尽职调查报告模板

中科招商创业投资管理有限公司关于投资*****尽职调查报告PAGE6PAGE3****公司尽职调查报告****年*月*日目录第一部分公司基本情况 6一、 公司概况 6二、 公司注册情况 6三、 公司历史沿革 6四、 母公司、子公司情况介绍 6(一) 母公司介绍 6(二) 子公司介绍 6第二部分经营团队与治理结构 49一、 公司组织架构 49二、 员工劳动合同、社会保障情况 49三、 激励机制 49第三部分行业分析 50一、 行业概况 50二、 行业的管理体制 50三、 行业的市场情况、技术水平及发展趋势 50(一) 国际市场状况、技术水平及发展趋势 50(二) 国内市场状况、技术水平及发展趋势 50四、 行业市场容量预测 50五、 主要细分市场 50六、 细分市场现状、成长展望及技术发展 50七、 行业的竞争情况 51八、 影响公司所处行业发展的因素 51(一) 行业的有利因素 51(二) 不利因素 51(三) 进入本行业主要障碍 51第四部分产品与生产 52一、 公司主要产品介绍 52二、 公司生产能力及生产工序 52(一) 公司生产能力 52(二) 生产工艺流程说明 52三、 主要产品生产周期 52四、 产品主要原材料情况 52五、 安全生产 52六、 在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障 52第五部分市场与采购 53一、 公司目前主要产品的市场前景 53二、 公司产品的竞争情况分析 53(一) 公司产品优势 53(二) 公司的主要竞争对手 53三、 公司产品营销情况 53四、 公司营销管理 53五、 公司原料采购情况 54(一) 原材料采购情况： 54(二) 采购模式： 54(三) 公司主要供应商采购原材料情况： 54(四) 产品主要原材料情况介绍： 54第六部分研究与技术 56一、 公司管理技术中心: 56(一) 技术体系组织机构图 56(二) 产品的技术来源和核心技术 56(三) 现有产品的研发情况 56二、 公司现有主要产品技术开发情况 56(一) 产品遵循标准 56(二) 环境条件 56(三) 技术规范 56(四) 对主要附件的要求 56(五) 试验、验收 56三、 公司产品的技术发展方向 56四、 公司确保技术不断自主创新 56第七部分公司战略发展规划 57一、 公司发展战略 57二、 未来三年经营预测 57第八部分财务分析 58一、 2007年-2009年合并财务报表 581. 资产负债表 582. 利润表 583. 现金流量表 58二、 2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况 581. 资产负债表 582. 利润表 583. 现金流量表 58三、 税项情况 581. 主要税种及税率 582. 税收优惠及批文 59四、 深入分析（2007年-2009年合并报表情况） 591. 损益表相关分析 592. 资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元） 603. 债务分析 674. 现金流状况分析 675. 关联方及关联方交易 67（1） 关联方情况(仅为目前掌握的情况 67（2） 关联交易情况 67（3） 关联方应收应付款项 676. 主要财务指标分析 68（1） 资产管理效率 68（2） 偿债能力比率 68（3） 盈利能力比率 68（4） 发展能力指标 68五、 2010年1-6月份母公司财务报表财务分析 691. 2010年4月30日资产结构分析 692. 2010年1-6月份利润表分析 693. 2010年1-6月份现金流量表分析 70

释义本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：指指指指指指指指指指指指指指指第一部分公司基本情况公司概况公司注册情况企业名称：****公司住所：法定代表人：注册资本：注册号：企业类型：成立日期：经营范围：公司历史沿革母公司、子公司情况介绍母公司介绍子公司介绍第二部分经营团队与治理结构公司组织架构员工劳动合同、社会保障情况激励机制

第三部分行业分析行业概况

行业的管理体制行业的市场情况、技术水平及发展趋势国际市场状况、技术水平及发展趋势国内市场状况、技术水平及发展趋势行业市场容量预测主要细分市场细分市场现状、成长展望及技术发展市场现状：成长展望：技术发展：行业的竞争情况

影响公司所处行业发展的因素行业的有利因素不利因素进入本行业主要障碍

第四部分产品与生产公司主要产品介绍主要介绍产品的性能与特点等公司生产能力及生产工序公司生产能力生产工艺流程说明主要产品生产周期产品主要原材料情况安全生产安全生产情况环境保护情况在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障

第五部分市场与采购公司目前主要产品的市场前景。公司产品的竞争情况分析公司产品优势公司的主要竞争对手公司产品营销情况公司营销管理销售体系基本情况：单位名称销售部门人数营销员数量总经理+分管营销副总/总助销售管理部门人员公司原料采购情况原材料采购情况：主要材料与上年购进数量及价格情况对比表：2009年购进统计表采购模式：公司主要供应商采购原材料情况：2008~2009年主要材料采购额排前5名统计表供货单位材料名称2008年金额（万元）2009年金额（万元）产品主要原材料情况介绍：材料名称型号规格供货单位或生产厂家用途

