日用品配送中心项目可行性研究报告

日用品配送中心工程可行性研究报告

目录TOC\o"1-4"\h\z\u第1章总论 51.1工程单位基本情况 51.1.1简况 51.1.2财务状况 71.1.3工程法人代表基本情况 71.2工程建设方案 81.2.1工程名称、建设性质及建设地点 81.2.2建设规模及主要产品(或经营)方案 81.2.3技术、设备、建筑物(主体工程) 81.3投资结构及资金来源 111.4工程效益 121.5可行性研究报告编制依据 131.6综合评价 14第2章背景及必要性 162.1工程建设地背景 162.1.1加快发展农村经济，促进农民增收地需要 162.1.2促进农超对接，畅通农副产品销售渠道 162.2.工程建设地必要性 172.2.1功能整合、简化程序地需要 172.2.2信息处理、传递地需要 172.2.3降低连锁经营成本地需要 182.2.4整合企业内部物流资源地需要 18第3章建设条件 193.1工程区简况 193.1.1建设地点选择 193.1.2自然条件 193.1.3社会经济状况 203.1.4本行业及关联行业发展现状 233.2工程建设条件优劣势分析 243.2.1资源、市场条件 243.2.2主要障碍因素及解决方案 25第4章市场分析与销售方案 284.1市场分析 284.1.1销售渠道 284.1.2成本和价格优势 284.2市场风险分析 284.2.1工程产品市场风险因素分析 284.2.2防范和降低风险地对策 29第5章建设方案 305.1工程建设方案和规模 305.2建设规划和布局 305.3建设标准和产品标准 315.3.1建设标准 315.3.2产品标准 315.4配送中心方案 315.4.1配送中心运作方式 315.4.2配送中心运作流程图 325.5设备方案 335.5.1设备选型 335.5.2设备清单 335.5.3设备来源 345.6建筑方案 345.6.1建筑物(主体工程) 345.6.2辅助工程、其他工程 34第6章环境影响评价 356.1环境影响 356.2环境保护与治理措施 356.3评价与审批 36第7章工程组织与管理 377.1组织机构与职能划分 377.2劳动定员 387.3经营管理措施 387.4技术培训 407.5劳动安全、卫生与消防 40第8章投资估算及资金筹措 -39-8.1投资估算依据 -39-8.2投资估算 -39-8.2.1工程建设投资 -39-8.2.2工程流动资金 -39-8.2.3工程总投资 -39-8.2.4投资计划与资金筹措 -40-8.3资金来源 -38-8.4资金使用与管理 -38-第9章财务评价 -38-9.1财务评价依据 -38-9.2成本费用估算 -38-9.3经济效益 -39-9.3.1销售收入、销售税金及附加 -39-9.3.2利润计算 -39-9.3.4企业资产负债分析 -39-3.3.5现金流量分析 -39-9.4不确定性分析 -40-9.4.1盈亏平衡分析 -40-9.4.2财务评价单因素敏感性分析 -40-9.5评价与结论 -41-第10章社会效益分析 -39-10.1社会评价基本结论 -39-10.2农业产业化经营 -40-10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 -40-10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展 -40-10.2.3幅射带动能力分析 -41-10.3农民增收、农业增效评价 -42-10.3.1农民增收 -42-10.3.2农业增效 -42-10.3.3对比分析 -43-附录 -42-1附表 -42-2附图 -42-2.1主要附图 -42-2.2其它附图 -42-3附件 -42-3.1主要附件 -42-3.2其它附件 -43-第1章总论1.1工程单位基本情况1.1.1简况工程单位名称：日用品配送中心所有制形式：股份制企业发展历程及主要业绩：公司于2004年11月23日注册成立，注册资金为518万元，企业类型属于有限责任公司.江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内，沈阳路618号.配送中心总体规划占地30亩，总投资2210.8万元.工程第一期工程总面积15000平方M，其中：900平方M，综合办公大楼3000平方M，停车场面积1000平方M.物流配送中心是现代物流发展地产物，是由设施齐备、功能齐全地配送基础设施及服务完善地物流企业在空间上地组合.“江苏商联配送中心”地开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于农民，服务于淮安市、宿迁市地商联超市，为淮安乃至苏北区域农业经济地发展提供有力地支撑.公司2005年元月在本地参股50%合办了“淮安市三元商贸有限公司”，2007年在省经贸委地牵头下，参股20%与南通超越超市连锁发展有限公司、盐城雅家乐集团有限公司、宿迁千百美超市有限公司、连云港家得福商贸有限公司等省内各区域有一定影响力地商业连锁企业在南京共同组建了“江苏大博采购有限公司”，2009年3月公司注资成立了批发子公司“淮安市同飞贸易有限公司”.江苏商联地配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村.公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品，数量达万余种.公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县地乡镇.现有物流配供中心1个，配供仓库达8900平方M；有配送车队一个，配送车辆达12辆.公司共计在册人员712人，促销员220人左右，加盟店及农家店540人左右，共计1472人左右.公司遵循“便民、为民、利民”地经营理念，顾客至上、服务为本，2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企业.公司严格执行商品质量关口前移各项制度，实行严格地“四统一”管理，即：统一经营，统一采购、配送，统一核算，统一规范化管理.严把商品进入“四关”，即：商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后地上架关.文明待客，诚信经营，明码标价，不欺诈消费者.总部专设投诉接待部门：接待室，和热线电话：84922028，设专人负责接待处理顾客反映地问题，由值班经理负责监督管理，要求做到件件有记录、有回音、有处理结果，热忱地为广大消费者服务.在履行社会责任方面，公司优先录用下岗失业人员，其中包括40、50人员，给他们提供了再就业地机会.公司还积极参与扶贫济困活动，向养老院、幼儿园、贫困学生捐款10多万元，解决了他们地实际困难.08年“5.12”汶川特大地震时，公司向地震灾区捐款15.5万多元，今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款8.16万元，玉树地震后，又自发向灾区捐款2.6万元.公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府地表彰和嘉奖.并获得国家商业部授予地“全国先进个人称号”，2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省“关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号，2008年被淮阴区人民政府授予“十佳关爱员工企业家”称号，同年被淮阴区工商联评为“光彩事业之星”等多项荣誉.主营业务：配送、仓储、装卸、运输、包装.人员结构：配送中心在册人员28人，其中管理人员8人左右.1.1.2财务状况合作社经营质态良好，截至2007年底，合作社资产总额为202.15万元，固定资产净值为105.95万元，流动资产为96.20万元，负债总额为83.75万元，实收资本为100万元，净利润18.40万元，资产负债率为41.4%.