材料物资管理操作手册

精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有材料物资操作手册TOC\o"1-3"\u一、入库管理 51制作材料物资直上入库单 62验收材料物资入库单 73审核材料物资入库单 74查询材料物资入库单 8二、入库冲红管理 51制作材料物资入库冲红单 62验收材料物资入库冲红单 73审核材料物资入库冲红单 74查询材料物资入库冲红单 8三、领用管理 91制作材料物资领用单 92审核材料物资领用单 103查询材料物资领用单 10四、退厂管理 111制作材料物资退厂单 112审核材料物资退厂单 123材料物资退厂单发货 124查询材料物资退厂单 13五、批量变价管理 141制作材料物资批量变价单 142审核材料物资批量变价单 143查询材料物资批量变价单 15六、损溢管理 161制作材料物资损溢单 162审核材料物资损溢单 173查询材料物资损溢单 18七、处置管理………………………191制作材料物资处置单 162审核材料物资处置单 173查询材料物资处置单 18总操作界面材料物资操作界面材料物资操作界面一、入库管理1制作材料物资直上入库单操作界面点击此处，按下键可增加资产点击此处，按下键可增加资产操作说明1分部资产管理员打开“制作材料物资直上入库单”界面，点击“新建”2录入送货单号：总部配发材料物资需录入总部出库单号分部自购材料物资需录入购货发票号码后10位3录入部门：行政部，仓库：行政仓库4查询相应供应商，资产代码，选择后双击自动生成5备注表明：资产来源总部配发或分部自够6录入入库件数，含税单价，确认无误点击“保存”7点击“保存”入库单号、制单人、制单日期自动生成，8点击“查询”选择日期，可看到入库材料物资明细。9制单人在未验收，未审核状态下可删除单据2验收材料物资入库单操作界面操作说明1分部实物保管员打开“验收材料物资入库单”界面，点击“查找”2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库单”界面，录入验货人，确认无误点击“验收”确定验收完成。4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成，确定验收单据无法删除。3审核材料物资入库单操作界面操作说明1分部后勤主管打开“审核材料物资入库单”界面，点击“查找”2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。3双击需要审核入库资产，会回到“审核材料物资入库单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。4审核后，入库单号，审核人，审核日期自动生成5确定审核单据无法删除。6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。4查询材料物资入库单操作界面1操作界面2操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资入库单明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。二、入库冲红管理1制作材料物资入库冲红单操作界面操作流程1分部资产管理员打开“制作材料物资入库冲红单”点击“新建”，2输入入库单号，点击查找，出现需要冲红的入库单，双击入库单会回到入库冲红界面，3确认无误后点击保存，保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期；4在入库冲红单内直接点击“查找”，弹出“查找入库冲红单”窗口，在窗口内根据查询需求选择制单起止日期，并点击“查找”即可看到已办理完毕入库冲红的材料物资明细；5制单人在未办理验收、审核流程状态下可以进行删除操作。备注：已领用、已变价、已返厂的材料物资均不能做入库冲红单2验收材料物资入库冲红单操作界面操作流程1分部实物保管员打开“验收材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未验收”，在点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“验收”确定验收完成。4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成5已通过验收的单据无法进行删除操作。3审核材料物资入库冲红单操作界面操作流程1分部后勤主管打开“审核材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核的冲红资产，会回到“审核材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。4审核后，入库冲红单号，审核人，审核日期自动生成5确定审核单据无法删除。注：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。4查询材料物资入库冲红单查询界面1查询界面2操作流程1选择制单日期、入库冲红，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应入库冲红资产明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。三、领用管理1制作材料物资领用单操作界面操作说明1分部资产管理员打开“制作材料物资领用单”点击“新建”。2选择采购部门：行政部，仓库：行政仓库，领用部门：****部门，3备注：领用材料物资原因，例如：更换墨盒等4点击查询资产代码，选择领用资产名称双击，、录入使用人代码；使用人名称，件数，单价金额自动生成5点击资产代码处，按向下键，可增加资产领用种类，同部门可领取多个资产；按Ctrl+Delete可删除此行数据6确认保存后，领用资产未经审核可以进行修改，删除操作，点击“制作材料物资领用单”界面中“查询”，弹出“查询领用单”，选择要删除资产，双击后回到“制作材料物资领用单”界面，点击该资产删除2审核材料物资领用单操作界面操作说明1分部后勤主管打开“审核材料物资领用单”界面，点击“查找”2出现“查找领用单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核领用资产，会回到“审核材料物资领用单”界面，确认无误点击“审核”确定审核单据完成。4审核后，领用单号，审核人，审核日期自动生成5确定审核单据无法删除。