项目出纳岗位职责5篇

Word版本，下载可自由编辑项目出纳岗位职责(5篇）项目出纳岗位职责（1）

1、准时登记银行存款日记账，并上报当日资金状况表;

2、严格依据公司的财务制度审核报销、付款原始附件，准时完成资金支付工作;

3、依据流程准时开具收据和发票，并做好票据交接工作;

4、帮助业务部门准时查询收入到账状况;

5、负责公司银行账户的管理开户销户对账等涉外业务;

6、帮助协作上级领导完成其他事宜。

项目出纳岗位职责（2）

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时精确     核对各类银行帐务，准时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、准时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、掌握库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，认识税收学问。

项目出纳岗位职责（3）

1、准时登记银行存款日记账，并上报当日资金状况表;

2、严格依据公司的财务制度审核报销、付款原始附件，准时完成资金支付工作;

3、依据流程准时开具收据和发票，并做好票据交接工作;

4、帮助业务部门准时查询收入到账状况;

5、负责公司银行账户的管理开户销户对账等涉外业务;

6、帮助协作上级领导完成其他事宜。

项目出纳岗位职责（4）

项目出纳主要负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机。以下是第一整理的项目出纳的基本岗位职责。

篇一

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、帮助会计预备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的全部相关业务;

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业仔细认真高度的责任感良好的职业道德;

3、娴熟使用office办公软件处理财务账目，熟识办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和力量;

5、具有物业行业相工作阅历优先。

篇二

岗位职责：

1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2)负责日常现金/银行账对账;

3)帮助会计做好各种账务的处理工作;

4)完成上级交办的其它工作。

职位要求：

1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;

2)1年以上房地产项目出纳管理阅历，熟识国家税法，用友、金蝶等财务软件使用娴熟;

3)具备良好的统计力量和财务分析力量，能够从相关数据中发觉和解决问题;

4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;

5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的阅历。

篇三

岗位职责：

1、严格遵守并落实公司财务管理制度;准时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;

2、编制收、付记账凭证，依据已办完的收付凭证，顺次逐笔登记现金日记帐和银行存款日记，并结转余额;

3、妥当保管好保险箱的钥匙，妥当保管好支票专用章，严格依据规定用途使用印章及签发支票;

4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

5、每周审批流程结束后支配集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金周报报至财务管理部经理

任职要求：

1、大专及以上学历，会计专业

2、具有肯定的财务学问，熟识银行结算业务，娴熟应用财务软件和办公软件;

3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;

4、有肯定的沟通力量，较强的语言表述力量，人际交往力量。

工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区

项目出纳岗位职责（5）

项目出纳员负责所在项目款项收缴，系统收款单据的录入;部分单据审核结算，登记费用台账。以下是第一整理的物业项目出纳员的主要岗位职责。

篇一

1.仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;准时依据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

3.准时精确     登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

4.负责物业相关费用的收取;

5.办理报销审核工作;

6.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

8.负责每周现金流量、项目投入资金状况表及月度资金滚动预算的编制工作;

9.负责与集团总公司财务的对接;

10.完成公司领导交办的其他工作。

篇二

1.熟识国家有关财政法规，贯彻落实公司财务制度的相关规定;

2.熟识国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

4.依据公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

6.严格落实国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

7.娴熟使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

8.帮助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期准时向经理汇报费用收取状况。

篇三

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余状况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对