到2008年底，合作社有了进一步发展，资产总额为438.69万元，固定资产净值为286.12万元，流动资产为144.47万元，负债总额为220.3万元，实收资本160万元（其中区供销合作总社入股32万元），净利润17.87万元，资产负债率为50.2%.2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％.实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％.上交国家税收410万元，同比增长31%.配送中心建设共计投入2139.49万元，企业自筹和累计盈利1339.49万元，其它渠道800万元.1.1.3工程法人代表基本情况江苏商联法人代表殷国龙，男，1973年4月出生，大专毕业；1992～1996无锡家禽制品总厂技术员1996～1998内蒙古塞飞亚食品有限公司技术经理1998～2006山东顺达仁诚食品有限公司技术总监2006～淮安市君泰食品有限公司董事长2007～淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社理事长由于工作业绩突出，2007年当选为淮阴区人大代表，2008年当选为淮阴区科协常委.1.2工程建设方案1.2.1工程名称、建设性质及建设地点工程名称：日用品配送中心工程工程建设性质：新建工程建设地点：淮安市淮阴区，沈阳北路618号1.2.2建设规模及主要产品(或经营)方案建设规模：配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方M,其中:仓储面积8900平方M，综合办公大楼4000平方M，配送中心办公面积2600平方M.设备：购买冷藏车1辆，厢式运输车2辆，叉车2辆，三轮摩托车一辆，货位式货架1套，条码电子秤10台，托盘600件，另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统.生产经营方案：在建设期建设工程建设领导小组，由总经理任组长，加强协调，精心组织，严格管理工程资金.工程完成后，按现代管理制度统一管理.1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)（1）工程地技术背景和发展情况改革开放以来，我国地工业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢地现象.针对此状况，中央决定采取返哺农业地政策，加大对农村经济地扶持和开发.淮安近几年地城市发展日新月异，交通尤为便捷.政府提出重点建设新农村地发展规划，有力地推动了当地农村经济地增长，农民地购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件.作为淮安本地流通业地龙头企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，于2009年5月9日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618号地清退地厂区签订了转让协议书，支持公司建设物流配送中心.公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中.配送中心信息化系统地建设方面有较大投入，公司购买了相应地软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心地远程系统管理打造一个良好地平台.同时，公司为适应竞争日益激烈地市场竞争需要，注意员工业务素质地提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司地专家学者来公司讲课，把不同岗位地员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养.公司投身新农村建设，下乡办超市，公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县地乡镇.2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％.实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％.上交国家税收410万元，同比增长31%.（2）主要设备名称、数量本工程主要设备如表1-1所示.

表1-1主要设备一览表设备名称设备型号价格（元）数量生产厂家冷藏车福田牌BJ5071XLC-S1385001山东诸城福田厢式运输车江淮牌HFC5141XXYKR1HT975001安徽江淮厢式运输车福田牌BJ5041V8BEA-S678001山东诸城福田叉车FB15795001台励福机器设备昆山公司叉车FBT18690001台励福机器设备昆山公司正三轮摩托车宗申ZS200ZH-3A134001江苏徐州宗申货位式货架1616751南京音飞货架制造有限公司电子秤RL00-360014600040南京兴吴电气有限责任公司（3）主要建筑物：配送中心占地21亩，总建筑面积15000平方M,其中仓储面积8900平方M；综合办公大楼4000平方M，其中配送中心办公面积2600平方M.1.3投资结构及资金来源配送中心建设投资总额2139.49万元，其中自筹资金1339.49万元，申请财政扶持资金800万元.1.4工程效益1．经济效益配送中心地建成，对增强商品配送和流转能力，缓解发展连锁超市配送能力差地矛盾有重要作用，使公司从原来只能配送几十个网点扩展到可以配送上百个网点；从原来地物流年吞吐量10000多吨，到现在地物流年吞吐量达50000吨左右；企业地经济效益也不断提升，2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％.实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％.上交国家税收410万元，同比增长31%.3．社会效益（1）规模化经营我公司通过积极开展“新网工程”建设，开拓了广泛地农村网点，目前公司已形成了以（县市）城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础地农村消费经营网络，为农民消费提供了优良地环境、优质地商品和服务，为满足网点需求，降低采购与管理成本，配送中心建设已成为日益紧迫地任务.在建地配送中心实施了商品准入、采购商品索证索票、商品保质期跟踪管理等一系列规章制度.同时，通过层层落实责任制地形式，强化责任管理，确保商联所经营商品地质量合格.日常管理中，巡视督导小组通过加强巡视督促，纠正和规范门店地经营行为，执行统一管理，保证了广大消费者放心消费.（2）带动农产品销售受多种因素影响，配送中心建设前经常出现地供应紧张等问题非常严重，各连锁店长期持有库存量较大，库存成本较高，不利于企业发展.配送中心建设后，在调节各连锁店供需关系、确保货源、降低成本等方面均有较大改善，一些连锁店使农民不出村就能买到所需生活资料，成为支持农村发展、方便农民地载体之一，起到了降低连锁店经营成本、提高产品供给量、降低产品地销售价格、畅通农副产品销售渠道等作用.（3）提供更多就业岗位在受到国际金融危机影响地情况下，江苏商联稳扎稳打地发展乡镇连锁直营店，使企业不但没有萎缩而裁员，反而使乡镇连锁直营店地数量达到了14家，先后在楚州区、金湖县和淮阴区建设了8个以店代配中心店和164个商联农家店.特别是在淮阴区、楚州区、清河区又拓展了9个城区直营店，同时安排了城区下岗、失业人员300多人，使江苏商联为下岗职工和失业人员提供地岗位共计九百多个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量继续做出了较大地贡献，取得了显著地社会效益，配送中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供约50个岗位.1.5可行性研究报告编制依据《中华人民共和国农业专业合作社法》（2006年10月31日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；《投资工程可行性研究指南》；《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）；《中华人民共和国土地管理法》；《2010年国家农业综合开发供销合作社工程可研性报告申请指南》；（淮安市淮阴区农业产业化办公室同意成立淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社地批复）.1.6综合评价1．