6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。3查询材料物资领用单操作界面操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资领用明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。四、退厂管理退厂管理（型号不符，质量原因推厂）1制作材料物资退厂单操作界面操作说明1分部资产管理员打开“制作材料物资退厂单”点击“新建”，2选择供应商，采购部门行政部，仓库行政仓库，资产类型自动生成3返厂原因，解决方法需要填写清楚4点击查询资产代码，选择退厂资产名称双击，回到“制作材料物资退厂单”界面，保存5确认保存后，退厂资产点击“取消”可删除此单据：点击资产代码处不能删除和增加资产类型2审核材料物资退厂单操作界面操作流程1分部后勤主管打开“审核材料物资退场单”界面，点击“查找”2出现“查找资产转移单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核部门转移资产，回到“审核材料物资退场单”界面4转入转出部门，转出转入人员，交接日期自动生成。确认无误点击“审核”确定审核单据完成。5审核单据后，转移单号，审核人，审核日期自动生成6确定审核单据无法删除。7分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。3材料物资退厂单发货操作界面操作说明1分部后勤主管打开“材料物资退厂发货单”界面，点击“查找”2出现“查找退厂单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核退厂资产，回到“材料物资退厂发货单”界面4返厂单号、采购部门、仓库、返厂单位、返厂原因、解决方法自动生成。5确认无误点击“出库”确定出库成功。6出库成功后，发货人，发货日期自动生成7确定出库单据无法删除改变。注意：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。4查询材料物资退厂单操作界面操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资退厂单明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。五、批量变价管理1制作材料物资批量变价单操作界面操作说明1分部资产管理专员打开“制作材料物资批量变价单”点击“新建”2选择“供应商”，录入采购部门“行政部”3根据需变价的资产选择“资产代码”，在出现的查找资产编码里查询需要录入的资产4选择变价类型，厂商变价、会计变价、发票变价。5输入入库单号，点击查询入库单资产6输入新税率，点击批量更新进价7备注填写需变价的原因8选中是否对该资产进行变价，资产状态包括在库和在用2审核材料物资变价单操作界面操作说明1分部后勤主管打开“审核材料物资批量变价单”界面，点击“查找”2出现“查询批量变价单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，然后点击“查找”，会出现一组信息3双击需要审核的材料物资变价单，回到“审核材料物资变价单”界面4确认无误点击“审核”图标进行审核。5分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核3查询材料物资变价单操作界面1操作界面2操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资变价明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。六、损溢管理1制作材料物资损溢单操作界面操作说明1分部资产管理员打开“制作材料物资损溢单”点击“新建”2录入使用部门、供应商、仓库（原领出仓库）、损溢原因3点击卡片编码,出现“查询资产批次”界面，点击“查询”出现一些资产信息4选择损溢资产双击，回到制作材料物资损溢单界面，录入损溢数量，确认后点击“保存”2审核材料物资损溢单操作界面操作说明1分部后勤主管打开“审核材料物资损溢单”界面，点击“查找”2出现“查询损溢单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核重估资产，回到“审核材料物资损溢单”界面4使用部门、仓库、供应商、损溢原因自动生成。5确认无误点击“审核”单据审核完成。6审核完成后，审核人，审核日期自动生成7分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核8审核单据完成无法删除改变。3查询材料物资损溢单操作界面1操作界面2操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资损益单明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。六、处置管理1制作材料物资处置单操作界面操作流程1分部资产管理员打开“制作材料物资处置单”点击“新建”2录入处置前所属部门、处置部门、仓库，处置类型3点击资产代码,出现“查询固定资产批次”界面4选择需处置资产双击，回到“制作材料物资处置单”界面5录入处置单价，如产生费用还需录入费用金额，确认后点击“保存”注：点击卡片代码处按键盘右侧的“下键”增加处置资产，录入新的资产信息2审核材料物资处置单操作界面操作流程1分部后勤主管打开“审核材料物资处置单”界面，点击“查找”2出现“查询处置单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。3双击需要审核处置资产，回到“审核材料物资处置单”界面4所属部门、处置部门、仓库、处置类型自动生成。5确认无误点击“审核”单据审核完成。6审核完成后，审核人，审核日期自动生成7分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核注：审核单据完成无法删除改变。3查询材料物资处置单操作界面1操作界面2操作流程1选择制单日期，可进行模糊查询2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应处置资产明细注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818