门店资金存货管理制度

门店资金存货管理制度为了加强公司对各门店及相关人员资金存货的管理，规范借款行为，优化存货管理，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。一、本制度适用于公司各门店及相关人员。二、资金范围1、门店人员营业款备用金；2、送货人员货款备用金；3、其他备用金。三、存货范围本办法中的存货是指门店在日常活动中持有的，以备出售的库存商品以及赠品。四、实行资金管理制度有利于门店人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。五、备用金额度1、门店人员营业款备用金额度，单次不得超过2000元。若因特殊原因超过2000元，门店人员需按规定的程序，向各自店长请示，经批准后方可。2、送货人员每日所收货款，应及时交至公司营业厅或存入公司账户，不得挪用、转借。3、其他备用金，根据实际情况核定金额。六、资金使用审批权限备用金使用由店长签字批准，店长为备用金借款的第一责任人。资金赊销需填写赊销业务申请表，表格一式三份，综合管理部、市场营销部、财务部各一份。赊销信用额度5000元以上需经理、财务负责人、部门负责人签名，5000元以下需财务负责人、部门负责人签名。七、借用备用金的人员应每日核对账目，对无故超出备用金额度、拖延者偿还备用金人员，综合管理部发出最后一次催办通知后还不办理者，综合管理部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。八、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。九、存货入库管理存货入库由经办人员根据发票、配送单等凭证与采购订单进行核对，检查凭证所列商品的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、订单相符。核对无误后，填制商品验收入库单，由经办人签字，检验货物后入库。存货验收过程中，如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因，属产品质量问题的，拒绝入库，实行退货。十、存货的清查

门店每年要进行中期与期末的定期全面盘点工作，对库存商品、赠品、临期产品等存货进行盘点。门店人员要事先准备盘点清册，盘点时逐一登记，发现损坏、变质、陈旧、失效的存货，要单独注明，写明盘点日期，并由盘点人签章。十一、赠品的管理赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。赠品必须作为商品开票销售、出库。十二、本制度由公司综合管理部负责解释和修订。十三、本制度自下发之日起实施。苏盐连锁常熟分公司综合管理部5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552