xx运输工贸发展公司财务部职责及岗位说明书

广州市黄埔xx运输工贸发展公司文件章节号22.3标题财务部职责及岗位说明书版本B页码共9页文件编号ZF-QW-HR-C022财务部职责部门名称：财务部直接上级：总经理编制人员：总监1名、经理或助理经理1名、主管1名、会计2名、出纳1名部门性质：会计核算、资金管理、数据管理管理权限：受总经理委托，行使对公司财务资金全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责公司会计核算、资金运作、财务数据的综合管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：服从总经理的统一指挥，认真执行工作指令。遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责。制定统一的财务政策，规范企业理财行为。统一会计科目、报表格式、编制方法，保证数据的及时、准确。将上报数据分类、细化、配比，提供管理者需要的各类信息。对资金活动的流量与流向、合理与合法等实施监督职能。编制公司年、月财务预算，对预算执行情况进行检查和考核。定期分析公司经营状况，及时提出合理化建议。保证公司财务信息的准确、安全。协调解决与银行、税务、工商等部门的工作。负责公司税费筹划工作，做到合法纳税、合理避税。部门内部的日常管理工作。完成总经理交办的其它工作。编制表:岗位编制人员现有人员现职人员姓名总监11经理（助理经理）11主管11会计22出纳11合计66财务总监-岗位说明书岗位名称：财务总监（总监级）所属部门：财务部直接上级：总经理岗位目的：协助总经理做好公司财务管理及资金筹措工作，领导本部门完成公司的财务核算工作。岗位主要职责：1、服从总经理的统一指挥，所有工作向主管领导负责。2、遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责。3、建立健全公司财务政策及各项核算制度，并不断修订和完善。4、做好公司财务工作的规划、指导、协调与控制。5、参与编制和考核公司的财务预算和编制公司年终决算报告。6、组织会计核算工作，审核各种财务、会计报表，及时、准确、按质、按量报出。7、负责公司对外投融资活动的各项工作。8、定期分析公司经营状况，及时提出合理化建议。9、负责解决与银行、税务、工商等部门的工作协调。10、负责公司税收筹划工作，依法纳税，合理避税。督促依法按期纳税。11、负责本部门绩效考核、工作激励和日常管理工作。12、指导下属的工作；并对下属进行工作能力辅导；13、完成总经理交办的其它工作。任职要求：综合素质要求：1、热爱本职，坚持原则，廉洁自律；遵章守纪，保守机密，具有良好的职业道德。2、有强烈的事业心、责任感和团队协作精神。3、具有较强的组织管理和协调沟通能力。4、身体健康。学历和资格要求：1、具有本科以上学历。2、具备财务管理、会计学、审计学、金融等相关专业教育背景。3、具备会计师任职资格。工作经验要求：1、5年以上财务会计管理工作经验。2、3年以上财务管理工作经验及上岗工作经历。3、2年以上物流行业财务企业管理工作经历。专业知识要求：1、具备财务管理、会计、资金管理等专业知识。2、熟悉国家各项财经政策，了解企业相关业务基本知识。3、有较强的计划、组织、分析、判断、语言表达能力。4、熟练使用办公自动化及财务电算化软件。财务经理（或助理经理）-岗位说明书岗位名称：财务经理或助理经理（经理级）所属部门：财务部直接上级：财务总监岗位目的：协助财务总监做好公司财务管理及资金筹措工作，领导本部门完成公司的财务核算工作。岗位主要职责：1、服从财务总监的统一指挥，所有工作向主管领导负责。2、遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行工作职责。3、建立健全公司财务政策及各项核算制度，并不断修订和完善。4、做好公司财务工作的规划、指导、协调与控制。5、参与编制和考核公司的财务预算和编制公司年终决算报告。6、组织会计核算工作，结账生成各种财务、会计报表，及时、准确、按质、按量报出。7、负责公司对外投融资活动的各项工作。8、定期分析公司经营状况，及时提出合理化建议。9、负责解决与银行、税务、工商等部门的工作协调。10、负责公司税收筹划工作，依法纳税，合理避税。督促依法按期纳税。11、负责本部门绩效考核、工作激励和日常管理工作。12、指导下属的工作；并对下属进行工作能力辅导；13、完成财务总监交办的其它工作。任职要求：综合素质要求：1、热爱本职，坚持原则，廉洁自律；遵章守纪，保守机密，具有良好的职业道德。2、有强烈的事业心、责任感和团队协作精神。3、具有较强的组织管理和协调沟通能力。4、身体健康。学历和资格要求：1、具有本科以上学历。2、具备财务管理、会计学、审计学、金融等相关专业教育背景。3、具备会计师任职资格。工作经验要求：1、5年以上财务会计管理工作经验。2、3年以上财务管理工作经验及上岗工作经历。3、2年以上物流行业财务企业管理工作经历。专业知识要求：1、具备财务管理、会计、资金管理等专业知识。2、熟悉国家各项财经政策，了解企业相关业务基本知识。3、有较强的计划、组织、分析、判断、语言表达能力。