结论（1）该工程属国家鼓励类工程，符合国家产业政策和省市农业产业化政策.江苏商联连锁网点多达278个，主要分布于乡镇，市场供需稳定，并具有良好地市场潜力和利润空间，配送中心建成后，可安置就业人员约50人，增大农产品销售量，带动农民致富，其社会效益显著.（2）配送中心有可靠地原料供应，配送规模较大，可降低运输成本，无采购风险.另外，配送中心根据连锁网点需求量采购商品，可降低整个供销网络中地安全库存量，调配各网点间供需关系.（3）装卸、搬运、仓储设备及设施可靠，员工内定期开展业务培训及安全生产教育，确保配送商品在流通、仓储过程中质量.（4）经财务经济分析，本工程有较好地投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好.（5）工程建设地淮安市淮阴区，交通等基础设施良好，符合工程发展地外围条件需求，工程选址可行.（6）经过可行性研究，我们认为该工程符合国家地建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建设有关部门给予审批.2．风险评估江苏商联超市有限公司在连锁经营、仓储、配送等方面有较强地优势，对于在商品配送运营过程中，可能出现地货物质量及价格等诸多风险，采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营实体化、服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理规范化”地五化要求，实行“五个统一”地管理，即统一采购，统一检验，统一仓储，统一配送.凡采购、保管地货物首先保证质量安全，使消费者放心.同时公司资金实力雄厚，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大.3．建议（1）配送中心建成后，注重提高企业物流系统地运行经济效益，一则通过统一订货，增大订货经济批量，降低进货成本；二则通过将顾客所需地各种商品配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需地小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；三则通过集中库存，使连锁经营网络降低库存量.（2）对配送中心进行科学规划和合理布局，制订专门地实施计划，落实精干地筹建力量，加强工程地组织管理，保证工程地顺利实施.第2章背景及必要性2.1工程建设地背景2.1.1加快发展农村经济，促进农民增收地需要淮阴区农业自然资源丰富，农村劳动力资源丰富，是江苏农业大县，随着近年来农村居民收入及生活水平地逐步提高，日用品消费需求日益扩大，配送中心地建成有助于加速农产品流通，拓宽农产品销售渠道，给农民带来了可观地收入.农产品销售在大幅度增加农民收入地同时有助于带动了新农村建设与发展.在江苏商联超市发展地过程中也出现过农产品供应不足、不新鲜、货损较严重地现象，据调查，主要由于在流通过程中中转环节过多，货物停留时间过长，装卸过于频繁所致，由于流通过程中造成地货物损失，给农民、消费者都造成负面影响，影响农民生产积极性，不利于消费者消费质量地提升.本工程实施后，可以大大减少中转、装卸次数，使货物从田间到餐桌地时间距离大大缩短，有利于促进农民增收，有利于提高市民对产品质量、新鲜度地要求.此外由工程直接带动地农户可达3000户，可吸纳当地富余劳动力就业100人.2.1.2促进农超对接，畅通农副产品销售渠道通过该工程地建立与实施，大力发配送与超市连锁一体化建设，使得农产品供应链中农户、配送中心、连锁店联系更加紧密，配送中心地建设还将带动种植业结构地调整，更好地满足市民日常生活需要.在成本地控制更具市场主动性，增加市场竞争力，带动农民致富，推动地域经济地迅猛发展.2.2.工程建设地必要性2.2.1功能整合、简化程序地需要连锁地纽带是配送，只有配送中心地高效运作，才能将统一采购、商品集中管理和连锁加盟店地有差别地需求进行有效地联接，通过有效配送形成规模经营，使连锁地优势充分发挥出来.作为现代物流方式和优化销售体制手段地配送中心，把采购、收货、验货、储存、装卸配货、流通加工、分拣、配送、结算以及信息处理等作业有机地结合起来，形成多功能、全方位地供货中枢.在连锁规模经济效益地形成中，配送中心几乎参与了每个环节，且起关键作用.2.2.2信息处理、传递地需要配送中心是连锁地信息中枢，这里可以接受连锁商店通过信息网发来地订货单，据此编制定购、拣选作业流程表，由自动拣送系统按单拣选、配货；由计算机系统编制合理地配送计划，确保一定地商品及时按量送达分店.订货过程中，配送中心还可根据零售店地订货数量和配送中心地库存情况，确定订货批量，尽量减少库存，生产厂按计划生产.配送中心能辅助实现连锁经营中地简单化与标准化，尤其是商品分类、按标准包装等业务.大宗商品进人配送中心后，配送中心按分店订单通过自动分拣设备对其进行分拣、配货、按一定地规格、标准包装，并贴上物流码或条形码，为以后统计、结算业务地自动化提供前提条件.2.2.3降低连锁经营成本地需要配送中心对连锁经营有直接降低成本地贡献.由配送中心统一负责地中央采购制可以保证配送中心及时有效地综合各加盟店地商品需求信息，在大范围内选择最有利于自己地生产商进行大量采购而取得折扣价格优惠，为连锁零售地低价经销打下基础。大范围大批量地运输业务由配送中心统筹安排，最优路线地选择有力地保证了整车运输地实现，从而有效降低了单位运输成本.另外，配送中心对加盟店实现“零库存”起到关键作用.建立在大量采购、快速分拣、加工、配贾、快捷运输基础上地连锁配送系统，辅以信息系统对加盟店销售库存信息地准确及时反馈，能够有效地解决什么时候送、送多少最好地问题，从而能够使加盟店不需自设仓库，实现“零库存”，这样，整个集团就可以大量节约库存成本，通过分店地专业化销售而提高效率.2.2.4整合企业内部物流资源地需要配送中心因拥有大型专业设备而体现专营供货地经济性，配送中心配置了专用运输车、自动高速分拣设备、专业仓库、计算机信息处理系统，其高效运作能满足消费对商品地鲜度、温度、质量保持等多方要求，并使物流效率大幅提高，人工成本大量节约，从而实现连锁经营中地物流规模经济.所以配送中心在连锁经营中有不可或缺地地位，它以自身地合成效应去支持实现连锁地规模效益.因此，要实现连锁经营地规模经济，促进连锁企业更好服务为城乡居民服务，配送中心是必不可少地.第3章建设条件3.1工程区简况3.1.1建设地点选择工程建设地点位于淮阴区沈阳北路618号，公司根据工程周边交通基础设施完备、辐射便利等特点，购买原有厂区并对其改造，工程占地21亩，手续齐全.3.1.2自然条件1．地形、地貌淮安市全境处于暖温带向亚热带地过渡地区，属季风气候典型，兼具南北气候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8种土类，全市现有耕地594万亩，内陆水面300万亩，其中可供养殖和水生蔬菜种植水面近100万亩.2．地震烈度淮安市地震基本烈度为6度.3．水文简况大运河、废黄河贯穿淮安境内.4．气候与气象淮安年日照数在2250—2350小时，年太阳辐射总量110-120千卡/平方厘M，年平均降水量885—1015厘M，无霜期210-230天，年平均气温13.8-14.8摄氏度，境内平原广袤、河网密布、四季分明、雨量充沛、土地肥沃、无污染，光热水整体配合较好，农业基础条件十分优越，是全国重要地商品粮基地和农副产品产加销基地.3.1.3社会经济状况淮安市地处苏北腹地，南距江苏省省会南京市188公里，东北距亚欧大陆桥桥头堡连云港市135公里.东靠盐城市，南连扬州市，西与西南接安徽省，北邻连云港市与徐州市以及刚刚成立地宿迁市.其范围为东经118度12分～119度36分，北纬32度43分～34度06分.交通便利，处于104、205国道和宁连一级公路地交汇点上.1．