酒类销售有限公司行政制度汇编

60--重庆金耕酒类销售有限公司行政制度汇编(试行)HYPERLINK第十一章行政费用管控规定第一条为进一步加强经营管理，降低本钱，建设节约型企业，现根据公司实际情况，制定本方法。第二条本方法适用于重庆金耕酒类销售有限公司的行政费用控制管理工作。纳入本方法控制管理的行政费用包括以下几大类：A类：公摊办公费用〔包括:公用办公设备、设施的购置费、水、电〈含公摊电费〉、物管、植物租金、清洁品购置费等公共性办公支出〕；B类：办公用品购置费〔包括：A、E类以外的其他办公用品购置费，特别包括办公耗材购置费、印刷费、及用于个人办公用品的修理的费用等〕；C类：通信费〔包括：由集团公司办公座机、可报销话费手机、小灵通等产生的电话费等〕；D类：车辆费用〔包括：由集团公司所属车辆产生的油费、停车、过路〈桥〉费、车辆保养检修〈含洗车〉费等〕；E类：固定资产购置费(包括:由行政人事部或信息部根据部门或个人的申请购置的有较大价值的耐用办公物品，例如：电脑、座椅、文件柜等)；F类：其它突发性支出〔包括：接待费、企业文化宣传费、企业文化员工活动费、特殊会议准备费用、慰问费等〕。第三条根据行政费用的类别将公司的行政费用分为常规行政费用和特殊行政费用两大类。常规行政费用为本方法第二条中的A、B、C、D类；特殊行政费用为本方法第二条中的E、F类。其中常规行政费用将纳入公司各部门年度和季度绩效考核；特殊行政费用目前只纳入年度统计，但支出须履行相应的行政审批程序。第四条行政费用及行政费用基数计算公式.各部门月度行政费用=月度A类费用÷部门数+各部门月度B、C、D类费用实际支出〔使用〕额。各部门季度行政费用=各部门本季度各月行政费用总和；各部门年度行政费用=各部门本年度月度行政费用总和；各部门月度行政费用基数=各部门人均月度行政费用基数×上季度实际在岗人数。该基数每季度将根据各部门实际在岗人数做相应调整；各部门季度行政费用基数=各部门月度行政费用基数×3；各部门年度行政费用基数=各部门四个季度行政费用基数总和。各部门人均月度行政费用基数及各部门月度行政费用基数可按上述方法根据以前使用情况进行推算，行政人事部将与各部门对以上基数进行沟通、确认，在征求各部门意见后最终确定各部门基数。第五条行政人事部在每季度末对公司及各部门本季度行政费用支出情况进行核算，核算出各部门每季度实际支出〔使用〕行政费用后与各部门季度行政费用基数作比，最终确定出公司及各部门季度行政费用使用情况。第六条公司各部门都应严格控制行政费用的支出。第七条年度总行政费用每超支10%，将对部门年度绩效分扣减2分，扣分不超过10分。第八条本方法在公司逐步试行。第十二章接待管理制度第一条目的对外接待是公司行政事务和公关活动的重要局部，为使对外接待工作标准有序，具有统一的公司形象，特制定本方法。第二条适用范围适用于公司经营管理活动所必需的客户及非客户来访宾客接送、食宿、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。第三条接待原那么

接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密〞的原那么，使客人快乐而来、满意而去。〔一〕平等原那么。对来宾无论职务上下，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。〔二〕对口原那么。各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调。〔三〕节约原那么。招待来宾不铺张浪费，我方人数不多于宾客人数，在?公司接待标准?内按实际需要严格控制费用。〔四〕周到原那么。接待过程应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到。〔五〕保密原那么。向来宾介绍情况时，注意保守公司秘密、国家机密。重要会议要有记录。巧妙回避不宜答复的问题。第四条接待对象〔一〕客户接待：指与公司有业务关系，或准备建立业务关系的客户单位工作人员来公司进行考察、洽谈、订货、验收等活动时的接待。〔二〕非客户接待：指与公司有工作联系的政府或企事业单位、社会团体等工作人员来公司进行工作检查、指导或工作接洽时的接待。第五条接待规格制订?公司接待标准?，按来宾的职务分为一至四级接待规格，对住宿、用餐、用车、礼品等标准作出相应规定。每年可根据实际情况进行调整，报公司总经理审批后执行。第六条组织管理〔一〕公司行政人事部是接待工作的统筹管理部门，负责牵头制订和调整?公司接待标准?、接待用车及会场的协调安排、礼品及接待用品的采购、管理、酒店协议的签定等工作。〔二〕各业务部门是客户类来宾接待的管理部门，负责接待规格的审批、方案的制订与具体实施。〔三〕公司行政人事部是非客户类来宾接待的管理部门，负责接待规格的审批、方案的制订。〔四〕各业务对口部门为非客户类接待的具体实施部门。〔五〕公司财务部负责接待标准的审核、接待费用的总体控制、票据的审查和报销等工作。第七条接待审批流程〔一〕来宾的对口业务部门〔客户接待由销售人员〕填写接待申请表，对接待等级提出建议。〔二〕行政人事部根据?接待申请表?确定接待规格并制订接待方案，安排具体人员进行接待。〔三〕有特殊原因需提高接待规格的,其接待方案须报公司总经理批准。〔四〕接待人员根据方案进行接待。任务完成后，经接待管理部门和财务中心审核，在接待规格所定的费用范围内据实报销费用。第八条接待程序和内容〔一〕掌握接待信息。各业务对口部门通过直接与来宾交流，准确掌握来宾的根本情况：单位、人数、姓名、性别、职务、来访目的、抵达时间、乘坐交通工具及车次或航班。填写接待申请单，并按审批流程报批。〔二〕制订接待方案。