企业费用报销制度及报销流程

企业费用报销制度及报销流程第一局部 总则第一条 加强工程内部治理，标准工程部财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理掌握费用支出，特制定本制度。其次条 本制度依据相关的财经制度及工程部的实际状况将财物报销分为公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.第三条 本制度适用工程部全体员工。其次局部 借支治理规定及借支流程第四条 临时借款治理规定〔一〕临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应准时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。〔二〕1000〔三〕借款销账规定：(1)借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请(2)借领支票5(四〕借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条 借款流程说明:(一〕借款人按规定在财务部领取并填写《借支单》，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额(大小写须完全全都，不得涂改〕、支票或现金。〔二) 流程：借款人签字→财物经理复核→总经理审批〔借款金额大于等于＊＊*＊元〕→交出纳领款.第六条 日常费用主要包括费交通费办公费低值易耗品及备品备计支出原则上不得超出预算.第七条 费用报销的一般规定：〔一〕〔二〕;严格按单据要求工程认真写,注明附件张数；金额大小写须完全全都(不得涂改〕;简述费用内容或事由.1。准，具体标准见行政部相关治理制度规定.2。固定费:公司为员工供给工作必需的固定，由公司统一支付话费。交通费：〔2)费应保存相应车票报销，或使用公司公交卡.2。固定费:公司为员工供给工作必需的固定，由公司统一支付话费。交通费：〔2)费应保存相应车票报销，或使用公司公交卡.4。办公费、低值易耗品等报销制度及流程购置，并指定专人负责。(2〕报销流程a购置申请: 公司行政部每季度依据需求及库存状况编制购置预算实际购置时填写购置申请单报批。〔包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。5.招待费：为了标准招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。6.报总经理审批.7。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约本钱,留意资源共享.各部门7。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约本钱,留意资源共享.各部门处进展登记〔资料治理人员在资料发票反面签字).8.其他费用：依据实际需要据实支付。〔三〕按规定的审批程序报批。〔四〕报销10008.其他费用：依据实际需要据实支付。〔三〕按规定的审批程序报批。〔四〕报销1000第八条 费用报销单样式费用报销流程说明：〔一〕借款人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》，注明报销时间、报销事由、借款金额(大小写须完全全都，不得涂改〕.〔二〕审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第四局部第四局部差旅费报销制度及流程第九条差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1.2.3第九条差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1.2.3〔超出局部由个人支付〕4票据上注明起始地点和缘由。5.费、洗衣费等费用〕。6.员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、费等，实报实销.实销。第十条 报销流程:1行程安排、交通工具及估量差旅费用工程等,出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款治理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3。购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票〔原则上机票后报财务备案).4第十条 报销流程:1行程安排、交通工具及估量差旅费用工程等,出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款治理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3。购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票〔原则上机票后报财务备案).4原则上前款未清者不予办理的借支。5。差旅费报销单样式〔一〕出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用〔大小写须完全全都，不得涂改).〔二〕审批流程：报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审〔〕→总经理审批→到出纳处报销.第五局部第五局部领款单使用说明第十一条 办理公事第十一条 办理公事在业务的事后执行报销的即在审批同意后支付现金〔银行存款〕的业务可填写领款单进展报销。领款单样式(一〕额(大小写须完全全都,不得涂改〕。(二) 审批流程(二