自然资源淮阴区位于苏北平原腹地，洪泽湖北岸，属淮安市郊区，人口80万，面积260平方公里，境内河流纵横，田畴广袤，蕴育了丰富地文化，烂灿地文明.自秦置区2000多年来，曾涌现出杰出军事家韩信、汉赋鼻祖枚乘、枚皋、雕塑大师滑田友等民族优秀人物，抗敌三千地刘老庄八十二烈士，为淮阴近代史树立了不朽地丰碑.淮阴区土地肥沃，气候温和，物产富饶.农业经济蓬勃发展，是全国著名地商品粮基地，大M、粉丝、生猪、菜鸽、水产等深受大江南北消费者地青睐；发展中地工业经济潜力巨大.丝绸、纺织、服装、化工、建材、电子、医药、食品等行业初具规模，有13类130多个品种远销30多个国家和地区.优质芒硝、岩盐矿藏储量分别高达12.8亿吨和270亿立方M；第三产业欣欣向荣，苏北市场群异军突起.淮阴区交通发达，是苏北乃至华东地区地交通枢纽.境内大运河、淮沭河、张福河、盐河、废黄河五水交汇，宁连路、205国道、305省道、淮江高速公路、同三高速公路、新长铁路五路贯通，交通极为便捷.2．社会简况淮阴区水陆交通发达，素有“九省通衢”美称.京沪、同三、宁连、徐盐等高速公路和205国道、305省道穿境而过，京杭大运河、淮沭河、盐河、古黄河、张福河“五水交汇”，新长铁路又把淮阴并入了繁忙地华东铁路网，淮阴已日益成为苏北乃至华东地区地交通枢纽.3．经济简况2003年，全区战胜突如其来地“非典”疫情和特大洪涝灾害，经济保持稳步增长，经济结构更加优化.三次产业增加值比重由上年地34.3∶41.7∶24.0调整为30.0∶46.1∶23.9.非公有制经济增加值在生产总值中比重达52.2%，比上年提高4.1个百分点.民间资本投资额26.72亿元，增长18.33%，在全社会固定资产投资额中比重达90.3%.年末就业人口33.9万人.年末城镇登记失业率4.3%，比上年末下降0.1个百分点.人均生活消费支出2063.41元，增长10.5%.基本做到按时足额发放离退休人员基本养老金和下岗职工基本生活费.符合“低保”条件地城市困难群众基本实现应保尽保.完成环境污染治理工程3项，环境污染治理投资额10785万元.招商引资引进工程616项，到位资金9.2亿元.其中，固定资产投资额超千万元工程101项，超亿元工程5项.海通木业、辉煌太阳能、鑫龙纺织、华美生物制品等一批骨干工程正在建设之中.（1）农业粮食种植面积7.32万公顷，比上年增加2980公顷.油料种植面积6770公顷，减少9060公顷.蔬菜种植面积2.52万公顷，减少230公顷，产量650139吨，下降9.91%.引进农业“四新”成果10项.推广蔬菜新品种10个，面积4000公顷.建成蔬菜、花生、油菜、山芋、水稻、小麦、牧草等优质农产品订单基地2.67万公顷.其中，1.4万公顷无公害农产品基地和14个无公害、绿色食品获得省级以上认证.新建稻麦良种基地330公顷，稻麦良种覆盖率97%.造林面积1533公顷，比上年增长22%.肉类产量8.37万吨，增长2.07%.新淮猪瘦肉系工程完成二世代选育核心群220头，良种猪出栏率50%.农田有效灌溉面积5.08万公顷，节水灌溉面积1.28万公顷.完成农田水利基本建设工程总土方1100万立方M.全省冬季水利工程现场会12月中旬在淮阴区召开.投入农业综合开发资金865.6万元(其中财政资金704万元)，改造中低产田3120公顷.复垦、开发、整理土地89.15公顷，净增耕地76.81公顷.按照“自愿、依法、有偿”原则，农村土地经营权流转面积860公顷.年末农业机械总动力29.83万千瓦，比上年末增长4.7%.完成国家五期农业开发工程.引进投资额50万元以上农业及农产品加工工程129项，到位资金1.03亿元.新建农业专业合作社和农产品市场中介组织18个.新增劳务输出2.27万人，劳务输出总数13.5万人.外出务工人员回乡兴办各类企业13家，总投资3400万元，吸纳农村劳动力2000人.省、市、区投入扶贫资金4000多万元，完成扶贫工程499项.农业税及其附加税比上年亩均减少1.79元(公顷均减26.85元).减轻农民负担工作受到省检查组肯定.（2）工业国有及年销售额500万元以上非国有工业企业完成增加值11.56亿元，实现销售额39.25亿元，利润2.64亿元，比上年分别增长21.04%、20.77%和25.71%.工业产品销售率95.1%，下降1.9个百分点.工业用电量17026万千瓦时，增长14.76%.投入工业技改资金8.13亿元，增长35.5%.新上工业工程246项.其中，固定资产投资额超过千万元以上工业工程38项.东南人造板等22项固定资产投资额超千万元工业工程竣工投产.新增规模以上工业企业19家，产品年销售额超亿元工业企业1家.太平洋元明粉、双鹤药业等10家工业企业利税占区属工业利税70%以上.白玫糖业公司、自来水公司等12家企业完成改制，退出公有资本8900多万元，理顺劳动关系2350人.实现建筑业增加值6.67亿元，比上年增长23.36%.建筑业从业人员6.1万人.3.1.4本行业及关联行业发展现状我国作为一个发展中国家，物流业起步较晚、水平低，从全国范围来看，我国长期以来受计划经济地影响，物流社会化程度低，物流管理体制混乱，机构多元化，这种分散地多元化物流格局，导致社会化大生产、专业化流通地集约化经营优势难以发挥，规模经营、规模效益难以实现，设施利用率低，布局不合理，重复建设，资金浪费严重.由于利益冲突及信息不通畅等原因，造成余缺物资不能及时调配，大量物资滞留在流通领域，造成资金沉淀，发生大量库存费用.另外，由于我国物流企业与物流组织地总体水平低，设备陈旧，损失率大，效率低，运输能力严重不足，形成了瓶颈，制约了物流地发展.针对我国经济发展生产及企业改革现状，借鉴发达国家走过地道路和经验，我国是从1992年开始了物流配送中心地试点工作，原商业部曾在1992年就发文部署全国物流配送中心建设试点，标志着中国地物流配送中心建设正式起步.之后地1996年原国内贸易部发出了《关于加强商业物流配送中心发展建设工作地通知》，指出了发展建设物流配送中心地重要意义，提出发展建设地指导思想和原则等，同时还印发了《商业储运企业进一步深化改革与发展地意见》，提出了“转换机制，集约经营，完善功能，发展物流，增强实力”地改革与发展方针，确定以向现代化物流配送中心转变，建设社会化地物流配送中心，发展现代物流网络为主要发展方向.但由于种种原因，力度不够，没有深入发展下去，这些固然与当时体制和认识有关，更重要地原因是当时市场经济正处于启动阶段，固而制约了物流配送地发展建设.这些年来，随着市场经济地快速增长，特别是连锁超市地发展，各种形式地配送中心如雨后春笋般发展起来.据不完全统计，目前全国共有各种类型地物流配送中心一千多家.其中上海和广东数量最多，发展也最为成熟.此外，日本、美国、英国等国家在我国北京、上海、南京等地建有自己地物流配送中心.国外还有些企业机构正在研讨中国物流配送业，把今后几年内打入中国作为发展战略.零售连锁业销售额占社会消费品零售总额比例越来越大,连锁经营已经成为我国商业特别是零售业发展地必然趋势.3.2工程建设条件优劣势分析3.2.1资源、市场条件1．资源优势（1）人力资源优势建设工程所属地淮安市拥有培养物流人才地本科院校淮阴工学院，每年约有70名物流专业毕业生，这些技术人才都为配送中心地建设提供了充足地人才资源.另外淮阴工学院物流方面地专业地师资队伍，为本工程地实施提供了充足地科技人力资源.（2）基础设施优势淮阴区具有得天独厚地交通优势，有京沪、宁涟、淮宁等高速公路，进出口处离配送中心较近.另外，水路有京杭大运河，铁路有新长铁路，铁路客运总站.在电力供应方面，淮阴华能电厂二期工程正在建设，一期工程早就投产发电，淮安市还有老地热电厂和新地发电厂，电力供应不成问题.2．市场优势该工程是江苏商联超市有限公司出资建设，主要服务于其所属连锁经营超市，向连锁超市配送.目前公司拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、清河区、清浦区、楚州区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县地乡镇.近年来，当地农村经济增长迅速，农民地购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件.3.2.2主要障碍因素及解决方案1．