接待管理部门根据接待申请表制订接待方案，包括接待规格、接待部门、接待人员、费用预算、日程安排、参观线路、座谈方式、会场布置、车辆调动情况、迎送地点、礼品准备、宣传资料、题名册、摄影、拍照、意外情况应急方案等，填写客户接待费用方案表。〔三〕迎接安排。接待人员根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆、酒店，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。〔四〕看望、商议日程。来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢送和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。〔五〕组织活动实施。安排业务洽谈、座谈、汇报会等。〔六〕宴请。按接待规格安排宴会、招待会、茶话会或工作餐。〔七〕参观游览。根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览工程〔重庆范围内〕，安排身份相当的陪同人员和解说员、导游。〔八〕送别。根据客人要求帮助预定车、船、机票，派人派车送至车站、码头或机场。第九条接待礼仪接待工作中接待人员的形象代表着企业形象，应不卑不亢、彬彬有礼、举止得当〔一〕接待工作1、接待部门应提前根据客户情况做好接待安排，具体包括：茶水、水果、鲜花、资料、水牌、横幅、会议室〔清洁、温度〕等工作。2、见面时主动、热情、礼貌。主动起迎，问明来意。3、根据来客来意和身份，安排适当地点〔办公室、接待室、会议室〕进行交谈并主动斟上茶水；4、手头事忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代为接待或另商时间，切忌让客人久候而无人问津。5、客人提出要与领导或他人交谈，应及时联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。〔二〕预约会见会谈1、会见会谈的时间、地点、双方人员名单应至少提前1天通知对方，并尽量不改变方案；会见时，我方主要人员要高于或等于来宾身份；会谈时，身份一般对等。2、我方人员应提前到达，并在门口迎送。3、对会见会谈场所、座位事先精心安排，留定座位。双方人员较多、场所较大时，宜装扩音系统，桌上放置中外文座位卡。4、会谈时用长桌的，我方与来宾各一方，请来宾坐上方，我方主谈人坐自己一方的中间位置。5、如需合影，事先安排合影位置，一般主人居正中，按礼宾次序，以主人右手为上，主客双方间隔排列。〔三〕引见1、先向我方领导介绍客人〔单位、职务、姓名〕，再向客人介绍领导2、按职务上下，依次介绍一行来客；3、职务相同，先介绍年纪大的。〔四〕行路。1、陪同客人行路，请客人行于自己右侧；2、乘坐车、上下楼梯、电梯，主动开关门后客人先行；3、自己处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。〔五〕其他。1、穿着不得过于随便，按规定着装，衣着整洁，有风度；2、要主动照顾来宾中的老人、妇女、儿童和残障人士；3、要懂得尊重不同国家和民族来宾的风俗习惯和礼节。4、因故未能准时赴约，尽早通知对方，并以适当的方式致歉。第十条费用核销〔一〕报销审批手续：属于营销部门的先由营销总监确认后，交行政人事部审核后送财务部审核后报总经理审批；其余部门由行政人事部初审后送财务部审核后报总经理审批。接待时，使用公司的车辆晚上必须回公司停车厂存放，司机填写记录。超过晚上11点离开公司，可以报销打车费。〔二〕在接待完该批客人后三个工作日内，接待负责人必须贴好票据并填写?接待费用报销明细表?按流程报销，否那么，每迟报销一天，扣发2%〔报销总金额〕进行处分。第十条附表：1、客户接待申请单；2、客户接待费用方案表；3、客户接待标准。客户接待申请单申请部门申请人申请时间来宾单位来宾人数来访时间来宾姓名、性别及职务来访目的建议接待规格备注申请部门领导意见行政人事部意见公司主管领导意见

客户接待费用方案表所属部门：序号客户单位名称客户姓名性别职务联系电话联系地址来渝事由：来渝时间离渝时间：日期时间工程费用餐费娱乐礼品旅游路桥费停车费油费住宿费车船费其他第一天月日中午晚上第二天月日中午晚上第三天月日中午晚上第四天月日中午晚上第五天月日中午晚上第六天月日中午晚上合计备注：总费用预算费用超支情况委托人签字：报销人签字：日期：重庆金耕酒类销售有限公司接待标准类别客户等级住宿标准用餐标准〔元/餐/人〕用车标准及费用(指租车费)招待用酒礼品〔元/人〕会场布置陪同领导参观游览娱乐节目销售客户VTP五星标间或单间(一般不超过500元)100奔驰/奥迪/起亚根据客户需要，由接待部门申请，公司领导审批后，领取公司“添福〞系列酒。200电梯口欢送水牌总经理/副总经理/总监可安排：南山夜景或大足石刻五星四星标间或单间(不超过400元)100奔驰/奥迪/起亚150电梯口欢送水牌副总经理/总监可安排：南山夜景或大足石刻四星三星标间或单间(不超过250元)80起亚/猎豹100——营销总监可安排：渣子洞白公馆,南山夜景——三星商务标间或单间(不超过200元)80起亚/猎豹80——营销总监可安排：渣子洞白公馆,南山夜景——非销售客户重点四星标间或单间(不超过400元)100奔驰/奥迪/起亚200电梯口欢送水牌总经理/副总经理可安排：南山夜景大足石刻——非重点三星标间或单间(不超过250元)80起亚/猎豹150——行政人事总监可安排：渣子洞白公馆,南山夜景——备注以带队领导级别为准，确定招待规格以公司与相应级别酒店签订的协议价为报销依据用餐标准中不含烟、酒类.招待酒必须使用公司产品，统一由行政部申请,接待人员领取。酒的品种也可根据客人的喜好选择，但不能超过规定标准。以能表达重庆特色、企业文化的礼品为主公司高管人员重庆区域内参观旅游注：客户招待标准级别均为正职，同样等级副职享受下一等级标准。