企业上市项目策划书

公司上市策划书上海**通信设备有限公司文/顺风一、优势经对上海**通信设备有限公司的前期考察，结合本团体的优势，我们认为上海**通信设备有限公司的上市计划是可行的，具体体现在：1、公司产品的独特概念符合上市题材；2、公司产品的市场占有率符合上市公司在细分市场的垄断地位；3、国家现在对**设备的公司的扶持，政策的优势对公司后续发展提供了一种非常好的机会和平台；4、在**设备制造公司中你公司是唯一软硬件都能够开发的公司，资源优势；5、母公司和主管部门在经济、技术、资产方面含有较大实力和品牌优势。二、局限性尽管已经含有上述上市的可行性，但公司还是存在许多得不利因素，影响公司的上市计划，具体体现在：1、资本规模过小，公司的负债与债权过高,经营风险过大，财务状况不良。解决办法：1）扩大资本规模：并购；2）减少公司负债：重组；3）转嫁经营风险：打包出售或置换不良资产；4）提高财务能力：多元化经营。2、公司经营形象不佳，未完毕股份制改造，管理不规范，股本构造单一。解决办法：1）提高公司的经营形象，打造公司品牌，获取政府支持；2）完毕股份制改制，组建董事会、监事会选定董秘；3）引进管理人才，建立规范管理；4）设计股权构造，贯彻员工参股，设计员工激励方案。3、利息成本过高，盈利能力不强，净利润过低。解决办法：化解应收货款数额，通过财务审计来反映真实的财务状况，解决毛利率大，利润过低的问题。4、缺少战略投资者，需要得到投资者更大的承认。解决办法：引进战略投资者，增加新型产业项目—。5、缺少与投行的结盟。解决办法：挑选和组织适宜的保荐商和承销团，便于上市后稳定管理团体，托护股票价格，活跃股票交易。三、公司上市的瓶颈1、观念上还没有确立上市必行、上市必胜的意识，缺少基本自信。对此需要树立久远意识和战略意识，即使以通过一到两年运作争取上市的方案而言，也比原地不动为好。2、财务硬指标特别是利润和净资产指标未达标。对此需要向审计要利润、向重组要利润、向关联交易要利润、向继续经营要利润，确立适宜的上市运作战略目的；要通过资产重组和市场运作凝聚产业优势，做大净资产和利润规模。3、与本上市策划团体的协作尚未进入状态。鉴于贵公司对我方的实力、信心、方略技巧缺乏理解，造成双方即使通过多次洽谈，但尚未形成亲密无间的协作关系，特别前期我方已初步进行了整体方案的设计和布局工作，因此需对此问题予以解决。四、有关本团体的介入方式本上市策划团体与国内涉及广发、君安、万盟、兴业、湘财、中银、等证券投行机构、资本运作机构、管理咨询机构建立了良好的协作关系，并与众多高科技产业龙头公司、创投资本管理团体、资我市场运作团体形成了在信息和资源方面的紧密协作关系。对上海**通信设备有限公司上市策划项目，本团体将以在国内资我市场的深厚资源、广泛关系人脉和资深资本运作经验为后盾，以团体为主体介入策划过程，并负责有关战略资源的引入、有关机构的协调、有关政府关系的打通，具体涉及向上海市政府争取财政专项扶持资金、联系国内呼喊产业的优势公司形成联盟、开拓市场和业务渠道以包装利润、引入亲密配合的审计机构以挖掘未计入的历史利润、引入两院院士构成的资深顾问团等等。“巴黎之夜”公司企划草案一、企划目的1.提高巴黎之夜内部管理成本控制水平；2.提高巴黎之夜市场出名度；3.提高巴黎之夜日营业额。二、企划原则1.市场导向，业绩指针，因地制宜，管营结合；2.以人为本，消费者至上；3.全员营销，自动激励；4.功效分区，分步到位；5.出奇至胜，引领潮流。三、操作大纲1.功效分区。入口向右的营业区维持原经营方式及老客户资源；其它营业区引进新营业理念和消费定位；2.大区以酒水为主消费，引进专业酒水销售团体；3.酒水销售团体从大区全部销售额中提取30%为销售分成，用于维护、管理、激励；4.进行内部成本分析，压缩成本；5.进行内部员工重组，加强全员营销教育；改善员工激励与约束机制；6.建立一周最少举办3次文娱活动的推广机制；7.建立广告宣传效率论证、优选机制；8.建立包厢来来宾户营销方案；9.相机引进出名人士举办现场活动；10.其它有关现场效果、细节问题。四、合作方式1.企划方负责大区操作及协助解决其它和整体业绩提高有关的事务；2.企划方负责专业酒水销售团体建立、管理、分派、激励；3.企划方引进和提高业绩有关的因此必要资源；4.“巴黎之夜”负责做好全部后勤工作，并且在协商一致的前提下提供全部宣传、活动经费；5.其它未尽事宜由巴黎之夜和企划方协商解决。二００四年九月九日下列是有关资我市场规范化管理的六点感想：一是对于资我市场不同主体的不规范行为，几年来大致沿着“公司-操纵资本-券商基金”的时间次序进行治理和规范，这样的进程与否是中国特色的股市发展规律的内在规定？