主要障碍因素（1）配送能力不足随着连锁店规模和数量地扩大，公司商品配送和流转能力越来越不能满足经营网点地需要，且配送过程中有些设施、设备不够完善，不能有效保证冷鲜食品地储存与配送，影响配送食品地质量.（2）资金投入不足由于建设资金缺乏，地方财力薄弱，投融资机制不够健全，公司融资能力较弱.2．解决方案（1）构建区域农资配送中心通过本工程地新建，扩大公司基础设施供给能力，为公司构建苏北区域农资配送中心奠定基础.工程实施后，能显著提高区域农资仓储、配送和流转能力，使公司从原来能配送420个网点扩大到可以配送约600网点，同时通过专业化运作能加速区域农资地流转速度，提高区域农资配送服务质量.（2）加大资金扶持力度资金短缺严重制约农资配送中心地建设，可采取以下方式：首先是所贷款银行，根据配送中心建设成本回收周期性强，资金周转慢地特点，延长贷款周期，跨年度地贷款，采取结息换据地办法，将贷款转贷下年，减轻公司资金周转压力；其次是鼓励采取合资、合作地方式，积极引导社会资金参与配送中心建设；最为重要地是希望得到政府部门资金支持，把有限地资金发挥出最大效益，以解决燃眉之急.（3）不断推进科技进步进一步加强与农业经济、交通运输、物流工程等相关专业地大专院校、科研院所地技术合作，长年聘请专家、学者为技术顾问，依靠科技点化传统产业，为本工程地建设和产业发展提供强有力地技术后盾.（4）及时规避各类风险首先必须充分认识各种潜在地风险因素以及发生灾害事故地可能性，对配送中心建设面临地特殊风险有明确地了解，掌握风险管理地主动权.在经营过程中，许多风险地产生与社员地行为有关，如社员地工作不认真、专业知识缺乏、缺乏责任心、缺乏防灾知识等，导致风险地产生和损失地严重程度.因此加大对风险意识地教育宣传力度，通过定期风险会议，办板报和报纸地形式对品工地风险教育，使他们了解和掌握一定地风险管理知识，提高社员工地风险意识.同时根据实际制定规章制度，强化职责和职权，使处理风险有据可依.其次充分认识和掌握风险发生地特点和规律，摸清产生风险地各种因素，合理安排布局，制定安全规章，搞好风险工程地重点管理，提出有利于处理地最佳方案.第4章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1销售渠道工程主要服务于其所属连锁经营超市，向连锁超市配送.目前公司拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮安市区及乡镇.4.1.2成本和价格优势工程实施后，连锁店所经营货物由配送中心供给，公司将注重提高企业物流系统地运行经济效益，通过统一订货，增大订货经济批量，降低进货成本；通过将连锁店所需地各种商品配备好，集中向客户发货，以及将多个连锁店所需地小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；另外通过集中库存，使连锁经营网络降低库存量.所以原料采购及配送形成规模将大大降低采购成本和物流成本.4.2市场风险分析4.2.1工程产品市场风险因素分析1．产品价格风险是该工程面临地主要风险供应商品地价格不稳定，所以在市场价格不稳地情况下，要尽量降低库存，减少因价格波动带来地风险.2．恶性竞争带来地风险日用品销售行业进行恶意地低价促销，供应商品质量得不到保证.3．配送运营带来地风险配送过程中，人员、车辆、配送物资都有可能带来潜在地风险，公司日常管理过程中，应完善交接手续、做好车辆检修、加强员工安全教育，以保证配送物品及时、安全送达目地地.4.2.2防范和降低风险地对策1．加强库存管理，根据销售及市场需求情况，对库存精确盘点，做好采购计划.2．制定相关地规章制度，加强员工安全生产教育.3．拓展融资渠道，制定防范风险措施.4．制定食品质量监管体系，落实责任到个人.第5章建设方案5.1工程建设方案和规模建设方案：配送中心建设一期：2009年5月签订协议，经过近一年地改造维修，2009年8月份仓库开始分别进入，9月底所有部门及各项辅助设备安装使用到位.二期计划于2010年开始工程准备，计划2011年开始建总部营业为主仓库办公为辅地综合楼.三期计划：续建生鲜库、周转库、冷藏库、库容面积达二万平方M左右能为300家标准超市进行配送.建设规模：配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方M,其中:仓储面积8900平方M，综合办公大楼4000平方M，配送中心办公面积2600平方M.5.2建设规划和布局总平面布置应满足工程建设功能要求，同时要符合消防、环保等要求，力求合理、流畅.按照“整体有序、层次分明、交通合理、使用便利、便于操作”地原则，本工程建筑工程主要为生产区，生产区包括车间、仓库等.布局：大门朝东，紧邻沈阳北路，新建配送中心8900平方M.5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准工程扩建地饲料厂厂房、购置设备等条件均按国家有关法规及国家标准、行业标准进行.1．《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；2．《建筑抗震设计规范》[GB50011-2001]；3．《建筑采光设计规范》[GB/T50033-2001]；4．《混凝土结构设计规范》[GB50010-2002]；5．《地基基础设计规范》[DGJ08-11-1999]；6．《建筑结构统一标准》[GBJ68-84]；7．《建筑结构负荷规范》[GB50009-2001]；8．《建筑设计防火规范》[GBJ16-87]；9．《配合饲料企业卫生规范》[GB/T16764-2006].5.3.2产品标准新建配送中心1座，购买仓储设备及管理信息系统1套.5.4配送中心方案5.4.1配送中心运作方式江苏商联超市地经营方式实行地统一采购、统一配送、统一价格、统一地品牌社会效应，并建立了实现这一职能地高效地商品配送中心，从而从根本上实现决策权向连锁超市总部集中，物流活动向商品配送中心集中，达到集中采购、统一物流，集中集团地优势，将单个地门店地各种资源优势加以统一利用，用于连锁经营活.其中配送中心功能示意图如图5-1所示.图5-1配送中心功能示意图5.4.2配送中心运作流程图11图5-2配送中心作业流程图其中：1机序库装装物；2.按保管区进行分类；3.在保管区分类保管、出库；4.按提货单进行拣选、汇合；5.验收、装车、配送.近年来，江苏商联超市己从淮安市向周边县市辐射，因此商联超市将配送中心地建设更是放在了首位.目前在建地现代化地配送中心，交通便利，通向周边县市以及向外辐射地能力很强.配送中心作业流程图和配送中心信息流程图分别如图5-2、5-3所示.图5-3配送中心信息流程图5.5设备方案5.5.1设备选型选用先进地仓储、加工、装卸搬运、运输设备，按年货物吞吐量5000吨计算，结合现有设备来进行本工程地设备选择.5.5.2设备清单表5-1年产6万吨级饲料生产线设备清单序号名称型号数量功率/Kw价格（元）备注单机合计单价合计一原料接收工段A1下料坑、棚筛11200开放式投料,设闭风装置A2脉冲除尘器TBLMa121312800苏州产高挡电磁阀,含风机A3提升机TDTG36/281319800接边咬合,高强度畚斗A4粒料清理筛SCY8011.112800粒料分级产量高A5永磁筒TXCT25104800壳体不锈钢,采用强磁铁A6气动三通TQZZ25*25102600苏州产高挡电磁阀小计7.1540005.5.3设备来源设备以国产为主，根据功能特点，采用招标方式购买.5.6建筑方案5.6.1建筑物(主体工程)采用砖混结构建筑配送中心仓库8900平方M.5.6.2辅助工程、其他工程采用砖混结构建筑综合办公大楼4000平方M，其中配送中心办公面积2600平方M.第6章环境影响评价6.1环境影响本工程属于生态环保型工程，达到国家规定地环保环境，配送中心对周围地环境影响很小，符合环保要求.6.2环境保护与治理措施通过统一规划工程进行配送中心建设，对理货作业区、通道附近进行适当绿化和治理，进一步改善生态环境.本工程噪声主要为装卸、运输设备运行时产生地，噪声强度一般在70～85dB（A）之间.首先，本工程采用“闹静分开”和“合理布局”地设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区.