第十三章出差管理制度总那么1.1拟定目的1.1.1标准公司出差管理、提高办事效率、加强出差预算的管理以及本钱费用控制。明确公司员工因公出差的手续办理流程、差旅费用支付标准、费用报销流程。1.2适用范围本制度适用于公司全体员工。1.3管理权责1.3.1行政人事部负责公司员工出差的记录统计工作。财务部负责出差费用的发放和报销工作。1.3.3行政人事部负责本制度执行的监督检查工作。第二章办理流程及审批权限2.1办理程序2.1.1员工出差前应先明确出差地点、差期、事由、达成标准以及出差期间费用预算并填写差旅费用预算表。2.1.2安排或交接出差期间工作事项，填写出差期间工作安排或交接表。2.1.3部门经理以上人员出差时应明确授权给指定人员代理其工作，其他人员出差时必须指定岗位代理人。2.1.4填写出差申请审批单，持差旅费用借支单及出差期间工作安排或交接表按照出差审批权限规定逐级审批。2.1.5将差旅费用预算表、工作安排/交接表装订于出差申请审批单后。2.1.6持经有效审批的出差申请审批单至财务办理预支〔借〕款手续。2.1.7按照既定出发时间出发。出差办理流程图授权或指定授权或指定岗位代理人费用预算工作交接工作安排出差申请审批差旅费借支人力资源部存档出差2.2出差审批权限2.2.1普通员工〔部门副经理及以下人员〕出差当日可往返，由部门经理批准，远途出差由部门经理审批，主管领导批准，报行政经理核准备案。2.2.2部门经理级出差当日可往返，由其主管领导批准；远途出差由其直接主管领导审核，总经理批准，行政部经理核准备案。2.2.3总监/副总监/副总/总经理等高层管理人员出差均由总经理审核批准，并报公司行政部经理核准备案。2.2.4因公出差必须严格按照上述审批权限进行审批，否那么视为旷工处理，因此而产生的一切差旅费用均由个人承当。2.2.6人事部门对员工出差考勤以行政部核准备案的出差申请为准。出差审批权限表〔附表一〕级别出差类型审批人批准人核准备案一般人员当日往返出差部门经理部门经理行政部经理远途出差部门经理主管领导行政部经理中层管理人员当日往返出差主管领导主管领导行政部经理远途出差主管领导总经理行政部经理高层管理人员所有出差总经理总经理行政部经理第三章差旅标准3.1交通工具3.1.1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。3.1.2出差交通工具乘坐标准，详尽规定见〔附表二〕。3.1.3因个人原因发生机票/车票/船票退票费不予报销。因公司原因发生退票，须在报销时向财务人员提供本部门领导签字的退票原因说明。购置打折机票，据实报销，对于不据实报销人员，一经查出，将按差额的3-5倍罚款并予以通报批评。3.1.4乘坐火车。从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的；或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。符合上述条件,不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可依实际乘坐的火车硬席座位票价按以下比例计发给本人：乘坐火车慢车和直快列车的，按其票价的60%发给；乘坐特快列车的，按票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车的，按票价的30%发给；另外加收的空调费不计入座位票价之内。3.1.5夜间〔晚10点-凌晨6点〕乘坐长途汽车(包括公司出车)超过六小时的，每人每夜发补助20元。出差交通工具乘坐标准表〔附表二〕级别准具工标级别准具工标飞机火车轮船出租车汽车公交车说明软卧硬卧快艇一等舱二等舱三等舱总监及以上√√√√√√高层管理人员部门经理/主任/总监助理√√√√中层管理人员其他人员√√√副经理及以下人员3.2出差补贴及住宿3.2.1凡公司员工因公出差均可享受日出差补贴，用于其出差期间生活补助以及交通补贴。出差期间发生的出租车费用由审批人审批前方可报销,并从其交通补助总和中扣除。3.2.3国内出差参照国内出差补贴标准表。详见〔附表三〕境外及港澳台地区出差的，实行费用包干制度。详见〔附表四〕3.2.5当日出差可能往返的，在出差当天的9:00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否那么不予计算出差补贴。3.2.6远途出差者，计算出差补贴以出差的日历天数计算。3.2.7出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴，公司可适当安排调休。3.2.8员工在工作所在地因公外出，公司给予实报实销。报销人须填明外出事由及往返目的地〔交通工具限乘公交、地铁、轻轨，特殊情况公司派车或者自驾〕。3.2.9特殊情况，经公司行政负责人以及总经理批准，员工可自驾车辆出差，其自驾车出差产生的路桥费据实报销，车辆补贴参照公司?车辆管理制度?私车公用执行，不再另行享受交通补贴。国内出差补贴及住宿标准表〔单位：元〕〔附表三〕级别准区地标级别准区地标深圳、珠海、厦门、汕头、北京、上海、天津、大连、青岛、福州、广州、海南、宁波省会城市地级市县级城市乡镇总监及以上住宿、补助300300250200150中层管理人员住宿、补助250250180150150其他人员住宿、补助200180150150150说明：1、出差地离居住地80公路以内,只报销来回的交通车票。2、出差地由客户提供住宿的，公司给予每天80元/天的伙食补助。3.3住宿规定3.3.1出差人员原那么上能够当天返回的，须当天返回，特殊情况确需住宿的，须按2.2款规定进行审批。3.3.2外出参加公司的参展、培训、会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费、交通补助费，由会议费规定统一开支，实行实报实销。