4、熟练使用办公自动化及财务电算化软件财务主管-岗位说明书岗位名称：财务主管（主管/骨干级）所属部门：财务部直接上级：财务部经理岗位目的：进行原始凭证的审核，监督现金的使用过程，进行合理的资金筹划，执行内部控制制度岗位主要职责：1、遵守国家财税法规和公司规章制度，认真履行工作职责。2、负责各项收支和请款报销的复核工作。3、负责固定资产核算，以及固定资产明细台帐数据库的管理和每月折旧的计提。4、负责登记和监控月度结算收入台帐和各类合同台帐。5、协助经理按月整理和下发各部门月度数据分析报表。6、协助做好月度分析材料并负责起草分析会议记要和落实分析会后跟踪事项。7、负责财务系统的日常管理和数据备份，监督并保证系统的正常运行。8、负责xx、智邦运输公司日常帐务处理、报表编制和发票领购保管及税金缴纳工作。9、负责xx、智邦运输公司会计档案管理，保证会计资料安全完整。10、完成部里临时安排的工作。任职要求：综合素质要求：1、热爱本职，坚持原则，廉洁自律；遵章守纪，保守机密，具有良好的职业道德。2、有强烈的事业心、责任感和团队协作精神。3、具有较强的组织管理和协调沟通能力。4、身体健康。学历和资格要求：1、具有大专以上学历。2、具备财务管理等相关专业教育背景。3、具备助理会计师任职资格。工作经验要求：1、1年以上财务会计管理工作经验。2、1年以上物流行业财务工作经历。专业知识要求：1、具备财务管理、会计、资金管理等专业知识。2、熟悉国家各项财经政策，了解企业相关业务基本知识。3、有较强的计划、组织、分析、判断、语言表达能力。4、熟练使用财务电算化软件。会计-岗位说明书岗位名称：外办会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理岗位目的：进行公司各外办收支审核，正确核算利润状况，监督外办现金的使用过程，保证资金能正常运作；作业单提成审核；兼管日常报销及凭证保管工作。岗位主要职责：1、遵守国家财税法规和公司规章制度，认真履行工作职责。2、正确核算收入及应收帐款，监控应收账款周转率，保证公司资金正常运作。3、每周定期检查各外办流水账，核对各外办收支情况。4、每月汇总编制各外办付款凭证，及时核对请款余额，编制余额调节表。5、负责各外办日常帐务处理、报表编制和发票领购保管及税金缴纳工作。6、负责各外办会计档案管理，保证会计资料安全完整。6、根据公司制定的提成标准对提成作业单进行审核。7、负责合并账套现、银、转凭证的装订、保管工作。8、协助日常请款和费用报销业务。9、完成部里临时安排的工作。任职要求：综合素质要求：1、热爱本职，坚持原则，廉洁自律；遵章守纪，保守机密，具有良好的职业道德。2、有强烈的事业心、责任感和团队协作精神。3、具有较强的组织管理和协调沟通能力。4、身体健康。学历和资格要求：1、具有大专以上学历。2、具备财务管理等相关专业教育背景。3、具备会计从业资格。工作经验要求：1、1年以上财务会计工作经验。2、1年以上物流行业财务工作经历。专业知识要求：1、具备财务管理、会计、资金管理等专业知识。2、熟悉国家各项财经政策，了解企业相关业务基本知识。3、有一定的计划、组织、分析、判断、语言表达能力。4、熟练使用财务电算化软件。报销会计-岗位说明书岗位名称：报销会计（总帐会计：专员级）所属部门：财务部直接上级：财务部经理岗位目的：严格执行国家财经纪律、政策，根据各种费用的支出标准、手续和制度，做好请款和报销及作业单提成审核等工作。岗位主要职责：1、遵守国家财税法规和公司规章制度，认真履行工作职责。2、审核请款和办理费用报销业务。3、负责审核和监控外办备用金。4、按月编制“个人欠款周期表”，做好个人欠款余额核对及催收工作。5、登记“电话费”、“保证金”等辅助台帐。6、根据公司制定的有关业务提成标准对提成作业单进行审核。7、定期进行费用分析，找出升降原因，提出改进措施和加强费用管理的建议。8、负责智发物流公司日常帐务处理、报表编制和发票领购保管及税金缴纳工作。9、负责智发物流公司会计档案管理，保证会计资料安全完整。10、完成部里临时安排的工作。任职要求：综合素质要求：1、热爱本职，坚持原则，廉洁自律；遵章守纪，保守机密，具有良好的职业道德。2、有强烈的事业心、责任感和团队协作精神。3、具有较强的组织管理和协调沟通能力。4、身体健康。学历和资格要求：1、具有大专以上学历。2、具备财务管理等相关专业教育背景。3、具备会计从业资格。工作经验要求：1、1年以上财务会计工作经验。2、1年以上物流行业财务工作经历。专业知识要求：1、具备财务管理、会计、资金管理等专业知识。2、熟悉国家各项财经政策，了解企业相关业务基本知识。3、有一定的计划、组织、分析、判断、语言表达能力。4、熟练使用财务电算化软件。出纳-岗位说明书岗位名称：出纳（员工级）所属部门：财务部直接上级：财务部经理岗位目的：根据审核签章的收付款凭证进行现金、银行存款收、付、结余的核算核对工作，确保现金安全完整岗位主要职责：1、遵守国家财税法规和公司规章制度，认真履行工作职责。2、办理收付款业务，真实准确进行现金、银行存款核算。3、现金必须做到日清、日结、日盘点、帐实相符，以确保现金安全和完整无缺。4、收入的支票及时入帐送存银行，银行帐号不得借给外单位及个人使用。5、保管银行印鉴及保险柜钥匙，保守银行存款及保险柜密码的秘密，不得任意转交他人。6、做好每月工资、奖金的发放工