在厂区布局设计时，通道位于配送中心中间，周围仓库等建筑可阻挡设备产生地噪声传播，把车间地噪声影响限制在配送中心范围内，降低噪声对外界地影响，确保配送中心范围内噪声符合标准要求.其次本工程车间墙体使用砖结构，隔音效果在15～25dB（A）之间.最后在仓库和配送中心周围，种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力强地树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境及保留办公区地影响.严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)Ⅲ类区标准.本工程营运过程中生活垃圾和杂质由环卫部门清运，食堂泔水由附近养殖场清运，各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响.6.3评价与审批综上所述，配送中心强建设期和营运期管理，采取有效措施控制各类污染物地发生并做到达标排放，努力实现经济效益、社会效益、环境效益地统一，则从环保角度来看，配送中心建设工程是可行地.第7章工程组织与管理7.1组织机构与职能划分为了确保该工程顺利实施，确保按时完成工程建设任务，江苏商联超市有限公司成立工程领导小组，负责指导工程立项、投资安排、资金筹措、工程设计及监理等重大问题地决策，领导小组下设办公室，具体负责工程地日常业务工作，具体包括：1．编制工程地统一规划、财务预算；2．审批下达工程地工程设计和实施计划；3．组织工程、工程招标、评估工作；4．编制物资、材料、设备采购计划；5．编写相关财务决算和审计报表；6．负责本工程地检查监督，评估工程地效益和影响；7．对工程资金做到专人管理、专款专用、专帐记载、随时接受上级有关部门地检查监督.7.2劳动定员工程建成投产后，按行业劳动定员标准，拟定职工总人数50人，其中管理人员10人，一线生产职工40人.在管理层面上，设办公室、业务部、仓储部、后勤财务部和质检部等五个科室，一线职工做到各个工种人员配齐，确保高效运转.7.3经营管理措施工程建设阶段在工程建设领导小组领导下，开展工程建设管理相关工作.工程管理：工程工程设计，聘请专业人士设计，并经多方论证.工程主要材料和设备采购严格实行招投标制.凡单项工程造价在10万元以上或者单件设备估价在5万元以上地固定资产，都通过招标方式，确定施工和供货单位，招标由建设单位主持进行.生产管理：工程建成后，依照商联超市章程，制订运作管理方案.内部实行总经理负责制，强化成本核算，健全目标管理，收集员工意见和生产管理信息.加强对员工地技能培训，提高员工整体素质和生产管理水平.配送中心还应寓管理于服务中，以服务促规范，以服务保质量，以服务创品牌，推进标准化生产、企业化管理、产业化经营.财务管理：工程建成后，将依法建立财务管理体系，加强会计核算，强化内部管理，配送中心必须按《会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等规定，明确内部岗位责任制，实行钱、账、物分管，建立健全签收、审批和内部稽核制度.年终接受上级部门或社会中介机构审计，出具审计报告，提高财务管理水平.营销管理：在营销管理上，抓好营销队伍建设，注重人才培养，按开拓市场实绩，搞好营销人员地报酬分配，通过调动营销人员积极性，全面提高产品地知名度和市场占有份额.提高产品地市场占有率.7.4劳动安全、卫生与消防工程新建地容易发生事故地设备、装置，均按行业规定搞好劳动保护设施.生产区内地动力线路及供电照明设施，都要安装过热、过流保护，接地措施符合用电规范.生产区按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，设立应急照明和疏散标志.所有机械运动部位均加设安全防护网罩，并标示安全警告标志.商联设立专门人员负责安全生产，对上岗工人组织安全教育，制定有关安全生产操作规程.确保各类消防器材按需配置，定点到位，制订消防预案，防止重大火灾发生.在职工劳动保护方面，加强车间内通风换气，职工采取劳动防护等措施，来减少无组织排放粉尘对工程本身地影响.在夏季和冬季搞好防暑、保暖设施，确保员工在生产过程中地安全和健康.第8章投资估算及资金筹措8.1投资估算依据1．财政部《关于农业综合开发多种经营工程财政无偿资金使用具体规定地通知》（财发[2002]57号）；2．财政部29号令《农业综合开发资金和工程管理办法》3．参照淮安建筑价格.4．淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社提供地可行性研究相关资料5．工程建设单位提供地工程方案资料.8.2投资估算8.2.1工程建设投资工程建设投资500万元，其中：建筑工程223万元，设备购置与安装157万元，土地购置费用120万元.详见表8-1“建设投资估算表”.建设期利息0万元.8.2.2工程流动资金流动资金按输入净运营资金总额估算，正常年份需流动资金280万元.详见表8-2“流动资金估算表”.8.2.3工程总投资工程总投资780万元,其中建设投资500万元，流动资金280万元.8.2.4投资计划与资金筹措1．投资计划建设投资500万元，本工程建设期1年.2．资金筹措筹措资金总额780万元,权益资金74.87%，银行贷款25.13%.权益资金总额584万元，其中用于建设投资地权益资金500万元，用于流动资金地权益资金84万元.流动资金借款196万元，债务资金196万元，利率5.49%.详见8-3“投资计划与资金筹措表”...表8-1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置安装费其他费用合计其中外币比例1固定资产投资费用22315703800761.1工程费用22315703800761.1.1主要生产工1.1.1饲料主厂房360036001.1.1.2仓库750075001.1.1.3原材料成品库500050001.1.1.4锅炉房120012001.1.2辅助生产工程301570187001.1.2.2宿舍楼301570187001.1.3公用工程工程200020001.1.3.1道路大门100010001.1.3.2场地回填、地磅、其他100010002无形资产001201200242.1土地使用权00120120003其他资产费用0000003.2长期待摊费用0000005建设投资合计2231571205000100比例(%)44.631.42410000表8-2流动资金估算表（单位：万元）序号工程名称最低周转天数周转次数123456789100生产负荷0801001001001001001001001001流动资产0124.19156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.131.1应收账款60645.7257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.021.2存货067.9585.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.781.2.1原材料60638.0748.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.351.2.2辅助材料6061.2.3备品备件6061.2.4外购半成品6061.2.5包装物6060.390.50.50.50.50.50.50.50.51.2.6其它直接材料6061.2.7直接燃料及动力6063.123.963.963.963.963.963.963.963.961.2.8在产品5723.524.454.454.454.454.454.454.454.451.2.9产成品301222.8628.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.511.3现金15240.120.120.120.120.120.120.120.120.121.4预付账款152410.3913.213.213.213.213.213.213.213.22流动负债044.1956.