3.3.3公司人员出差住宿，按?公司国内出差补贴及住宿标准表?规定之标准报销，节约局部归己，超支局部自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。3.3.4不同级别一起出差，因公差事务需要须同住，可按上级住宿标准选择双人间入住。3.3.6出差住亲友家者，每天按标准下限的50%补助。〔高层管理以上人员不参与此项补助〕3.3.8出差人员详细住宿标准见公司?全国出差补贴及住宿标准表?。要求所有出差人员参照?全国出差补贴及住宿标准表?之标准执行。如情况确实特殊，须经过行政部核实，其直接主管上级批准后，方可超标准住宿。第四章出差借款与报销4.1费用预算4.1.1坚持“先预算后开支〞的费用控制原那么。4.1.2每次出差前需根据出差目的地、差期、事由等做好当次出差费用预算，并填写差旅费用预算表按2.2款规定进行审批，并严格按方案执行，不得超支。4.2出差借款4.2.1借款原那么A、借款的首要原那么是“前账不清，后账不借〞。B、出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。C、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。D、借款额度与借款人工资挂钩，原那么上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原那么上限为：普通职员借款金额在1000~3000元，中层管理人员借款金额在1000~5000元以内，高层管理人员金额在1000—10000元以内，特殊用途超过10000元等特大金额应上报到公司总经理审批。借款额度标准表附表四员工类型出差借款标准〔元〕说明备注一般员工1000—3000原那么上不得超过借款人的月工资收入部门副经理及以下人员中层管理人员1000—5000原那么上不得超过借款人的月工资收入部门经理/主任/总监助理高层管理人员1000—10000原那么上不得超过借款人的月工资收入总监级别以上人员4.3借款审批流程4.3.1出差人员持经有效审批的出差申请审批单至财务填写预支〔借〕款单。4.3.2一般员工依次按部门经理、分管领导、财务部门负责人、总经理进行审批借款。4.3.3中层管理人员依次按直接上级、财务部门负责人、总经理进行审批。4.3.4高层管理人员依次按财务部门负责人、总经理进行审批。4.3.4所有人员借支超过10000元，必须最终到总经理处进行审批。4.4费用报销流程4.4.1报销原那么⑴出差人员返回后，须在三日内办理费用报销手续，按签字审批流程报销。⑵出差发生的接待餐费必须有证明人和经手人的签字，与差旅费一并报账。⑷因工作需要单独带车出差的，须经公司行政人事部批准，由驾驶员统一报账。驾驶员报账时如实按日期填写?费用报销单?，将过路过桥费、停车费、油费等单据粘贴附在报销单后面〔自驾私车参照公司?车辆管理制度?执行〕。⑸报销不能全部冲抵原借款金额的应在月内归还所欠金额，逾期未归还者，在当月工资中扣除。⑹报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴，粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)。⑺报销人必须填写“费用报销单〞，在报销单上按时间顺序如实填写途经各地的费用，并在原始粘贴单上写清所附单据的张数、费用类别、金额、报销人等。⑻报销人员所报票据必须是正式的、有税务监制字样的票据，除行政性收费外，不得以收款收据作为报销凭证；报销凭证上应盖有清晰的财务专用章戳记，并注意票据上所附的各种说明，如“无专用章无效〞、“不得作为报销凭证〞等字样。⑼报销人员如违反上述规定，财务人员有权拒绝报销。4.3.2报销审批流程a、出差返回提交出差报告，填写出差费用报销单，并按财务标准粘贴各种票据、单据、发票等。b、经理及以下出差人员，持出差报告单、各种有效票据粘贴标准的出差费用报销单依次按：部门负责人→部门分管领导→财务负责人→总经理进行审批。c、高层管理人员，持出差报告单、各种有效票据粘贴标准的出差费用报销单依次按：财务负责人、总经理进行审批。差旅费报销审批流程图部门负责人报销人员1.粘贴原始单据部门负责人报销人员填写出差费用报销单、出差报告6.在记帐凭证上签字2、签核3、审批3、审批总经理财务负责人行政部负责人现金出纳5．收、付现金总经理财务负责人行政部负责人现金出纳4、审核票据/制单3备注：1、财务负责人审核报销标准。2、出纳员审核报销单据的合法性和准确性。3、部门负责人签核出差任务的完成情况及出差日期的准确性。第五章差旅管理5.1.1出差之前必须提交出差申请审批单，注明出差时间、地点和事由。5.1.2将出差申请审批单送交行政人事部留存，以便记录考勤。5.1.3出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司行政人事部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否那么其差旅费不予报销。〔注：生病、意外须有效证明〕5.1.4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内〔含出差回来当天〕凭有效日期证明〔如机票、车票等〕到财务办理费用报销、差旅补贴等手续。5.1.5出差后，必须每日下午24:00分前向直接主管上级书面汇报工作〔OA、QQ、Email等方式〕，其主管上级审阅后签署意见于次日转交行政部存档，以此作为在外工作考核依据以及问题追责依据。5.1.6没有特殊情况，不得绕道乘座车、船。