现金日记账和银行日记账填写

现金日记账和银行日记账填写现金日记账和银行存款日记账是记账的一种，是由出纳人员根据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方七借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结,账款相符。银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。现金日览标注意事项：1、 及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。2、 定期（每月至少一次）与会计核对现金。3、 定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。4、 对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。5、 如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。现金日记账m怦凭证对方科目插 要t方j方&彖 «J月a豪t弋w千f厂二i苞卡元fiUw书Jt上\\\；:i■ii■:IJii4•银行存款提备用金 ’’’;;;::10。洵75主仁局二尹于发上月工资 ’i:1?952t<5ii:«如r■f0w何管理费用王涛报业务锚待费;;;；；i:；；；;:2\Q\Q00s|z|e5\5云银行存款展备用金2山0JO|1|°g7s65121管理费用非逆行根m车辆费;:|35S73打ii::/眠!1细131销售费用李泉通报业务电话费•；50500!!:6fire也本月附；；；00000630GOI|efi761\9杵累计1ii:g::J0flDoM■ii■j630I：6124.徜售收入如g8S585由【6矗2i银行存款存人银行；；；iiijjji；两口ODOo|oii■|s8T6」「本月合计可"。ggfisODD00:5076杯累计!!:g!g：g*■i*■；03■!!■:应切SI6B|?|6■j1银行存款提备用金命G0000jiiIii■ase7fi』「J1主标荽二芋■■发上月工资: Ji山8巾I25999J53邓管疫费用［现公用品iiijii■ii■:666节3633382本月合汪□Wo!.0□Is0i422fi533382■本年累计gggMsEEB06■■■6333S2427弟行存款提备用金III7sg涂■ii■jI6f73&4搭.其顺■款武顺风借差费• • J!: J!::-1: :C.。洒nGO:Ji】⑵m巾1世次页ii?sge6i2ODO。0::i12345

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