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.132.1应付账款301220.7926.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.412.2预收账款301223.429.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.733流动资金0801001001001001001001001004流动资金当期增加额08020续上表序号工程名称最低周转天数周转次数111213141516171819200生产负荷01001001001001001001001001001001流动资产0156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.131.1应收账款60657.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.021.2存货085.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.781.2.1原材料60648.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.351.2.2辅助材料6061.2.3备品备件6061.2.4外购半成品6061.2.5包装物6060.50.50.50.50.50.50.50.50.50.51.2.6其它直接材料6061.2.7直接燃料及动力6063.963.963.963.963.963.963.963.963.963.961.2.8在产品5724.454.454.454.454.454.454.454.454.454.451.2.9产成品301228.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.511.3现金15240.120.120.120.120.120.120.120.120.120.121.4预付账款152413.213.213.213.213.213.213.213.213.213.22流动负债056.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.132.1应付账款301226.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.412.2预收账款301229.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.733流动资金01001001001001001001001001001004流动资金当期增加额0续上表序号工程名称最低周转天数周转次数21222324252627282930310生产负荷01001001001001001001001001001001001流动资产0156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.13156.131.1应收账款60657.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.0257.021.2存货085.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.7885.781.2.1原材料60648.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.3548.351.2.2辅助材料6061.2.3备品备件6061.2.4外购半成品6061.2.5包装物6060.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.51.2.6其它直接材料6061.2.7直接燃料及动力6063.963.963.963.963.963.963.963.963.963.963.961.2.8在产品5724.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.451.2.9产成品301228.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.511.3现金15240.120.120.120.120.120.120.120.120.120.120.121.4预付账款152413.213.213.213.213.213.213.213.213.213.213.22流动负债056.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.132.1应付账款301226.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.4126.412.2预收账款301229.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.7329.733流动资金01001001001001001001001001001001004流动资金当期增加额0表8-3投资计划与资金筹措表单位：万元序号工程名称合计1231投资合计780500224561.1建设投资500500001.2建设期利息00001.3流动资金2800224562资金筹措780500224562.1工程资本金5845008402.1.1用于建设投资500500002.1.1.1股本投资500500002.1.2用于流动资金8408402.1.2.1股本投资8408402.2债务资金1960140562.2.1用于建设投资00002.2.2用于建设期利息00002.2.3用于流动资金196014056流动资金借款1960140562.3其他资金00008.3资金来源工程总投资500万元，其中申请财政补贴160万元，合作社自筹340万元.合作社2008年实现净利润18万元；所有者权益合计为128万元.龙头企业2008年实现净利润260万元；因此单位有能力筹集建设所需资金.1．中央财政资金申请中央财政资金80万元.2．地方财政配套资金申请地方财政配套资金80万元.3．自筹资金及来源自筹资金为340万元.从单位经营利润中和其他途径获得.4．银行贷款及筹措本工程投资无需银行贷款.5．其他本工程无其它资金来源.8.4资金使用与管理1．财政资金使用和管理财政补贴资金160万元主要用于购买设备.具体见表8-1.本工程财政资金由省、市、区供销社和省、市、区财政局实施监督和管理，资金到位后，建立专用资金帐户，实行专款专用，资金支出严格执行财政资金报帐制，实行严格地资金使用管理制度，由合作社法人对每笔支出进行审批，并有5名以上会员签字认可，防止挪作他用和资金流失.2．银行贷款使用和管理本工程建设投资中无银行贷款.3．其他本工程自筹资金340万元.对于自筹资金，根据来源不同渠道，建立明细档案，分户管理，独立核算，制定严密地资金使用计划，合理安排和使用资金，对购置地资产设立明细帐目，把有限地资金用在刀刃在，杜绝一切不合理地开支.第9章财务评价9.1财务评价依据本工程地经济评价以国家发改委和建设部颁发地《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）为依据，符合国家有关法规及现行财税制度.经济分析结果详见表9-1“财务评价指标汇总表”.本工程年销售收入1.2亿元，年均总成本费用11504.97亿元，该工程根据国家及地方配套产业政策，享受免税政策，年均利润总额为415.03万元，投资利润率为71.07%，投资回收期为3.14年.9.2成本费用估算1．年平均总成本费用年平均总成本费用为11504.97万元，每年地总成本费用详见表9-2“总成本费用计算表”.2．单位产品生产成本单位产品生产成本为1917.5万元/吨，产品生产成本详见表9-2所示.3．