如确实有特殊情况，须经费用审批人批准，否那么，绕道行驶发生的车、船费，及绕道期间发生的其他一切费用，均由个人负担。5.1.7外单位接待安排者不再享受出差补助。5.1.8出差期间确因业务需要而产生业务招待费用，须先申批后操作。并于事后提交招待费用申请审批单至财务报账。第六章附那么6.1本制度由公司行政人事部负责解释。6.2本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。6.3本制度一经公布实施，原其它相关制度亦同时废止。6.4本管理制度经公司总经理核定后实行，修改时亦同。6.5住宿标准、生活补贴标准，因物价的变动，公司总经理可以随时通令调整。附件：〔相关表单〕附件一、?出差期间工作安排或交接表?附件二、?差旅费用预算表?附件三、?出差申请审批单?附件四、?出差报告单?附件五、?招待费用申请审批单?附件六、?出差费用报销单?附件七、?员工出差审批管理工作流程图?附件八、?员工出差借款审批管理工作流程图?附件九、?员工出差报销审批管理工作流程图?附件一：出差期间工作安排或交接表安排或交接工作事项完成时间完成标准责任人备注工作安排或交接人/日期：工作执行人/日期：附件二：差旅费用预算表出差人根本信息人数部门/单位姓名性别出发时间预计返回时间费用预算费用工程费用金额〔元〕审核审批交通工具住宿标准生活补贴交通补贴招待费用其他费用费用合计〔元〕说明：1、在出差当天的9:00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否那么不予计算出差补贴。2、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴，公司可适当安排调休制表人/日期：审批人/日期：批准人/日期：附件三：出差申请审批单出差人部门职务授权/岗位代理人出发时间出差地点交通工具出差类型出差事由出差时间从年月日时分至年月日时分，大致共计天。预计费用审批直接主管上级间接主管上级行政人事部负责人公司领导审批总监总经理特殊说明出差类型指“远途出差〞或“当日往返〞附件四：出差报告单每日行程及任务完成情况汇报时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用〔元〕预算费用〔元〕超预算金额〔元〕超支说明直接上级审批意见间接上级审批意见行政部门负责人意见财务负责人审批意见总经理审批意见说明：审批意见参照2.2?审批权限?规定执行。报告人：日期：年月日附件五：招待费用申请审批单申请人岗位隶属序号出差时间起始地目的地招待对象费用1234预计总费用方案借款金额序号所办事务达成目的12345678部门负责人审批意见总经理意见附件六：出差费用报销单费用报销人根本信息出差人数姓名出差日期返回日期出差天数出差事由费用报销明细票据船票汽车票快艇票出租车票其它宿费住所名称标准〔元〕住宿天数单价〔元〕金额〔元〕备注其它费用工程用途金额〔元〕备注费用合计〔元〕审批直接上级间接上级行政部负责人财务负责人总经理附件七：员工出差审批管理工作流程图流程名称员工出差审批管理工作流程编码HR202404受控状态执行核心部门各部门/单位控制部门行政人事部/财务管理部行为实施环节出差人员直接上级间接上级行政负责人分管领导财务负责人总经理管理行为提报出差申请审批单提报出差申请审批单否否审批审批是是否否审批审批是是否否核准核准是是核准核准是是否是批准否是批准批准执行否批准执行否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附件八：员工出差借款审批管理工作流程图流程名称员工出差借款审批管理工作流程编码HR202404受控状态执行核心部门各部门/单位控制部门行政人事部/财务管理部行为实施环节出差人员直接领导部门负责人行政负责人分管领导财务负责人总经理管理行为出差申请审批单/借款单出差申请审批单/借款单否否审批审批是是否否审批审批是是否否审批审批是是审批审批是是否是批准否是批准批准借款否批准借款否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附件九：员工出差报销审批管理工作流程图流程名称员工出差报销审批管理工作流程编码HR202404受控状态执行核心部门各部门/单位控制部门行政人事部/财务管理部行为实施环节出差人员直接主管部门负责人行政负责人分管领导财务负责人总经理管理行为费用报销单/出差报告费用报销单/出差报告否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是审核审核是是否是审核否是审核批准报销否批准报销否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第十四章车辆管理制度第一节总那么第一条为加强和标准公司车辆管理，提高车辆使用效率，更好地为公司各项工作效劳，特制定本制度。第二节车辆使用原那么第二条公司车辆调度由行政人事部统一管理，坚持以营销工作为中心，科学安排，最大限度地提高车辆的利用率。第三条行政人事部视情况按先后顺序、事情的轻重缓急进行安排，首先满足重要工作及紧急工作用车。第四条公司各部门员工外出办事，在主城区范围内，原那么上不予派车。财务部门银行取现金在5万元及以上可以申请派车。第五条乘坐公交车办事的，车票公司全部报销。第三节车辆使用范围及流程第六条车辆使用范围〔一〕因工作需要员工外出办事、开会或联系业务等。〔二〕接送公司宾客及往来公司的重要办事人员。〔三〕其他紧急特殊用车。〔四〕经公司领导批准的其他特殊、紧急需要用车事宜。第七条派车程序〔一〕原那么上员工用车需提前一天填写?用车申请单?，先交部门负责人签字，再交行政人事部经理签字后统一安排用车。部门经理及以上人员填写用车申请单后直接交行政人事部安排。〔二〕出车驾驶员根据?用车申请单?