传媒企业运营规范

第一部分行政管理制度………错误!未定义书签。第二章员工礼仪与行为规范管理………错误!未定义书签。第三章出入企业管理……………………错误!未定义书签。第四章印鉴管理…………错误!未定义书签。第五章协议管理…………错误!未定义书签。第六章档案管理…………错误!未定义书签。第七章办公用品(设备)管理…………错误!未定义书签。第八章文献/邮件/报刊收发管理………错误!未定义书签。第十章保密规定…………错误!未定义书签。第十一章文印管理………错误!未定义书签。第二部分人事管理制度………错误!未定义书签。第一章总则………………错误!未定义书签。第二章定编定员管理……………………错误!未定义书签。第三章招聘管理…………错误!未定义书签。第四章录取和转正管理…………………错误!未定义书签。第五章劳动协议管理……………………错误!未定义书签。第六章调配管理…………错误!未定义书签。第七章考勤管理…………错误!未定义书签。第八章假期管理………错误!未定义书签。第九章薪资管理………错误!未定义书签。第十章福利管理………错误!未定义书签。第十一章员工发展……………………错误!未定义书签。第三部分财务管理制度……………………错误!未定义书签。第二章用款审批报销程序……………错误!未定义书签。第三章货币资金管理…………………错误!未定义书签。第五章固定资产的管理………………错误!未定义书签。第六章收入、成本费用、利润及其分派的管理……错误!未定义书签。第七章财务分析………错误!未定义书签。第八章会计档案管理…………………错误!未定义书签。第九章财务部岗位责任制度…………错误!未定义书签。第十章发票管理制度…………………错误!未定义书签。第十一章财务印签的管理……………错误!未定义书签。第四部分奖惩制度…………错误!未定义书签。第二章奖励条例………错误!未定义书签。第三章惩罚条例………错误!未定义书签。(附：客人来访登记表)5、参与会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，意并知照部门其他员工。外出办事人员需在留言板上填写去向和估计归来时间2、保持工作场所清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办孩到企业玩耍。必须接的私人要放低声，不得影响他人工作，最长不得超过7、不要在企业电脑上发私人邮件或上网聊天，严第三章出入企业管理签到表》,经总经理或副总经理确认后交办公室备查。未填写“非正常签到表”3、签约人在签订协议之前，必须认真理解对方当事人的状况4、签订协议，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则5、签订协议，如波及企业内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一1)部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。2)正文部门，注意详细写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数3)结尾部门，注意双方都必须使用合格的印章公章或协议专用章，不8、签订协议，除协议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议由我9、任何人对外签订协议，都必须以维护本企业合法权益和提1、建立协议档案。每一份协议都必须有一种编号，不得反复或遗漏。记录，变更、解除协议的协议(包括文书、电传等),均应妥善保管。但凡企业经营活动中直接形成的具有保留价值的文献材料由办公室统一按1)文书文档(包括记录档案以及业务部门形成的档案)。一般在一种月内向2)会计档案先在财务部门保留一年后移交档案室。3)设备档案在设备安装后一周内归档。4)特种载体档案，随时归档。5)协议档案在协议签订后逐渐归档。1)归档的文献材料必须完整、精确、系统。2)归档的文献材料必须按其规律构成案卷。3)归档材料除外部原因外原则上采用A4纸型。4)归档时必须填写移交目录，办理交接手续。5)归档的材料原则上应装订成册，确实不能装订成册的，由经办人阐明原4、档案保管2)分类编号要遵照文献材料的形成规律，并且要便于保管和提供运用。3)接受档案必须认真验收，并按规定办理交接手续。4)寄存档案必须有专用柜、架，排架措施要科学和便于查找。5)要定期进行库藏档案的清理查对工作，做到账、物相符。对破损或载体3、外单位要查阅档案，需经我司有关领导书面同意同意，方5、借阅档案要严守机密，不得转借他人，不得向借阅范围以外的人员第七章办公用品(设备)管理十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和偿还手五、经签发的文献原稿送保密(档案)室存档。八、各部门因公需外寄函件、邮件、包裹、物品等，经办人应于每天上午10:00及下午15:00前告知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表，应根据行政办公室编制的订购目录表进行分类清点登记，发现差错规定补缺退包干制，凭汽车维修发票予以定额报销(保险费自行承担)。5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于企业秘密应做到不该问的不问，不7、根据企业规范规定，转正员工均签订保密协议，对工作范围内的涉密资以50-100元罚款(经企业总经理同意除外)。