVr(1）选择1为本行个人帐户DIKALX选择2为非本行帐户存款户帐号Y柜员录入OChar(30）FJ位名称、机构号进行查询。机构号不输时，默认为操作员的机构号;会计分录贷款开户撤销交易nj28功能说明输JIOYRQ机构号IChar（4）Y根据机构号回显YNGYJGS