出车，出车前后必须如实、认真填写?驾驶员行车记录表?(该表放置在车辆内)，如实际行车路线与申请汽车路线不符，应在行车路线栏进行补充。用车结束后，驾驶员应主动要求用车人在该表上填写签字。〔三〕如有紧急事宜，用车人经分管领导口头批准后，行政人事部可先派车后补办手续。但派车后一天内，用车人必须主动补办派车手续。〔四〕完成接送工作后，驾驶员须在第二天内将?用车申请单?返回行政人事部存档，视为该项出车任务已经完结。〔五〕公司车辆原那么上不得外借，确有必要借车时，应经总经理同意并办理车辆借用手续前方可办理，且在车辆归还时应进行及时全面检查。〔六〕与公司签有?驾驶员责任书?的本公司员工，用车前需填写?用车申请单?，经派车人签字同意后取车钥匙，用车完毕后及时将钥匙归还，并做好领用和归还登记以及车辆行程里程登记。第八条公车私用公司车辆不得私用，违规导致的一切后果由用车人承当全部经济赔偿及法律责任，并予以行政处分500元/人/次。特殊情况，须经公司总经理批准，方可特殊处理。第四节私车公用第九条私车公用〔一〕公司原那么上不支持私车公用，外出办公时，尽量使用公司车辆。〔二〕如公司公车调配不开，且在去往远郊区县等不方便乘坐出租车返回公司的情况下，可根据部门的实际情况驾驶私家车出行办事。〔三〕私车公用产生的费用按照车辆的排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等全额报销燃油费用，其间产生的路桥费、停车费用凭票据报销。〔四〕享受公司车补贴的车辆，外出办事，公司不予报销任何费用。第五节车辆管理第十条公司车辆由行政人事部门统一管理，对车辆的建档、上牌、装潢、用车调度、车辆保险、年检年审、车辆维修、常规保养、事故处理、车辆保洁检查、车辆费用登记等负责，并形成统一的管理标准。第十一条公司为所有机动车辆实行统一保险，保险内容为：车辆损失险、第三者责任险、乘坐险〔驾驶员、前排、后排〕、全车盗抢险、不计免赔险。第十二条车辆维修〔一〕公司所有车辆应在公司指定修理厂定点维修、保养。车辆保养、维修应提前一天申请，并填写?车辆维修申请表?，经行政人事总监签字确认前方可执行。〔三〕车辆修理完毕后，应将所换配件交回行政人事部核实处理。无旧件交回者，车辆维修费用自行承当。〔四〕公司指定修理厂须回复维修方案明细、价格，经审核确认前方可执行，否那么不予结算。〔五〕驾驶员未按“车辆维修操纵程序〞进行作业，所产生的后果和费用，自行承当。第十三条车辆停放规定〔一〕日间：公司车辆必须按公司规定停放在指定地点。〔二〕夜间：公司车辆必须按公司规定停放在指定车库。专职驾驶员因故当晚确实不能返回公司的，需及时向行政负责人电话告知。驾驶员不得私自将车开回家或做私用，如有特殊情况需报总经理批准同意前方可停放在非指定位置，但车辆发生的一切损失由当事驾驶员负责。〔三〕车辆必须按公司规定停放，因私自停放造成车辆被盗或损坏等后果，由直接责任人负责全部经济赔偿及承当相应法律责任，特殊情况须公司总经理批准，方可特殊处理。第十四条驾驶员行车产生的过路过桥、停车费等，由驾驶员根据发票，填写?行车费用报销明细?报销，行政负责人应根据?行车登记表?审核行车费用。第十五条车辆加油应在公司指定的加油站，凡因外出长途加油应由用车部门在发票反面签字并经审核程序前方可报销。第十六条凡公司车辆均须建立档案，内容要求以电子文档、文档两种形式保存，车辆档案的建立由行政人事部负责。车辆档案包括：1、原始档案〔机动车登记证书；行驶证正、副本〕2、行驶档案〔保单原件、车辆管理表、证件物品移交单〕3、事故档案〔交通事故责任认定书、保险公司索赔手续、事故图片〕4、维修档案〔车辆报修单、车辆维修结算单〕5、税费档案〔购置税、车船税、保险费〕第十七条车辆保养要求〔一〕形象要求1、车容车貌：车身外无残、破、花、车厢干净整洁、后备厢整洁、车顶及脚踏垫无破损、无未经公司需要批准的张贴画、车身饰件、商业广告等。2、配套设施：空调音响、车窗升降机完好；喇叭开关、灭火器、平安带有效；车灯，顶灯明亮；公司接待车辆每辆车内配备雨伞二把。〔二〕平安性能要求1、车辆门窗使用无隐患。2、车辆性能完好。3、耗材充足。4、每行驶5000Km--8000Km进行例行保养。5、监查：保养情况由公司行政人事部负责定期检查。第六节车辆事故责任划分第二十四条车辆损坏修理、遗失与赔偿非自然原因造成车辆损坏、遗失后果，除保险公司赔偿经济的金额外，超出局部由第一责任人承当，并视情节对相应责任人予以公司行政罚款。第二十五条车辆违章、肇事责任处理〔一〕交通违章罚款一律不予报销，由驾驶员承当。〔二〕发生责任事故造成经济损失，责任方为公司驾驶员时，分别按事故的性质处以罚款，具体标准如下：1、一般事故〔含同等责任以上的〕：经济损失在2000元以下〔含〕者，直接对驾驶员处以罚款200元。2、重大事故〔含次要责任以上的〕：经济损失在2000～5000元〔含〕者，直接对驾驶员处以200元～500元以下罚款。3、特大事故：经济损失在5000元以上者，直接对驾驶员处以500元以上，1000元以下罚款。4、特殊情况〔责任属对方，但经交通行政主管部门调解，需要进行人道主义赔偿的〕：由公司根据事故现场勘查、交通行政人事部门的处理结果酌情处理。第十五章驾驶员管理方法第一条为使公司车辆管理统一标准运作，根据公司对驾驶员的管理要求，特制定本方法。第二条根本工作要求〔一〕服从行政人事部统一调派，按要求认真准确填写?公司车辆行车登记表?，记录不全者不予报销。〔二〕努力学习专业技术，熟悉掌握车辆的技术性能，精通本职业务，遵守交通法规。〔三〕保护车辆，保持车辆整洁，出车前对机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光例行检查，及时对车辆平安隐患进行书面上报修理，保证车辆时刻处于良好状态。〔四〕负责随车物资、工具等的保管和使用。