1、通过多种有效渠道(网络招聘、现场设摊、报纸广告等)进行人员招聘，2、面试由办公室主持，会同职能部门负责2、材料验证(原件):最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解除、终止协议证明等，并交免冠一寸近照3张。2、免试用入司或经同意转正的员工，原则上规定人事档案转入企业，2、员工本人规定提前解除协议，应提前一种月向办公室提4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和安排；跨部门调动，由办公室成果(恢复岗位、换动岗位或解雇)告知本人办理手续。企业各部门工作时间为：上午：8:00-12:00,下午：14.30:00-17:30;企业行政管理人员实行每天2次签到考勤，即上班(8:00)前和下班(17:30)认单》的人员进行扣分，每发现一次扣2分，(例：当事人当月应发工资总额为1000元，按100分计算，每分为10元，发现一次就扣20元。)扣分状况将影响2、企业人员签到弄虚作假，发现一次，扣当事人50元，扣直接上级主管或有关人员50元。3、考勤以本人签字考勤为根据，结合《非正常2、周六、日应出勤暂定为加班，加班费按日基本工资的2倍计算；3、国定节假日加班，加班费按日基本工资的3倍计算；4、如实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资及全勤奖(全勤奖为缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，将无该月全勤奖);注：每月的5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。1、企业人员调休2天以内的报副总经理同意，并到企业办公室立案。调休2、企业人员请假2天以内的报副总经理同意，并到企业办公室2天以上的报企业办公室，经总经理同意；1)病假：①员工生病凭市、县(含)级以上医院出具证明可以请病假。病假最小单位为半天。员工每年病假合计以30天(含30天)为限，持续病假3个月(含3个月)为限，超过此限者企业将劝其辞职(工伤假不在此列)。若发现虚假状况，2)事假扣除全勤奖(全勤奖为缺勤一天扣20元),当月事假持续或合计超过2天的，扣3)其他老保险月缴费工资为基数计发(社保部门有新政策另定)。1)迟到或早退30分钟以内(含30分钟),按30元原则在当月薪资中扣除；2)迟到或早退30分钟至60分钟内(含60分钟),按50元原则在当月薪资3)迟到或早退60分钟以上按旷工半天处理(特殊状况除外)。1)无特殊重大原因，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而私自2)谎报请假理由，涂改伪造病假证明的；3)不服从组织调动或分派工作，在规定的时间内无端不到岗上班的；4)旷工时间的计算单位为1个工作日，局限性1个工作日的按1个工作日2)持续旷工3天或一年旷工合计达10天及以上者，企业将予以除名，不3)试用期内旷工一日以上(含一日)者，企业将立即予以解雇。勤奖按岗位状况按月计发，当月8号前发放上月工资(逢节假日或双休日延后),参照当地政策办理保险。短期聘任员工及尤其聘任员工按聘任协议有关条款执1、教育培训是提员工素质和知识技能的重要手段，既是3、培训重要有上岗培训、在职技能提高培训、岗位内部学习、4、所有新员工必须接受上岗培训，以便对5、企业根据人才储备和人才发展战略，每年将择选部分优秀骨干员工1、聘任及解雇企业(除应董事会聘任或解雇的人员之外)部门副经理(含)2、聘任及解雇部门副总经理如下人员的职务，由部职能，保证企业经营管理正常进行，根据《1)出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。2)物资管理人员负责财产物资的收发并保证其安全完整。3)会计人员按照会计制度对经济活动进行反应和控制，并通过资产清查到工作规范》办理，原始记录应当精确完整。五、企业应当遵照权责发生制原则，但凡应属于本期的收入和支出，不管款项与否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。一、用款必须有计划。计划包括年度计划、季度计划、月度计划，有关计划事先报财务部立案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金。注：可报销费用需按企业业务开支报销制度执行；三、详细费用分类报销有关规定及审批流程：1、税票及行政事业类收费原则上由办公室根据计划原则统一购置并管剪发放；火车轮船飞机交通费(不含出租车费用)住宿原则伙食补助费一般级市二级都市(一般市级)一级都市(省府、4直辖市)一般市县一二级都市总经理软卧般舱按实报销总经助理软卧二等舱般舱按实报销部分正副硬卧三等舱般舱按实报销其他员工硬卧三等舱按实报销(1)住宿费凭住宿发票，在规定原则范围内按实际住宿天数计算报销，超原(2)乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，持续乘坐时间超过12小时的，可按上述表格第四条原则购卧铺票。