还是和股市管理层的“归派”、“土派”的更替有一定的联系从而含有偶然性？二是对于券商基金的规范与否以当年南方的被托管为一种历史性的标志？这样的事件发生在我们的身边在当年那时与否能够据以揣测管理层政策的战略取向？政府的低调解决对市场反映起到了什么样的效果？在这样解决态度背后与否反映了政府对于解决这一问题的平稳过分方略？三是在什么时期将进一步出现对于管理层本身这样一种最不能够无视的资我市场的参加主体行为的外在的规范？如何加强和完善对于管理层的约束机制和问责机制？这样的进程与否很快来临？还是需要更多的等待或者外部推动？如果开始思考管理层的不规范行为，与否会象当年的“足协”现象那样出现虎头蛇尾？与否也会是“平稳过渡”？对于券商、基金以至管理层本身的规范，将给市场带来何样的战略影响？四是全流通与否会带来新的联手操纵股价、侵犯中小投资人利益的问题？后续的解除限售股最后将产生多大的市场压力？还是会由于某些特殊的机制而转变为一种市场的推动力？或者说国有股减持“制造”出的“抛压”将以一种什么样的方式予以释放？是喜剧式的还是悲剧式的？与否能够认为只要国有股减持所“制造”出的限售股东没有全部解除限制就无法宣布国有股减持的成功？五是在全球经济形势受到美国次级贷风波的影响出现不可预见前途的消极预期之际，结合中国本身的宏观经济形势和社会发展形势，资我市场管理层与否以负责任的执政态度及时调节了自己的执政方略？与否苏醒地认识到从根本上制约中国经济和资我市场发展的内因、外因终究有哪些？市场制订了从久远和全局出发的应对方案？六是管理层应当以何种方式切入上市公司的健康发展进程？在新的大部委体质下的金融监管将经历一种什么样的动乱过程？如何以大部委体制改革为契机推动银、证、保等有关领域的监管联动？值此大部制就将来临之际，资我市场与否有必要对国有股减持以来这几年的监管历程进行一次认真细致的总结回想？与否对监管工作作出一种切合实际的阶段性结论？与否有必要做一种认真的中国资我市场形势判断？公司上市大致要经历下列环节：1、拟写公司上市方案及可行性报告。2、聘任律师介入为公司完善有关公司管理的法律文献，按公司法的规定完善公司的组织机构，并拟写、整顿有关公司上市的法律文书，如有涉诉案件的，律师代理完毕有关诉讼工作。3、聘任注册会计师介入完毕有关公司上市的审计工作，并完善财务报表和原始凭证。4、聘任券商进行上市辅导、推荐。5、律师出具法律意见及有关上市法律文献报证监会审批。6、审批。7、上市。8、注册会计师对上市公司上市后三年财务审计。三、公司上市所需要的时间：从拟写可行性报告准备上市时起，到通过审核上市，大概需18个月。据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《初次公开发行股票并上市管理方法》的有关规定，初次公开发行股票并上市的有关条件与具体规定以下：1.主体资格：a股发行主体应是依法设立且正当存续的股份有限公司；经国务院同意，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，能够公开发行股票。2.公司治理：发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，有关机构和人员能够依法推行职责；发行人董事、监事和高级管理人员符正当律、行政法规和规章规定的任职资格；发行人的董事、监事和高级管理人员已经理解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理确保财务报告的可靠性、生产经营的正当性、营运的效率与效果。3.独立性：应含有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力；资产应当完整；人员、财务、机构以及业务必须独立。4.同业竞争：与控股股东、实际控制人及其控制的其它公司间不得有同业竞争；募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。5.关联交易：与控股股东、实际控制人及其控制的其它公司间不得有显失公平的关联交易；应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。6.财务规定：发行前三年的累计净利润超出3,000万人民币；发行前三年累计净经营性现金流超出5,000万人民币或累计营业收入超出3亿元；无形资产与净资产比例不超出20%；过去三年的财务报告中无虚假记载。7.股本及公众持股：发行前不少于3,000万股；上市股份公司股本总额不低于人民币5,000万元；公众持股最少为25%；如果发行时股份总数超出4亿股，发行比例能够减少，但不得低于10%；发行人的股