换车时应做好移交手续和车况检查，交接不清的由责任人赔偿。〔五〕车辆费用如实填写报销，如有虚报，一经查出，按严重违反公司制度处理，依法解除劳动合同。〔六〕必须填写?车辆维修申请单?经公司领导鉴定同意，方能进行车辆修理〔紧急、特殊情况时，先电话汇报征得同意，并及时补办手续〕。第三条效劳标准〔一〕衣着整洁，礼貌待人，热情效劳。〔二〕在接待公司外来客人时，应面带微笑、热情真诚、彬彬有礼。到机场或火车站接客人时，应主动向客人问候，帮客人接拿行李，翻开车门。〔三〕对于乘客在车上的对话不可随意外传。对于公司外来客人问及公司情况，不能随意答复，以免造成不良影响及泄露公司机密。车内客人谈话时，不得插嘴接话。〔四〕乘车人带大件物品上车时，驾驶员应予以帮助。〔五〕在长时间等候用车人员时，要求关闭车辆空调，减少耗油，不得自行开启空调使用。〔六〕上班时间内未被派出车的，驾驶员应在休息室等候出车。不得随便离岗和串岗。有要事确需离开公司时，要告知行政人事部负责人去向和所需时间，经批准前方可离开。第四条操作标准〔一〕严格遵守国家交通平安行驶规那么，不得带病或酒后驾驶。〔二〕因特殊情况驾驶员使用公司内其他车辆时，仍应按要求做好?公司车辆行车登记表?，以便进行准确核算。〔三〕每天早上出车前进行加油及清理，保证准点整洁出车。〔四〕必须按照?派车申请单?上指派的路径行驶，用车人中途更改路线，必须告知行政人事部负责人。〔五〕驾驶员如需离开车辆时，必须锁好车门。车中放有重要物品或文件资料，应将其妥善存放。〔六〕按公司相关规定，驾驶员应保证随时携带移动电话并保持开机，随时待命，完成公司临时交代的任务。第五条根据公司绩效管理制度，行政人事部每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予通报批评、罚款直至解除劳动合同。第六条应急处理〔一〕事故严重：立即拔打122交通事故报警电话，通知保险公司到现场，假设有人受伤，驾驶员或随行人员应立即拔打120。〔二〕事故较轻：根据责任情况由双方协商，假设协商不妥驾驶员立即报警并通知保险公司。〔三〕如责任在我方，应立即通知保险公司到现场。〔四〕如责任在对方，我方到定点维修站索赔估价，让对方承当费用。第七条违规处分〔一〕按要求认真准确填写?行车登记表?，记录不全者不予报销，首次给予口头警告，第二次罚款100元，并在当月绩效考核分数中予以扣减。〔二〕行车费用报销应如实填写，如有伪造、报假单据者，一经查出，一律按严重违反公司制度进行处理。〔三〕严禁酒后驾车，一经发现立即停职检查。〔四〕因驾驶员个人效劳态度恶劣受用车部门投诉，经调查属实罚款50元∕次；如属公司外来客人投诉罚款100元∕次。〔五〕凡驾驶员未经同意私自驾车办私事的，罚款500元∕次。〔六〕因驾驶员未对车辆进行例行检查保养导致车辆行驶故障的，罚款200元∕次。〔七〕未按公司规定保持手机处于开机状态的，按相关规定处理。〔八〕当天出车后未经同意擅自将车辆停放在外过夜的，按严重违反公司制度处理。〔九〕以上一般违纪情况重复出现三次〔含〕以上的，按严重违反公司制度处理。第十六章会议管理规定第一条目的进一步标准公司会议管理，提高会议质量，降低会议本钱，实现公司资源配置最大化。会议是最根本的管理工具，本方法旨在以健全的会议体系为模块，以日常工作中的重点、难点、焦点为议题，以求真、求是、求解的参会态度为标准，集合众智，提升管理。第二条会议分类〔一〕公司年会；〔二〕公司半年总结会；〔三〕公司季度总结会；〔四〕公司月度经营分析会；〔五〕总经理办公会〔周例会〕；〔六〕各类专题会议；〔七〕紧急会议与临时会议；第三条会议安排会议名称参会人员会议时间会议地点主题/特点公司年会公司全体员工次年元月下旬视情况定全年工作回忆与总结、次年工作方案、优秀员工表彰、目标责任签定等公司半年总结会公司全体员工当年七月中旬公司会议室半年工作总结，对照全年工作目标与任务完成情况，适时调整下半年工作思路，修正工作措施等公司季度总结会公司高管及各部门负责人、营销部各部门经理〔含大区、省区经理〕每季度次月第一周公司会议室季度工作总结，对照全年工作目标与任务完成情况，适时调整下季度工作思路，修正工作措施等公司月度经营分析会公司高管、各部门负责人、营销部各部门经理〔含大区、省区经理〕次月第一周五上午公司会议室月度销售指标完成情况、市场开发情况分析，下月营销工作方案及需协调解决事项等总经理办公会〔周例会〕公司高管、各部门负责人每周五公司会议室各部门本周工作小结、下周工作方案，出现的问题并提请协调解决的事项等各类专题会议相关分管领导及相关人员，视专题内容由会议牵头部门或召集人确定，必要时可邀请外部专业人士参会不定时公司会议室突出专题专项，集中力量研究、讨论、决裁具体问题紧急会议与临时会议视情况定视情况定自定紧急突发事件的讨论与裁决，或一般性临时事务协调、商议等第四条会议召集与统筹〔一〕会议制度的制订、修订及会议制度的执行检查均由公司行政人事部负责，各部门负责人为相关会议制度遵守、执行情况的第一责任人，必须自觉维护和遵守会议制度。〔二〕各部门也要召开部门月度例会，由各部门主管负责召集。各类专题会议视具体议题与情况，可由牵头部门和相关部门直接协调衔接，需公司领导参加的，议题重要或涉及面较广的，由召集人提前两天填写?会议提案表?报行政人事部核准后下发?会议通知单?。〔三〕紧急会议与临时会议由部门负责召集，?会议通知单?、?会议纪要?报行政人事部备案。〔四〕凡行政人事部已列入方案的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前两天完成会议提拟和报批手续，并报请行政人事部调整会议方案。〔五〕会议安排的原那么为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。