符合此条款规定，按特快列车座位票价的40%奖励(此外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位(3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食(5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，持续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发30元伙食补助。(6)员工上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，特殊状况下需乘坐出(1)随同企业领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊(2)出差人员抵达目的地至住地来回可乘出租车，凭据按实报销。(4)趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关(6)凡属正副总经理指定陪客前去外地考察参观者，其各项开支不受上述规(7)凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已(8)出差天数的计算，原则为：当日12时此前出发，12时后来返回的按一天计算；当日12时后来出发，12时此前返回的，按半天计算；(9)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定期间、定地(10)外单位人员为我企业临时办事，其费用开支，经企业总(11)员工出差使用交通工具需事前由总经理同意；4)出差人员在每月25日前发生的费用应于本月结清，特殊状况除外。1)凡采购的物品须经有关人员验收、入库，采购人凭发票及审批(联络)单、销货清单(供应商送货清单)填写费用报销单，经有关人员审批后报销。1)报销审批流程：经办人→副总经理→总经理→出纳付款2)水电费应由发生费用的部门经理签字确认。1)业务费用的开支应事先申报，并经总经理同意。业务费开支原则上以节2)会务使用的礼品，应事先申报预算，经总经理签字同意后，由企业统一3)业务招待费报销应填报联络单并注明详细用途，餐费原则上应附餐单。一般宴请每位不超过60元。注：与我司有签订协议的费用，财务部严格按协议内容支付(审查)。1)外地员工因在试用期间缺用生活费而需借款，工作时间必须在10天以限定借款额度为300元(外地员工指企业及各子企业所在地(县、市区)外)。2)员工在就医期间缺用医疗费而需借款的，工作3)借款额在后来的工资中扣除，由部门经理按月在考勤中上报。4)审批流程：借款人→部门经理→副总经理→总经理5)员工借款，部门经理为负责人，若出现人员离职而未将借款还清的，由部门经理及其他负责人承担90%,财务出纳承担10%;3、费用报销单：用于各项费用报销(现金报销)的粘贴、审批。4、付款审批单：用于汇款(银行划拔)的付款审批。4、结算起点(指1000元)如下的零星支出；五、企业平常零星开支所需的库存现金，原则上不得超过3000元。务往来单位亲自来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支2、定期查对和清理往来帐，对逾期三个月的应收帐款，要4、对逾期三年以上的应收帐款，财务部应当提出处利息支出等不得计入企业的开办费。开办费应自企业营业之日起三年内进行摊2、单位价值在2023元以上，或单位价值虽低于2023元，但属于生产、经5、融资租入的固定资产：以租赁协议确定的租赁价格，加上运送费、途中四、固定资产的使用实行分部门实物负责制。各部门应指派专人管理，人员变动时应当办理有关资产交接手续。五、固定资产启用由办公室办理启用告知，启用告知上应当注明启用资产名称、启用时间、数量等内容。建造、装修房屋或需安装的大型设备，应办理竣工决算，竣工决算连同启用告知一并交财务部。六、固定资产大修理与改良由办公室负责编制预算和组织实行。财务部根据预算和协议经总经理同意后安排资金。修理费用发生不均衡的，可以采用待摊或者预提的措施。七、对不需用固定资产或固定资产报废、毁损需要处置时，由固定资产管理部门提出申请汇报，阐明原因，经办公室审查后报总经理同意后处理。处理的净收益或净损失计入当期损益。八、固定资产的折旧额应当按照国家规定的分类原则、折旧范围及折旧年限进行计算。折旧措施原则上采用平均年限法，净残值率按5%计算。企业按月计一、企业收入重要是广告费、服务费等收入。企业应在业务协议签定后，在规定的计算期内，按当年应计收入的数额确认当年收入的实现。二、企业成本(费用)包括：3、业务招待费；1)个人经费：包括职工工资、奖金、职工福利费、职工教育经费、工会经2)企业经费：包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、印刷费、3、提取法定盈余公积，按净收益(扣除弥补亏损)的10%提取，企业法定例结转；转增资本后，留存的法定盈余公积不1)向部门经理负责，详细组织好本部门的平常管理工作。2)每日做好多种会计凭证和账务处理工作。3)每月、每季准时做好多种会计报表。4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及5)检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；6)按照物业管理的行业特点和需要，分类计账；完毕企业领导交办的财会1)遵守企业员工守则和财务管理制度；2)管理好企业的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行3)及时追收企业多种应收款项，保护企业和业主利益不受