第六部分研究与技术公司管理技术中心:技术体系组织机构图产品的技术来源和核心技术现有产品的研发情况公司现有主要产品技术开发情况产品遵循标准环境条件技术规范基本技术参数等。对主要附件的要求试验、验收公司产品的技术发展方向公司确保技术不断自主创新第七部分公司战略发展规划公司发展战略未来三年经营预测企业后三年收入、净利润水平的预测数年份品种收入（万元）净利率（%）净利润（万元）备注

第八部分财务分析2007年-2009年合并财务报表资产负债表利润表现金流量表2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况资产负债表利润表单位：人民币万元现金流量表税项情况主要税种及税率税种计税依据税率(%)税收优惠及批文深入分析（2007年-2009年合并报表情况）损益表相关分析净利润构成分析营业收入、成本分析①营业收入的构成分析②主营收入增长分析③近3年年主营业务收入、成本单位：人民币万元④2007-2009年按主要产品主营业务收入、成本、毛利率（单位：万元）公司前十五大销售客户以及营业收入集中度分析成本分析①公司主要产品2007年-2009年成本表②公司2007年-2008年主要原材料变动情况

③公司主要原材料产十名供应商如下：2007年十大原材料供应商2008年十大原材料供应商2009年十大原材料供应商费用分析销售费用和管理费用占比单位：人民币万元项目2009年2008年2007年收入销售费用销售费用占比管理费用管理费用占比财务费用财务费用占比营业外收入单位：人民币万元营业外支出资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元）货币资金 应收票据 应收账款 ①明细情况A、类别明细情况种类2009年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)(续上表)种类2009年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额比例合计B、账龄明细情况账龄2009年12月31日2008年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计②期末坏账准备补充说明单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。③无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。④应收账款金额前5名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收账款余额的比例(%)小计⑤其他应收关联方账款情况单位名称与本公司关系账面余额占应收账款余额的比例(%)小计⑥应收账款——外币应收账款币种2009年12月31日2008年12月31日原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额美元小计（4）预付款项 ①账龄分析账龄2009年12月31日2008年12月31日账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上合计②预付款项金额前5名情况单位名称与本公司关系2009年12月31日账龄未结算原因小计110,898,512.50（5）其他应收款 ①明细情况A、类别明细情况B、账龄明细情况账龄2009年12月31日2008年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计②无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。③其他应收款金额前5名情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)款项性质或内容小计④其他应收关联方款项单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款余额的比例(%)小计（6）存货项目2009年12月31日2008年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品周转材料合计（7）长期股权投资 被投资单位核算方法初始投资成本2008年12月31日增减变动2009年12月31日合计(续上表)被投资单位持股比例(%)表决权比例(%)持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利合计（8）固定资产 细情况类别2008年12月31日本期增加本期减少2009年12月31日②未办妥产权证书的固定资产的情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间（9）在建工程 ①明细情况工程名称2009年12月31日2008年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合计②增减变动情况A、明细情况工程名称预算数2008年12月31日本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)(续上表)工程名称工程进度(%)利息资本化累计金额本期利息资本化金额本期资本化利率(%)资金来源2009年12月31日合计138,464,268.32（10）无形资产（11）递延所得税资产递延所得税负债债务分析现金流状况分析单位：人民币万元项目2007年2008年2009年经营活动现金流入经营活动现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出筹资活动产生的现金流量净额关联方及关联方交易关联方情况(仅为目前掌握的情况关联交易情况担保方被担保方担保金额（万元）担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联方应收应付款项单位：人民币万元项目名称关联方2009年12月31日2008年12月31日应收票据小计应收账款小计其他应收款小计主要财务指标分析资产管理效率指标名称2009年2008年2007年存货周转率应收账款周转率总资产周转率偿债能力比率指标名称2009年2008年2007年资产负债率产权比率有形净值债务率流动比率速动比率超速动比率营运资金盈利能力比率指标名称2009年2008年2007年销售净利率销售毛利率资产净利率净资产收益率发展能力指标指标名称2009年2008年2007年总资产增长率净资产增长率收入增长率净利增长率2010年1-6月份母公司财务报表财务分析2010年4月30日资产结构分析单位：人民币万元项目2010年4月30日金额比重流动资产其中：货币资金应收账款其他应收存货非流动资产其中：固定资产总资产2010年1-6月份利润表分析单位：人民币万元项目2010年1-6月一、营业收入减：营业成本销售费用营业税金及附加