客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责客运公司计划财务部出纳员岗位职责（标准工时制管理层2份）

1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

篇2：公证处出纳员职责

公证处出纳员职责

一、在主任、副主任和行政科长领导下，配合会计做好财务管理，负责记录现金日记帐和银行日记帐，并做到帐款相符。

二、认真学习贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家其它有关财务会计方面的法律、法规和政策规定；妥善保管银行预留印鉴、各种借款凭证和保险柜钥匙；严格执行现金管理规定，确保库存现金安全；做好银行对帐与调帐工作。

三、按照规定使用各种支票；建立空白支票领用登记制度，做到及时登记、及时注销。

四、严格执行财务制度，认真审核报销凭证，有权拒报不符合财务制度的报销凭证（需说明理由）；按时发放工作人员工资、奖金；代扣代缴职工所得税；按规定做好社会统筹保险和公积金计缴工作。

五、负责公证服务的收费工作，做到认真、细致、耐心，发生差错不与服务对象争吵；每日核对所收现金（支票）否与开出的发票（收据）相符，并及时登帐，现金存入银行。

六、向公证当事人发放《行风评议表》。

七、牢固树立为公证业务一线服务思想，自觉遵守各项规制度；接受主任、副主任及行政科长的指导与监督；学习政，钻研业务，不断提高政治业务素质。

八、完成主任、副主任及行政主管交办的其它工作任务。

篇3：出纳员岗位工作职责

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

篇4：后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务能力和工作效率。

二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

五、收款必须开收据，并写清交款人姓名及事由，文字简明扼要，金额大小写要一致，收款后，收据上应加盖“收讫”章。

六、付款时，应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全，金额是否正确，审核完毕，方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等，必须由领款人签字，付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

七、应遵守现金管理规定，超过现金支付限额的业务，应办理转账手续。

八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

九、收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符，及时查明原因，向主管主任和会计报告，长款收账，短款自赔。

十、严格控制现金库存限额，超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行，取回交款单记帐。

十一、月底及时与银行核对银行存款余额，编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

十二、完成领导交给的其他任务。

后勤集团饮食服务中心

篇5：幼儿园出纳员职责（三）

幼儿园出纳员职责(三)

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额