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文档简介

财务审批、借款与报销管理制度财务审批、借款与报销管理制度一、审批流程1.1财务审批流程1.申请人根据需求填写财务审批表格，包括申请事项、金额、用途等信息。2.申请人将填写完毕的财务审批表格提交给所属部门经理。3.部门经理审核财务审批表格，并根据公司规定的权限进行批准或拒绝。4.若财务审批金额超过部门经理权限范围，需要提交给财务经理审批。5.财务经理审批后，将财务审批表格交给财务部门进行后续处理。6.财务部门审核财务审批表格，核对金额、发票等相关信息，并进行批准或拒绝。7.财务部门将批准的财务审批表格交给申请人，并根据公司制度进行付款。1.2借款与报销流程1.申请人根据需求填写借款与报销申请表格，包括借款金额、用途、报销事项等信息。2.借款与报销申请表格需要经过所属部门经理审批后方可继续进行。3.若借款金额超过部门经理权限范围，需要提交给财务经理审批。4.财务经理审批后，将借款与报销申请表格交给财务部门进行后续处理。5.财务部门审核借款与报销申请表格，核对金额、发票等相关信息，并进行批准或拒绝。6.财务部门将批准的借款与报销申请表格交给申请人，并根据公司制度进行借款或报销。二、权限管理2.1部门经理权限1.审批财务审批表格，金额范围为部门预算范围内。2.审批借款与报销申请表格，金额范围为部门预算范围内。2.2财务经理权限1.审批财务审批表格，金额范围为公司整体预算范围内。2.审批借款与报销申请表格，金额范围为公司整体预算范围内。三、注意事项1.提交财务审批、借款与报销申请表格时，需准确填写相关信息，如金额、用途等。2.财务审批、借款与报销申请表格需按规定流程逐级审批，未经审批的申请将不予受理。3.部门经理、财务经理需确保审批权限范围内的审批及时进行，未及时处理的申请需解释原因。4.财务部门需核对财务审批、借款与报销申请表格中的金额、发票等信息是否符合公司规定，确保审批决策的准确性。以上是财务审批、借款与报销管理制

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