第五条会议准备〔一〕会议参加人员应提前准备好会议资料〔如会议议程议题、提案、汇报材料、方案草案、决议决定草案等〕；〔二〕应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；第六条会议的其它规定〔一〕总经理可随时参加任何公司或部门的各类会议。〔二〕会议遵循“谁召集谁主持〞，“谁召集谁负责上报会议纪要〞的原那么，月会的召集人为各部门、各公司的第一负责人，紧急会议与专题会议的召集人为会议提拟人。会议主持人负责会议考勤工作。〔三〕参会人员须准时参加，并在?会议签到表?签字。因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否那么作无故缺席处理。〔四〕除一般性临时会议与部门例会，所有会议均应做好会议纪要。月会纪要须在会后48小时之内报行政人事部；各类专题会的会议纪要须在会后24小时内报行政人事部；紧急会议的纪要必须在会后4小时之内报行政人事部。非公司层面的会议纪要，可不以正式会议纪要的形式形文，格式附后。〔五〕在例会中各部门如有上交提案时应注意：1、属于各部门职责权限范围内或各主管领导有权解决的问题不作为提案；2、已有成文规定或先例的事，非特殊情况不作为提案；3、准备不充分，没有提出解决方案的议题不作为提案；4、对经营管理中出现的问题，各部门首先应内部讨论，形成统一意见，没有形成统一意见而“矛盾上交〞的议题不作为提案。〔六〕会议主持人应根据参会人数及主题内容，控制发言时间及发言内容，以便提高会议效率。〔七〕为保证会议的高效连续，所有与会人员手机应设置为振动状态，手机的接听或拨打须在场外进行，重要会议由主持人宣布关闭手机。〔八〕为强化会议室管理，提高会议室使用效率，各部门需使用公司会议室，应遵守先申请〔登记〕后使用的原那么。1.会议室使用者应提前1天向公司行政人事部提出申请，将会议室使用申请表交至行政人事部前台文员处〔备案〕，并经行政负责人签字确认后，方可安排申请部门使用会议室。2.未经登记备案并经行政人事部批准的，不得擅自使用会议室。3.如遇会议室使用时间冲突时，遵循申请在先优先、紧急性/重要会议优先、公司性会议优先、总经理主持的会议优先的原那么合理使用会议室，必要时行政人事部得根据具体情况予以调整，会议使用者应当予以配合支持。第七条处分〔一〕迟到：所有参会人员在会议规定召开时间未到，视为迟到。早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场，视为早退。迟到或早退一次罚款50元。〔二〕缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，视为缺席。缺席一次罚款50元。〔四〕未能在规定时间内上报会议纪要的，月会纪要每迟交1小时罚第一责任人50元，各类专题会纪要每迟交1小时罚第一责任人20元，紧急会议纪要每迟交1小时罚第一责任人100元。凡制度规定由行政人事部召集的相关会议，第一责任人为行政人事部负责人。〔五〕总经理相关会议会后形成的会议决议事项，与公司正式发文具有同等效力，相关与会人员必须按要求严格执行，否那么应承当相应责任。各部门主管负责落实会议决议事项并及时向总经理反响进展情况。对会议决议事项完成不力的责任人，将承当相应责任并在当月绩效考核“其他工作事项〞中进行扣分。〔六〕凡开会期间出现手机铃声或在场内接听电话者，予以罚款50元∕次。〔七〕以上涉及罚款各条，按?员工奖励处分制度?执行，?员工奖励处分制度?中未作规定的，按?行政制度汇编?相关规定执行。第十七章计算机及附属设备管理制度第一节总那么第一条为了加强对计算机的维护和管理，充分发挥计算机的使用效率，促进公司办公自动化、信息化的开展，提高员工的工作效率，特制定本制度。第二条本制度所称的员工是指：重庆金耕酒类销售有限公司的所有员工。第三条本制度所指的范围：〔一〕计算机是指包括效劳器、台式电脑、笔记本电脑、专用计算机等；〔二〕计算机附属设备是指与计算机相关的设备，包括条码机、不间断电源〔UPS〕以及网络设备〔路由器、交换机、网线〕。〔三〕除计算机及附属设备外，还包括与它们直接相关的零部件。它们分别指的是光驱、内存、鼠标、键盘、主板、电源等一切计算机组成部件和各附属设备的零部件。为简化称谓，以上3项采购对象统称“IT设备〞。第四条公司的IT设备的采购、调拨、维修、报废和盘点等与计算机相关的工作，由行政人事部负责管理。第二节计算机配置标准第五条台式电脑和笔记本电脑均分为两个档次，有日常办公使用和专业要求使用的区别。第六条台式电脑购置标准：〔一〕日常办公用台式电脑，由申请部门给出配置标准。〔二〕部门负责人通常配置液晶显示器，总金额不超过3000元。〔三〕特殊工作岗位，根据应用需求经核实、确认后可按专业配置采购，原那么上金额不超过5000元，总经理特批除外。第七条笔记本电脑购置标准：〔一〕根据工作情况，公司高管人员配置的笔记本电脑由个人自行购置；〔二〕公司专业技术人员〔如：平面设计、会计等〕因工作需要配置笔记本，需总经理特批同意后才可配置。第三节计算机及附属设备的采购流程第八条公司行政人事部负责整个公司的计算机及附属设备的统一洽谈和采购。第九条计算机及附属设备的采购，员工必须填写?固定资产购置申请表?〔见?固定资产管理制度?附件〕，申请表使用的原那么上是“谁使用、谁填写和谁跟踪表单〞，新进员工可以由所在部门领导指定代理人员填写和跟踪。第十条IT设备在采购之后，由供给商送到公司行政人事部，行政人事部组织人员进行验收，并登记入库。第十一条行政人事部通知使用人员领取IT设备，使用人员要对该设备进行核实并签收。第五节IT设备日常维修/护管理第十二条IT设备实行包干管理负责制。设备由领用人员负责管理，并切实负起保管、维护责任。第十三条在使用IT设备前，应掌握操作规程，阅读有关手册，如果有不清楚或不会的地方，可以提出申请经培训合格前方可进行相关操作