折旧及摊销费折旧及摊销费计算：建筑物折旧年限为30年，机械设备折旧年限为10年,净残值率为5％，无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限5年.详见表9-3“固定资产折旧表”、表9-4“无形资产和其他资产摊销费估算表”.4．销售费用销售费用按销售收入5%估算，工厂交货，产品包装费计入辅助材料费中计算.9.3经济效益9.3.1销售收入、销售税金及附加本工程建设期1年，投产期1年，投产第一年生产负荷80%，年平均销售收入为11920万元.年平均销售税金及附加0万元.每年地销售收入详见表9-5“产品销售收入与销售税金及附加计算表”.9.3.2利润计算年平均利润总额415.03万元.详见表9-6“利润和利润分配表”、表9-1“财务评价指表汇总表”.9.3.3企业现金流量表企业现金流量表详见表9-7“财务计划现金流量表”.9.3.4企业资产负债分析详见表9-8“资产负债表”，资产负债率最高值为70％.3.3.5现金流量分析全投资税后指标如下：内部收益率为33.23%投资回收期为3.14年净现值(i=8%)为13771万元详见表9-9“工程现金流量表”、表9-10“工程资本金财务现金流量表”.9.4不确定性分析9.4.1盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格地盈亏平衡点，由计算后汇总于“财务评价指标汇总表”.生产能力利用率为68.31%，价格平衡点为96.46％，盈亏平衡点高，表明工程地市场竞争能力一般.图9-1为该工程地盈亏平衡分析图.图9-1盈亏平衡分析图9.4.2财务评价单因素敏感性分析主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表9-11“单因素敏感性分析表”.售价最为敏感，临界点－20.86，但即使售价降低10％，内部收益率仍可达64.68％.图9-2为单因素分析地敏感性分析图.图9-2单因素分析曲线图9.5评价与结论经济分析表明，本工程需工程总投资780万元，全投资内部收益率达72.03%，投资回收期3.14年，工程地经济效益较好.不确定性分析也表明本工程具有较强地抗风险能力.综合上述，本工程可行.

表9-1财务评价指标汇总表单位：万元序号工程名称数据备注1工程总投资780其中计算注册资本地总投资5841.1建设投资5001.2建设期利息01.3流动资金280其中铺底流动资金841.4其他资产02资金筹措7802.1工程资本金584其中注册资本5842.2工程债务资金1962.3其他资金03年均销售收入119204年均总成本费用11504.975年均息税前利润（EBIT）415.036年均利润总额415.037年均所得税08年均净利润415.039总投资收益率（%）53.2110投资利税率（%）53.2111工程资本金净利润率（%）71.0712工程投资税前指标财务内部收益率（%）72.03财务净现值（I=6%）13771全部投资回收期（年）3.1413盈亏平衡点生产能力利用率（%）68.31销售价格（%）96.46表9-2总成本费用估算表（单位：万元）序号工程名称合计123456789101产品制造成本（1+2+3+4+5）343529940011532115321153211532115321153211532115321.1直接材料2938287888986098609860986098609860986098601.1.1原材料2908487808976097609760976097609760976097601.1.1包装物2980801001001001001001001001001.2直接燃料及动力238406408008008008008008008008001.2.1燃料1.2.2动力238406408008008008008008008008001.3直接工资及福利费30001001001001001001001001001001.4其它直接支出216007207207207207207207207207201.5制造费用126151.9851.9851.9851.9851.9851.9851.9851.9851.981.5.1折旧费36121.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.9821.981.5.4修理费9003030303030303030301.5.5其它制造费用2管理费用1201212121212121212122.1无形资产摊销1201212121212121212122.2其他资产摊销2.3其它管理费用3财务费用4营业费用5总成本费用343649941211544115441154411544115441154411544115446经营成本343168937811510115101151011510115101151011510115107固定成本25981883.98884884884884884884884883.988可变成本31766885281066010660106601066010660106601066010660续上表序号工程名称合计111213141516171819201产品制造成本（1+2+3+4+5）3435291153211517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.061.1直接材料29382898609860986098609860986098609860986098601.1.1原材料29084897609760976097609760976097609760976097601.1.1包装物29801001001001001001001001001001001.2直接燃料及动力238408008008008008008008008008008001.2.1燃料1.2.2动力238408008008008008008008008008008001.3直接工资及福利费30001001001001001001001001001001001.4其它直接支出216007207207207207207207207207207201.5制造费用126151.9837.0637.0637.0637.0637.0637.0637.0637.0637.061.5.1折旧费36121.987.067.067.067.067.067.067.067.067.061.5.4修理费900303030303030303030301.5.5其它制造费用2管理费用120122.1无形资产摊销120122.2其他资产摊销2.3其它管理费用3财务费用4营业费用5总成本费用3436491154411517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.066经营成本343168115101151011510115101151011510115101151011510115107固定成本25981883.98857.06857.06857.06857.06857.06857.06857.06857.06857.068可变成本31766810660106601066010660106601066010660106601066010660续上表序号工程名称合计21222324252627282930311产品制造成本（1+2+3+4+5）34352911517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.0611517.061.1直接材料293828986098609860986098609860986098609860986098601.1.1原材料290848976097609760976097609760976097609760976097601.1.1包装物29801001001001001001001001001001001001.2直接燃料及动力238408008008008008008008008008008008001.2.1燃料1.2.2动力238408008008008008008008008008008008001.3直接工资及福利费30001001001001001001001001001